RODEC
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (28 jours) Déposés le 28 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00383228.
Chiffre d'affaires
≈ 420 000 €
Estimé : probablement entre 280 000 € et 650 000 €
Total actif
681 330 €▲ 5,9 %
2022 · 643 494 €
Résultat net
68 460 €▼ 34,0 %
2022 · 103 705 €
Fonds de roulement
193 293 €▲ 46,6 %
2022 · 131 871 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 14 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation91 867 €
2023
Résultat net68 460 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif681 330 €
2023
Capitaux propres452 032 €
2023
Dettes229 298 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement193 293 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,6
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation40 082 €-1 891 €▼ 95,3 %-6 326 €41 217 €106 948 €▲ 159 %91 867 €▼ 14,1 %
Résultat net32 938 €-14 334 €▼ 56,5 %-9 962 €37 892 €103 705 €▲ 174 %68 460 €▼ 34,0 %
Capitaux propres237 603 €-251 938 €▲ 6,0 %241 975 €▼ 4,0 %279 867 €▲ 15,7 %383 572 €▲ 37,1 %452 032 €▲ 17,8 %
Total actif334 456 €-281 855 €▼ 15,7 %291 602 €▲ 3,5 %574 925 €▲ 97,2 %643 494 €▲ 11,9 %681 330 €▲ 5,9 %
Dettes96 853 €-29 917 €▼ 69,1 %49 626 €▲ 65,9 %295 058 €▲ 495 %259 922 €▼ 11,9 %229 298 €▼ 11,8 %
Fonds de roulement176 092 €-199 647 €▲ 13,4 %64 866 €▼ 67,5 %39 795 €▼ 38,7 %131 871 €▲ 231 %193 293 €▲ 46,6 %
Personnel (ETP)2,8-2,8=0,20,6▲ 200 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 681 330 €
Actifs immobilisés
437 638 € ▼ 3,7 %
Actifs circulants
243 692 € ▲ 29,0 %
Passif 681 330 €
Capitaux propres
452 032 € ▲ 17,8 %
Dettes
229 298 € ▼ 11,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 40,4 % à 33,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
124 746 €▼
2022 · 136 436 €
Cash-flow
101 340 €▼
2022 · 133 193 €
Liquidité générale
4,84▲
2022 · 3,31
Liquidité immédiate
4,78▲
2022 · 3,26
Taux d'endettement
0,51▼
2022 · 0,68
ROE
15,1 %▼
2022 · 27,0 %
ROA
10,0 %▼
2022 · 16,1 %
Couverture des intérêts
46,19▼
2022 · 46,70
Dettes ≤ 1 an
50 399 €▼
2022 · 57 014 €
Dettes > 1 an
178 008 €▼
2022 · 202 283 €
Impôts
20 706 €▲
2022 · 322 €
Frais de personnel
39 606 €▲
2022 · 6 241 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 13 575 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 6 241 € | 39 606 € | ▲ 535 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 713 € | 17 719 € | 12 855 € | 19 744 € | 29 488 € | 32 879 € | ▲ 11,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 904 € | 3 741 € | 4 140 € | ▲ 10,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 100 830 € | 60 275 € | 16 279 € | 64 865 € | 146 418 € | 168 493 € | ▲ 15,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 40 082 € | 1 891 € | -6 326 € | 41 217 € | 106 948 € | 91 867 € | ▼ 14,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 21 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | 6 € | - | 21 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 025 € | 2 922 € | 2 701 € | ▼ 7,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 545 € | 338 € | 973 € | 3 025 € | 2 922 € | 2 701 € | ▼ 7,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 50 071 € | 1 560 € | -7 299 € | 38 212 € | 104 027 € | 89 166 € | ▼ 14,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 17 133 € | -12 775 € | 2 664 € | 320 € | 322 € | 20 706 € | ▲ 64× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 938 € | 14 334 € | -9 962 € | 37 892 € | 103 705 € | 68 460 € | ▼ 34,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 32 938 € | 14 334 € | -9 962 € | 37 892 € | 103 705 € | 68 460 € | ▼ 34,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 334 456 € | 281 855 € | 291 602 € | 574 925 € | 643 494 € | 681 330 € | ▲ 5,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 70 150 € | 55 745 € | 219 109 € | 466 977 € | 454 609 € | 437 638 € | ▼ 3,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 69 838 € | 55 433 € | 219 109 € | 466 977 € | 454 609 € | 437 638 € | ▼ 3,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 424 886 € | 422 913 € | 412 405 € | ▼ 2,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 36 377 € | 27 226 € | 18 076 € | ▼ 33,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 266 € | 3 505 € | 6 674 € | ▲ 90,4 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 448 € | 