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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,1 M	3,3 M	2,6 M	2,4 M	2,1 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,5 M	1,1 M	1,4 M	1,3 M	957 882	930 682	861 073	756 075	708 703
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,4 M	208 901	259 639	168 926	229 841	341 763	299 105	294 501	342 030	352 360	212 446	226 119	232 846	264 078	241 246	331 184	304 770	317 670	253 330
Immobilisations corporelles`22/27`	147 600	219 354	208 901	259 639	168 926	229 841	341 763	299 105	294 501	342 030	352 360	212 446	226 119	232 846	264 078	241 246	331 184	304 770	317 670	253 330
Terrains et constructions`22`	10 403	13 871	17 338	20 806	24 274	35 089	45 904	56 719	67 534	78 349	89 164	99 979	110 794	66 126	73 474	80 821	88 169	95 516	102 863	110 211
Installations, machines et outillage`23`	7 409	18 752	31 485	36 142	642	11 453	27 726	14 003	19 016	4 606	9 212	5 359	19 847	43 229	45 927	42 622	9 431	3 380	10 886	27 258
Mobilier et matériel roulant`24`	112 467	165 472	134 879	173 554	104 792	135 564	246 932	200 692	203 731	253 754	246 391	97 242	83 339	109 080	127 896	97 385	195 351	170 484	159 433	56 733
Autres immobilisations corporelles`26`	17 321	21 260	25 198	29 137	39 219	47 736	21 202	27 692	4 220	5 320	7 593	9 866	12 138	14 411	16 781	20 418	24 054	7 033	1 951	2 415
Immobilisations financières`28`	1,2 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,8 M	1,9 M	2,3 M	2,1 M	2,0 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M	921 031	1,2 M	1,0 M	716 636	599 498	556 302	438 406	455 373
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	421 151	462 278	202 345	234 459	54 835	55 375	22 945	21 385	46 055	4 953	4 743	4 022	4 283	14 123	10 982	18 000	27 624	10 000	7 500	32 500
Stocks`30/36`	421 151	462 278	202 345	234 459	54 835	55 375	22 945	21 385	46 055	4 953	4 743	4 022	4 283	14 123	10 982	18 000	27 624	10 000	7 500	32 500
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	934 381	803 682	847 912	766 641	741 356	701 712	652 584	691 380	525 533	508 179	564 297	410 484	530 639	560 508	405 007	414 756	327 779	360 657	315 801
Créances commerciales`40`	965 558	838 991	769 806	800 294	747 766	698 819	635 172	594 378	630 774	452 241	434 728	482 498	352 170	444 321	491 549	380 568	356 368	300 166	319 050	268 925
Autres créances`41`	150 300	95 390	33 876	47 618	18 875	42 538	66 540	58 206	60 606	73 292	73 451	81 799	58 315	86 317	68 959	24 439	58 389	27 613	41 607	46 876
Placements de trésorerie`50/53`	-	250 000	719 643	415 987	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 833
Valeurs disponibles`54/58`	211 718	271 512	623 464	572 484	891 072	751 618	720 796	502 545	873 127	1,2 M	1,1 M	733 155	506 263	630 034	465 442	293 628	157 118	218 523	70 249	68 239
Comptes de régularisation`490/1`	7 164	-	0	74 512	-	-	-	57 898	5 574	-	13 980	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,1 M	3,3 M	2,6 M	2,4 M	2,1 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,5 M	1,1 M	1,4 M	1,3 M	957 882	930 682	861 073	756 075	708 703
Capitaux propres`10/15`	641 437	1,2 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	851 788	721 732	986 405	924 610	806 560	517 901	376 162	242 284	163 962	466 380	419 858	333 583	265 687	215 821
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	622 845	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	833 196	703 140	967 813	906 018	787 968	499 309	357 570	223 692	46 537	397 515	311 240	262 099	198 924	198 924
Réserves indisponibles`130/1`	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	248 150	248 150	374 450	374 450	374 450	348 800	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	37 500	37 500	37 500	41 251	45 002	48 753	52 504	37 500	37 500
Réserves disponibles`133`	374 695	919 919	956 527	805 012	743 569	677 820	608 837	478 781	743 453	681 658	563 609	459 950	318 211	184 333	3 427	350 654	260 628	207 736	159 564	159 564
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 832	50 273	90 026	52 892	48 172	-1 695
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 950	40 000	40 000	40 000	40 000	1 249	2 498	3 747	4 996	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 950	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 249	2 498	3 747	4 996	-	-
Dettes`17/49`	2,4 M	2,1 M	1,2 M	1,2 M	993 005	731 120	935 428	811 785	924 233	1,1 M	1,1 M	956 019	730 987	1,1 M	1,1 M	489 003	507 077	522 494	490 388	492 883
Dettes à plus d'un an`17`	1,2 M	1,2 M	56 795	111 776	-	54 995	109 662	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	52 500	34 833	81 472	35 008
Dettes financières`170/4`	1,2 M	1,2 M	56 795	111 776	-	54 995	109 662	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	52 500	34 833	81 472	35 008
Dettes à un an au plus`42/48`	1,1 M	897 375	1,1 M	1,1 M	993 005	676 125	825 766	808 272	920 001	1,1 M	1,1 M	956 019	730 987	1,1 M	1,1 M	466 503	454 577	487 661	408 916	457 875
