RRCOOL
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 30-04-2026 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 430 000 €
Estimé : probablement entre 340 000 € et 640 000 €
Total actif
313 628 €▼ 13,9 %
2024 · 364 213 €
Résultat net
6 546 €▲ 17×
2024 · 380 €
Fonds de roulement
37 744 €▼ 31,0 %
2024 · 54 670 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2025, 6 exercicesRésultat d'exploitation
20 504 €
▲ 75,7 %
2025
20202025
Résultat net
6 546 €
▲ 17×
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Capitaux propres
52 474 €
▲ 14,3 %
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Total actif
313 628 €
▼ 13,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Dettes
261 154 €
▼ 17,9 %
2025
20202025
Fonds de roulement
37 744 €
▼ 31,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Solvabilité
16,7 %
▲ 4,1pp
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Liquidité générale
1,16
▼ 0,04
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Rentabilité des actifs (ROA)
2,1 %
▲ 2,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20202025
Personnel (ETP)
1,9
▼ 32,1 %
2025
quart inférieur du secteur
20202025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Résultat d'exploitation2 473 €-52 067 €▲ 21×16 036 €▼ 69,2 %45 316 €▲ 183 %11 669 €▼ 74,2 %20 504 €▲ 75,7 %
Résultat net1 916 €en dessous de la moitié centrale du secteur-51 910 €dans la moitié centrale du secteur▲ 27×8 696 €dans la moitié centrale du secteur▼ 83,2 %28 027 €dans la moitié centrale du secteur▲ 222 %380 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 98,6 %6 546 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17×
Capitaux propres6 916 €en dessous de la moitié centrale du secteur-8 826 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 27,6 %17 521 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 98,5 %45 548 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 160 %45 928 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %52 474 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 14,3 %
Total actif347 985 €en dessous de la moitié centrale du secteur-315 454 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,3 %352 922 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 11,9 %766 432 €dans la moitié centrale du secteur▲ 117 %364 213 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 52,5 %313 628 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,9 %
Dettes341 069 €-306 629 €▼ 10,1 %335 401 €▲ 9,4 %720 884 €▲ 115 %318 285 €▼ 55,8 %261 154 €▼ 17,9 %
Fonds de roulement19 298 €en dessous de la moitié centrale du secteur-14 657 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,0 %58 930 €dans la moitié centrale du secteur▲ 302 %7 827 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 86,7 %54 670 €dans la moitié centrale du secteur▲ 599 %37 744 €dans la moitié centrale du secteur▼ 31,0 %
Solvabilité2,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur-2,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp5,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp5,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp12,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,7pp16,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,1pp
Liquidité générale1,09en dessous de la moitié centrale du secteur-1,07en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,021,26dans la moitié centrale du secteur▲ 0,191,01en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,251,20dans la moitié centrale du secteur▲ 0,191,16dans la moitié centrale du secteur▼ 0,04
Rentabilité des actifs (ROA)0,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur-16,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,9pp2,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,0pp3,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,2pp0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,6pp2,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0pp
Personnel (ETP)1,6en dessous de la moitié centrale du secteur1,8en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12,5 %2dans la moitié centrale du secteur▲ 11,1 %2,8dans la moitié centrale du secteur▲ 40,0 %1,9en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 76 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 313 628 €
Actifs immobilisés
39 949 € ▲ 25,5 %
