ROLA (0877.746.763) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	325 683	278 779	286 558	285 047	284 974	238 879	256 731	279 720	311 898	349 896	322 537	361 766	365 785	351 080	283 146	291 163	279 922	286 867	295 757	289 202
Actifs immobilisés`21/28`	81 442	107 048	131 073	156 591	182 109	148 405	173 645	198 885	224 125	251 365	226 251	237 020	251 963	267 775	209 149	225 870	242 813	255 502	266 770	267 828
Immobilisations corporelles`22/27`	6 442	32 048	56 073	81 591	107 109	73 405	98 645	123 885	149 125	176 365	151 251	162 020	176 963	192 775	209 149	225 870	242 813	255 425	266 692	267 751
Terrains et constructions`22`	-	14 329	29 098	43 867	58 636	73 405	88 175	102 944	117 713	132 482	147 251	162 020	176 789	191 558	206 327	221 096	235 865	254 961	265 403	265 584
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	1 595	2 934	4 272	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	6 442	17 719	26 975	37 724	48 473	-	10 471	20 942	31 413	43 883	4 000	-	174	961	1 227	1 840	2 676	464	1 289	2 167
Immobilisations financières`28`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	-	-	-	77	77	77
Actifs circulants`29/58`	244 241	171 731	155 485	128 456	102 865	90 474	83 085	80 835	87 773	98 531	96 286	124 746	113 823	83 305	73 997	65 293	37 109	31 364	28 987	21 374
Créances à plus d'un an`29`	36 000	36 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
Autres créances`291`	36 000	36 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	206 587	130 531	127 214	124 616	99 185	86 954	79 725	77 635	84 773	95 731	92 806	122 746	112 223	82 105	72 357	59 132	36 427	30 722	28 381	20 800
Créances commerciales`40`	206 587	125 633	122 775	110 567	86 957	82 954	69 164	68 529	75 525	85 910	80 014	107 119	84 004	64 184	59 520	51 925	33 005	21 595	28 380	20 800
Autres créances`41`	-	4 897	4 439	14 049	12 229	4 000	10 562	9 106	9 248	9 821	12 792	15 628	28 219	17 921	12 837	7 207	3 422	9 127	1	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	1 654	5 200	4 271	3 840	3 680	3 520	3 360	3 200	3 000	2 800	2 400	2 000	1 600	1 200	1 640	1 160	683	642	607	575
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	325 683	278 779	286 558	285 047	284 974	238 879	256 731	279 720	311 898	349 896	322 537	361 766	365 785	351 080	283 146	291 163	279 922	286 867	295 757	289 202
Capitaux propres`10/15`	208 425	160 949	136 112	116 057	95 367	78 100	68 103	63 837	59 824	56 484	48 751	35 462	26 410	24 684	25 398	27 424	25 682	24 869	24 609	25 554
Apport`10/11`	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Réserves`13`	127 270	79 800	55 300	35 300	20 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	2 687	2 687	2 687	2 600	2 500	2 500	2 500
Réserves indisponibles`130/1`	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	1 687	1 687	1 687	1 600	1 500	1 500	1 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Réserves disponibles`133`	123 970	76 500	52 000	32 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	58 155	58 149	57 812	57 757	52 067	51 800	41 803	37 537	33 524	30 184	22 451	9 162	110	-1 003	-289	1 737	82	-631	-891	54
Dettes`17/49`	117 258	117 830	150 447	168 990	189 608	160 779	188 627	215 883	252 074	293 412	273 786	326 304	339 375	326 396	257 748	263 739	254 241	261 998	271 147	263 648
Dettes à plus d'un an`17`	-	9 258	23 943	52 730	80 771	68 722	84 113	103 784	135 684	172 948	172 079	198 774	224 448	249 141	202 695	216 007	207 923	220 750	233 000	233 618
Dettes financières`170/4`	-	9 258	23 943	52 730	80 771	68 722	84 113	103 784	135 684	172 948	172 079	198 774	224 448	249 141	202 695	216 007	207 923	220 750	233 000	233 618
Dettes à un an au plus`42/48`	117 258	108 318	126 504	116 007	108 582	91 794	104 214	111 795	116 077	120 012	101 554	127 276	114 636	76 976	54 762	47 583	46 071	41 051	37 551	29 836
