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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	54 034	71 446	100 631	137 820	69 178	66 767	64 679	82 220	85 039	38 687	36 156	55 811	67 919	53 399	51 330	74 137	55 423	62 339	63 525
Actifs immobilisés`21/28`	15 677	24 514	33 356	31 924	9 091	18 302	30 740	40 418	20 630	8 173	11 478	18 104	24 389	3 859	8 067	10 607	14 546	20 858	4 328
Immobilisations corporelles`22/27`	15 677	24 514	33 356	31 924	9 091	18 302	27 980	37 658	17 870	5 413	11 478	18 104	24 389	3 249	7 457	9 997	13 936	20 248	3 718
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	467	935	-	-	651	1 864	2 737	3 249	3 041	1 164	686	915	385
Mobilier et matériel roulant`24`	4 652	7 189	9 731	1 999	9 091	13 834	18 577	23 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 667	3 333
Location-financement et droits similaires`25`	11 025	17 325	23 625	29 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	2 760	2 760	2 760	2 760	-	-	-	610	610	610	610	610	610
Actifs circulants`29/58`	38 357	46 932	67 275	105 896	60 088	48 466	33 939	41 803	64 409	30 514	24 678	37 706	43 530	49 540	43 263	63 530	40 877	41 481	59 197
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	950	950	850	850	2 500	850	3 650	500	500	500	2 000	2 500	-	500	1 500	3 000	3 000	2 500
Stocks`30/36`	-	950	950	850	850	850	850	1 150	500	500	500	2 000	2 500	-	500	1 500	3 000	3 000	2 500
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	1 650	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	22 856	39 608	32 025	53 104	33 981	37 759	19 934	34 483	63 815	30 014	18 288	21 794	41 030	37 506	31 695	43 661	32 508	34 814	53 016
Créances commerciales`40`	21 639	38 249	30 797	49 520	33 612	33 147	16 691	28 390	60 164	27 245	16 976	20 029	39 749	34 335	29 609	39 214	27 524	32 057	52 306
Autres créances`41`	1 217	1 359	1 228	3 584	368	4 612	3 243	6 093	3 651	2 769	1 311	1 765	1 280	3 171	2 086	4 447	4 984	2 757	710
Valeurs disponibles`54/58`	15 501	5 494	32 537	51 941	25 257	8 207	13 155	3 294	94	-	5 891	13 913	-	12 035	11 068	18 369	5 241	3 667	3 522
Comptes de régularisation`490/1`	-	880	1 763	-	-	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-	159
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	54 034	71 446	100 631	137 820	69 178	66 767	64 679	82 220	85 039	38 687	36 156	55 811	67 919	53 399	51 330	74 137	55 423	62 339	63 525
Capitaux propres`10/15`	11 772	11 111	39 708	44 393	22 667	21 997	21 887	21 720	20 044	15 679	11 857	10 272	7 613	21 672	15 541	11 365	2 714	1 573	2 615
Apport`10/11`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
En dehors du capital`11`	6 500	6 500	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	6 500	6 500	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	33 208	33 208	33 208	37 893	16 167	15 497	15 387	15 220	15 172	15 172	15 172	15 172	15 172	15 172	9 041	6 782	6 782	6 782	6 782
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	31 208	31 208	31 208	35 893	14 167	13 497	13 387	13 220	13 172	13 172	13 172	13 172	13 172	13 172	7 041	4 782	4 782	4 782	4 782
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-27 937	-28 597	-	-	-	-	-	-	-1 627	-5 993	-9 815	-11 400	-14 058	-	-	-1 917	-10 568	-11 709	-10 667
Dettes`17/49`	42 262	60 335	60 923	93 427	46 511	44 770	42 791	60 500	64 995	23 008	24 299	45 539	60 306	31 727	35 789	62 772	52 708	60 766	60 910
Dettes à plus d'un an`17`	4 517	9 271	13 632	17 841	-	-	4 669	8 975	13 700	-	3 953	10 682	17 192	-	2 542	7 290	11 713	16 584	2 476
Dettes financières`170/4`	4 517	9 271	13 632	17 841	-	-	4 669	8 975	13 700	-	3 953	10 682	17 192	-	2 542	7 290	11 713	16 584	2 476
