ROMAKIN (0446.054.597) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,4 M	5,8 M	5,4 M	5,5 M	5,3 M	5,1 M	9,3 M	11,9 M	11,6 M	11,5 M	11,3 M	12,3 M	12,7 M	12,5 M	12,0 M	11,7 M	11,4 M	11,2 M	11,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	4,1 M	3,6 M	3,7 M	3,7 M	3,8 M	4,2 M	3,5 M	3,7 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M	8,8 M	8,7 M	8,7 M	8,7 M	8,7 M	8,7 M	8,7 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 961	11 436	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	2,1 M	2,2 M	2,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	558 603	458 603	458 603	458 603	458 603	458 759	459 587
Terrains et constructions`22`	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	558 603	458 603	458 603	458 603	458 603	458 603	458 603
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	0	323	774	1 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	984
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	-	0	-	-	330 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	0	294 722	370 091	445 459	525 286	666 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2,7 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	1,3 M	1,3 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M	8,2 M
Actifs circulants`29/58`	1,3 M	2,2 M	1,7 M	1,8 M	1,4 M	868 502	5,8 M	8,2 M	7,2 M	7,1 M	6,9 M	7,8 M	3,9 M	3,8 M	3,4 M	3,0 M	2,8 M	2,6 M	2,8 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	0	200 000	516 107	619 453	982 789	717 936	492 869	789 587	1,1 M	928 228	1,2 M	987 096	1,2 M
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	0	200 000	516 107	619 453	982 789	717 936	492 869	789 587	1,1 M	928 228	1,2 M	987 096	1,2 M
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	2,0 M	1,1 M	1,2 M	819 652	343 980	5,2 M	5,1 M	5,0 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	1,2 M	1,2 M	489 283	395 531	544 711	422 789	361 921
Créances commerciales`40`	61 090	153 774	4 886	246 927	4 954	5 897	12 855	63 511	1 782	2 334	-	39 783	345 068	380 394	-	-	81 315	-	-
Autres créances`41`	1,1 M	1,8 M	1,1 M	992 334	814 698	338 083	5,2 M	5,1 M	5,0 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	896 465	825 362	489 283	395 531	463 395	422 789	361 921
Valeurs disponibles`54/58`	195 319	216 920	662 329	529 031	603 736	513 728	617 614	2,9 M	1,7 M	1,6 M	968 274	2,1 M	2,1 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M
Comptes de régularisation`490/1`	4 780	2 059	646	651	651	10 794	12 756	10 953	9 354	8 688	10 986	19 588	19 864	23 471	25 512	21 615	28 870	14 390	10 945
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,4 M	5,8 M	5,4 M	5,5 M	5,3 M	5,1 M	9,3 M	11,9 M	11,6 M	11,5 M	11,3 M	12,3 M	12,7 M	12,5 M	12,0 M	11,7 M	11,4 M	11,2 M	11,4 M
Capitaux propres`10/15`	4,7 M	4,4 M	4,1 M	3,7 M	3,3 M	3,0 M	3,0 M	7,8 M	9,6 M	9,5 M	9,3 M	10,2 M	11,1 M	10,9 M	10,5 M	10,2 M	9,9 M	9,7 M	9,4 M
Apport`10/11`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Réserves`13`	3,2 M	2,9 M	2,6 M	2,2 M	1,8 M	1,5 M	1,5 M	6,1 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	26 773	26 773	26 773	26 773	26 773	26 773	26 773	57 942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	3,2 M	2,9 M	2,5 M	2,2 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M	5,9 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M	7,3 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	0	715	161 436	694 966	606 330	396 509	1,3 M	2,2 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M	983 413	801 952	450 866
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	0	10 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	0	10 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	741 915	1,4 M	1,3 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	6,3 M	4,2 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	2,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	619 734	619 734	661 157	864 185	1,0 M	1,2 M	279 124	419 153	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	619 734	619 734	661 157	864 185	1,0 M	1,2 M	276 124	416 153	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	121 852	755 881	664 562	949 250	915 462	724 712	5,9 M	3,6 M	833 763	776 294	712 402	700 247	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	2,0 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	41 424	203 028	201 185	219 371	233 707	140 029	757 471	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	0	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	0	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	9 592	10 464	8 354	201 345	187 418	124 908	63 357	2 930	481	484	3 372	513	10 340	11 812	2 105	3 556	7 033	15 310	4 639
