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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,0 M	2,9 M	2,6 M	2,6 M	2,4 M	2,2 M	2,0 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,3 M	2,4 M	2,7 M	2,4 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,7 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	694 935	800 827	907 028	1,0 M	1,1 M	991 148	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,9 M	1,4 M	988 523	1,0 M	773 419
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	500	750	25 789	50 829	75 868
Immobilisations corporelles`22/27`	282 153	390 720	483 478	588 802	694 687	800 579	906 780	1,0 M	1,1 M	990 900	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,9 M	1,4 M	960 236	955 749	697 303
Terrains et constructions`22`	275 457	378 155	483 478	588 802	694 687	800 579	906 471	1,0 M	1,1 M	983 752	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	1,9 M	1,3 M	735 158	934 890	672 082
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	309	1 035	1 762	2 496	3 271	104	6 558	16 859	30 425	42 430	25 429	32 668	5 610	745
Mobilier et matériel roulant`24`	6 696	12 565	-	-	-	-	-	-	918	4 652	8 320	11 987	19 515	7 881	11 651	12 513	820	5 410	15 249	24 476
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 000	-	-
Immobilisations financières`28`	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	2 498	2 498	2 498	248
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	948 443	806 986	741 599	1,7 M	1,4 M	1,0 M	958 978	1,1 M	1,2 M	1,1 M	871 448	715 951	817 045	665 029	824 840	1,0 M	820 410	792 085	876 310
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	0	790 636	528 786	414 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	0	790 636	528 786	414 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	393 063	402 779	381 905	365 146	388 835	337 648	331 435	334 108	337 529	341 106	336 368	306 213	305 214	312 308	351 366	359 867	348 228	335 924	362 337	330 918
Stocks`30/36`	393 063	402 779	381 905	365 146	388 835	337 648	331 435	334 108	337 529	341 106	336 368	306 213	305 214	312 308	351 366	359 867	348 228	335 924	362 337	330 918
Créances à un an au plus`40/41`	463 247	395 030	240 043	241 077	259 114	371 007	251 636	427 166	500 373	629 747	531 192	396 911	149 117	160 109	141 080	179 875	230 903	231 842	236 592	104 102
Créances commerciales`40`	429 533	381 111	236 975	239 757	259 113	221 290	144 655	141 273	153 998	304 264	207 122	134 284	114 691	117 673	125 580	141 080	145 960	137 574	130 487	99 152
Autres créances`41`	33 714	13 919	3 069	1 319	0	149 718	106 981	285 893	346 375	325 483	324 070	262 627	34 426	42 436	15 500	38 794	84 942	94 268	106 105	4 950
Placements de trésorerie`50/53`	16 415	5 412	30 403	5 444	113 173	84 065	5 426	112 151	93 975	97 876	1 367	1 310	46 117	108 295	83 298	102 545	208 498	77 890	68 517	309 072
Valeurs disponibles`54/58`	344 630	140 972	151 347	127 855	184 562	60 935	43 017	81 383	162 839	101 551	208 935	127 184	176 623	199 878	49 689	139 683	210 417	136 547	81 648	71 994
Comptes de régularisation`490/1`	4 032	4 250	3 288	2 078	4 406	2 851	3 026	4 171	3 092	3 092	6 591	39 830	38 880	36 455	39 595	42 870	42 706	38 207	42 992	60 223
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,0 M	2,9 M	2,6 M	2,6 M	2,4 M	2,2 M	2,0 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,3 M	2,4 M	2,7 M	2,4 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M
Capitaux propres`10/15`	2,3 M	2,1 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	994 097	919 914	906 011	877 414	772 066	701 847	546 688	586 939	544 860
Apport`10/11`	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	2,1 M	2,0 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	944 114	915 538	885 674	844 810	820 946	746 083	729 219	700 661	590 661	520 661	519 661	519 661	479 661
Réserves indisponibles`130/1`	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	7 200	6 200	6 200	6 200
Réserves immunisées`132`	48 461	51 598	54 734	57 870	61 006	64 142	67 278	70 414	73 550	76 686	79 822	82 959	86 095	89 231	48 461	48 461	48 461	48 461	48 461	48 461
