ROMARO (0453.834.591) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	161 273	169 868	178 951	192 503	217 455	227 644	235 410	241 872	248 134	253 585	266 041	278 594	290 143	302 975	284 044	291 457	295 307	296 273	279 035
Actifs immobilisés`21/28`	57 257	61 422	65 587	69 752	73 917	78 082	82 248	86 413	90 578	94 743	105 321	115 899	126 478	137 644	116 963	121 933	126 904	128 941	268 601
Immobilisations corporelles`22/27`	57 257	61 422	65 587	69 752	73 917	78 082	82 248	86 413	90 578	94 743	105 321	115 899	126 478	137 644	116 963	121 933	126 904	128 941	133 432
Terrains et constructions`22`	57 257	61 422	65 587	69 752	73 917	78 082	82 248	86 413	90 578	94 743	99 181	103 619	108 058	112 496	115 569	119 734	123 900	128 065	132 230
Installations, machines et outillage`23`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588	1 176	1 764	2 351	6	331
Mobilier et matériel roulant`24`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6 140	12 280	18 420	24 560	218	435	653	870	870
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 169
Actifs circulants`29/58`	104 017	108 446	113 364	122 751	143 538	149 561	153 162	155 459	157 556	158 841	160 719	162 694	163 665	165 332	167 082	169 524	168 403	167 332	10 435
Créances à un an au plus`40/41`	520	445	484	789	1 232	1 199	1 201	1 342	1 385	1 297	1 215	1 423	1 434	1 887	1 372	3 353	4 322	1 892	1 151
Autres créances`41`	520	445	484	789	1 232	1 199	1 201	1 342	1 385	1 297	1 215	1 423	1 434	1 887	1 372	3 353	4 322	1 892	1 151
Placements de trésorerie`50/53`	79 578	97 374	104 090	104 090	119 898	123 564	123 564	123 564	132 564	132 564	132 564	132 564	157 564	157 564	157 564	165 319	155 151	155 151	-
Valeurs disponibles`54/58`	23 294	10 026	8 203	17 301	21 852	23 909	27 523	29 698	22 762	24 633	26 098	27 876	3 865	5 102	7 274	852	8 099	9 473	8 936
Comptes de régularisation`490/1`	625	602	587	571	556	889	874	856	845	348	842	832	802	779	873	-	832	816	348
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	161 273	169 868	178 951	192 503	217 455	227 644	235 410	241 872	248 134	253 585	266 041	278 594	290 143	302 975	284 044	291 457	295 307	296 273	279 035
Capitaux propres`10/15`	57 347	64 220	71 486	83 597	107 098	115 935	122 120	127 234	132 053	136 078	147 135	158 338	168 537	180 019	188 383	193 271	195 582	195 859	197 148
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	6 200	6 200	9 486	21 597	45 098	53 935	60 120	65 234	70 053	74 078	85 135	96 338	106 537	118 019	126 383	131 271	133 582	133 859	135 148
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	-	-	3 286	15 397	38 898	47 735	53 920	59 034	63 853	67 878	78 935	90 138	100 337	111 819	120 183	125 071	127 382	127 659	128 948
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-10 853	-3 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	103 927	105 648	107 464	108 906	110 358	111 709	113 290	114 638	116 081	117 506	118 906	120 256	121 606	122 956	95 661	98 186	99 724	100 414	81 887
Dettes à un an au plus`42/48`	103 927	105 648	107 464	108 906	110 358	111 709	113 290	114 638	116 081	117 506	118 906	120 256	121 606	122 956	95 661	98 186	99 724	100 414	81 887
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	-	147	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	28	-
Fournisseurs`440/4`	-	-	147	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	28	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382	382	708	849	221	389
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382	382	708	849	221	389
Autres dettes`47/48`	103 927	105 648	107 317	108 906	110 358	111 709	113 162	114 638	116 081	117 506	118 906	120 256	121 606	122 574	95 187	97 385	98 875	100 165	81 498
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 971	-4 646	-7 200	-4 742	-4 155	-4 157	-3 179	-3 252	-2 635	-3 362	-3 531	-3 405	-3 181	-2 076	-3 009	-2 869	-2 358	-2 612	2 572
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 931	3 776
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	10 578	10 578	10 578	11 166	11 384	4 971	4 971	4 977	4 490	4 490
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 629	2 529	2 655	2 237	2 087	2 184	2 103	2 247	2 126	2 107	2 096	2 090	3 075	2 381	2 255	3 053	1 869	1 802	1 876
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-12 765	-11 340	-14 020	-11 145	-10 407	-10 506	-9 447	-9 664	-8 926	-16 047	-16 205	-16 073	-17 422	-15 840	-10 235	-10 893	-9 203	-8 904	-3 795
Produits financiers`75/76B`	6 115	4 308	2 143	3 087	4 553	4 530	4 530	5 060	5 067	5 095	5 084	5 974	6 040	6 560	5 378	8 716	8 955	8 362	8 377
Produits financiers récurrents`75`	2 278	2 017	2 143	3 087	4 530	4 530	4 530	5 060	5 067	5 095	5 084	5 974	6 040	6 560	5 378	8 716	8 955	8 362	8 377
Produits financiers non récurrents`76B`	3 837	2 290	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	59	76	75	15 306	2 857	49	39	38	36	32	31	31	31	31	31	135	28	746	31
Charges financières récurrentes`65`	59	76	75	750	1 769	49	39	38	36	32	31	31	31	31	31	135	28	746	31
