Rostrain
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 11-07-2026 à la BNB les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 210 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 270 000 €
Total actif
69 945 €▼ 49,9 %
2024 · 139 515 €
Résultat net
19 922 €▼ 11,1 %
2024 · 22 416 €
Fonds de roulement
-12 631 €▲ 21,5 %
2024 · -16 081 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesRésultat d'exploitation
30 704 €
▼ 8,8 %
2025
20212025
Résultat net
19 922 €
▼ 11,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Capitaux propres
5 000 €
▼ 52,8 %
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Total actif
69 945 €
▼ 49,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20212025
Dettes
64 945 €
▼ 49,6 %
2025
20212025
Fonds de roulement
-12 631 €
▲ 21,5 %
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Solvabilité
7,1 %
▼ 0,4pp
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Liquidité générale
0,68
▼ 0,15
2025
quart inférieur du secteur
20212025
Rentabilité des actifs (ROA)
28,5 %
▲ 12,4pp
2025
quart supérieur du secteur
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation7 853 €--3 102 €25 634 €33 664 €▲ 31,3 %30 704 €▼ 8,8 %
Résultat net5 390 €dans la moitié centrale du secteur--4 435 €en dessous de la moitié centrale du secteur17 931 €dans la moitié centrale du secteur22 416 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,0 %19 922 €dans la moitié centrale du secteur▼ 11,1 %
Capitaux propres10 390 €en dessous de la moitié centrale du secteur-5 955 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 42,7 %12 500 €dans la moitié centrale du secteur▲ 110 %10 600 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,2 %5 000 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 52,8 %
Total actif58 836 €dans la moitié centrale du secteur-46 812 €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,4 %71 994 €dans la moitié centrale du secteur▲ 53,8 %139 515 €dans la moitié centrale du secteur▲ 93,8 %69 945 €dans la moitié centrale du secteur▼ 49,9 %
Dettes48 446 €-40 858 €▼ 15,7 %59 494 €▲ 45,6 %128 915 €▲ 117 %64 945 €▼ 49,6 %
Fonds de roulement415 €dans la moitié centrale du secteur--3 674 €dans la moitié centrale du secteur-878 €dans la moitié centrale du secteur▲ 76,1 %-16 081 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 731 %-12 631 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21,5 %
Solvabilité17,7 %dans la moitié centrale du secteur-12,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,9pp17,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,6pp7,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,8pp7,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,4pp
Liquidité générale1,02dans la moitié centrale du secteur-0,84dans la moitié centrale du secteur▼ 0,180,98dans la moitié centrale du secteur▲ 0,140,82dans la moitié centrale du secteur▼ 0,160,68en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,15
Rentabilité des actifs (ROA)9,2 %dans la moitié centrale du secteur--9,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 18,6pp24,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 34,4pp16,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,8pp28,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 9 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 69 945 €
Actifs immobilisés
43 608 € ▼ 33,2 %
Actifs circulants
26 338 € ▼ 64,5 %
Passif 69 945 €
Capitaux propres
5 000 € ▼ 52,8 %
Dettes
64 945 € ▼ 49,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 92,4 % à 92,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
56 509 €▼
2024 · 57 068 €
Cash-flow
45 727 €▼
2024 · 45 821 €
Taux d'endettement
12,99▲
2024 · 12,16
ROE
398,4 %▲
2024 · 211,5 %
Couverture des intérêts
8,59▼
2024 · 9,60
Dettes ≤ 1 an
38 968 €▼
2024 · 90 296 €
Dettes > 1 an
25 868 €▼
2024 · 38 619 €
Impôts
5 827 €▼
2024 · 6 266 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Dettes échues
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes fiscales échues | - | - | - | 1 787 € | 6 579 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes)
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gage sur d'autres actifs, montant garanti | - | 27 717 € | 36 117 € | - | - |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 40 140 € | 29 722 € | 34 435 € | 65 030 € | 39 225 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 40 140 € | 2 750 € | 20 500 € | 54 000 € | 2 113 € |
| Immobilisations financières | - | - | 135 € | 135 € | 2 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 390 € | 13 121 € | 13 444 € | 23 405 € | 25 806 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 390 € | 13 121 € | 13 444 € | 23 405 € | 25 806 € | ▲ 10,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 387 € | 1 077 € | 1 534 € | 2 255 € | 5 770 € | ▲ 156 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 10 631 € | 11 095 € | 40 612 € | 59 323 € | 62 279 € | ▲ 5,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 853 € | -3 102 € | 25 634 € | 33 664 € | 30 704 € | ▼ 8,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | 0 € | 322 € | 965 € | 1 625 € | ▲ 68,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | 322 € | 965 € | 1 625 € | ▲ 68,4 % |
