ROSSO4 (0757.925.633) : finances et comptes annuels

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ROSSO4

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	101 632	101 229	130 463	129 696	95 208
Actifs immobilisés`21/28`	1 163	17 559	50 268	67 498	51 520
Immobilisations corporelles`22/27`	-	16 396	49 105	66 335	51 157
Mobilier et matériel roulant`24`	-	14 865	39 764	53 146	35 613
Autres immobilisations corporelles`26`	-	1 531	9 342	13 189	15 544
Immobilisations financières`28`	1 163	1 163	1 163	1 163	363
Actifs circulants`29/58`	100 469	83 670	80 195	62 198	43 689
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	1 939	6 565	6 651	4 108
Stocks`30/36`	-	1 939	6 565	6 651	4 108
Créances à un an au plus`40/41`	41 596	22 964	8 792	10 096	109
Créances commerciales`40`	41 284	22 964	792	2 096	53
Autres créances`41`	312	-	8 000	8 000	56
Valeurs disponibles`54/58`	57 354	58 766	63 588	45 451	35 972
Comptes de régularisation`490/1`	1 519	-	1 250	-	3 500
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	101 632	101 229	130 463	129 696	95 208
Capitaux propres`10/15`	40 025	8 382	-46 707	-19 825	28 891
Apport`10/11`	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Réserves`13`	16 025	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	16 025	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-15 618	-70 707	-43 825	4 891
Dettes`17/49`	61 607	92 847	177 171	149 521	66 317
Dettes à plus d'un an`17`	679	8 695	16 667	26 508	-
Dettes financières`170/4`	679	8 695	16 667	26 508	-
Dettes à un an au plus`42/48`	59 489	84 139	157 834	122 986	66 317
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 016	7 972	10 817	9 538	-
Dettes commerciales`44`	22 679	47 399	101 969	80 896	45 967
Fournisseurs`440/4`	22 679	47 399	101 969	80 896	45 967
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 361	8 397	27 223	18 380	15 678
Impôts`450/3`	7 275	1 093	879	745	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 086	7 304	26 344	17 634	15 678
Autres dettes`47/48`	20 433	20 371	17 824	14 172	4 672
Comptes de régularisation`492/3`	1 439	12	2 670	27	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	383 347
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	48 604	40 173	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	66 719	153 844	174 156	161 664	143 725
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	246 122
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	20 727	78 209	171 536	184 140	127 432
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	4 582	13 449	12 886	7 888
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 211	9 348	1 361	1 342	855
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	3 274	867	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	42 780	61 705	-15 464	-37 572	7 550
Produits financiers`75/76B`	530	15	-	14	3
Produits financiers récurrents`75`	530	15	-	14	3
Charges financières`65/66B`	4 393	6 631	11 419	11 158	2 662
Charges financières récurrentes`65`	4 393	6 631	11 419	11 158	2 662
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	38 918	55 089	-26 882	-48 716	4 891
Impôts sur le résultat`67/77`	7 275	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	31 643	55 089	-26 882	-48 716	4 891
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	31 643	55 089	-26 882	-48 716	4 891
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	16 025	-15 618	-70 707	-43 825	4 891
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-15 618	-70 707	-43 825	4 891	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	16 025	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	16 025	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,9	6,4	15,3	8,1	6,5
Heures prestées`1013`	884	3 627	8 583	9 649	7 452
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-10-2026	2026-00599444	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-08-2025	2025-00402832	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-10-2024	2024-00514040	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00436015	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-10-2022	2022-20462544	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	-	66 287	-2 015	-24 685	15 438
Cash-flow	-	59 671	-13 433	-35 830	12 778
Investissements en immobilisations (approximation)	-	1 700	-3 781	30 032	59 407
Variation des valeurs disponibles	-1 412	-4 821	18 137	9 479	-
Fonds de roulement	40 980	-470	-77 639	-60 788	-22 629
Marge EBIT	-	-	-	-	2,0 %
Solvabilité	39,4 %	8,3 %	-35,8 %	-15,3 %	30,3 %
Liquidité générale	1,69	0,99	0,51	0,51	0,66
Liquidité immédiate	1,69	0,97	0,47	0,45	0,60
Taux d'endettement	1,54	11,08	-	-	2,30
ROE	79,1 %	657,2 %	-	-	16,9 %
ROA	31,1 %	54,4 %	-20,6 %	-37,6 %	5,1 %
Couverture des intérêts	-	10,00	-0,18	-2,21	5,80
Crédit clients	-	-	-	-	0 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	68 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	9	20	18	19
à temps plein	-	2	4	6	7
à temps partiel	-	7	16	12	12
en équivalents temps plein	-	3,9	8,3	8,7	10
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,9	2,7	9	8,1	6,1
Sous contrat à durée indéterminée	-	4	4	4	9
Entrées	4	29	502	660	233
Sorties	9	35	501	662	213

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 700 €	-	29 232 €	59 044 €
Immobilisations financières	-	-	-	800 €	363 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	4 582 €	13 449 €	12 886 €	7 888 €

ROSSO4

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,4 %

Liquidité1,69

Rentabilité31,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP23 031 €

Entrées et sorties-5

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ROSSO4

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