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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	91 125	94 095	89 253	70 185
Frais d'établissement`20`	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	4 177	10 547	12 538	14 169
Immobilisations corporelles`22/27`	4 177	10 547	12 538	14 169
Installations, machines et outillage`23`	1 979	3 703	5 322	3 564
Mobilier et matériel roulant`24`	2 199	6 844	7 216	10 606
Actifs circulants`29/58`	86 948	83 548	76 715	56 016
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 900	1 460	1 851	1 312
Stocks`30/36`	2 900	1 460	1 851	1 312
Créances à un an au plus`40/41`	24 921	36 064	22 086	19 519
Créances commerciales`40`	23 971	33 559	22 086	19 519
Autres créances`41`	950	2 505	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	58 187	45 768	52 096	33 960
Comptes de régularisation`490/1`	940	256	683	1 225
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	91 125	94 095	89 253	70 185
Capitaux propres`10/15`	2 000	71 507	53 548	26 826
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000	2 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	69 507	51 548	24 826
Dettes`17/49`	89 125	22 588	35 705	43 359
Dettes à un an au plus`42/48`	88 825	22 288	35 405	43 059
Dettes commerciales`44`	2 106	5 268	4 776	4 336
Fournisseurs`440/4`	2 106	5 268	4 776	4 336
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 586	13 639	18 194	21 744
Impôts`450/3`	8 889	4 792	6 784	11 360
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 697	8 847	11 410	10 384
Autres dettes`47/48`	74 134	3 380	12 435	16 979
Comptes de régularisation`492/3`	300	300	300	300
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	251 844	208 050
Marge brute d'exploitation`9900`	73 953	108 600	129 560	94 779
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	189 800	130 127	123 586
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	19 008	68 532	82 662	53 966
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 089	6 937	7 180	7 145
Autres charges d'exploitation`640/8`	670	2 718	659	678
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	51 186	30 413	39 059	32 989
Produits financiers`75/76B`	0	0	1	31
Produits financiers récurrents`75`	-	0	1	31
Charges financières`65/66B`	6 448	5 010	1 050	801
Charges financières récurrentes`65`	6 448	5 010	1 050	801
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	44 738	25 403	38 010	32 219
Impôts sur le résultat`67/77`	13 879	7 444	11 288	7 393
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	30 859	17 959	26 722	24 826
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	30 859	17 959	26 722	24 826
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	100 367	69 507	51 548	24 826
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	69 507	51 548	24 826	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	100 367	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	100 367	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,1	4,3	4,6	2
Heures prestées`1013`	542	2 270	3 539	982
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	29-01-2026	2026-00018331	PDF
30-06-2024	schéma micro	20-01-2025	2025-00008213	PDF
30-06-2023	schéma micro	19-01-2024	2024-00003559	PDF
30-06-2022	schéma micro	17-01-2023	2023-20558888	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	54 275	37 351	46 239	40 135
Cash-flow	33 948	24 896	33 902	31 972
Investissements en immobilisations (approximation)	-3 280	6 846	5 549	20 115
Variation des valeurs disponibles	12 419	-6 328	18 136	-
Fonds de roulement	-1 877	61 261	41 310	12 957
Marge EBIT	-	-	15,5 %	15,9 %
Solvabilité	2,2 %	76,0 %	60,0 %	38,2 %
Liquidité générale	0,98	3,75	2,17	1,30
Liquidité immédiate	0,95	3,68	2,11	1,27
Taux d'endettement	44,56	0,32	0,67	1,62
ROE	-	25,1 %	49,9 %	92,5 %
ROA	33,9 %	19,1 %	29,9 %	35,4 %
Couverture des intérêts	8,42	7,46	44,02	50,09
Crédit clients	-	-	32 jours	34 jours
Crédit fournisseurs	-	10 jours	13 jours	13 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	4	4	2
à temps partiel	1	4	4	2
en équivalents temps plein	0,5	1,6	1,8	1,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,3	1,9	2,4	1,1
Sous contrat à durée indéterminée	1	4	4	2
Entrées	0	7	8	6
Sorties	3	7	7	4

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	6 846 €	5 549 €	20 115 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 089 €	6 937 €	7 180 €	7 145 €

ROTONDOCLEAN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité2,2 %

Liquidité0,98

Rentabilité33,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP6 132 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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