| Charges financières65/66B | 667 € | 1 333 € | 3 286 € | 5 946 € | 6 580 € | ▲ 10,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 667 € | 1 333 € | 3 286 € | 5 946 € | 6 580 € | ▲ 10,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 187 € | -4 435 € | 22 670 € | 28 683 € | 25 749 € | ▼ 10,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 797 € | - | 4 738 € | 6 266 € | 5 827 € | ▼ 7,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 390 € | -4 435 € | 17 931 € | 22 416 € | 19 922 € | ▼ 11,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 390 € | -4 435 € | 17 931 € | 22 416 € | 19 922 € | ▼ 11,1 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 58 836 € | 46 812 € | 71 994 € | 139 515 € | 69 945 € | ▼ 49,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 37 750 € | 27 379 € | 34 570 € | 65 300 € | 43 608 € | ▼ 33,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 37 750 € | 27 379 € | 34 435 € | 65 030 € | 41 338 € | ▼ 36,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 2 113 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 37 750 € | 27 379 € | 34 435 € | 65 030 € | 39 225 € | ▼ 39,7 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 135 € | 270 € | 2 270 € | ▲ 741 % |
| Actifs circulants29/58 | 21 086 € | 19 433 € | 37 424 € | 74 215 € | 26 338 € | ▼ 64,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 21 086 € | 19 433 € | 24 470 € | 69 393 € | 21 620 € | ▼ 68,8 % |
| Créances commerciales40 | 21 086 € | 19 433 € | 15 453 € | 45 562 € | 5 743 € | ▼ 87,4 % |
| Autres créances41 | - | - | 9 018 € | 23 831 € | 15 876 € | ▼ 33,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0 € | - | 12 632 € | 3 897 € | 913 € | ▼ 76,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 322 € | 925 € | 3 804 € | ▲ 311 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 58 836 € | 46 812 € | 71 994 € | 139 515 € | 69 945 € | ▼ 49,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 10 390 € | 5 955 € | 12 500 € | 10 600 € | 5 000 € | ▼ 52,8 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 5 390 € | 955 € | 7 500 € | 5 600 € | - | - |
| Dettes17/49 | 48 446 € | 40 858 € | 59 494 € | 128 915 € | 64 945 € | ▼ 49,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 27 775 € | 17 750 € | 21 192 € | 38 619 € | 25 868 € | ▼ 33,0 % |
| Dettes financières170/4 | 27 775 € | 17 750 € | 21 192 € | 38 619 € | 25 868 € | ▼ 33,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 20 671 € | 23 108 € | 38 303 € | 90 296 € | 38 968 € | ▼ 56,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 9 784 € | 9 967 € | 14 926 € | 20 406 € | 12 751 € | ▼ 37,5 % |
| Dettes financières43 | - | 2 134 € | - | 9 981 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 2 134 € | - | 9 981 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 5 668 € | 4 633 € | 1 154 € | 14 400 € | 3 636 € | ▼ 74,8 % |
| Fournisseurs440/4 | 5 668 € | 4 633 € | 1 154 € | 14 400 € | 3 636 € | ▼ 74,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 2 775 € | 5 277 € | 10 837 € | 21 192 € | 22 582 € | ▲ 6,6 % |
| Impôts450/3 | 2 775 € | 5 277 € | 10 837 € | 21 192 € | 22 582 € | ▲ 6,6 % |
| Autres dettes47/48 | 2 444 € | 1 096 € | 11 386 € | 24 316 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 108 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 390 € | -4 435 € | 17 931 € | 22 416 € | 19 922 € | ▼ 11,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 390 € | 13 121 € | 13 444 € | 23 405 € | 25 806 € | ▲ 10,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 7 780 € | 8 686 € | 31 376 € | 45 821 € | 45 727 € | ▼ 0,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 750 € | -20 635 € | -54 135 € | -4 113 € | ▲ 92,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | -8 736 € | -2 983 € | ▲ 65,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 153 entreprises avaient le même profil que Rostrain aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,1 % existaient encore et 1,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 5 à 10 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,1 %
existait encore
2,2 %
a cessé autrement
1,7 %
a fait faillite
La probabilité de faillite propre à Rostrain est plus élevée : 3,3 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur Rostrain que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 153 entreprises, pas d'une prévision pour Rostrain. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.