ROSANCO (0472.290.327) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	539 556	545 381	573 983	572 497	548 725	531 748	551 317	568 696	517 024	515 836	528 089	556 749	549 698	188 947	211 498	187 298	229 398	189 117	134 749	115 533
Actifs immobilisés`21/28`	245 031	266 144	289 225	270 726	289 620	310 433	327 513	350 299	374 346	384 954	406 087	409 980	381 759	18 366	24 028	19 725	28 690	51 010	27 922	19 752
Immobilisations corporelles`22/27`	245 031	266 144	289 225	270 726	289 620	310 433	327 513	350 299	374 346	384 954	406 087	409 980	381 759	18 366	24 028	19 725	28 690	51 010	27 811	19 640
Terrains et constructions`22`	224 516	237 073	251 498	269 275	287 052	304 829	320 611	334 959	352 664	362 932	378 920	401 824	368 708	66	99	132	164	197	230	263
Installations, machines et outillage`23`	0	300	700	1 452	2 203	3 275	2 126	1 200	-	-	114	228	-	124	629	9 240	20 315	37 497	8 951	15 580
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	365	2 329	4 776	13 440	20 281	19 921	24 250	4 424	8 848	13 272	17 696	3 945	8 005	13 008	18 219	3 284
Location-financement et droits similaires`25`	20 516	28 772	37 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	0	701	1 401	2 102	2 802	3 503	4 204	4 904	5 605	6 408	205	308	410	513
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112
Actifs circulants`29/58`	294 525	279 236	284 758	301 771	259 106	221 315	223 804	218 397	142 677	130 882	122 002	146 770	167 939	170 581	187 470	167 573	200 708	138 107	106 827	95 782
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	126 999	153 251	165 321	184 404	142 877	107 504	112 734	42 654	14 466	34 814	17 609	51 862	55 609	56 284	60 096	38 003	48 676	5 305	4 736	8 328
Stocks`30/36`	36 999	38 251	40 321	50 567	51 977	37 504	17 734	12 654	14 466	9 814	10 109	16 862	15 109	16 284	10 096	3 003	3 676	3 805	3 486	6 828
Commandes en cours d'exécution`37`	90 000	115 000	125 000	133 837	90 900	70 000	95 000	30 000	-	25 000	7 500	35 000	40 500	40 000	50 000	35 000	45 000	1 500	1 250	1 500
Créances à un an au plus`40/41`	98 479	83 662	70 609	70 088	80 190	87 066	39 477	93 578	63 605	49 836	69 809	69 860	41 753	51 545	70 657	59 428	59 225	35 031	38 716	21 502
Créances commerciales`40`	89 569	74 510	60 108	59 630	68 169	74 667	27 058	89 607	57 931	47 093	62 753	66 760	35 073	44 871	68 027	58 957	54 600	23 484	36 621	21 502
Autres créances`41`	8 910	9 152	10 501	10 458	12 021	12 399	12 418	3 971	5 675	2 743	7 056	3 100	6 680	6 674	2 630	472	4 625	11 546	2 094	-
Valeurs disponibles`54/58`	65 408	40 718	45 145	35 653	31 426	22 198	67 091	78 358	61 059	42 865	31 898	22 502	68 646	60 784	54 302	67 938	90 640	95 956	62 037	65 430
Comptes de régularisation`490/1`	3 638	1 605	3 682	11 626	4 613	4 547	4 502	3 807	3 547	3 367	2 687	2 546	1 931	1 968	2 414	2 205	2 167	1 816	1 338	522
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	539 556	545 381	573 983	572 497	548 725	531 748	551 317	568 696	517 024	515 836	528 089	556 749	549 698	188 947	211 498	187 298	229 398	189 117	134 749	115 533
Capitaux propres`10/15`	168 138	154 048	222 667	224 410	244 275	229 485	228 924	225 667	151 024	135 546	103 975	125 273	133 059	148 354	138 394	120 272	106 850	85 044	83 004	62 386
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	125 517	111 428	180 046	181 790	201 654	186 865	186 303	183 046	108 404	93 004	63 004	63 004	63 004	63 004	63 004	63 004	63 004	63 004	63 004	42 386
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132	13 132
Réserves disponibles`133`	125 517	111 428	180 046	179 790	199 654	171 733	171 171	167 914	93 272	77 872	47 872	47 872	47 872	47 872	47 872	47 872	47 872	47 872	47 872	27 255
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	22 620	22 620	22 620	22 620	22 620	22 620	22 620	22 620	22 620	22 543	20 971	42 270	50 056	65 351	55 390	37 268	23 846	2 041	-	-
Dettes`17/49`	371 419	391 332	351 317	348 087	304 451	302 263	322 394	343 030	366 000	380 290	424 114	431 476	416 639	40 593	73 104	67 027	122 548	104 073	51 745	53 147
Dettes à plus d'un an`17`	164 931	193 078	219 986	209 025	229 331	249 295	268 925	288 213	313 331	337 122	360 363	359 046	350 104	3 500	20 578	20 893	31 641	48 514	17 400	13 130
Dettes financières`170/4`	164 931	193 078	219 986	209 025	229 331	249 295	268 925	288 213	313 331	337 122	360 363	359 046	350 104	3 500	20 578	20 893	31 641	48 514	17 400	13 130
Dettes à un an au plus`42/48`	206 488	197 898	131 331	139 062	75 120	52 967	53 468	54 817	52 668	43 168	63 752	72 419	66 533	37 093	52 526	46 099	90 904	55 558	33 970	38 869