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 258	19 140	33 232	32 485	30 437	18 502	22 782	35 011	40 375	42 713	29 806	25 674	24 693	23 750	13 312	14 461	12 827	12 249	11 698	8 369
Dettes financières`43`	2 501	4 118	2 271	5 548	7 402	8 544	9 122	9 150	9 785	9 534	-	7 908	8 889	8 232	9 883	900	6 143	8 283	1 708	5 689
Établissements de crédit`430/8`	2 501	4 118	2 271	5 548	7 402	8 544	9 122	9 150	9 785	9 534	-	7 908	8 889	8 232	9 883	900	6 143	8 283	1 708	5 689
Dettes commerciales`44`	22 049	70 209	67 212	57 835	51 826	49 868	60 916	60 916	59 601	57 716	44 582	76 843	56 268	31 192	19 110	19 257	13 327	6 326	5 763	6 083
Fournisseurs`440/4`	22 049	70 209	67 212	57 835	51 826	49 868	60 916	60 916	59 601	57 716	44 582	76 843	56 268	31 192	19 110	19 257	13 327	6 326	5 763	6 083
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	27 502	14 495	23 434	20 140	18 917	13 846	11 231	6 718	6 315	8 071	26 216	16 850	13 660	13 331	12 457	12 965	13 774	14 192	12 919	6 244
Impôts`450/3`	27 502	14 495	23 434	20 140	18 917	13 846	11 231	6 718	6 315	8 071	20 877	15 365	13 660	9 801	12 457	12 965	13 774	12 395	10 791	6 244
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 339	1 485	-	3 530	-	-	-	1 797	2 128	-
Autres dettes`47/48`	55 948	356	356	-	-	1 035	163	-	-	1 978	950	-	11 126	470	-	-	-	-	5 463	3 452
Comptes de régularisation`492/3`	-	253	-	253	255	264	301	305	314	453	153	255	291	280	291	149	247	197	597	193
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 090	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	4 292	-	-	-	22 000	4 977	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	103 852	69 120	62 624	63 545	56 406	51 181	49 286	53 568	45 485	63 725	50 656	44 942	37 932	33 464	31 924	35 100	33 109	33 784	35 067	36 989
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 525	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	25 606	25 609	25 518	25 518	20 040	25 240	25 240	25 240	27 870	27 240	16 769	14 943	15 813	16 894	16 721	16 943	16 963	16 676	15 647	16 160
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 548	2 903	3 037	2 811	2 854	3 429	3 011	2 879	2 884	4 613	2 726	2 019	2 768	2 564	3 518	3 038	2 300	2 352	5 376	2 609
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 211	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	67 698	40 608	34 069	35 216	33 511	22 512	21 034	25 449	14 731	31 872	31 161	27 980	19 351	14 006	11 685	15 119	13 847	14 757	14 044	18 219
Produits financiers`75/76B`	720	760	906	775	386	160	160	384	289	401	400	400	-	1 317	811	654	615	194	-	2
Produits financiers récurrents`75`	720	760	906	775	386	160	160	384	289	401	400	400	-	1 317	811	654	615	194	-	2
Charges financières`65/66B`	2 347	3 211	3 536	4 406	6 215	6 007	6 551	7 433	8 455	9 976	12 177	14 355	-	14 563	13 530	12 534	12 665	13 882	14 545	14 215
Charges financières récurrentes`65`	2 347	3 211	3 536	4 406	6 215	6 007	6 551	7 433	8 455	9 976	12 177	14 355	-	14 563	13 530	12 534	12 665	13 882	14 545	14 215
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	66 071	38 157	31 439	31 586	27 682	16 665	14 643	18 400	6 565	22 296	19 384	14 025	4 540	760	-1 034	3 238	1 797	1 069	-501	4 006
Impôts sur le résultat`67/77`	18 595	13 320	11 384	10 896	10 415	6 668	10 377	5 887	3 225	4 564	6 095	4 973	2 814	1 474	992	1 496	983	810	444	1 452
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	47 476	24 837	20 055	20 690	17 266	9 997	4 266	12 513	3 340	17 733	13 289	9 051	1 726	-714	-2 026	1 742	813	259	-945	2 554
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	47 476	24 837	20 055	20 690	17 266	9 997	4 266	12 513	3 340	17 733	13 289	9 051	1 726	-714	-2 026	1 742	813	259	-945	1 554
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	105 625	82 649	77 812	72 757	69 067	51 800	41 803	46 037	33 524	40 184	22 451	9 162	723	-1 003	-289	1 824	182	-631	-891	1 554
