ROY (0863.485.189) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	53 518	76 087	86 358	93 619	96 675	68 970	40 088	69 025	80 093	109 236	126 656	156 093	173 949	204 439	220 526	247 121	9 307	37 675	68 225
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	746
Actifs immobilisés`21/28`	5 186	2 348	3 178	4 234	6 301	9 607	16 292	34 733	53 466	66 293	92 118	120 842	144 781	174 925	182 123	212 459	-	373	12 625
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	3 686	848	1 678	2 734	4 801	9 607	16 292	24 733	33 466	36 293	52 118	70 842	84 781	104 925	102 123	122 459	-	-	11 878
Terrains et constructions`22`	2 628	-	-	102	205	307	410	512	614	717	819	922	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	60	848	1 678	2 632	4 274	3 582	5 657	8 842	12 130	29 758	44 479	62 087	76 226	83 236	101 222	122 082	-	-	11 735
Mobilier et matériel roulant`24`	998	-	-	-	322	4 718	8 147	12 220	16 483	501	423	357	-	12 055	188	377	-	-	143
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	1 000	2 079	3 159	4 238	5 317	6 396	7 476	8 555	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	48 332	73 739	83 180	89 384	90 374	59 363	23 796	34 293	26 627	42 943	34 538	35 251	29 169	29 514	38 403	34 662	9 307	37 302	55 600
Créances à plus d'un an`29`	2 000	14 000	26 000	38 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	2 000	14 000	26 000	38 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 277	4 544	4 231	4 670	4 536	4 430	4 792	4 648	2 268	2 089	3 667	9 689	10 722	9 715	7 699	-	-	-	-
Stocks`30/36`	1 277	4 544	4 231	4 670	4 536	4 430	4 792	4 648	2 268	2 089	3 667	9 689	10 722	9 715	7 699	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	11 276	23 825	20 421	18 726	8 106	16 855	14 008	23 797	21 533	34 377	5 503	21 222	16 455	18 498	25 759	32 344	9 262	21 260	36 862
Créances commerciales`40`	10 718	23 442	18 262	15 836	8 002	14 555	11 391	17 266	14 318	30 758	3 519	20 203	13 549	15 241	19 286	22 441	-	-	168
Autres créances`41`	558	383	2 159	2 890	104	2 299	2 617	6 531	7 215	3 620	1 984	1 019	2 906	3 257	6 473	9 903	9 262	21 260	36 694
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 605
Valeurs disponibles`54/58`	33 041	28 708	32 528	25 557	34 648	35 999	4 995	5 848	2 825	6 477	25 368	3 770	1 992	732	3 805	2 318	45	16 042	6 134
Comptes de régularisation`490/1`	737	2 662	-	2 431	2 084	2 079	-	-	-	-	-	570	-	570	1 140	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	53 518	76 087	86 358	93 619	96 675	68 970	40 088	69 025	80 093	109 236	126 656	156 093	173 949	204 439	220 526	247 121	9 307	37 675	68 225
Capitaux propres`10/15`	33 037	60 463	56 297	58 443	48 736	25 120	-10 817	65	-4 438	2 630	-80	-7 411	-20 177	-7 292	20 139	-13 469	6 819	21 512	21 054
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	12 577	40 003	35 837	37 983	28 276	4 660	-31 277	-20 395	-24 898	-17 830	-20 540	-27 871	-40 637	-27 752	-321	-33 929	-13 641	1 052	594
Dettes`17/49`	20 481	15 624	30 061	35 175	47 939	43 850	50 906	68 960	84 530	106 606	126 736	163 504	194 127	211 731	200 387	260 590	2 488	16 163	47 171
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	5 552	10 989	19 699	13 186	22 488	34 345	48 547	62 721	5 681	7 602	-	-	28 100
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	5 552	10 989	19 699	13 186	22 488	34 345	48 547	62 721	5 681	7 602	-	-	28 100
Dettes à un an au plus`42/48`	20 481	15 624	30 061	35 175	47 939	43 850	45 354	57 971	64 831	93 420	104 248	119 318	143 995	141 340	194 706	252 988	2 488	16 163	19 071
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	5 552	5 438	8 710	15 020	9 302	11 857	14 203	14 174	13 416	1 921	1 816	-	-	3 518