Fournisseurs`440/4`	9 592	10 464	8 354	201 345	187 418	124 908	63 357	2 930	481	484	3 372	513	10 340	11 812	2 105	3 556	7 033	15 310	4 639
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 260	3 993	53 180	38 043	38 674	37 349	0	10 223	365	48 932	9 296	-	117 467	171 173	170 834	150 422	137 025	143 365	106 540
Impôts`450/3`	12 260	3 993	53 180	38 043	38 674	37 349	0	10 223	365	48 932	9 296	-	24 065	73 172	68 744	45 157	36 511	36 509	38 941
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 402	98 001	102 091	105 265	100 514	106 855	67 599
Autres dettes`47/48`	100 000	700 000	400 000	508 676	470 000	328 748	5,7 M	2,9 M	752 918	646 878	619 734	619 734	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,9 M
Comptes de régularisation`492/3`	329	454	301	925	1 583	106 407	102 698	116 032	89 152	75 968	67 817	104 447	98 713	116 613	17 842	86 072	95 455	51 291	66 503
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	284 087	325 422	487 544	477 617	776 216	143 936	107 871	85 240	72 968	67 050	70 300	94 123	113 030	22 493	82 397	88 184	55 580	60 205	44 548
Marge brute d'exploitation`9900`	868 462	894 466	1,0 M	1,0 M	1,2 M	476 021	515 046	458 011	168 432	233 500	8 947	585 413	519 483	837 273	782 654	651 440	522 826	813 612	835 631
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417 639	384 149	382 562	380 249	396 851	381 421	422 906	377 429
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	103 319	103 103	102 822	102 425	102 739	130 195	188 568	105 522	20 092	20 092	20 092	85 737	2 475	939	-	-	156	828	4 265
Autres charges d'exploitation`640/8`	39 794	37 964	36 505	89 937	87 788	58 422	37 585	37 807	13 544	13 301	13 177	13 298	1 018	1 019	1 001	1 007	1 262	1 490	1 431
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	401 188	-	-	-	-	-	-	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	725 349	753 399	890 762	845 843	653 063	287 404	288 893	314 682	134 796	200 106	-24 322	68 739	131 842	452 753	401 405	253 582	139 988	388 389	452 505
Produits financiers`75/76B`	16 793	2 177	478	53	57	76 673	143 311	153 033	142 175	143 300	161 238	157 137	77 925	95 970	70 737	82 902	98 473	107 957	72 334
Produits financiers récurrents`75`	16 793	2 177	478	53	57	73 530	143 311	141 504	142 175	143 300	161 238	157 137	77 925	95 970	70 737	82 902	98 473	107 957	72 334
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	0	3 143	0	11 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	26 405	29 809	33 540	38 417	43 499	44 370	74 519	94 019	91 953	94 626	97 207	138 864	74 560	74 469	74 469	74 494	74 446	74 449	74 447
Charges financières récurrentes`65`	26 405	29 809	33 540	38 417	43 499	44 370	74 519	94 019	91 953	94 626	97 207	138 864	74 560	74 469	74 469	74 494	74 446	74 449	74 447
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	715 738	725 766	857 701	807 480	609 620	319 708	357 685	373 696	185 017	248 780	110 010	-941 198	248 237	496 747	480 070	350 174	219 595	482 102	494 940
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	-	-	-	-	-	7 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	108 058	99 421	99 980	66 945	-22	33 628	58 571	28 054	381	38 959	-10 809	-46	22 703	137 853	113 493	67 749	38 134	131 017	138 541
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	607 681	626 345	757 721	740 535	609 642	286 080	309 599	352 722	184 636	209 821	120 820	-941 152	225 534	358 894	366 576	282 424	181 461	351 086	356 398
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	0	31 170	13 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	607 681	626 345	757 721	740 535	609 642	286 080	340 768	366 470	184 636	209 821	120 820	-941 152	225 534	358 894	366 576	282 424	181 461	351 086	356 398
