RST Mobility Solutions (0871.897.366) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	199 910	126 754	125 974	133 523	94 705	75 440	103 489	79 584	6 376	17 186	8 145	2 148	14 634	248 112	282 057	18 839	26 778	21 570	14 981
Actifs immobilisés`21/28`	83 779	34 877	55 395	72 737	59 943	41 850	32 481	11 028	569	329	632	614	1 028	122 278	119 217	7 421	13 053	16 126	3 168
Immobilisations corporelles`22/27`	83 779	34 877	55 395	72 737	59 943	41 850	32 481	10 928	469	229	532	614	1 028	122 278	119 217	7 421	13 053	16 126	3 168
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 429	115 717	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	157	314	470	627	-	-	-	-	-	-	204	402	188	602	1 016	371
Mobilier et matériel roulant`24`	2 670	6 524	11 516	13 176	19 175	24 656	19 934	10 928	469	229	532	614	1 028	1 495	1 565	5 316	10 151	12 427	2 797
Location-financement et droits similaires`25`	81 109	28 354	43 879	59 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150	1 533	1 917	2 300	2 683	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	116 131	91 877	70 580	60 786	34 762	33 590	71 008	68 556	5 807	16 857	7 513	1 534	13 606	125 834	162 840	11 418	13 725	5 444	11 813
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 976	6 220	3 161	2 781	18 294	-	-	-	-	-	3 953	-	-	124 830	126 330	-	-	-	-
Stocks`30/36`	5 976	6 220	3 161	2 781	5 794	-	-	-	-	-	3 953	-	-	113 830	113 830	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	12 500	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	85 544	76 869	53 207	44 251	8 504	18 277	57 688	39 474	5 240	15 757	2 104	32	837	593	13 692	571	648	585	1 186
Créances commerciales`40`	20 578	25 386	12 929	33 714	8 473	8 213	37 912	39 292	5 072	14 019	1 713	-	400	593	12 879	571	573	510	944
Autres créances`41`	64 966	51 484	40 278	10 538	31	10 064	19 776	182	168	1 738	391	32	437	-	813	-	75	75	242
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 502	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	23 464	8 172	13 550	12 841	7 339	14 297	12 347	28 407	567	402	1 456	-	12 564	-	7 605	10 056	6 177	4 799	10 627
Comptes de régularisation`490/1`	1 147	615	662	912	625	1 016	973	675	-	698	-	-	205	411	15 213	791	6 900	60	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	199 910	126 754	125 974	133 523	94 705	75 440	103 489	79 584	6 376	17 186	8 145	2 148	14 634	248 112	282 057	18 839	26 778	21 570	14 981
Capitaux propres`10/15`	79 472	71 110	52 358	39 420	22 691	21 825	20 294	2 782	-2 685	-2 876	-492	-3 069	-16 126	6 852	11 043	12 472	11 068	8 222	7 061
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	60 922	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	500	500	500	500	500	500	652	4 843	6 272	4 868	2 022	861
Réserves indisponibles`130/1`	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 580	500	500	500	500	500	500	500	500	500	350	200	100
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	59 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	4 343	5 772	4 518	1 822	761
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	50 980	32 228	19 290	2 561	1 695	164	-16 268	-21 735	-21 926	-19 542	-22 119	-22 826	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	120 438	55 644	73 616	94 102	72 014	53 615	83 195	76 802	9 061	20 062	8 637	5 217	30 760	241 260	271 014	6 367	15 710	13 348	7 920
Dettes à plus d'un an`17`	58 384	15 791	30 025	47 197	30 648	11 830	8 168	-	-	248	248	4 750	23 500	162 159	169 580	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	58 384	15 791	30 025	47 197	30 648	11 830	8 168	-	-	-	-	-	-	162 159	169 580	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248	248	4 750	23 500	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	62 054	39 853	43 182	46 905	41 366	40 785	74 027	75 802	8 311	18 935	7 292	467	6 398	77 139	97 372	6 367	15 710	13 313	7 920
