RUAN
InactifFinances · exercice 2020, schéma abrégé
Comptes annuels 2020 déposés le 31-07-2021 PDF les 20 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 58 000 € et 210 000 €
Total actif
238 938 €▼ 3,1 %
2019 · 246 496 €
Résultat net
6 960 €
2019 · -4 279 €
Fonds de roulement
-30 137 €▼ 292 %
2019 · -7 692 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
14 119 €
▲ 467 %
2020
20182020
Résultat net
6 960 €
2020
20182020
Capitaux propres
135 722 €
▲ 5,4 %
2020
20182020
Total actif
238 938 €
▼ 3,1 %
2020
20182020
Dettes
103 216 €
▼ 12,3 %
2020
20182020
Fonds de roulement
-30 137 €
▼ 292 %
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation8 277 €-2 491 €▼ 69,9 %14 119 €▲ 467 %
Résultat net-8 290 €--4 279 €▲ 48,4 %6 960 €
Capitaux propres133 041 €-128 762 €▼ 3,2 %135 722 €▲ 5,4 %
Total actif328 763 €-246 496 €▼ 25,0 %238 938 €▼ 3,1 %
Dettes195 722 €-117 735 €▼ 39,8 %103 216 €▼ 12,3 %
Fonds de roulement9 086 €--7 692 €-30 137 €▼ 292 %
Le résultat d'exploitation de 2020 est près de 5,7 fois plus élevé que celui de 2019 et le plus élevé depuis 2018. C'est un redressement après la baisse de 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 238 938 €
Actifs immobilisés
177 578 € ▼ 6,9 %
Actifs circulants
61 360 € ▲ 10,1 %
Passif 238 938 €
Capitaux propres
135 722 € ▲ 5,4 %
Dettes
103 216 € ▼ 12,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 47,8 % à 43,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
23 805 €▲
2019 · 12 177 €
Cash-flow
16 646 €▲
2019 · 5 407 €
Liquidité générale
0,67▼
2019 · 0,88
Taux d'endettement
0,09▼
2019 · 0,42
ROE
5,1 %▲
2019 · -3,3 %
ROA
2,9 %▲
2019 · -1,7 %
Dettes ≤ 1 an
91 497 €▲
2019 · 63 424 €
Dettes > 1 an
11 719 €▼
2019 · 54 311 €
Impôts
4 257 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 138 € | 9 686 € | 9 686 € | = |
| Marge brute d'exploitation9900 | 41 841 € | 16 905 € | 30 578 € | ▲ 80,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 277 € | 2 491 € | 14 119 € | ▲ 467 % |
| Produits financiers récurrents75 | 874 € | 861 € | 716 € | ▼ 16,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 630 € | 7 631 € | 3 618 € | ▼ 52,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -1 479 € | -4 279 € | 11 217 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 811 € | - | 4 257 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 290 € | -4 279 € | 6 960 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 290 € | -4 279 € | 6 960 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 328 763 € | 246 496 € | 238 938 € | ▼ 3,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 201 349 € | 190 764 € | 177 578 € | ▼ 6,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 197 849 € | 187 264 € | 177 578 € | ▼ 5,2 % |
| Immobilisations financières28 | 3 500 € | 3 500 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 127 415 € | 55 732 € | 61 360 € | ▲ 10,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 407 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 77 744 € | 17 577 € | 21 380 € | ▲ 21,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 128 € | 735 € | 3 219 € | ▲ 338 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 328 763 € | 246 496 € | 238 938 € | ▼ 3,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 133 041 € | 128 762 € | 135 722 € | ▲ 5,4 % |
| Apport10/11 | 118 600 € | 118 600 € | - | - |
| Réserves13 | 14 441 € | 10 162 € | 10 162 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | 6 960 € | - |
| Dettes17/49 | 195 722 € | 117 735 € | 103 216 € | ▼ 12,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 77 394 € | 54 311 € | 11 719 € | ▼ 78,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 118 329 € | 63 424 € | 91 497 € | ▲ 44,3 % |
| Dettes commerciales44 | 28 042 € | 7 290 € | 5 493 € | ▼ 24,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 290 € | -4 279 € | 6 960 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 138 € | 9 686 € | 9 686 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1 848 € | 5 407 € | 16 646 € | ▲ 208 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 899 € | 3 500 € | ▲ 289 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 608 € | 2 483 € | ▲ 309 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 31-07-2021 | 2021-44900053 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 08-07-2020 | 2020-28700372 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 11-07-2019 | 2019-31000573 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-08-2018 | 2018-50700344 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 30-07-2017 | 2017-38500317 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 05-07-2016 | 2016-28900279 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 04-08-2015 | 2015-39900173 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 30-06-2014 | 2014-25000272 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 30-07-2013 | 2013-37400413 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 12-07-2012 | 2012-29100493 |