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	28 147	26 908	25 699	20 306	19 965	19 630	19 287	24 334	23 791	23 240	22 677	16 185	19 279	17 078	17 144	10 749	16 873	18 886	8 797	5 051
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	-	11	-	-	-	1 442	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	-	11	-	-	-	1 442	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	36 031	38 239	40 278	60 943	47 342	25 928	21 177	23 354	13 107	16 533	20 644	55 822	46 858	19 542	33 668	30 061	69 773	34 782	23 637	29 488
Fournisseurs`440/4`	36 031	38 239	40 278	60 943	47 342	25 928	21 177	23 354	13 107	16 533	20 644	55 822	46 858	19 542	33 668	30 061	69 773	34 782	23 637	29 488
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 492	414	5 202	10 822	7 814	7 409	13 004	6 058	1 851	342	430	400	371	374	1 714	3 467	3 131	1 885	102	2 327
Impôts`450/3`	2 681	414	5 202	10 822	6 158	1 724	6 870	6 046	1 430	342	430	400	371	374	740	2 409	1 936	1 862	102	2 327
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 811	-	-	0	1 656	5 686	6 134	12	422	-	-	-	-	-	974	1 059	1 195	23	-	-
Autres dettes`47/48`	137 817	132 337	60 152	46 991	-	-	-	1 072	1 919	3 053	20 000	-	25	99	-	380	1 128	6	1 434	2 003
Comptes de régularisation`492/3`	0	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	-	-	35	2	1	376	1 149
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	1 653	-	-	-	-	-	-	-	1 131	-	-	-	827	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	68 501	52 020	64 524	46 310	78 688	73 480	82 319	146 551	71 290	83 099	48 909	27 070	13 583	24 714	54 791	46 037	66 057	43 661	37 041	21 411
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	65	0	1 702	22 213	36 445	38 276	4 347	6 059	4 280	3 831	-	2 611	4 356	11 147	10 724	5 545	1 843	2 024	1 783
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 113	23 081	22 781	18 893	20 813	21 540	28 275	27 870	31 412	28 351	34 619	23 446	19 793	5 662	18 190	15 971	22 320	31 987	12 271	12 814
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 252	-	1 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 911	6 106	10 473	5 185	5 122	8 764	4 909	1 008	2 271	975	728	597	612	834	861	827	910	609	751	788
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 254
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	41 477	22 768	31 269	20 529	30 540	6 731	10 859	113 326	32 801	49 492	8 697	3 027	-9 434	13 862	24 593	18 515	37 283	9 223	21 995	6 026
Produits financiers`75/76B`	45	92	23	21	0	2	38	-	131	29	103	180	426	696	761	1 679	1 231	1 022	505	1 086
Produits financiers récurrents`75`	45	92	23	21	0	2	38	-	131	29	103	180	426	696	761	1 679	1 231	1 022	505	1 086
Charges financières`65/66B`	14 837	13 775	10 266	5 448	4 894	5 267	5 831	7 976	9 480	10 539	11 146	10 931	6 227	2 372	2 960	3 290	6 551	1 484	1 840	1 547
Charges financières récurrentes`65`	14 837	13 775	10 266	5 448	4 894	5 267	5 831	7 976	9 480	10 539	11 146	10 931	6 227	2 372	2 960	3 290	6 551	1 484	1 840	1 547
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 685	9 085	21 026	15 102	25 645	1 466	5 066	105 350	23 452	38 982	-1 214	-7 724	-15 234	12 185	23 221	16 904	31 963	8 760	20 661	3 311
Impôts sur le résultat`67/77`	9 339	3 061	7 370	4 966	10 856	905	1 809	30 707	7 974	7 411	84	62	61	2 225	5 099	3 482	10 157	6 720	44	273
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 347	6 024	13 656	10 136	14 790	561	3 257	74 643	15 478	31 571	-1 298	-7 786	-15 295	9 961	18 122	13 422	21 806	2 041	20 617	3 038
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	13 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 347	6 024	13 656	10 136	27 921	561	3 257	74 643	15 478	31 571	-1 298	-7 786	-15 295	9 961	18 122	13 422	21 806	2 041	20 617	3 038
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	39 967	28 645	36 277	32 756	50 542	23 182	25 878	97 263	38 020	52 543	40 971	42 270	50 056	65 351	55 390	37 268	23 846	2 041	20 617	3 038
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	22 620	22 620	22 620	22 620	22 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	3 257	74 643	15 400	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	17 347	6 024	13 656	10 136	27 921	561	3 257	74 643	15 400	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 617	3 038
Aux autres réserves`6921`	17 347	6 024	13 656	10 136	27 921	561	3 257	74 643	15 400	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 617	3 038