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	24 125	14 234	15 096	14 306	19 340	5 023	2 940	-	-	-	-	-	-	7 664	7 948	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	12 654	17 336	23 905	-	-	-	-	-	30 134	26 000	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	12 654	17 336	23 905	-	-	-	-	-	30 134	26 000	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	10 552	7 852	8 420	16 078	18 338	13 202	12 432	6 808	4 228	3 708	4 224	-	1 013	3 232	5 441	166	175	632	176
Fournisseurs`440/4`	10 552	7 852	8 420	16 078	18 338	13 202	12 432	6 808	4 228	3 708	4 224	-	1 013	3 232	5 441	166	175	632	176
Acomptes reçus sur commandes`46`	17 761	2 355	-	7 340	-	-	20 631	31 381	2 120	10 250	1 500	-	-	4 000	26 000	-	-	-	6 000
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 616	15 412	7 166	9 181	3 688	9 906	16 688	6 155	1 579	1 568	1 568	272	338	1 189	362	1 555	4 442	1 367	195
Impôts`450/3`	9 616	15 412	7 166	9 181	3 600	9 906	16 688	6 155	1 579	1 568	1 568	272	338	1 189	362	1 555	4 442	1 367	195
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	0	12 500	-	-	-	4 000	7 553	384	3 409	-	195	5 047	30 920	31 621	4 646	11 093	11 314	1 549
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	410	-	-	1 000	1 000	1 000	750	879	1 097	-	862	1 962	4 062	-	-	35	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	37 263	51 189	57 307	45 625	30 296	19 550	53 512	14 022	2 689	-1 233	5 316	2 378	-11 520	13 516	13 636	9 391	12 516	9 860	2 443
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 119	20 517	20 210	23 421	17 320	14 846	17 866	2 695	395	303	632	414	671	7 315	10 336	5 632	5 931	5 297	1 433
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 924	3 280	5 618	3 030	2 718	939	2 132	798	493	1 084	348	665	1 720	2 278	1 429	836	943	815	147
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	1 150	-	-	-	-	1 363	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 220	25 891	31 478	19 174	10 258	3 765	33 514	10 529	1 801	-2 620	4 336	1 299	-13 911	3 923	1 871	2 923	5 642	3 748	863
Produits financiers`75/76B`	2 912	2 672	2 010	363	60	1 254	715	-	52	250	1	-	-	-	11	21	9	36	17
Produits financiers récurrents`75`	2 912	2 672	2 010	363	60	1 254	715	-	52	250	1	-	-	-	11	21	9	36	17
Charges financières`65/66B`	4 556	3 055	3 157	2 808	9 447	3 288	3 117	852	125	14	192	592	7 917	8 114	3 134	213	278	134	98
Charges financières récurrentes`65`	4 556	3 055	3 157	2 808	9 447	3 288	3 017	852	125	14	192	592	7 917	8 114	3 134	213	278	134	98
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 576	25 508	30 331	16 729	871	1 731	31 112	9 677	1 728	-2 384	4 145	707	-22 978	-4 191	-1 252	2 731	5 373	2 287	782
Impôts sur le résultat`67/77`	5 214	6 756	4 894	-	5	200	9 600	4 210	1 537	-	1 568	-	-	-	177	1 327	2 527	1 126	184
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 362	18 752	25 438	16 729	866	1 531	21 512	5 467	191	-2 384	2 577	707	-22 978	-4 191	-1 429	1 404	2 846	1 161	598
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 362	18 752	25 438	16 729	866	1 531	21 512	5 467	191	-2 384	2 577	707	-22 978	-4 191	-1 429	1 404	2 846	1 161	598
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	59 342	50 980	44 728	19 290	2 561	1 695	5 244	-16 268	-21 735	-21 926	-19 542	-22 119	-22 978	-4 191	-1 429	1 404	2 846	1 161	598
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	50 980	32 228	19 290	2 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	4 191	1 429	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	59 342	-	-	-	-	-	1 080	-	-	-	-	-	-	-	-	1 404	2 846	1 161	598
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 080	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	100	50