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	58 149	57 812	57 757	52 067	51 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	47 470	24 500	20 000	15 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	87	100	-	-	1 500
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613	-	-	87	100	-	-	1 500
Aux autres réserves`6921`	47 470	24 500	20 000	15 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	8 500	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	8 500	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-08-2026	2026-00452528	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-08-2025	2025-00402287	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-08-2024	2024-00383972	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00412908	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20396809	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62000543	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-09-2020	2020-54200529	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57100131	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-08-2018	2018-48600305	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56300567	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-09-2016	2016-61500165	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	21-08-2015	2015-44700472	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	24-02-2015	2015-04800479	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-06-2013	2013-22300474	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-09-2012	2012-59300099	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	09-11-2011	2011-60300115	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	16-08-2010	2010-42000011	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	17-06-2009	2009-25000253	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-09-2008	2008-75600152	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-06-2007	2007-28700200	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	93 304	66 217	59 587	60 734	53 551	47 752	46 274	50 689	42 601	59 111	47 930	42 922	35 164	30 900	28 406	32 062	30 810	31 432	29 691	34 380
Cash-flow	73 082	50 446	45 573	46 208	37 307	35 237	29 506	37 753	31 210	44 973	30 059	23 994	17 539	16 180	14 695	18 685	17 776	16 935	14 702	18 715
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 583	0	0	53 744	0	0	0	630	52 354	6 000	0	0	75 521	0	0	4 351	5 408	14 589	283 988
Fonds de roulement	126 983	63 413	28 981	12 448	-5 716	-1 320	-21 129	-30 959	-28 304	-21 481	-5 267	-2 529	-814	6 329	19 235	17 710	-8 961	-9 687	-8 564	-8 462
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8 %	-	-	-	-
Solvabilité	64,0 %	57,7 %	47,5 %	40,7 %	33,5 %	32,7 %	26,5 %	22,8 %	19,2 %	16,1 %	15,1 %	9,8 %	7,2 %	7,0 %	9,0 %	9,4 %	9,2 %	8,7 %	8,3 %	8,8 %
Liquidité générale	2,08	1,59	1,23	1,11	0,95	0,99	0,80	0,72	0,76	0,82	0,95	0,98	0,99	1,08	1,35	1,37	0,81	0,76	0,77	0,72
Taux d'endettement	0,56	0,73	1,11	1,46	1,99	2,06	2,77	3,38	4,21	5,19	5,62	9,20	12,85	13,22	10,15	9,62	9,90	10,54	11,02	10,32
ROE	22,8 %	15,4 %	14,7 %	17,8 %	18,1 %	12,8 %	6,3 %	19,6 %	5,6 %	31,4 %	27,3 %	25,5 %	6,5 %	-2,9 %	-8,0 %	6,4 %	3,2 %	1,0 %	-3,8 %	10,0 %
ROA	14,6 %	8,9 %	7,0 %	7,3 %	6,1 %	4,2 %	1,7 %	4,5 %	1,1 %	5,1 %	4,1 %	2,5 %	0,5 %	-0,2 %	-0,7 %	0,6 %	0,3 %	0,1 %	-0,3 %	0,9 %
Couverture des intérêts	39,75	20,62	16,85	13,78	8,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 jours	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	275 000 €	275 000 €	275 000 €	275 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	14 329 €	29 098 €	43 867 €	58 636 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 583 €	-	-	53 744 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	25 606 €	25 609 €	25 518 €	25 518 €	20 040 €

ROLA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,0 %

Liquidité2,08

Rentabilité14,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ROLA

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