Réserves disponibles`133`	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,4 M	1,2 M	1,0 M	946 500	856 500	824 788	791 788	747 788	720 788	642 788	622 788	635 000	525 000	465 000	465 000	465 000	425 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	433	414	686	438	382	252	287	340	232	675	2 419	1 150	1 831	4 792	4 752	9 405	9 185	-34 973	5 278	3 199
Provisions et impôts différés`16`	0	1 615	3 230	4 845	6 459	8 074	9 689	11 304	12 919	14 534	16 148	17 763	19 378	20 993	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	0	1 615	3 230	4 845	6 459	8 074	9 689	11 304	12 919	14 534	16 148	17 763	19 378	20 993	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	682 312	730 050	671 160	869 723	937 612	875 951	743 400	846 165	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	2,0 M	1,7 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	269 514	259 424	274 715	439 324	389 490	358 559	-	-	-	-	-	-	-	37 857	99 286	160 715	237 643	221 317	309 387	243 623
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 857	99 286	160 715	237 643	221 317	309 387	243 623
Autres dettes`178/9`	269 514	259 424	274 715	439 324	389 490	358 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	412 450	470 627	395 887	425 537	539 404	511 664	743 400	846 165	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,8 M	1,5 M	1,0 M	896 605	856 952
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 857	61 429	61 429	76 929	132 100	100 155	100 155	78 726
Dettes financières`43`	-	-	0	8 750	67 226	123 770	161 613	211 930	311 010	430 090	529 171	728 250	727 330	834 531	925 490	989 570	625 920	439 554	227 971	240 241
Établissements de crédit`430/8`	-	-	0	8 750	67 226	123 770	161 613	211 930	311 010	430 090	529 171	728 250	727 330	834 531	925 490	989 570	625 920	439 554	227 971	240 241
Dettes commerciales`44`	358 819	403 273	297 730	290 014	342 052	235 125	188 221	228 646	307 144	370 645	413 310	184 047	294 891	361 095	312 404	376 236	355 151	335 399	429 003	421 319
Fournisseurs`440/4`	358 819	403 273	297 730	290 014	342 052	235 125	188 221	228 646	307 144	370 645	413 310	184 047	294 891	361 095	312 404	376 236	355 151	335 399	429 003	421 319
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	725	-	0	973	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	53 631	66 629	64 965	113 554	129 153	102 769	101 386	82 387	80 718	87 410	57 053	73 165	69 089	47 180	76 471	39 728	32 300	33 044	28 589	31 451
Impôts`450/3`	6 215	21 418	19 281	46 721	52 152	33 891	30 707	19 834	27 931	19 843	-	15 715	11 662	10 409	37 120	5 952	2 475	5 225	3 737	10 110
Rémunérations et charges sociales`454/9`	47 416	45 211	45 683	66 834	77 000	68 879	70 679	62 553	52 787	67 567	57 053	57 450	57 427	36 771	39 351	33 776	29 825	27 819	24 851	21 341
Autres dettes`47/48`	-	0	33 192	13 218	-	50 000	292 180	323 201	426 560	203 473	154 981	98 911	5 313	5 120	56 809	319 979	331 103	132 776	110 888	85 216
Comptes de régularisation`492/3`	348	0	558	4 862	8 718	5 727	-	-	-	-	-	-	-	-	240	370	-	-	8 230	4 294
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 264	81 019	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	605 275	675 398	736 402	754 859	826 320	737 496	681 279	543 257	614 810	650 696	595 293	611 554	582 977	672 150	612 267	537 048	499 537	452 776	457 706	516 346
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	283 821	285 974	269 971	368 372	451 616	421 570	416 984	368 185	390 994	468 416	438 221	347 578	332 058	307 025	296 915	260 771	246 649	182 503	174 674	164 890
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	108 567	110 365	105 323	105 886	105 892	106 201	107 916	113 368	141 817	114 291	122 978	133 036	136 097	138 575	148 452	138 218	142 805	113 915	138 056	139 202
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-20 000	10 000	-12 200	-14 876	10 750	-	31 330	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	20 314	19 709	20 153	16 765	17 029	16 907	15 752	16 668	16 230	16 193	16 191	14 971	23 995	29 149	16 497	27 520	27 373	32 941	51 764	37 085