Aux autres réserves`6921`	59 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 254	2 696	1 061	548
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	12 500	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	0	12 500	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	26-01-2026	2026-00013285	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00017813	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	31-01-2024	2024-00019202	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	31-01-2023	2023-00016507	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	31-01-2022	2022-04700374	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	29-01-2021	2021-03000463	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	31-01-2020	2020-04000100	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	30-01-2019	2019-03700127	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	11-01-2018	2018-01200167	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	25-01-2017	2017-02100190	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	15-01-2016	2016-01600420	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-06-2014	2014-22600404	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	28-08-2013	2013-51000469	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-08-2012	2012-45100495	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	19-08-2011	2011-42100290	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	03-08-2010	2010-38800250	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-07-2009	2009-49300212	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-08-2008	2008-68000295	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-52100002	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-07-2006	2006-58501156	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	33 339	46 408	51 689	42 595	27 578	18 611	51 380	13 224	2 196	-2 317	4 968	1 713	-13 240	11 238	12 207	8 555	11 573	9 045	2 296
Cash-flow	26 480	39 270	45 648	40 150	18 186	16 377	39 378	8 162	586	-2 081	3 209	1 121	-22 307	3 124	8 907	7 036	8 777	6 458	2 031
Investissements en immobilisations (approximation)	60 529	0	4 167	36 215	35 413	24 215	39 419	13 200	635	0	650	0	1 186	10 376	122 132	0	2 858	19 928	826
Variation des valeurs disponibles	15 292	-5 378	709	5 502	-6 958	1 950	-16 060	27 840	165	-1 054	-	-	-	-	-2 451	3 879	1 378	-5 828	-
Fonds de roulement	54 077	52 024	27 398	13 880	-6 604	-7 195	-3 019	-7 246	-2 504	-2 078	221	1 067	7 208	48 695	65 468	5 051	-1 985	-7 869	3 893
Solvabilité	39,8 %	56,1 %	41,6 %	29,5 %	24,0 %	28,9 %	19,6 %	3,5 %	-42,1 %	-16,7 %	-6,0 %	-	-110,2 %	2,8 %	3,9 %	66,2 %	41,3 %	38,1 %	47,1 %
Liquidité générale	1,87	2,31	1,63	1,30	0,84	0,82	0,96	0,90	0,70	0,89	1,03	-	2,13	1,63	1,67	1,79	0,87	0,41	1,49
Liquidité immédiate	1,78	2,15	1,56	1,24	0,40	0,82	0,96	0,90	0,70	0,89	0,49	-	2,13	0,01	0,37	1,79	0,87	0,41	1,49
Taux d'endettement	1,52	0,78	1,41	2,39	3,17	2,46	4,10	27,61	-	-	-	-	-	35,21	24,54	0,51	1,42	1,62	1,12
ROE	10,5 %	26,4 %	48,6 %	42,4 %	3,8 %	7,0 %	106,0 %	196,5 %	-	-	-	-	-	-61,2 %	-12,9 %	11,3 %	25,7 %	14,1 %	8,5 %
ROA	4,2 %	14,8 %	20,2 %	12,5 %	0,9 %	2,0 %	20,8 %	6,9 %	3,0 %	-13,9 %	31,6 %	-	-157,0 %	-1,7 %	-0,5 %	7,5 %	10,6 %	5,4 %	4,0 %
Couverture des intérêts	7,32	15,19	16,37	15,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	60 529 €	-	4 167 €	36 215 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 119 €	20 517 €	20 210 €	23 421 €

RST Mobility Solutions

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,8 %

Liquidité1,87

Rentabilité4,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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