965 € | 483 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations financières28 | 312 € | 312 € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 264 306 € | 226 110 € | 72 492 € | 107 948 € | 188 884 € | 243 692 € | ▲ 29,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 225 € | - | - | - | 2 831 € | 2 831 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | - | 2 831 € | 2 831 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 41 134 € | - | 7 260 € | 22 999 € | 54 081 € | 56 657 € | ▲ 4,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 22 885 € | 34 793 € | 52 106 € | ▲ 49,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 115 € | 19 289 € | 4 551 € | ▼ 76,4 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | 100 000 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 49 917 € | 54 707 € | 64 914 € | 84 626 € | 128 082 € | 84 204 € | ▼ 34,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 323 € | 3 890 € | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 334 456 € | 281 855 € | 291 602 € | 574 925 € | 643 494 € | 681 330 € | ▲ 5,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 237 603 € | 251 938 € | 241 975 € | 279 867 € | 383 572 € | 452 032 € | ▲ 17,8 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 146 588 € | 162 058 € | 162 058 € | 162 058 € | 162 058 € | 162 058 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 89 079 € | - | - | - |
| Autres1319 | - | - | - | 89 079 € | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 72 978 € | 72 978 € | 72 978 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 89 079 € | 89 079 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 72 424 € | 71 288 € | 61 326 € | 99 218 € | 202 923 € | 271 383 € | ▲ 33,7 % |
| Dettes17/49 | 96 853 € | 29 917 € | 49 626 € | 295 058 € | 259 922 € | 229 298 € | ▼ 11,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 8 564 € | 3 454 € | 40 000 € | 226 279 € | 202 283 € | 178 008 € | ▼ 12,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 226 279 € | 202 283 € | 178 008 € | ▼ 12,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 88 214 € | 26 463 € | 7 626 € | 68 153 € | 57 014 € | 50 399 € | ▼ 11,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 23 721 € | 23 996 € | 24 275 € | ▲ 1,2 % |
| Dettes commerciales44 | 11 983 € | 524 € | 206 € | 13 818 € | 6 040 € | 11 353 € | ▲ 88,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 13 818 € | 6 040 € | 11 353 € | ▲ 88,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 30 615 € | 26 259 € | 13 406 € | ▼ 48,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 14 072 € | 24 111 € | 7 888 € | ▼ 67,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 16 543 € | 2 148 € | 5 518 € | ▲ 157 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 719 € | 1 366 € | ▲ 90,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 625 € | 625 € | 890 € | ▲ 42,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 938 € | 14 334 € | -9 962 € | 37 892 € | 103 705 € | 68 460 € | ▼ 34,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 713 € | 17 719 € | 12 855 € | 19 744 € | 29 488 € | 32 879 € | ▲ 11,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 52 651 € | 32 053 € | 2 892 € | 57 636 € | 133 193 € | 101 340 € | ▼ 23,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 314 € | -176 220 € | -267 611 € | -17 121 € | -15 908 € | ▲ 7,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 790 € | 10 207 € | 19 712 € | 43 456 € | -43 878 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 30 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-08-2024 | 2024-00383228 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 01-09-2023 | 2023-00416638 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 17-10-2022 | 2022-20465092 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-01-2022 | 2022-03400196 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 27-01-2021 | 2021-03900401 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 31-08-2019 | 2019-63600125 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-62200072 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-08-2017 | 2017-59700387 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-58800309 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-56600228 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.