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	607 681	626 345	757 721	740 535	609 642	286 795	502 204	1,1 M	790 966	606 330	1,4 M	1,3 M	2,2 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M	983 413	801 952	1,1 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	0	-	-	694 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	33 205	4,5 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	307 681	326 345	357 721	390 535	309 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	307 681	326 345	357 721	390 535	309 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	300 000	300 000	400 000	350 000	300 000	320 000	5,0 M	2,2 M	96 000	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	300 000	300 000	400 000	350 000	300 000	270 000	4,9 M	2,0 M	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	0	50 000	96 000	192 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4,1	4,3	4,5	4,5	5	5	5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 262	7 063	7 436	7 772	7 822	7 806	8 650	8 627
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	14-07-2026	2026-00291909	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	16-07-2025	2025-00276785	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	18-07-2024	2024-00270654	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	17-07-2023	2023-00251793	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	15-07-2022	2022-20197168	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	14-07-2021	2021-35500421	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	17-07-2020	2020-32600410	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	17-07-2019	2019-34300140	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	21-06-2018	2018-21700407	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-06-2017	2017-24100545	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-07-2016	2016-28600103	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	12-06-2015	2015-17100401	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	13-12-2013	2013-68500544	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	07-12-2012	2012-66100312	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	12-12-2011	2011-63500586	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	28-01-2011	2011-01900402	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	07-12-2009	2009-87800026	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	09-12-2008	2008-84300276	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	10-12-2007	2007-82700115	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	13-12-2006	2006-90100205	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	09-12-2005	2005-88800026	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	04-01-2005	2005-00100037	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	12-12-2003	2003-82700122	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	18-12-2002	2002-77100031	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	19-12-2001	2001-76200198	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	27-12-2000	2000-77200108	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	09-12-1999	1999-62302996	PDF
30-06-1998	schéma abrégé	17-12-1998	1998-61803187	PDF
30-06-1997	schéma abrégé	04-12-1997	1997-55304822	PDF
30-06-1996	schéma abrégé	05-12-1996	1996-52700294	PDF
30-06-1995	schéma abrégé	13-12-1995	1995-59703519	PDF
30-06-1994	schéma abrégé	09-12-1994	1994-49601677	PDF
30-06-1993	schéma abrégé	16-12-1993	1993-45903571	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Investissements en immobilisations (approximation)	654 321	-816	13 546	0	3 059	844 006	0	4,9 M	0	0	0	1,0 M	100 000	12 375	-	-	6 136	0	-
Variation des valeurs disponibles	-21 600	-445 409	133 297	-74 705	90 008	-103 886	-2,3 M	1,2 M	93 400	620 154	-1,2 M	36 523	314 646	82 708	14 832	687 957	-121 064	-107 520	-
Solvabilité	86,3 %	76,1 %	75,4 %	67,1 %	62,8 %	59,1 %	32,6 %	65,1 %	83,2 %	83,0 %	82,6 %	83,2 %	88,0 %	87,2 %	87,6 %	86,8 %	86,5 %	86,5 %	81,8 %
ROE	12,9 %	14,3 %	18,7 %	20,0 %	18,4 %	9,5 %	10,2 %	4,5 %	1,9 %	2,2 %	1,3 %	-9,2 %	2,0 %	3,3 %	3,5 %	2,8 %	1,8 %	3,6 %	3,8 %
ROA	11,2 %	10,9 %	14,1 %	13,4 %	11,6 %	5,6 %	3,3 %	3,0 %	1,6 %	1,8 %	1,1 %	-7,7 %	1,8 %	2,9 %	3,0 %	2,4 %	1,6 %	3,1 %	3,1 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 321 €	-	13 546 €	-	2 243 €
Immobilisations financières	650 000 €	-	-	-	816 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	103 319 €	103 103 €	102 822 €	102 425 €	102 739 €

ROMAKIN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,3 %

Rentabilité11,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ROMAKIN

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