ROCES (0476.283.757) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,6 M	5,4 M	5,4 M	5,0 M	5,1 M	4,5 M	4,6 M	2,5 M	2,4 M	2,7 M	1,7 M	2,3 M	1,1 M	1,2 M	956 377	749 375	706 291	707 361	684 212
Actifs immobilisés`21/28`	4,5 M	4,5 M	4,5 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,9 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	1,3 M	1,1 M	644 887	742 031	788 260	466 797	482 369	526 247	577 422
Immobilisations corporelles`22/27`	4,5 M	4,5 M	4,5 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,9 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	1,3 M	1,1 M	644 887	742 031	788 260	466 797	482 369	526 247	577 422
Terrains et constructions`22`	4,2 M	4,2 M	4,2 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	1,3 M	1,1 M	637 228	719 367	758 190	431 089	464 845	501 818	544 012
Installations, machines et outillage`23`	11 234	15 893	18 082	19 338	18 161	2 162	1 434	-	614	2 185	3 244	4 125	6 122	10 370	11 067	6 122	7 526	9 432	10 703
Mobilier et matériel roulant`24`	3 325	4 581	6 160	4 997	6 371	11 539	11 418	10 240	1 824	3 317	3 984	5 312	1 537	12 294	19 003	29 586	9 998	14 997	22 707
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	266 855	266 855	266 855	-	-	-	212 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	10 500	10 500	10 500	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	69 584	826 917	901 798	1,3 M	1,4 M	871 955	754 520	633 100	623 684	729 248	438 908	1,2 M	479 770	491 000	168 117	282 578	223 922	181 114	106 790
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	207 664	423 247	349 339	263 604	202 029	155 553	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	207 664	423 247	349 339	263 604	202 029	155 553	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	234 846	221 583	212 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	234 846	221 583	212 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	54 822	42 787	111 418	163 207	316 562	449 335	325 138	130 698	331 014	506 808	158 774	1,0 M	266 426	352 219	113 575	259 909	197 776	167 156	106 790
Créances commerciales`40`	26 831	18 321	36 471	53 429	46 585	26 981	82 798	38 675	310 680	416 305	126 977	769 145	160 046	251 800	-	155 931	128 613	132 000	106 790
Autres créances`41`	27 991	24 466	74 947	109 778	269 977	422 355	242 341	92 023	20 334	90 503	31 797	254 189	106 380	100 419	113 575	103 978	69 163	35 156	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 000	74 000	-	-	-	22 669	24 926	13 574	-
Valeurs disponibles`54/58`	6 805	780 356	788 515	917 355	834 063	-	-	145 504	28 039	19 406	46 873	109 383	207 716	134 083	53 546	-	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	7 957	3 773	1 865	5 857	2 329	2 673	6 135	7 559	1 027	1 005	3 708	2 458	5 628	4 698	996	-	1 220	384	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,6 M	5,4 M	5,4 M	5,0 M	5,1 M	4,5 M	4,6 M	2,5 M	2,4 M	2,7 M	1,7 M	2,3 M	1,1 M	1,2 M	956 377	749 375	706 291	707 361	684 212
Capitaux propres`10/15`	3,7 M	3,6 M	3,4 M	3,3 M	3,1 M	3,2 M	2,9 M	830 442	724 212	640 405	432 942	355 623	356 697	302 766	155 369	138 115	194 482	160 647	100 688
Apport`10/11`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,1 M	2,1 M	270 600	270 600	270 600	270 600	270 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	2,1 M	270 600	270 600	270 600	270 600	270 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,2 M	1,1 M	799 393	479 979	373 749	289 942	82 479	5 160	81 860	81 860	81 860	81 860	81 860	81 860	81 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	207 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	207 060	27 060	27 060	20 502	9 026	5 160	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	207 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	89 000	89 000	195 800	253 615	164 615	57 815	57 815	57 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,9 M	1,8 M	1,5 M	1,4 M	1,0 M	600 122	427 718	395 104	288 874	211 625	73 453	-	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	79 862	79 862	79 862	79 862	79 863	79 863	79 863	79 863	256 237	202 306	54 909	37 655	94 022	60 187	228
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	157 399	157 399	157 399	157 399	157 399	157 399	157 399	157 399	149 162	30 000	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	157 399	157 399	157 399	157 399	157 399	157 399	157 399	157 399	149 162	30 000	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	157 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	157 399	-	157 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	852 419	1,7 M	2,0 M	1,7 M	2,0 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,9 M	1,1 M	1,8 M	610 561	772 866	651 846	581 260	511 809	546 714	583 524