Dettes à un an au plus`42/48`	37 745	51 063	47 291	75 587	46 511	44 770	38 123	51 526	51 295	23 008	20 346	34 857	43 114	31 727	33 247	55 482	40 995	44 182	58 434
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 754	4 360	4 546	4 172	-	4 669	4 566	4 725	4 367	3 953	6 729	6 509	6 297	2 542	4 748	4 423	4 871	5 563	3 025
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 412	692	-	-	2 541	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 412	692	-	-	2 541	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 110	16 024	4 850	8 538	3 404	416	40	7 051	15 910	2 717	5 576	12 849	12 068	18 012	12 462	29 641	16 084	17 601	27 449
Fournisseurs`440/4`	6 110	16 024	4 850	8 538	3 404	416	40	7 051	15 910	2 717	5 576	12 849	12 068	18 012	12 462	29 641	16 084	17 601	27 449
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	891	-	6 165	25 395	613	500	2 000	-	2 845	6 122	-	-	9 097	2 600	4 111	2 902	7 480	6 954	10 503
Impôts`450/3`	891	-	2 165	12 500	613	500	2 000	-	2 845	-	-	-	2 600	2 600	4 111	2 902	702	702	2 446
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	4 000	12 895	-	-	-	-	-	6 122	-	-	6 497	-	-	-	6 779	6 252	8 057
Autres dettes`47/48`	25 990	30 679	31 731	37 482	42 494	39 186	31 517	39 749	25 761	9 524	8 041	15 499	13 112	8 574	11 926	18 517	12 560	14 064	17 457
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 243	2 122	2 081	11 054	1 940	2 161	2 321	2 191	5 783	2 527	2 667	2 752	1 806	2 805	2 292	1 965	1 900	1 869	1 769
Marge brute d'exploitation`9900`	11 292	-18 703	4 978	41 053	10 715	11 630	17 478	9 748	18 292	8 553	7 165	9 627	-7 474	13 775	20 456	15 732	7 926	5 772	-5 776
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 837	8 842	7 939	6 591	9 211	9 678	9 678	5 330	9 881	6 064	6 626	6 847	6 824	6 066	5 845	5 118	6 312	6 697	2 052
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	3 504	1 680	-	603	-	-	-	218	9 475	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	573	621	546	579	596	526	472	496	550	448	418	398	461	763	411	461	601	418	584
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 883	-28 166	-3 507	33 883	908	1 426	3 825	2 242	7 861	1 439	121	2 383	-14 759	6 728	4 726	10 154	1 013	-1 342	-8 412
Produits financiers`75/76B`	95	5	48	220	25	2	1	32	257	415	58	27	57	93	4	22	29	-	39
Produits financiers récurrents`75`	95	5	48	220	25	2	1	32	257	415	58	27	57	93	4	22	29	-	39
Charges financières`65/66B`	784	436	863	796	264	423	438	598	908	468	1 261	2 448	1 162	895	933	1 289	1 800	1 794	832
Charges financières récurrentes`65`	784	436	863	796	264	423	438	598	908	468	1 261	2 448	1 162	895	933	1 289	1 800	1 794	832
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 194	-28 597	-4 323	33 307	670	1 005	3 388	1 676	7 211	3 912	1 585	2 714	-14 058	8 730	6 088	10 851	1 141	-1 268	-7 436
Impôts sur le résultat`67/77`	534	-	361	12 709	-	895	3 220	-0	2 845	90	-	56	-	2 600	1 911	2 200	-	-225	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	660	-28 597	-4 684	20 598	670	110	168	1 676	4 365	3 822	1 585	2 658	-14 058	6 130	4 176	8 651	1 141	-1 042	-7 436
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	660	-28 597	-4 684	20 598	670	110	168	1 676	4 365	3 822	1 585	2 658	-14 058	6 130	4 176	8 651	1 141	-1 042	-7 436
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-27 937	-28 597	-4 684	20 598	670	110	168	48	-1 627	-5 993	-9 815	-11 400	-14 058	6 130	2 259	-1 917	-10 568	-11 709	-10 667
