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Absorbée par VANROOCOFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 18-10-2022 PDF les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 200 000 €
Estimé : probablement entre 120 000 € et 390 000 €
Total actif
26,7 M €▲ 45,5 %
2021 · 18,4 M €
Résultat net
640 837 €▲ 49,1 %
2021 · 429 806 €
Fonds de roulement
10,1 M €▲ 5,9 %
2021 · 9,5 M €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesRésultat d'exploitation
71 051 €
▲ 57,3 %
2022
20192022
Résultat net
640 837 €
▲ 49,1 %
2022
20192022
Capitaux propres
9,1 M €
▲ 0,9 %
2022
20192022
Total actif
26,7 M €
▲ 45,5 %
2022
20192022
Dettes
17,6 M €
▲ 88,3 %
2022
20192022
Fonds de roulement
10,1 M €
▲ 5,9 %
2022
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation0,06 M €-0,04 M €▼ 23,7 %0,05 M €▲ 4,1 %0,07 M €▲ 57,3 %
Résultat net0,7 M €-0,7 M €▼ 10,4 %0,4 M €▼ 35,9 %0,6 M €▲ 49,1 %
Capitaux propres8,8 M €-8,9 M €▲ 1,3 %9,0 M €▲ 0,8 %9,1 M €▲ 0,9 %
Total actif11,9 M €-20,0 M €▲ 67,9 %18,4 M €▼ 8,3 %26,7 M €▲ 45,5 %
Dettes3,1 M €-11,1 M €▲ 256 %9,4 M €▼ 15,6 %17,6 M €▲ 88,3 %
Fonds de roulement8,8 M €-8,9 M €▲ 1,4 %9,5 M €▲ 6,7 %10,1 M €▲ 5,9 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 57 % à celui de 2021 et le plus élevé depuis 2019. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Passif 26,7 M €
Capitaux propres
9,1 M € ▲ 0,9 %
Dettes
17,6 M € ▲ 88,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 51,1 % à 66,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,61▼
2021 · 2,08
Taux d'endettement
1,95▲
2021 · 0,06
ROE
7,1 %▲
2021 · 4,8 %
ROA
2,4 %▲
2021 · 2,3 %
Dettes ≤ 1 an
16,6 M €▲
2021 · 8,8 M €
Dettes > 1 an
1,0 M €▲
2021 · 500 000 €
Impôts
26 946 €▲
2021 · 23 269 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 190 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 57 873 € | 45 364 € | 46 455 € | 72 241 € | ▲ 55,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 56 830 € | 43 384 € | 45 178 € | 71 051 € | ▲ 57,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 959 945 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 802 719 € | 792 289 € | 704 745 € | 959 945 € | ▲ 36,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 363 213 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 31 395 € | 118 877 € | 296 848 € | 363 213 € | ▲ 22,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 828 154 € | 716 796 € | 453 075 € | 667 783 € | ▲ 47,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 79 186 € | 45 912 € | 23 269 € | 26 946 € | ▲ 15,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 748 968 € | 670 884 € | 429 806 € | 640 837 € | ▲ 49,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 748 968 € | 670 884 € | 429 806 € | 640 837 € | ▲ 49,1 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 11,9 M € | 20,0 M € | 18,4 M € | 26,7 M € | ▲ 45,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 11,9 M € | 20,0 M € | 18,4 M € | 26,7 M € | ▲ 45,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 16,0 M € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 16,0 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 4,3 M € | 6,6 M € | 6,4 M € | 7,6 M € | ▲ 17,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 7,5 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 3,0 M € | 8,8 M € | 2,4 M € | 3,1 M € | ▲ 29,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 11,9 M € | 20,0 M € | 18,4 M € | 26,7 M € | ▲ 45,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 8,8 M € | 8,9 M € | 9,0 M € | 9,1 M € | ▲ 0,9 % |
| Apport10/11 | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,5 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 5,5 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 5,5 M € | - |
| Réserves13 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2,8 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 3,0 M € | ▲ 2,8 % |
| Dettes17/49 | 3,1 M € | 11,1 M € | 9,4 M € | 17,6 M € | ▲ 88,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,5 M € | 1,0 M € | ▲ 100 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3,1 M € | 11,1 M € | 8,8 M € | 16,6 M € | ▲ 88,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 8,5 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 8,5 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0,003 M € | 0,3 M € | 0,001 M € | ▼ 99,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 8,2 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 49,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 49,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 5,8 M € | -6,4 M € | 0,7 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2022 | schéma abrégé | 18-10-2022 | 2022-20465300 | |
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 25-10-2021 | 2021-72800509 | |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 30-10-2020 | 2020-66900178 | |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 30-10-2019 | 2019-72000193 | |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 04-10-2018 | 2018-68600377 | |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 12-10-2017 | 2017-67200109 | |
| 31-03-2016 | schéma complet | 22-09-2016 | 2016-60700477 | |
| 31-03-2015 | schéma complet | 23-09-2015 | 2015-59800357 | |
| 31-03-2014 | schéma complet | 01-10-2014 | 2014-63500544 | |
| 31-03-2013 | schéma complet | 30-09-2013 | 2013-61100131 |