Actifs circulants
273 680 € ▼ 17,7 %
Passif 313 628 €
Capitaux propres
52 474 € ▲ 14,3 %
Dettes
261 154 € ▼ 17,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 87,4 % à 83,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 723 €▲
2024 · 26 307 €
Cash-flow
17 765 €▲
2024 · 15 018 €
Liquidité immédiate
0,47▼
2024 · 0,52
Taux d'endettement
4,98▼
2024 · 6,93
ROE
12,5 %▲
2024 · 0,8 %
Couverture des intérêts
2,84▲
2024 · 2,57
Dettes ≤ 1 an
235 936 €▼
2024 · 277 705 €
Dettes > 1 an
23 920 €▲
2024 · 13 726 €
Impôts
2 824 €▲
2024 · 1 283 €
Frais de personnel
98 891 €▼
2024 · 121 546 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 2 | 3 | 2 |
| à temps plein | 2 | 1 | 2 | 1 |
| à temps partiel | - | 1 | 1 | 1 |
| en équivalents temps plein | 2 | 2 | 2,7 | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,8 | 2 | 2,8 | 1,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Entrées | 2 | 2 | 2 | - |
| Sorties | 1 | 2 | 1 | - |
| Heures de formation | - | - | 54 | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 57 269 € | 33 003 € | - | - |
| Gage sur fonds de commerce | 120 000 € | 120 000 € | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 5 388 € | 17 531 € |
| Immobilisations incorporelles | 3 480 € | - | - | 2 219 € |
| Immobilisations financières | - | - | - | 4 200 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 18 528 € | 19 386 € | 14 638 € | 11 219 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 4 mentions · 3 301 € octroyés · 3 301 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 000 € | 1 000 € |
| 2024 | 2 | 1 221 € | 1 221 € |
| 2022 | 1 | 1 080 € | 1 080 € |
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 2 583 € | 19 330 € | ▲ 648 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 103 801 € | 94 983 € | 121 546 € | 98 891 € | ▼ 18,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 18 104 € | 18 226 € | 18 528 € | 19 386 € | 14 638 € | 11 219 € | ▼ 23,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 594 € | 1 879 € | 2 193 € | 1 529 € | ▼ 30,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 620 € | 0 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 175 € | 143 262 € | 140 580 € | 161 565 € | 150 046 € | 132 143 € | ▼ 11,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 473 € | 52 067 € | 16 036 € | 45 316 € | 11 669 € | 20 504 € | ▲ 75,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 130 € | 532 € | 226 € | 40 € | ▼ 82,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 941 € | 2 540 € | 130 € | 532 € | 226 € | 40 € | ▼ 82,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 3 914 € | 7 325 € | 10 232 € | 11 174 € | ▲ 9,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 458 € | 1 750 € | 3 914 € | 7 325 € | 10 232 € | 11 174 € | ▲ 9,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 956 € | 52 857 € | 12 252 € | 38 523 € | 1 663 € | 9 370 € | ▲ 463 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 040 € | 947 € | 3 556 € | 10 497 € | 1 283 € | 2 824 € | ▲ 120 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 916 € | 51 910 € | 8 696 € | 28 027 € | 380 € | 6 546 € | ▲ 17× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 916 € | 51 910 € | 8 696 € | 28 027 € | 380 € | 6 546 € | ▲ 17× |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 347 985 € | 315 454 € | 352 922 € | 766 432 € | 364 213 € | 313 628 € | ▼ 13,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 115 350 € | 82 938 € | 67 890 € | 48 503 € | 31 838 € | 39 949 € | ▲ 25,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 42 000 € | 37 500 € | 36 178 € | 30 518 € | 24 858 € | 21 546 € | ▼ 13,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 73 350 € | 45 438 € | 31 712 € | 17 985 € | 6 979 € | 14 203 € | ▲ 103 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 14 528 € | 8 302 € | 2 075 € | 10 943 € | ▲ 427 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 17 183 € | 9 683 € | 4 904 € | 3 260 € | ▼ 33,5 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | - | 4 200 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 232 635 € | 232 517 € | 285 032 € | 717 928 € | 332 375 € | 273 680 € | ▼ 17,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 32 263 € | 67 931 € | 149 532 € | 182 507 € | 189 046 € | 161 852 € | ▼ 14,4 % |