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	7 058	3 909	9 117	1 737	-	1 986	9 224	1 820	-	5 940	4	-	10 278
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	7 058	3 909	9 117	1 737	-	1 986	9 224	1 820	-	5 940	4	-	10 278
Dettes commerciales`44`	9 822	3 443	19 444	13 141	12 250	10 339	14 763	17 541	38 644	72 789	83 009	82 091	94 020	117 932	190 600	241 894	581	4 398	2 712
Fournisseurs`440/4`	9 822	3 443	19 444	13 141	12 250	10 339	14 763	17 541	38 644	72 789	83 009	82 091	94 020	117 932	190 600	241 894	581	4 398	2 712
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 672	3 072	4 495	13 720	27 591	17 302	7 438	9 373	2 051	9 592	4 095	3 121	99	8 172	2 186	3 338	1 903	11 765	2 563
Impôts`450/3`	4 672	2 094	3 245	12 184	27 591	17 302	5 214	4 563	2 051	6 047	4 095	141	99	276	2 186	1 595	903	3 825	1 386
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	978	1 250	1 536	-	-	2 224	4 809	-	3 545	-	2 980	-	7 896	-	1 743	1 000	7 940	1 177
Autres dettes`47/48`	5 986	9 109	6 123	8 315	8 098	10 657	10 657	18 438	-	-	5 286	17 918	26 478	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 842	1 585	7 670	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	-	-	-	-	33 122	432
Marge brute d'exploitation`9900`	736	28 974	18 322	37 074	57 703	81 169	71 482	73 363	80 515	78 734	82 065	96 772	122 274	116 710	171 301	73 406	-13 085	6 297	25 962
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	24 539	20 390	17 245	16 748	11 735	13 539	57 094	42 202	41 539	41 493	35 811	48 802	99 904	100 179	98 729	45 215	-	30 877	21 722
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	991	830	1 056	2 362	7 268	8 148	18 440	20 733	33 195	30 100	29 378	29 160	28 889	36 267	36 424	42 288	373	373	2 097
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 350	1 849	1 436	3 595	4 436	4 636	4 335	4 479	7 125	2 388	2 127	1 720	1 672	3 680	2 012	5 483	85	934	397
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-26 145	5 905	-1 416	14 369	34 264	54 846	-8 388	5 948	-1 343	4 753	14 748	17 090	-8 191	-23 416	34 136	-19 580	-13 543	-25 887	1 747
Produits financiers`75/76B`	33	1	96	11	64	342	191	748	216	2 348	281	150	77	31	447	233	4	1 236	457
Produits financiers récurrents`75`	33	1	96	11	64	342	191	748	216	2 348	281	150	77	31	447	233	4	1 236	457
Charges financières`65/66B`	1 314	542	827	1 769	1 432	2 527	2 035	2 223	2 203	2 440	3 602	4 474	4 989	4 046	976	941	1 172	6 262	4 285
Charges financières récurrentes`65`	817	542	827	1 769	1 432	2 527	2 035	2 223	2 203	2 440	3 602	4 474	4 989	4 046	976	941	1 172	6 262	4 285
Charges financières non récurrentes`66B`	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-27 426	5 363	-2 147	12 611	32 896	52 661	-10 232	4 474	-3 330	4 662	11 427	12 766	-12 885	-27 431	33 608	-20 288	-14 711	2 210	-1 650
Impôts sur le résultat`67/77`	-	1 197	-	2 904	9 280	16 723	651	-30	3 739	1 952	4 095	-	-	-	-	-	-18	1 752	-246
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-27 426	4 166	-2 147	9 707	23 616	35 938	-10 883	4 503	-7 068	2 710	7 332	12 766	-12 885	-27 431	33 608	-20 288	-14 693	458	-1 404
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-27 426	4 166	-2 147	9 707	23 616	35 938	-10 883	4 503	-7 068	2 710	7 332	12 766	-12 885	-27 431	33 608	-20 288	-14 693	458	-1 404
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12 577	40 003	35 837	37 983	28 276	4 660	-31 277	-20 395	-24 898	-17 830	-20 540	-27 871	-40 637	-27 752	-321	-33 929	-13 641	1 052	594