Bénéfice à distribuer`694/7`	3 257	74 643	15 400	30 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	3 257	74 643	15 400	30 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	-	-	0,4	1,1	1,1	0,1	0,4	0,3	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Heures prestées`1013`	-	4	-	162	1 046	1 729	1 945	280	412	287	258	-	226	214	578	670	418	144	152	78
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-07-2026	2026-00291243	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-07-2025	2025-00251759	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-06-2024	2024-00123281	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-07-2023	2023-00250394	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20089626	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-07-2021	2021-35600527	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-07-2020	2020-28700159	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-06-2019	2019-21400075	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-05-2018	2018-15100479	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-05-2017	2017-14100211	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-06-2016	2016-23500430	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-06-2015	2015-16000187	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-07-2014	2014-27200538	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-05-2013	2013-14400220	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-06-2012	2012-21600529	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	13-07-2011	2011-29200541	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	09-06-2010	2010-16700493	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-05-2009	2009-17600287	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-06-2008	2008-28700238	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-69300212	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-06-2006	2006-34604880	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	19-07-2005	2005-52100818	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	12-07-2004	2004-44204000	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-09-2003	2003-71002862	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-12-2002	2002-80002613	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	62 590	45 849	54 050	39 422	51 353	28 271	39 134	141 196	64 212	77 843	43 316	26 473	10 359	19 524	42 783	34 486	59 603	41 209	34 266	18 840
Cash-flow	38 459	29 105	36 437	29 029	35 603	22 102	31 532	102 513	46 889	59 922	33 321	15 660	4 498	15 623	36 312	29 392	44 126	34 027	32 888	15 852
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	41 280	0	0	4 460	5 489	3 823	20 804	7 218	30 726	51 667	383 186	0	22 493	7 006	0	55 186	20 441	26 500
Variation des valeurs disponibles	24 690	-4 427	9 493	4 227	9 227	-44 893	-11 267	17 299	18 194	10 967	9 396	-46 145	7 862	6 482	-13 635	-22 702	-5 316	33 919	-3 394	-
Fonds de roulement	88 037	81 339	153 427	162 709	183 985	168 348	170 336	163 580	90 009	87 714	58 250	74 351	101 406	133 488	134 943	121 474	109 804	82 549	72 857	56 913
Solvabilité	31,2 %	28,2 %	38,8 %	39,2 %	44,5 %	43,2 %	41,5 %	39,7 %	29,2 %	26,3 %	19,7 %	22,5 %	24,2 %	78,5 %	65,4 %	64,2 %	46,6 %	45,0 %	61,6 %	54,0 %
Liquidité générale	1,43	1,41	2,17	2,17	3,45	4,18	4,19	3,98	2,71	3,03	1,91	2,03	2,52	4,60	3,57	3,64	2,21	2,49	3,14	2,46
Liquidité immédiate	0,81	0,64	0,91	0,84	1,55	2,15	2,08	3,21	2,43	2,23	1,64	1,31	1,69	3,08	2,42	2,81	1,67	2,39	3,01	2,25
Taux d'endettement	2,21	2,54	1,58	1,55	1,25	1,32	1,41	1,52	2,42	2,81	4,08	3,44	3,13	0,27	0,53	0,56	1,15	1,22	0,62	0,85
ROE	10,3 %	3,9 %	6,1 %	4,5 %	6,1 %	0,2 %	1,4 %	33,1 %	10,2 %	23,3 %	-1,2 %	-6,2 %	-11,5 %	6,7 %	13,1 %	11,2 %	20,4 %	2,4 %	24,8 %	4,9 %
ROA	3,2 %	1,1 %	2,4 %	1,8 %	2,7 %	0,1 %	0,6 %	13,1 %	3,0 %	6,1 %	-0,2 %	-1,4 %	-2,8 %	5,3 %	8,6 %	7,2 %	9,5 %	1,1 %	15,3 %	2,6 %
Couverture des intérêts	4,22	3,33	5,27	7,24	10,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2022	31-12-2021
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0	-	0,4
Entrées	-	1	1
Sorties	-	1	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
Mandats hypothécaires	340 000 €	340 000 €	340 000 €	340 000 €	340 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	245 031 €	266 144 €	289 225 €	270 726 €	287 052 €
Gage sur fonds de commerce	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €

ROSANCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité31,2 %

Liquidité1,43

Rentabilité3,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ROSANCO

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	41 280 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 113 €	23 081 €	22 781 €	18 893 €	20 813 €