Dettes à plus d'un an`17`	301 972	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	667 048	905 937	895 000	1,1 M	1,2 M	706 110	772 777	29 444	381 576	393 660	65 439	65 563	77 369	88 959
Dettes financières`170/4`	301 972	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,3 M	667 048	905 937	895 000	1,1 M	1,2 M	706 110	772 777	29 444	381 576	393 660	65 439	65 563	77 369	88 959
Dettes à un an au plus`42/48`	548 038	691 889	766 765	612 987	665 922	662 359	619 654	613 690	494 658	659 523	404 211	1,0 M	580 050	391 277	258 186	515 821	446 246	469 345	494 565
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	47 565	170 252	229 597	208 333	208 333	208 333	141 250	221 168	141 667	171 667	95 890	114 167	276 666	56 340	74 924	91 780	109 309	144 093	172 222
Dettes financières`43`	-	-	-	36 684	71 855	99 237	139 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	36 684	71 855	99 237	139 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	29 971	17 384	11 334	23 245	22 708	45 318	50 906	116 507	60 573	72 002	44 967	649 022	8 379	61 011	27 924	10 233	7 377	7 298	17 875
Fournisseurs`440/4`	29 971	17 384	11 334	23 245	22 708	45 318	50 906	116 507	60 573	72 002	44 967	649 022	8 379	61 011	27 924	10 233	7 377	7 298	17 875
Acomptes reçus sur commandes`46`	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 788	10 354	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	168 350	165 040	273 713	232 312	215 986	181 867	232 132	128 337	89 209	197 624	63 774	27 540	94 635	55 406	32 019	36 957	33 730	15 469	24 030
Impôts`450/3`	168 350	165 040	273 713	232 312	215 986	181 867	230 481	128 337	89 209	197 624	63 774	27 540	94 635	55 406	32 019	36 957	32 790	14 529	21 240
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	1 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940	940	2 790
Autres dettes`47/48`	282 152	319 213	232 122	112 413	147 040	127 604	56 149	147 678	203 209	218 230	199 580	231 455	200 370	218 520	123 319	376 851	291 042	292 131	280 438
Comptes de régularisation`492/3`	2 409	3 693	8 838	901	2 631	2 770	-	-	-	-	-	1 018	1 067	13	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	26 582	-	-	-	13 725	2 000	-	-	-	4 782	6 612	220	50	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	261 759	442 355	448 032	405 880	291 194	419 524	602 748	316 132	286 033	610 285	231 277	283 687	516 902	324 847	300 498	211 001	127 169	157 810	111 587
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	25 246	26 657	21 075	7 472	8 111	4 243	2 395	3 486	117 162	241 735	91 770	181 043	129 772	62 506	63 788	62 060	52 340	52 244	53 152
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-2 105	7 031	17 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-157 399	-	-	-	-	-	-	-	8 237	119 162	30 000	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 251	10 586	9 691	10 145	13 546	24 756	11 785	107 110	7 938	4 238	4 423	3 907	17 743	7 099	4 129	4 918	3 146	8 141	3 177
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 367	38 115	-	1 500	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	222 688	405 112	417 266	390 369	262 506	530 424	588 568	205 536	160 933	364 312	135 084	98 737	369 387	247 005	113 419	114 023	71 683	97 425	55 258
Produits financiers`75/76B`	5 109	0	1	1 617	34 444	22 089	14 845	15 688	-	3 336	7 726	2 670	2 781	1 648	45 013	289	5 768	331	-
Produits financiers récurrents`75`	5 109	0	1	1 617	34 444	22 089	14 845	15 688	-	3 336	7 726	2 670	2 781	1 648	45 013	289	5 768	331	-
Charges financières`65/66B`	24 710	29 106	25 339	20 689	21 947	24 065	18 594	46 589	24 520	24 660	19 657	11 370	29 492	21 979	17 413	11 916	13 326	21 292	12 500
Charges financières récurrentes`65`	24 710	29 106	25 339	20 689	21 947	24 065	18 594	46 589	24 520	24 660	19 657	11 370	29 492	21 979	17 413	11 916	13 326	21 292	12 500
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	203 087	376 006	391 927	371 297	275 004	528 448	584 819	174 635	136 413	342 988	123 153	94 819	349 288	225 527	102 954	102 396	62 625	76 464	42 758
Impôts sur le résultat`67/77`	73 792	139 144	115 397	142 353	102 822	183 992	263 805	68 404	52 606	135 525	45 834	30 393	120 357	78 130	35 700	20 763	28 790	16 505	13 253
