Royal Cheese (0750.488.010) : finances et comptes annuels

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Royal Cheese

Ixelles ·BCE : BE 0750.488.010

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,0 M	1,1 M	810 476	687 119	498 505
Actifs immobilisés`21/28`	305 189	264 588	296 788	352 455	351 721
Immobilisations incorporelles`21`	76 246	101 257	127 256	153 256	172 246
Immobilisations corporelles`22/27`	222 897	157 287	169 531	199 199	179 475
Installations, machines et outillage`23`	21 475	34 815	46 189	62 590	62 220
Mobilier et matériel roulant`24`	3 171	5 129	2 428	3 919	1 609
Autres immobilisations corporelles`26`	198 252	117 343	120 915	132 689	115 646
Immobilisations financières`28`	6 045	6 045	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	740 870	824 769	513 689	334 664	146 784
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	35 902	16 272	12 675	7 500	8 100
Stocks`30/36`	35 902	16 272	12 675	7 500	8 100
Créances à un an au plus`40/41`	632 118	714 837	290 038	273 521	19 040
Créances commerciales`40`	316 770	219 878	28 191	41 638	7 499
Autres créances`41`	315 348	494 959	261 848	231 883	11 541
Valeurs disponibles`54/58`	66 102	78 288	202 852	52 280	119 644
Comptes de régularisation`490/1`	6 748	15 372	8 124	1 362	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,0 M	1,1 M	810 476	687 119	498 505
Capitaux propres`10/15`	274 106	258 343	434 178	320 118	259 274
Apport`10/11`	30 000	30 000	30 000	30 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	244 106	228 343	404 178	290 118	259 274
Dettes`17/49`	771 952	831 014	376 298	367 001	239 231
Dettes à plus d'un an`17`	17 885	41 239	64 042	86 307	108 047
Dettes financières`170/4`	17 885	41 239	64 042	86 307	108 047
Dettes à un an au plus`42/48`	752 057	789 775	310 243	278 679	131 184
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	23 354	24 815	22 265	21 740	22 973
Dettes financières`43`	4 598	3 869	1 096	238	-
Établissements de crédit`430/8`	4 598	3 869	1 096	238	-
Dettes commerciales`44`	344 967	232 799	115 137	90 713	31 219
Fournisseurs`440/4`	344 967	232 799	115 137	90 713	31 219
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	982	982	3 428
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	71 979	118 639	89 072	107 970	73 311
Impôts`450/3`	60 471	73 686	40 939	65 009	52 147
Rémunérations et charges sociales`454/9`	11 508	44 953	48 133	42 961	21 164
Autres dettes`47/48`	307 159	409 653	81 691	57 038	253
Comptes de régularisation`492/3`	2 010	-	2 013	2 014	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	872	2 986	-
Marge brute d'exploitation`9900`	895 503	882 053	628 546	439 075	565 812
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	450 405	478 851	408 326	336 142	219 643
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	88 336	64 709	62 933	58 467	50 139
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 327	2 890	2 508	2 844	210
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	63 306	24 383	760	-	19
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	290 129	311 220	154 019	41 622	295 801
Produits financiers`75/76B`	1 128	2 753	2 053	1 619	23 329
Produits financiers récurrents`75`	1 128	2 753	2 053	1 619	23 329
Charges financières`65/66B`	8 769	8 380	11 396	8 809	9 826
Charges financières récurrentes`65`	8 769	8 380	11 396	8 809	9 826
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	282 488	305 593	144 677	34 432	309 304
Impôts sur le résultat`67/77`	66 725	81 428	30 616	3 588	50 030
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	215 763	224 165	114 061	30 844	259 274
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	215 763	224 165	114 061	30 844	259 274
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	444 106	628 343	404 178	290 118	259 274
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	228 343	404 178	290 118	259 274	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	200 000	400 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	200 000	400 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	13,7	13,3	16,2	30,5	9,5
Heures prestées`1013`	20 814	20 473	18 455	18 447	12 457
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00377122	PDF
31-12-2024	schéma complet	23-07-2025	2025-00305483	PDF
31-12-2023	schéma complet	26-06-2024	2024-00172540	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00303397	PDF
31-12-2021	schéma complet	28-07-2022	2022-20235054	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	378 466	375 929	216 952	100 089	345 940
Cash-flow	304 099	288 874	176 994	89 311	309 413
Investissements en immobilisations	191 668	32 510	7 266	59 200	401 860
Variation des valeurs disponibles	-12 186	-124 564	150 572	-67 364	-
Fonds de roulement	-11 187	34 994	203 446	55 985	15 600
Solvabilité	26,2 %	23,7 %	53,6 %	46,6 %	52,0 %
Liquidité générale	0,99	1,04	1,66	1,20	1,12
Liquidité immédiate	0,94	1,02	1,61	1,17	1,06
Taux d'endettement	2,82	3,22	0,87	1,15	0,92
ROE	78,7 %	86,8 %	26,3 %	9,6 %	100,0 %
ROA	20,6 %	20,6 %	14,1 %	4,5 %	52,0 %
Couverture des intérêts	43,16	44,86	19,04	11,36	35,21

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	18	29	28	31	18
à temps plein	6	3	5	29	6
à temps partiel	12	26	23	2	12
en équivalents temps plein	11,3	10,6	12,4	29,4	12,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	13,7	13,3	16,2	30,5	9,5
Sous contrat à durée indéterminée	4	3	5	4	4
Entrées	160	143	122	82	64
Sorties	171	142	125	69	46

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	41 239 €	66 054 €	86 307 €	-	-
Gage sur fonds de commerce	171 000 €	171 000 €	171 000 €	-	-

Royal Cheese

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité26,2 %

Liquidité0,99

Rentabilité20,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP32 876 €

Entrées et sorties-11

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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