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 486	-	136 651	-	-	-	129 684	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	192 573	259 350	340 954	263 837	251 784	192 818	140 627	65 037	55 768	63 996	32 779	105 219	90 827	166 070	150 403	110 538	82 709	123 418	93 212	175 169
Produits financiers`75/76B`	1 082	1 236	650	1 467	1 687	113	253	242	831	1 119	8 768	10 765	4 940	2 262	3 485	12 447	10 318	8 745	11 402	6 639
Produits financiers récurrents`75`	1 082	1 236	650	1 467	1 687	113	253	242	831	1 119	8 768	10 765	4 940	2 262	3 485	12 447	10 318	8 745	11 402	6 639
Charges financières`65/66B`	2 095	1 409	1 605	2 133	2 901	15 344	18 471	18 384	12 599	11 246	12 709	11 684	14 244	21 219	41 687	51 973	47 869	42 730	43 397	35 283
Charges financières récurrentes`65`	2 095	1 409	1 605	2 133	2 901	15 344	18 471	18 384	12 599	11 246	12 709	11 684	14 244	21 219	41 687	51 973	47 869	42 730	43 397	35 283
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	191 559	259 177	339 999	263 170	250 570	177 586	122 408	46 895	44 000	53 870	28 838	99 814	81 523	81 727	193 220	71 012	45 158	-40 251	61 217	146 526
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	52 292	66 700	84 502	64 865	62 692	30 371	28 212	10 825	16 194	16 364	5 320	27 246	24 235	-76	37 872	793	-	-	11 082	42 515
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	140 883	194 092	257 112	199 921	189 493	148 830	95 811	37 684	29 421	39 120	25 133	74 183	58 903	60 809	155 347	70 220	45 158	-40 251	50 136	104 010
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	6 272	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 042	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	144 019	197 228	260 248	203 057	192 629	151 966	98 947	40 820	32 557	42 256	28 269	77 319	62 039	20 040	155 347	70 220	45 158	-40 251	50 136	104 010
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	144 433	197 914	260 686	203 438	192 882	152 252	99 287	41 052	33 232	44 675	29 419	79 150	66 831	24 792	164 752	79 405	10 185	-34 973	53 334	111 255
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	414	686	438	382	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	144 000	197 500	260 000	203 000	192 500	102 000	90 000	31 712	33 000	44 000	27 000	78 000	20 000	-	110 000	70 000	1 000	-	40 000	100 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	1 000	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	144 000	197 500	260 000	203 000	192 500	102 000	90 000	31 712	33 000	44 000	27 000	78 000	20 000	-	110 000	60 000	-	-	40 000	100 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	50 000	9 000	9 000	-	-	-	-	45 000	35 000	50 000	-	-	-	8 057	8 057
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	35 000	-	-	-	-	8 057	8 057
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	50 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,6	5,3	7,3	7,3	8,5	8	8,3	7,2	8,2	9	8,4	7,5	6,9	6,5	6,6	6	5,6	4,9	4,7	4,2
Heures prestées`1013`	7 693	7 890	7 601	11 093	14 860	14 247	13 679	12 265	13 005	14 387	14 909	12 618	12 199	11 409	11 528	10 791	9 921	8 769	8 236	7 602
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	10-06-2026	2026-00154161	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	19-04-2025	2025-00078000	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	03-05-2024	2024-00084092	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	24-04-2023	2023-00066626	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-06-2022	2022-20138604	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	10-06-2021	2021-19000482	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	02-06-2020	2020-14400516	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	06-06-2019	2019-16600556	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	16-07-2018	2018-34100262	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	13-07-2017	2017-31200198	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	09-06-2016	2016-17900149	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-07-2015	