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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	253 731	314 206	301 161	303 165	286 980	295 722	282 820	246 560
Actifs immobilisés`21/28`	126 483	140 253	155 783	171 223	161 079	170 224	183 635	201 121
Immobilisations corporelles`22/27`	125 738	139 708	155 683	171 123	160 979	170 124	183 535	201 121
Terrains et constructions`22`	119 956	129 953	139 949	149 946	159 942	169 938	179 935	189 931
Installations, machines et outillage`23`	951	1 049	2 249	2 512	1 037	186	2 242	3 741
Mobilier et matériel roulant`24`	4 831	8 706	13 484	18 666	-	-	1 358	7 449
Immobilisations financières`28`	745	545	100	100	100	100	100	-
Actifs circulants`29/58`	127 249	173 953	145 378	131 942	125 902	125 498	99 185	45 439
Créances à un an au plus`40/41`	90 273	70 731	45 761	33 521	75 221	67 584	79 278	41 732
Créances commerciales`40`	72 140	51 571	29 191	14 007	64 270	45 452	55 357	31 262
Autres créances`41`	18 133	19 160	16 570	19 514	10 951	22 132	23 921	10 470
Valeurs disponibles`54/58`	35 595	103 044	98 285	97 401	49 235	56 946	18 981	2 728
Comptes de régularisation`490/1`	1 381	178	1 332	1 019	1 446	968	926	979
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	253 731	314 206	301 161	303 165	286 980	295 722	282 820	246 560
Capitaux propres`10/15`	121 557	162 812	158 221	142 737	122 965	103 277	85 549	46 628
Apport`10/11`	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	2 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	86 434	126 377	120 473	103 677	82 592	61 592	42 551	38 568
Subsides en capital`15`	17 063	18 375	19 688	21 000	22 313	23 625	24 938	-
Dettes`17/49`	132 175	151 394	142 940	160 427	164 016	192 444	197 271	199 932
Dettes à plus d'un an`17`	86 325	97 977	109 430	122 119	131 747	142 624	153 315	162 951
Dettes financières`170/4`	86 325	97 977	109 430	122 119	131 747	142 624	153 315	162 951
Dettes à un an au plus`42/48`	45 850	53 417	33 510	38 309	32 268	49 821	43 956	36 981
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 652	11 453	12 689	15 305	10 876	25 691	30 501	11 448
Dettes financières`43`	7	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	7	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	22 203	20 027	9 612	13 957	13 837	18 233	8 327	20 939
Fournisseurs`440/4`	22 203	20 027	9 612	13 957	13 837	18 233	8 327	20 939
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 988	21 937	9 507	7 782	6 072	5 167	4 538	3 965
Impôts`450/3`	4 138	13 535	3 507	1 512	2 122	1 217	588	15
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 850	8 401	6 000	6 270	3 950	3 950	3 950	3 950
Autres dettes`47/48`	-	-	1 702	1 264	1 482	730	591	630
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	2 901	48 616	47 315	45 879	40 388	43 470	22 969	74 352
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	687	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 784	15 975	20 808	15 751	10 536	13 410	13 410	15 591
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 494	1 888	2 923	1 353	1 213	1 401	1 239	1 382
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	2 619	1 331	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-18 377	30 065	23 584	28 775	28 640	26 039	6 988	57 379
Produits financiers`75/76B`	1 500	3 535	1 313	1 316	1 448	2 045	1 817	665
Produits financiers récurrents`75`	1 500	3 535	1 313	1 316	1 448	2 045	1 817	665
Charges financières`65/66B`	22 902	24 971	3 111	3 336	3 380	3 652	3 454	1 289
Charges financières récurrentes`65`	22 902	24 971	3 111	3 336	3 380	3 652	3 454	1 289
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-39 779	8 629	21 785	26 755	26 707	24 432	5 351	56 754
Impôts sur le résultat`67/77`	164	2 725	4 989	5 670	5 707	5 391	1 367	16 326
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-39 943	5 904	16 796	21 085	21 000	19 041	3 983	40 428
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-39 943	5 904	16 796	21 085	21 000	19 041	3 983	40 428
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	86 434	126 377	120 473	103 677	82 592	61 592	42 551	40 428
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	126 377	120 473	103 677	82 592	61 592	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	1	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	24	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-09-2026	2026-00528008	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-10-2025	2025-00558917	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-09-2024	2024-00459949	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-09-2023	2023-00447984	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-09-2022	2022-20429503	PDF
31-12-2020	schéma micro	03-09-2021	2021-66500038	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-10-2020	2020-64400277	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-09-2019	2019-64100491	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-3 593	46 041	44 392	44 526	39 176	39 450	20 399	72 970
Cash-flow	-25 159	21 879	37 604	36 836	31 536	32 452	17 394	56 019
Investissements en immobilisations (approximation)	1 014	445	5 369	25 895	1 390	0	658	216 712
Variation des valeurs disponibles	-67 449	4 760	884	48 166	-7 711	37 966	16 253	-
Fonds de roulement	81 399	120 536	111 868	93 633	93 634	75 677	55 229	8 458
Solvabilité	47,9 %	51,8 %	52,5 %	47,1 %	42,8 %	34,9 %	30,2 %	18,9 %
Liquidité générale	2,78	3,26	4,34	3,44	3,90	2,52	2,26	1,23
Taux d'endettement	1,09	0,93	0,90	1,12	1,33	1,86	2,31	4,29
ROE	-32,9 %	3,6 %	10,6 %	14,8 %	17,1 %	18,4 %	4,7 %	86,7 %
ROA	-15,7 %	1,9 %	5,6 %	7,0 %	7,3 %	6,4 %	1,4 %	16,4 %
Couverture des intérêts	-0,16	1,84	14,27	13,35	11,59	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	814 €	-	5 369 €	25 895 €	1 390 €
Immobilisations financières	200 €	445 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 784 €	15 975 €	20 808 €	15 751 €	10 536 €

ROCHA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,9 %

Liquidité2,78

Rentabilité-15,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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