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	54 981	53 224	54 995	54 667	54 338	-	-	-	-	-	-	-	22 500	30 000	64 833	61 972	72 703	32 656
Dettes commerciales`44`	979 747	838 976	679 595	821 899	525 277	498 921	621 378	688 222	735 332	809 250	915 595	815 959	597 857	774 005	747 324	426 196	379 990	400 519	317 652	324 701
Fournisseurs`440/4`	979 747	838 976	679 595	821 899	525 277	498 921	621 378	688 222	735 332	809 250	915 595	815 959	597 857	774 005	747 324	426 196	379 990	400 519	317 652	324 701
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	61 672	58 398	15 236	18 182	12 733	2 537	50	50	42	7 049	425	30 433	28 711	13 477	28 101	10 308	9 753	25 170	18 562	3 534
Impôts`450/3`	61 672	58 398	15 236	18 182	12 733	2 537	50	50	42	7 049	425	27 588	25 872	10 363	25 016	7 233	6 638	22 100	15 494	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 845	2 838	3 114	3 085	3 075	3 115	3 071	3 068	3 534
Autres dettes`47/48`	100 000	0	400 000	200 000	400 000	120 000	150 000	120 000	184 628	254 628	184 798	109 628	104 419	337 875	337 875	-	-	-	-	96 984
Comptes de régularisation`492/3`	133 509	5 325	-	-	-	-	-	3 513	4 231	4 860	5 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	7,4 M	7,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	15 341	19 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 866	25 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-282 914	820 257	606 670	449 131	659 006	538 087	572 084	518 696	361 419	525 012	590 562	337 911	300 134	324 108	306 818	239 252	260 260	197 471	214 585	59 323
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	7,7 M	6,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	72 475	72 524	57 439	78 472	123 968	156 418	251 897	202 962	192 319	180 948	172 468	115 423	96 944	163 775	151 571	151 936	171 377	117 802	144 161	60 904
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	13 687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-31 950	-8 050	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	15 043	3 254	8 576	6 896	5 013	10 521	5 779	10 288	4 835	3 714	6 221	14 200	4 522	3 564	11 947	3 174	8 083	6 328	3 480	1 738
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-384 119	744 479	540 655	363 764	530 025	371 148	314 408	305 446	196 215	348 400	411 873	208 288	198 668	116 770	143 300	84 143	80 800	73 341	66 944	-3 319
Produits financiers`75/76B`	15 280	26 989	5 780	23 270	807	3 323	4 679	230	416	2 266	628	1 930	2 790	1 643	988	816	2 407	5 060	3 090	2 855
Produits financiers récurrents`75`	15 280	26 989	5 780	23 270	807	3 323	4 679	230	416	2 266	628	1 930	2 790	1 643	988	816	2 407	5 060	3 090	2 855
Charges financières`65/66B`	78 244	-15 573	-46 743	86 782	1 701	1 700	1 805	4 297	5 089	5 561	6 094	675	1 055	1 510	2 156	7 925	5 826	8 433	4 246	1 230
Charges financières récurrentes`65`	78 244	-15 573	-46 743	86 782	1 701	1 700	1 805	4 297	5 089	5 561	6 094	675	1 055	1 510	2 156	7 925	5 826	8 433	4 246	1 230
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-447 083	787 041	593 178	300 252	529 131	372 771	317 282	301 380	191 541	345 105	406 407	209 543	200 403	116 903	142 133	77 034	105 248	94 969	65 789	-1 695
Impôts sur le résultat`67/77`	-	196 199	41 662	38 808	37 733	57 487	37 226	44 802	29 746	57 056	47 748	67 805	66 525	39 830	48 301	31 761	20 221	22 077	15 922	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-447 083	590 841	551 515	261 443	491 398	315 283	280 056	256 577	161 795	288 049	358 659	141 739	133 878	78 323	95 081	46 522	86 275	67 896	49 867	-1 695
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	126 300	-	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-	-	3 751	3 751	3 751	3 751	3 751	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	63 150	126 300	-	-	-	-	185 000	-	-	-	-	-	-	18 755	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-447 083	717 141	551 515	261 443	465 748	188 983	280 056	256 577	161 795	288 049	173 659	141 739	133 878	82 074	98 832	50 273	90 026	52 892	49 867	-1 695
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-447 083	717 141	551 515	261 443	465 748	188 983	280 056	256 577	161 795	288 049	173 659	141 739	133 878	180 906	149 106	140 300	142 918	101 063	48 172	-8 659
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	547 083	753 750	-	-	-	-	-	401 250	-	-	-	-	-	-	350 654	-	-	-	-	6 964