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-28 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	4 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	20 598	670	110	168	48	-	-	-	-	-	6 130	2 259	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	20 598	670	110	168	48	-	-	-	-	-	6 130	2 259	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-10-2026	2026-00570439	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-10-2025	2025-00541417	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-10-2024	2024-00519607	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-09-2023	2023-00449406	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58000524	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-08-2020	2020-44900565	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-53200304	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-39200110	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-09-2017	2017-63100031	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-07-2016	2016-36700252	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-07-2015	2015-36100186	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-07-2014	2014-34600237	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-09-2013	2013-59300489	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-48000459	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-08-2011	2011-43200115	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-07-2010	2010-32600376	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-08-2009	2009-62300226	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-08-2008	2008-64900267	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-10-2007	2007-78900050	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	25-07-2006	2006-51203247	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	06-04-2006	2006-10304954	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-01-2003	2003-03300244	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	10 720	-19 324	4 431	40 474	10 119	11 104	13 503	7 572	17 741	7 503	6 748	9 230	-7 935	12 794	10 570	15 271	7 325	5 355	-6 360
Cash-flow	9 497	-19 755	3 254	27 189	9 881	9 788	9 846	7 006	14 246	9 887	8 212	9 505	-7 234	12 196	10 021	13 768	7 453	5 655	-5 384
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	9 370	31 500	0	-2 760	0	25 118	22 337	2 760	0	561	27 965	1 857	3 305	1 179	0	23 227	5 000
Variation des valeurs disponibles	10 007	-27 043	-19 404	-	17 050	-4 948	9 861	3 200	-	-	-8 022	-	-	966	-7 301	13 127	1 574	145	-
Fonds de roulement	612	-4 131	19 984	30 309	13 576	3 696	-4 183	-9 723	13 114	7 506	4 332	2 850	415	17 813	10 016	8 048	-119	-2 701	763
Solvabilité	21,8 %	15,6 %	39,5 %	32,2 %	32,8 %	32,9 %	33,8 %	26,4 %	23,6 %	40,5 %	32,8 %	18,4 %	11,2 %	40,6 %	30,3 %	15,3 %	4,9 %	2,5 %	4,1 %
Liquidité générale	1,02	0,92	1,42	1,40	1,29	1,08	0,89	0,81	1,26	1,33	1,21	1,08	1,01	1,56	1,30	1,15	1,00	0,94	1,01
Liquidité immédiate	1,02	0,90	1,40	1,39	1,27	1,03	0,87	0,74	1,25	1,30	1,19	1,02	0,95	1,56	1,29	1,12	0,92	0,87	0,97
Taux d'endettement	3,59	5,43	1,53	2,10	2,05	2,04	1,96	2,79	3,24	1,47	2,05	4,43	7,92	1,46	2,30	5,52	19,42	38,64	23,29
ROE	5,6 %	-257,4 %	-11,8 %	46,4 %	3,0 %	0,5 %	0,8 %	7,7 %	21,8 %	24,4 %	13,4 %	25,9 %	-184,7 %	28,3 %	26,9 %	76,1 %	42,1 %	-66,3 %	-284,4 %
ROA	1,2 %	-40,0 %	-4,7 %	14,9 %	1,0 %	0,2 %	0,3 %	2,0 %	5,1 %	9,9 %	4,4 %	4,8 %	-20,7 %	11,5 %	8,1 %	11,7 %	2,1 %	-1,7 %	-11,7 %
Couverture des intérêts	13,68	-44,32	5,13	50,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	-	9 370 €	31 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 837 €	8 842 €	7 939 €	6 591 €

ROVEKO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité21,8 %

Liquidité1,02

Rentabilité1,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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