| Stocks30/36 | - | - | 116 532 € | 155 207 € | 160 896 € | 161 852 € | ▲ 0,6 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | 33 000 € | 27 300 € | 28 150 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 55 155 € | 66 328 € | 91 383 € | 500 417 € | 117 243 € | 86 735 € | ▼ 26,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 62 603 € | 443 282 € | 113 265 € | 82 651 € | ▼ 27,0 % |
| Autres créances41 | - | - | 28 780 € | 57 135 € | 3 978 € | 4 085 € | ▲ 2,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 144 270 € | 76 574 € | 41 652 € | 33 805 € | 18 486 € | 20 609 € | ▲ 11,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 465 € | 1 200 € | 7 600 € | 4 483 € | ▼ 41,0 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 347 985 € | 315 454 € | 352 922 € | 766 432 € | 364 213 € | 313 628 € | ▼ 13,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 6 916 € | 8 826 € | 17 521 € | 45 548 € | 45 928 € | 52 474 € | ▲ 14,3 % |
| Apport10/11 | - | - | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | - | 40 000 € | 40 000 € | 47 000 € | ▲ 17,5 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 40 000 € | 40 000 € | 47 000 € | ▲ 17,5 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 916 € | 3 826 € | 12 521 € | 548 € | 928 € | 474 € | ▼ 48,9 % |
| Dettes17/49 | 341 069 € | 306 629 € | 335 401 € | 720 884 € | 318 285 € | 261 154 € | ▼ 17,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 81 127 € | 57 269 € | 33 003 € | 8 321 € | 13 726 € | 23 920 € | ▲ 74,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 33 003 € | 8 321 € | 13 726 € | 23 920 € | ▲ 74,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 213 337 € | 217 860 € | 226 102 € | 710 102 € | 277 705 € | 235 936 € | ▼ 15,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 24 266 € | 24 682 € | 8 321 € | 13 322 € | ▲ 60,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | 61 411 € | 85 904 € | 72 663 € | 74 986 € | ▲ 3,2 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 61 411 € | 85 904 € | 72 663 € | 74 986 € | ▲ 3,2 % |
| Dettes commerciales44 | 162 878 € | 114 496 € | 105 865 € | 564 636 € | 150 349 € | 103 975 € | ▼ 30,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 105 865 € | 564 636 € | 150 349 € | 103 975 € | ▼ 30,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 8 532 € | 3 102 € | 11 082 € | 10 985 € | ▼ 0,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 786 € | 8 € | 4 928 € | 6 626 € | ▲ 34,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 7 746 € | 3 094 € | 6 154 € | 4 358 € | ▼ 29,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 26 027 € | 31 778 € | 35 290 € | 32 668 € | ▼ 7,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 76 295 € | 2 461 € | 26 853 € | 1 298 € | ▼ 95,2 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 916 € | 51 910 € | 8 696 € | 28 027 € | 380 € | 6 546 € | ▲ 17× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 18 104 € | 18 226 € | 18 528 € | 19 386 € | 14 638 € | 11 219 € | ▼ 23,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 20 019 € | 70 136 € | 27 224 € | 47 413 € | 15 018 € | 17 765 € | ▲ 18,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 14 186 € | -3 480 € | 0 € | 2 028 € | -19 330 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -67 697 € | -34 921 € | -7 848 € | -15 319 € | 2 124 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 3 274 entreprises avaient le même profil que RRCOOL aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,7 % existaient encore et 2,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
94,7 %
existait encore
2,5 %
a cessé autrement
2,5 %
a fait faillite
Encore 0,3 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à RRCOOL : 2,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 3 274 entreprises, pas d'une prévision pour RRCOOL. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma abrégé | 30-04-2026 | 2026-00100932 | |
| 30-09-2024 | schéma abrégé | 30-01-2025 | 2025-00024326 | |
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 16-01-2024 | 2024-00002288 | |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 17-11-2022 | 2022-20523104 | |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 03-12-2021 | 2021-79500108 | |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 02-03-2021 | 2021-06800522 |