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	40 003	35 837	37 983	28 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	1	-	-	0,3	-	-	-	1,2	-	-	1,4	3,1	3,1	1,5	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	1 500	-	-	664	-	-	-	2 087	-	-	2 054	5 356	5 592	2 296	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	18-10-2025	2025-00545045	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-11-2024	2024-00606263	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-12-2023	2023-00523132	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-01-2023	2023-20558925	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-11-2021	2021-77200280	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-11-2020	2020-70300118	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-10-2019	2019-70400252	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-09-2018	2018-67700411	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-09-2017	2017-63900030	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-09-2016	2016-64500015	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-63300233	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-10-2014	2014-64700599	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	10-09-2013	2013-57700195	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-09-2012	2012-59300002	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	07-11-2011	2011-60300468	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	16-10-2010	2010-58300185	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	14-04-2009	2009-11100001	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-09-2008	2008-77300348	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	03-09-2007	2007-71700041	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	21-06-2007	2007-25200066	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	31-10-2005	2005-84801169	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-25 154	6 735	-360	16 731	41 532	62 994	10 052	26 681	31 852	34 853	44 126	46 250	20 698	12 851	70 560	22 708	-13 170	-25 514	3 844
Cash-flow	-26 435	4 996	-1 090	12 070	30 884	44 085	7 557	25 236	26 126	32 810	36 710	41 926	16 004	8 836	70 032	22 000	-14 320	831	694
Investissements en immobilisations (approximation)	3 829	0	0	296	3 962	1 462	0	2 000	20 367	4 275	655	5 221	10 800	29 069	6 088	254 747	0	-11 878	-
Variation des valeurs disponibles	4 333	-3 820	6 971	-9 090	-1 351	31 003	-853	3 023	-3 652	-18 891	21 598	1 778	1 260	-3 073	1 487	2 273	-15 997	9 908	-
Fonds de roulement	27 851	58 115	53 119	54 209	42 435	15 513	-21 558	-23 678	-38 204	-50 477	-69 710	-84 067	-114 826	-111 826	-156 304	-218 326	6 819	21 139	36 530
Solvabilité	61,7 %	79,5 %	65,2 %	62,4 %	50,4 %	36,4 %	-27,0 %	0,1 %	-5,5 %	2,4 %	-0,1 %	-4,7 %	-11,6 %	-3,6 %	9,1 %	-5,5 %	73,3 %	57,1 %	30,9 %
Liquidité générale	2,36	4,72	2,77	2,54	1,89	1,35	0,52	0,59	0,41	0,46	0,33	0,30	0,20	0,21	0,20	0,14	3,74	2,31	2,92
Liquidité immédiate	2,30	4,43	2,63	2,41	1,79	1,25	0,42	0,51	0,38	0,44	0,30	0,21	0,13	0,14	0,16	0,14	3,74	2,31	2,92
Taux d'endettement	0,62	0,26	0,53	0,60	0,98	1,75	-	-	-	40,53	-	-	-	-	9,95	-	0,36	0,75	2,24
ROE	-83,0 %	6,9 %	-3,8 %	16,6 %	48,5 %	143,1 %	-	-	-	103,0 %	-	-	-	-	166,9 %	-	-215,5 %	2,1 %	-6,7 %
ROA	-51,2 %	5,5 %	-2,5 %	10,4 %	24,4 %	52,1 %	-27,1 %	6,5 %	-8,8 %	2,5 %	5,8 %	8,2 %	-7,4 %	-13,4 %	15,2 %	-8,2 %	-157,9 %	1,2 %	-2,1 %
Couverture des intérêts	-30,78	12,42	-0,44	9,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	0,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	143
Sorties	143

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 829 €	-	-	296 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	991 €	830 €	1 056 €	2 362 €

ROY

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