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	717 141	151 515	61 443	65 748	68 983	130 056	136 577	61 795	118 049	103 659	141 739	133 878	180 906	3 427	90 026	52 892	48 172	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	717 141	151 515	61 443	65 748	68 983	130 056	136 577	61 795	118 049	103 659	141 739	133 878	180 906	3 427	90 026	52 892	48 172	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	100 000	753 750	400 000	200 000	400 000	120 000	150 000	521 250	100 000	170 000	70 000	-	-	-	397 500	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	100 000	753 750	-	-	-	-	-	401 250	-	-	-	-	-	-	397 500	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	0	400 000	200 000	400 000	120 000	150 000	120 000	100 000	170 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	01-07-2026	2026-00251833	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	01-07-2025	2025-00235170	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	28-06-2024	2024-00176515	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-06-2023	2023-00173169	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	04-07-2022	2022-20124046	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	29-06-2021	2021-25800415	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-06-2020	2020-22300312	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	26-06-2019	2019-22200414	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	25-06-2018	2018-21600447	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	21-06-2017	2017-18900458	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	16-06-2016	2016-17800373	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-23800585	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-06-2014	2014-20600543	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-06-2013	2013-18900405	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-21800240	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	21-06-2011	2011-17900218	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-06-2010	2010-23300421	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-06-2009	2009-28100339	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-06-2008	2008-25600274	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	26-06-2007	2007-27400080	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-06-2006	2006-29200294	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	23-06-2005	2005-30500004	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	22-07-2004	2004-48300020	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	24-06-2003	2003-27700199	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	20-06-2002	2002-22800197	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-07-2001	2001-37002141	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	07-07-2000	2000-38503291	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	22-07-1999	1999-36201044	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	09-07-1998	1998-31501217	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	5 543 €	281 €
2024	1	256 €	256 €
2023	1	2 700 €	4 200 €
2022	1	1 500 €	0 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-311 644	817 003	598 094	442 235	653 993	527 566	566 306	508 408	388 533	529 348	584 341	323 711	295 612	280 545	294 871	236 078	252 177	191 143	211 105	57 585
Cash-flow	-374 608	663 365	608 954	339 915	615 366	471 701	531 954	459 539	354 114	468 997	531 127	257 161	230 822	242 097	246 652	198 458	257 652	185 698	194 027	59 209
Investissements en immobilisations	2 630	1,3 M	6 700	169 185	63 053	44 496	294 555	207 566	165 670	170 617	314 486	101 750	90 217	132 640	174 403	61 998	203 050	104 903	208 500	226 239
Variation des valeurs disponibles	-59 795	-351 952	50 980	-318 588	139 454	30 822	218 251	-370 582	-286 703	86 234	340 441	226 892	-123 770	164 591	171 814	136 511	-61 405	148 274	2 009	-
Fonds de roulement	614 472	1,0 M	1,2 M	1,1 M	969 544	872 225	619 687	426 139	696 135	619 390	499 682	345 455	190 044	49 438	-98 868	250 132	144 922	68 642	29 489	-2 502
Marge EBIT	-5,2 %	10,1 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	20,8 %	35,8 %	52,8 %	49,9 %	53,4 %	58,9 %	47,7 %	47,1 %	51,6 %	45,5 %	41,3 %	34,2 %	32,8 %	17,2 %	12,6 %	48,7 %	45,1 %	38,7 %	35,1 %	30,5 %
Liquidité générale	1,54	2,14	2,04	1,96	1,98	2,29	1,75	1,53	1,76	1,58	1,45	1,36	1,26	1,04	0,91	1,54	1,32	1,14	1,07	0,99
Liquidité immédiate	1,17	1,62	1,87	1,75	1,92	2,21	1,72	1,50	1,71	1,57	1,45	1,36	1,25	1,03	0,90	1,50	1,26	1,12	1,05	0,92
Taux d'endettement	3,81	1,79	0,89	1,00	0,87	0,70	1,10	1,12	0,94	1,16	1,37	1,85	1,94	4,64	6,93	1,05	1,21	1,57	1,85	2,28
ROE	-69,7 %	49,7 %	40,8 %	21,8 %	43,2 %	30,1 %	32,9 %	35,6 %	16,4 %	31,2 %	44,5 %	27,4 %	35,6 %	32,3 %	58,0 %	10,0 %	20,5 %	20,4 %	18,8 %	-0,8 %
ROA	-14,5 %	17,8 %	21,6 %	10,9 %	23,1 %	17,7 %	15,7 %	16,7 %	8,5 %	14,2 %	18,4 %	9,4 %	11,7 %	5,6 %	7,3 %	4,9 %	9,3 %	7,9 %	6,6 %	-0,2 %
Couverture des intérêts	-3,98	-52,46	-12,80	5,10	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	48 jours	41 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	47 jours	46 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	1,2 M €	-	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	1,5 M €	-	-	-

ROOSE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité20,8 %

Liquidité1,54

Rentabilité-14,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 4 mentions, 9 999 € octroyés, 4 737 € versés

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ROOSE

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