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ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 06-05-2026 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 230 000 €
Estimé : probablement entre 190 000 € et 270 000 €
Total actif
429 790 €▲ 261 %
2024 · 119 101 €
Résultat net
97 997 €▼ 7,3 %
2024 · 105 671 €
Fonds de roulement
-175 676 €
2024 · 21 878 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2025, 4 exercicesRésultat d'exploitation
131 775 €
▼ 5,6 %
2025
20222025
Résultat net
97 997 €
▼ 7,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20222025
Capitaux propres
97 944 €
▼ 2,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Total actif
429 790 €
▲ 261 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Dettes
331 846 €
▲ 17×
2025
20222025
Fonds de roulement
-175 676 €
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Solvabilité
22,8 %
▼ 61,1 pts
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Liquidité générale
0,17
▼ 1,97
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Rentabilité des actifs (ROA)
22,8 %
▼ 65,9 pts
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation-1 825 €--4 599 €▼ 152 %139 564 €131 775 €▼ 5,6 %
Résultat net-2 086 €en dessous de la moitié centrale du secteur--4 638 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 122 %105 671 €au-dessus de la moitié centrale du secteur97 997 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,3 %
Capitaux propres-1 086 €en dessous de la moitié centrale du secteur--5 723 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 427 %99 947 €dans la moitié centrale du secteur97 944 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,0 %
Total actif7 221 €en dessous de la moitié centrale du secteur-1 029 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 85,8 %119 101 €dans la moitié centrale du secteur▲ 116×429 790 €dans la moitié centrale du secteur▲ 261 %
Dettes8 307 €-6 752 €▼ 18,7 %19 154 €▲ 184 %331 846 €▲ 17×
Fonds de roulement-1 011 €en dessous de la moitié centrale du secteur--5 826 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 476 %21 878 €dans la moitié centrale du secteur-175 676 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité-15,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur-83,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur22,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 61,1 pts
Liquidité générale0,88en dessous de la moitié centrale du secteur-2,14dans la moitié centrale du secteur0,17en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,97
Rentabilité des actifs (ROA)-28,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur-88,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur22,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 65,9 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 6 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 429 790 €
Actifs immobilisés
393 984 € ▲ 405 %
Actifs circulants
35 806 € ▼ 12,7 %
Passif 429 790 €
Capitaux propres
97 944 € ▼ 2,0 %
Dettes
331 846 € ▲ 17×
La part des dettes dans le total du bilan monte de 16,1 % à 77,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
132 395 €▼
2024 · 139 597 €
Cash-flow
98 618 €▼
2024 · 105 704 €
Taux d'endettement
3,39▲
2024 · 0,19
ROE
100,1 %▼
2024 · 105,7 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
211 482 €▲
2024 · 19 154 €
Dettes > 1 an
120 000 €
Impôts
32 925 €▼
2024 · 33 276 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 371 € | - | - | 24 935 € |
| Immobilisations financières | - | - | 78 000 € | 291 600 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 236 € | 33 € | 33 € | 621 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 236 € | 33 € | 33 € | 621 € | ▲ 19× |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 460 € | 115 € | 513 € | 528 € | ▲ 2,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -130 € | -4 451 € | 140 110 € | 132 923 € | ▼ 5,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 825 € | -4 599 € | 139 564 € | 131 775 € | ▼ 5,6 % |
| Produits financiers75/76B | 3 € | 0 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | 0 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | 264 € | 39 € | 617 € | 853 € | ▲ 38,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 264 € | 39 € | 617 € | 853 € | ▲ 38,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2 086 € | -4 638 € | 138 947 € | 130 922 € | ▼ 5,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 33 276 € | 32 925 € | ▼ 1,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 086 € | -4 638 € | 105 671 € | 97 997 € | ▼ 7,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 086 € | -4 638 € | 105 671 € | 97 997 € | ▼ 7,3 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 7 221 € | 1 029 € | 119 101 € | 429 790 € | ▲ 261 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 135 € | 102 € | 78 069 € | 393 984 € | ▲ 405 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 135 € | 102 € | 69 € | 24 384 € | ▲ 351× |
| Mobilier et matériel roulant24 | 135 € | 102 € | 69 € | 24 384 € | ▲ 351× |
| Immobilisations financières28 | - | - | 78 000 € | 369 600 € | ▲ 374 % |
| Actifs circulants29/58 | 7 085 € | 926 € | 41 031 € | 35 806 € | ▼ 12,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 383 € | 9 765 € | 2 125 € | ▼ 78,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 9 765 € | 49 € | ▼ 99,5 % |
| Autres créances41 | - | 383 € | 0 € | 2 075 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 085 € | 544 € | 31 266 € | 33 681 € | ▲ 7,7 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 7 221 € | 1 029 € | 119 101 € | 429 790 € | ▲ 261 % |
| Capitaux propres10/15 | -1 086 € | -5 723 € | 99 947 € | 97 944 € | ▼ 2,0 % |
| Apport10/11 | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | 98 947 € | 96 944 € | ▼ 2,0 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | 98 947 € | 96 944 € | ▼ 2,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -2 086 € | -6 723 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 8 307 € | 6 752 € | 19 154 € | 331 846 € | ▲ 17× |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 120 000 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 120 000 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 8 097 € | 6 752 € | 19 154 € | 211 482 € | ▲ 11× |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 95 438 € | - |
| Dettes commerciales44 | 283 € | 270 € | 491 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | 283 € | 270 € | 491 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 035 € | 0 € | 12 803 € | 11 176 € | ▼ 12,7 % |
| Impôts450/3 | 1 035 € | 0 € | 12 803 € | 11 176 € | ▼ 12,7 % |
| Autres dettes47/48 | 6 779 € | 6 482 € | 5 860 € | 104 867 € | ▲ 18× |
| Comptes de régularisation492/3 | 210 € | 0 € | - | 364 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 086 € | -4 638 € | 105 671 € | 97 997 € | ▼ 7,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 236 € | 33 € | 33 € | 621 € | ▲ 19× |
| Flux d'exploitation (approximation) | -850 € | -4 605 € | 105 704 € | 98 618 € | ▼ 6,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -78 000 € | -316 535 € | ▼ 306 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 542 € | 30 723 € | 2 415 € | ▼ 92,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.