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	14 556	1 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 709	-7 108	-11 952	-23 364	-8 710	-6 025	-4 957	-4 642	-3 895	-10 984	-11 152	-10 129	-11 414	-8 312	-4 888	-2 311	-277	-1 289	4 552
Impôts sur le résultat`67/77`	164	159	159	137	127	160	158	176	131	72	51	69	69	52	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 873	-7 267	-12 110	-23 501	-8 837	-6 185	-5 114	-4 819	-4 025	-11 056	-11 203	-10 199	-11 483	-8 364	-4 888	-2 311	-277	-1 289	4 552
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 873	-7 267	-12 110	-23 501	-8 837	-6 185	-5 114	-4 819	-4 025	-11 056	-11 203	-10 199	-11 483	-8 364	-4 888	-2 311	-277	-1 289	4 552
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-10 853	-7 267	-12 110	-23 501	-8 837	-6 185	-5 114	-4 819	-4 025	-11 056	-11 203	-10 199	-11 483	-8 364	-4 888	-2 311	-277	-1 289	4 552
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	3 286	12 110	23 501	8 837	6 185	5 114	4 819	4 025	11 056	11 203	10 199	11 483	8 364	4 888	2 311	277	1 289	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 552
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 101
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 451
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	23-02-2026	2026-00042806	PDF
30-09-2024	schéma micro	20-02-2025	2025-00038450	PDF
30-09-2023	schéma micro	10-04-2024	2024-00061639	PDF
30-09-2022	schéma micro	01-03-2023	2023-00033783	PDF
30-09-2021	schéma micro	24-02-2022	2022-06300528	PDF
30-09-2020	schéma micro	19-03-2021	2021-08100421	PDF
30-09-2019	schéma micro	05-03-2020	2020-06300390	PDF
30-09-2018	schéma micro	18-02-2019	2019-05400206	PDF
30-09-2017	schéma micro	02-03-2018	2018-06300063	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	09-03-2017	2017-06100307	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	18-02-2016	2016-04700600	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	17-02-2015	2015-04400235	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	14-02-2014	2014-03900385	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	26-02-2013	2013-05200241	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	15-03-2012	2012-06300359	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	17-02-2011	2011-03800005	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	04-03-2010	2010-06000283	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	20-02-2009	2009-05400245	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	25-02-2008	2008-05100124	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	05-03-2007	2007-06501600	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	15-03-2006	2006-07005040	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	07-03-2005	2005-06603838	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	16-03-2004	2004-07404076	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	08-04-2003	2003-10100154	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	15-03-2002	2002-06701651	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	13-03-2001	2001-06400709	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	23-03-2000	2000-07204394	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	24-03-1999	1999-05701554	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	23-03-1998	1998-05002694	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	26-03-1997	1997-04204316	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	03-04-1996	1996-05205219	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-8 600	-7 175	-9 855	-6 980	-6 242	-6 341	-5 282	-5 499	-4 761	-5 469	-5 626	-5 494	-6 256	-4 457	-5 264	-5 922	-4 227	-4 414	696
Cash-flow	-2 708	-3 101	-7 945	-19 336	-4 672	-2 020	-949	-654	140	-478	-625	379	-317	3 020	83	2 659	4 700	3 202	9 042
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 065	0	0	2 939	-135 169	35 000
Variation des valeurs disponibles	13 268	1 823	-9 098	-4 551	-2 057	-3 614	-2 175	6 936	-1 871	-1 465	-1 778	24 011	-1 237	-2 172	6 422	-7 248	-1 374	537	-
Fonds de roulement	90	2 798	5 899	13 845	33 180	37 852	39 872	40 821	41 475	41 335	41 813	42 438	42 059	42 376	71 421	71 338	68 679	66 918	-71 453
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-74,7 %
Solvabilité	35,6 %	37,8 %	39,9 %	43,4 %	49,3 %	50,9 %	51,9 %	52,6 %	53,2 %	53,7 %	55,3 %	56,8 %	58,1 %	59,4 %	66,3 %	66,3 %	66,2 %	66,1 %	70,7 %
Liquidité générale	1,00	1,03	1,05	1,13	1,30	1,34	1,35	1,36	1,36	1,35	1,35	1,35	1,35	1,34	1,75	1,73	1,69	1,67	0,13
Taux d'endettement	1,81	1,65	1,50	1,30	1,03	0,96	0,93	0,90	0,88	0,86	0,81	0,76	0,72	0,68	0,51	0,51	0,51	0,51	0,42
ROE	-12,0 %	-11,3 %	-16,9 %	-28,1 %	-8,3 %	-5,3 %	-4,2 %	-3,8 %	-3,0 %	-8,1 %	-7,6 %	-6,4 %	-6,8 %	-4,6 %	-2,6 %	-1,2 %	-0,1 %	-0,7 %	2,3 %
ROA	-4,3 %	-4,3 %	-6,8 %	-12,2 %	-4,1 %	-2,7 %	-2,2 %	-2,0 %	-1,6 %	-4,4 %	-4,2 %	-3,7 %	-4,0 %	-2,8 %	-1,7 %	-0,8 %	-0,1 %	-0,4 %	1,6 %
Couverture des intérêts	-146,34	-94,86	-132,28	-9,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jours	-

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