Résumé
ROKAT est une institution financière ; le modèle de faillite est entraîné sur des sociétés commerciales et industrielles et ne s'applique pas ici. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 228 701 € et un résultat net de 43 421 €. Les capitaux propres progressent d'environ 29 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 42 % des 9 701 entreprises du même secteur (NACE 64, exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2020 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices
Après le creux de 2022, le résultat d'exploitation progresse trois années d'affilée ; 2025 se situe 3 % au-dessus de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 64, Services financiers : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 758 € | 13 271 € | 19 641 € | 21 294 € | 13 232 € | ▼ 37,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 589 € | 2 252 € | 2 513 € | 2 243 € | ▼ 10,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 478 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 83 308 € | 77 953 € | 89 912 € | 91 960 € | 86 400 € | ▼ 6,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 73 060 € | 63 093 € | 68 019 € | 68 153 € | 70 447 € | ▲ 3,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | 341 € | 436 € | 211 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 341 € | 436 € | 211 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | 3 445 € | 3 462 € | 2 866 € | 4 920 € | ▲ 71,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 971 € | 3 445 € | 3 462 € | 2 866 € | 4 920 € | ▲ 71,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 70 090 € | 59 989 € | 64 993 € | 65 497 € | 65 527 € | = |
| Impôts sur le résultat67/77 | 17 943 € | 15 551 € | 16 872 € | 17 925 € | 22 106 € | ▲ 23,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 52 147 € | 44 438 € | 48 122 € | 47 573 € | 43 421 € | ▼ 8,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 52 147 € | 44 438 € | 48 122 € | 47 573 € | 43 421 € | ▼ 8,7 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 596 135 € | 566 753 € | 591 762 € | 550 556 € | 553 554 € | ▲ 0,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 532 593 € | 522 274 € | 540 495 € | 520 459 € | 482 854 € | ▼ 7,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 55 232 € | 44 913 € | 63 133 € | 43 098 € | 5 492 € | ▼ 87,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 464 € | 354 € | 244 € | 135 € | ▼ 44,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 2 798 € | 1 456 € | 1 376 € | 527 € | ▼ 61,7 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | 41 652 € | 61 323 € | 41 477 € | 4 831 € | ▼ 88,4 % |
| Immobilisations financières28 | 477 361 € | 477 361 € | 477 361 € | 477 361 € | 477 361 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 63 541 € | 44 478 € | 51 268 € | 30 097 € | 70 701 € | ▲ 135 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 94 € | 5 655 € | 8 848 € | 1 178 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Créances commerciales40 | - | 77 € | 1 082 € | 1 178 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | 5 578 € | 7 766 € | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 62 672 € | 36 655 € | 40 044 € | 26 515 € | 32 901 € | ▲ 24,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 2 168 € | 2 375 € | 2 404 € | 37 800 € | ▲ 1 473 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 596 135 € | 566 753 € | 591 762 € | 550 556 € | 553 554 € | ▲ 0,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 57 147 € | 101 585 € | 149 707 € | 185 279 € | 228 701 € | ▲ 23,4 % |
| Apport10/11 | - | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Réserves13 | 52 147 € | 96 585 € | 144 707 € | 180 279 € | 223 701 € | ▲ 24,1 % |
| Réserves disponibles133 | - | 96 585 € | 144 707 € | 180 279 € | 223 701 € | ▲ 24,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 538 988 € | 465 168 € | 442 056 € | 365 276 € | 324 854 € | ▼ 11,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 439 190 € | 381 878 € | 348 363 € | 282 342 € | 213 635 € | ▼ 24,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | 381 878 € | 348 363 € | 282 342 € | 213 635 € | ▼ 24,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 99 798 € | 83 290 € | 93 693 € | 82 726 € | 111 219 € | ▲ 34,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 57 312 € | 65 299 € | 66 021 € | 56 942 € | ▼ 13,8 % |
| Dettes commerciales44 | 1 954 € | 1 713 € | 2 075 € | 2 351 € | 36 583 € | ▲ 1 456 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 1 713 € | 2 075 € | 2 351 € | 36 583 € | ▲ 1 456 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 24 265 € | 26 320 € | 12 445 € | 16 286 € | ▲ 30,9 % |
| Impôts450/3 | - | 24 265 € | 26 320 € | 12 445 € | 16 286 € | ▲ 30,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 910 € | 1 408 € | ▼ 26,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 208 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 52 147 € | 44 438 € | 48 122 € | 47 573 € | 43 421 € | ▼ 8,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 758 € | 13 271 € | 19 641 € | 21 294 € | 13 232 € | ▼ 37,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 59 905 € | 57 709 € | 67 763 € | 68 867 € | 56 653 € | ▼ 17,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 952 € | -37 861 € | -1 259 € | 24 373 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -26 017 € | 3 389 € | -13 529 € | 6 386 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 30-01-2026 | 2026-00025817 |
| 30-06-2024 | schéma micro | 21-01-2025 | 2025-00007395 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 26-01-2024 | 2024-00009091 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 03-02-2023 | 2023-00026052 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 04-02-2022 | 2022-05100082 |
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