Rode Kool (0415.738.733) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	36 872	138 271	20 319	55 514	39 563	64 594	37 662	22 191	34 324	28 493	36 287	53 483	105 294	135 011	210 182	156 343	247 819	167 021	193 442
Actifs immobilisés`21/28`	2 463	-	538	1 076	1 871	2 042	3 392	8 529	6 950	5 814	196	60	2 025	3 939	5 581	183	306	4 333	7 305
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	257	1 982	3 332	6 663	3 277	336	136	-	298	545	519	-	-	1 271	1 013
Immobilisations corporelles`22/27`	2 463	-	538	1 076	1 614	-	-	1 806	3 612	5 419	-	-	1 667	3 335	5 002	123	246	3 003	6 232
Mobilier et matériel roulant`24`	2 463	-	538	1 076	1 614	-	-	1 806	3 612	5 419	-	-	1 667	3 335	5 002	123	246	3 003	6 232
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Actifs circulants`29/58`	34 409	138 271	19 781	54 438	37 692	62 552	34 271	13 662	27 374	22 679	36 091	53 423	103 269	131 071	204 600	156 160	247 513	162 688	186 137
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	1 260	1 260	45	45	45	45	210	210	210	210	210	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
Autres créances`291`	-	-	-	1 260	1 260	45	45	45	45	210	210	210	210	210	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
Créances à un an au plus`40/41`	17 039	124 590	11 423	50 896	31 073	22 490	2 152	2 741	18 788	9 496	28 751	36 138	58 036	96 472	160 170	121 054	167 670	154 661	166 294
Créances commerciales`40`	-	87 684	4 035	48 729	30 326	-	1 015	1 651	17 405	2 269	15 391	18 343	14 343	328	680	60	44 588	11 999	22 305
Autres créances`41`	17 039	36 906	7 388	2 167	748	22 490	1 137	1 090	1 383	7 227	13 360	17 795	43 693	96 144	159 490	120 994	123 082	142 662	143 989
Valeurs disponibles`54/58`	17 369	13 680	8 358	2 281	5 358	40 017	32 073	10 876	8 541	12 974	7 130	15 475	45 024	34 390	43 061	33 736	78 473	6 451	18 473
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	207	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	36 872	138 271	20 319	55 514	39 563	64 594	37 662	22 191	34 324	28 493	36 287	53 483	105 294	135 011	210 182	156 343	247 819	167 021	193 442
Capitaux propres`10/15`	-	1 000	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-72 117	-70 368	-60 883	-51 616	-52 186	-72 092	-126 535	-129 953	-94 085	6 203
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	1 000	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-72 117	-70 368	-60 883	-51 616	-52 186	-72 092	-126 535	-129 953	-94 085	6 203
Dettes`17/49`	36 872	137 271	110 033	145 228	129 278	154 308	127 376	111 905	124 038	100 611	106 655	114 366	156 910	187 197	282 273	282 878	377 772	261 107	187 239
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200	-	200
Dettes à un an au plus`42/48`	36 872	137 271	109 598	145 228	129 278	154 308	127 376	111 905	124 038	100 611	106 655	108 866	142 030	140 062	247 290	267 726	354 888	239 582	187 039
Dettes commerciales`44`	23 246	118 114	47 535	29 147	31 988	19 012	34 333	28 832	29 488	29 169	30 751	32 304	33 994	30 814	25 642	29 198	26 729	31 253	40 930
Fournisseurs`440/4`	23 246	118 114	47 535	29 147	31 988	19 012	34 333	28 832	29 488	29 169	30 751	32 304	33 994	30 814	25 642	29 198	26 729	31 253	40 930
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 625	19 156	17 196	18 785	14 547	12 459	38 598	31 885	36 001	50 529	28 841	30 914	12 604	53 513	61 354	71 973	55 050	59 094	57 947
Impôts`450/3`	1 036	1 797	1 808	1 830	1 504	1 241	3 264	2 881	3 108	3 519	2 789	3 491	2 801	5 211	8 150	8 393	7 600	8 047	8 373
Rémunérations et charges sociales`454/9`	12 590	17 359	15 388	16 955	13 043	11 218	35 335	29 005	32 893	47 010	26 052	27 423	9 804	48 303	53 204	63 579	47 450	51 047	49 574
Autres dettes`47/48`	-	-	44 867	97 296	82 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	435	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	14 880	47 135	34 983	15 052	22 683	21 525	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789 991	-	-	-	-	667 084	682 577
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 825	-	-	-	-	74 800	94 615
Cotisations, dons, legs et subsides`73`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709 546	-	-	-	-	588 700	587 559
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	15 052	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	145 016	254 976	191 082	169 314	136 373	175 967	269 450	277 324	283 141	273 708	215 645	219 540	617 161	444 166	519 276	493 370	473 246	441 984	449 549
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 830	-	-	-	-	225 099	233 028
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	146 517	163 463	190 307	168 274	133 416	170 460	264 186	271 776	294 858	273 076	230 388	226 514	588 239	421 281	477 339	488 079	504 973	518 612	510 134
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	352	538	538	795	2 777	5 314	5 138	5 417	2 421	2 278	136	1 965	2 510	2 731	2 309	123	4 396	5 513	4 598
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	218	216	210	1 161	-	380	380
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 281	-	-	-	25 554	-	-	-	-	17 952	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 852	90 975	237	245	179	193	126	131	-14 138	-1 645	-14 878	-9 157	26 194	19 938	39 418	4 007	-36 123	-82 520	-65 562