2015-34200075	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-07-2014	2014-34700037	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-07-2013	2013-28700472	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-05-2012	2012-10800054	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-05-2011	2011-14400136	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	14-06-2010	2010-17100214	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	20-07-2009	2009-44000012	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-07-2008	2008-36800346	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	26-06-2007	2007-28200123	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	16-06-2006	2006-26202822	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	06-06-2005	2005-21201003	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	11-05-2004	2004-14301446	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	28-05-2003	2003-18101041	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	04-06-2002	2002-16800671	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	23-05-2001	2001-14404114	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-06-2000	2000-21103271	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	27-05-1999	1999-12004481	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	14-05-1998	1998-09601767	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	06-05-1997	1997-07200401	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	301 140	369 716	446 277	369 722	357 676	299 019	248 543	178 405	197 585	178 287	155 757	238 255	226 925	304 646	298 855	248 756	225 514	237 333	231 268	314 371
Cash-flow	249 449	304 458	362 435	305 806	295 385	255 030	203 727	151 052	171 238	153 412	148 111	207 219	195 001	199 385	303 800	208 438	187 963	73 664	188 192	243 212
Investissements en immobilisations (approximation)	0	17 607	96 870	0	0	0	0	0	278 981	1	3 633	0	36 747	28 381	968 001	675 908	529 594	223 046	373 712	223 104
Variation des valeurs disponibles	203 657	-10 374	23 492	-56 707	123 626	17 918	-38 366	-81 457	61 289	-107 384	81 751	-49 439	-23 255	150 189	-89 994	-70 734	73 870	54 900	9 653	-
Fonds de roulement	808 935	477 817	411 099	316 062	1,2 M	873 628	305 926	112 814	-27 623	81 735	-70 062	-212 925	-418 529	-492 310	-767 574	-977 602	-435 823	-220 518	-104 520	19 358
Solvabilité	77,0 %	74,5 %	74,3 %	65,9 %	61,2 %	59,6 %	61,5 %	56,6 %	48,9 %	48,9 %	46,5 %	47,4 %	44,4 %	39,8 %	36,4 %	28,2 %	29,0 %	30,2 %	32,6 %	33,0 %
Liquidité générale	2,96	2,02	2,04	1,74	3,23	2,71	1,41	1,13	0,98	1,07	0,94	0,80	0,63	0,62	0,46	0,46	0,70	0,79	0,88	1,02
Liquidité immédiate	2,01	1,16	1,07	0,88	2,51	2,05	0,97	0,74	0,68	0,76	0,65	0,52	0,36	0,39	0,22	0,26	0,47	0,47	0,48	0,64
Taux d'endettement	0,30	0,34	0,34	0,51	0,63	0,67	0,62	0,76	1,03	1,03	1,13	1,09	1,23	1,49	1,75	2,54	2,44	2,31	2,07	2,03
ROE	6,2 %	9,1 %	13,2 %	11,8 %	12,7 %	11,4 %	8,0 %	3,4 %	2,7 %	3,7 %	2,5 %	7,5 %	6,4 %	6,7 %	17,7 %	9,1 %	6,4 %	-7,4 %	8,5 %	19,1 %
ROA	4,8 %	6,8 %	9,8 %	7,8 %	7,8 %	6,8 %	4,9 %	1,9 %	1,3 %	1,8 %	1,1 %	3,5 %	2,8 %	2,7 %	6,4 %	2,6 %	1,9 %	-2,2 %	2,8 %	6,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7	6	7	9	10
à temps plein	4	4	4	6	6
à temps partiel	3	2	3	3	4
en équivalents temps plein	5,4	5,3	5,7	7,7	8,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,4	5,3	6	7,3	8,5
Sous contrat à durée indéterminée	7	6	7	9	10
Entrées	-	1	0	1	1
Sorties	-	2	2	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	17 607 €	-	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	96 870 €	0 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	108 567 €	110 365 €	105 323 €	105 886 €	105 892 €

ROMAPHARM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité77,0 %

Liquidité2,96

Rentabilité4,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP50 682 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 1 859 € octroyés, 1 859 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ROMAPHARM

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