Produits financiers`75/76B`	1 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	361	103
Produits financiers récurrents`75`	1 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	361	103
Charges financières`65/66B`	242	261	237	245	179	193	126	131	178	104	107	110	71	32	27	589	-	177	29
Charges financières récurrentes`65`	242	261	237	245	179	193	126	131	178	104	107	110	71	32	27	589	-	177	29
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 000	90 714	-	-	-	-	-	-	-14 316	-1 749	-14 985	-9 267	26 124	19 906	39 391	3 418	-35 868	-82 336	-65 488
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 000	90 714	-	-	-	-	-	-	-17 597	-1 749	-9 485	-9 267	570	19 906	54 443	3 418	-35 868	-100 289	-65 488
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 000	90 714	-	-	-	-	-	-	-17 597	-1 749	-9 485	-9 267	570	-	-	-	-	-	-
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1 000	91 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-89 714	-72 117	-70 368	-60 883	-51 616	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	1 000	-89 714	-89 714	-89 714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	90 714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2	2	1,9	1,7	2,3	3,3	3,7	4,5	4,2	3,7	4,2	4,8	8,5	9,8	10,7	10,8	11,3	12,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	4 566	4 864	5 867	5 809	5 108	6 018	6 431	12 161	14 874	15 489	15 698	17 193	18 598
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	04-09-2026	2026-00501295	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	01-09-2025	2025-00459544	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	17-09-2024	2024-00464418	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	18-09-2023	2023-00449106	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	13-07-2022	2022-20187203	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	18-05-2021	2021-14400521	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	16-12-2020	2020-75900143	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	16-12-2020	2020-75900141	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	16-12-2020	2020-75900140	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	16-12-2020	2020-75900138	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	16-12-2020	2020-75900136	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	16-12-2020	2020-75900135	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-12-2020	2020-75900134	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-09-2013	2013-58300210	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	16-09-2013	2013-58300144	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-12-2011	2011-62500467	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	25-01-2011	2011-01500267	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	06-01-2010	2010-00600256	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	06-01-2010	2010-00600276	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-06-2007	2007-27700206	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-1 500	91 513	775	1 040	2 956	5 507	5 264	5 547	-11 717	632	-14 743	-7 192	28 704	22 669	41 727	4 130	-31 727	-77 007	-60 965
Cash-flow	-648	91 252	-	-	-	-	-	-	-15 176	528	-9 350	-7 302	3 080	22 637	56 752	3 541	-31 472	-94 776	-60 890
Investissements en immobilisations (approximation)	2 815	0	0	0	2 666	3 964	0	6 996	3 556	7 896	271	0	595	1 089	7 708	0	369	2 541	2 086
Variation des valeurs disponibles	3 689	5 322	6 077	-3 077	-34 659	7 944	21 197	2 335	-4 433	5 844	-8 345	-29 549	10 634	-8 671	9 325	-44 737	72 023	-12 023	-
Fonds de roulement	-2 463	1 000	-89 817	-90 790	-91 585	-91 756	-93 106	-98 243	-96 664	-77 932	-70 564	-55 443	-38 761	-8 990	-42 690	-111 565	-107 376	-76 894	-902
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,4 %	-	-	-	-	-	-69,3 %
Solvabilité	-	0,7 %	-441,5 %	-161,6 %	-226,8 %	-138,9 %	-238,2 %	-404,3 %	-261,4 %	-253,1 %	-193,9 %	-113,8 %	-49,0 %	-38,7 %	-34,3 %	-80,9 %	-52,4 %	-56,3 %	3,2 %
Liquidité générale	0,93	1,01	0,18	0,37	0,29	0,41	0,27	0,12	0,22	0,23	0,34	0,49	0,73	0,94	0,83	0,58	0,70	0,68	1,00
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,18
ROA	-2,7 %	65,6 %	-	-	-	-	-	-	-51,3 %	-6,1 %	-26,1 %	-17,3 %	0,5 %	14,7 %	25,9 %	2,2 %	-14,5 %	-60,0 %	-33,9 %
Couverture des intérêts	-6,20	plus de 100	3,27	4,25	16,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 jours	-	-	-	-	59 jours	86 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 jours	-	-	-	-	51 jours	64 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 815 €	-	-	-	2 152 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	514 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	352 €	538 €	538 €	795 €	2 777 €

Rode Kool

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité0,93

Rentabilité-2,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP73 258 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Rode Kool

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