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	129 295	236 862	276 531	228 944	172 181	344 456	321 014	106 230	83 807	207 463	77 319	64 426	228 931	147 397	67 254	81 633	33 835	59 959	29 505
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	89 000	-	106 800	57 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	89 000	106 800	-	-	57 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	129 295	325 862	276 531	335 744	229 996	255 456	214 214	106 230	83 807	149 648	77 319	64 426	228 931	147 397	67 254	81 633	33 835	59 959	29 505
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	129 295	325 862	276 531	415 606	309 859	335 318	294 076	186 093	163 670	229 511	157 182	320 663	431 237	202 306	104 909	175 655	94 022	60 187	80 228
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	79 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	236 937	-	1 600	73 453	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	129 295	325 862	275 191	414 006	208 996	245 856	212 614	106 230	83 807	149 648	77 319	3 300	-	-	-	-	-	-	80 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	180 000	-	6 558	11 476	3 866	3 300	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	129 295	325 862	275 191	414 006	208 996	245 856	32 614	106 230	77 249	138 172	73 453	-	-	-	-	-	-	-	80 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	238 277	1 600	22 600	83 053	1 600	-	-	-	-	317 500	175 000	-	50 000	138 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	238 277	1 600	1 600	75 053	1 600	-	-	-	-	317 500	175 000	-	50 000	100 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	21 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	27-02-2026	2026-00050831	PDF
30-06-2024	schéma micro	12-02-2025	2025-00034213	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00013495	PDF
30-06-2022	schéma micro	23-02-2023	2023-00030581	PDF
30-06-2021	schéma micro	01-02-2022	2022-04200033	PDF
30-06-2020	schéma micro	26-02-2021	2021-06400504	PDF
30-06-2019	schéma micro	28-02-2020	2020-06000348	PDF
30-06-2018	schéma micro	28-02-2019	2019-06100566	PDF
30-06-2017	schéma micro	27-02-2018	2018-05700364	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	24-02-2017	2017-05200040	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	01-02-2016	2016-03600477	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	08-06-2015	2015-15600137	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	28-02-2014	2014-05500212	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	19-04-2012	2012-09100030	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	28-04-2011	2011-09900014	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-04-2010	2010-10700021	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	21-04-2009	2009-11500366	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	30-04-2008	2008-13000016	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	02-04-2007	2007-11500038	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	30-03-2006	2006-09403782	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	07-04-2005	2005-11300727	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	19-08-2004	2004-60602853	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	247 934	431 769	438 340	397 841	270 617	534 668	590 963	209 022	278 095	606 047	226 854	279 780	499 159	309 511	177 207	176 083	124 023	149 669	108 410
Cash-flow	154 542	263 518	297 605	236 416	180 293	348 699	323 409	109 716	200 969	449 198	169 089	245 469	358 703	209 903	131 042	143 693	86 175	112 203	82 657
Investissements en immobilisations	17 971	88 126	779 291	25 985	44 711	9 682	2,0 M	51 555	1	912 504	253 698	634 108	32 628	18 127	385 251	46 488	8 462	3 780	28 776
Variation des valeurs disponibles	-773 551	-8 159	-128 840	83 292	-	-	-	117 465	8 633	-27 467	-62 510	-98 333	-	80 537	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-478 454	135 028	135 033	708 279	708 616	209 595	134 866	19 410	129 026	69 725	34 697	186 991	-100 280	99 723	-90 069	-233 243	-222 324	-288 231	-387 775
Solvabilité	81,4 %	67,4 %	62,8 %	66,3 %	61,3 %	70,7 %	63,7 %	33,3 %	29,7 %	24,1 %	25,5 %	15,4 %	31,7 %	24,6 %	16,2 %	18,4 %	27,5 %	22,7 %	14,7 %
Liquidité générale	0,13	1,20	1,18	2,16	2,06	1,32	1,22	1,03	1,26	1,11	1,09	1,18	0,83	1,25	0,65	0,55	0,50	0,39	0,22
Liquidité immédiate	0,13	1,20	1,18	1,77	1,73	1,00	1,22	1,03	1,26	1,11	1,09	1,18	0,83	1,25	0,65	0,55	0,50	0,39	0,22
Taux d'endettement	0,23	0,48	0,59	0,51	0,63	0,41	0,52	1,82	2,15	2,91	2,56	5,05	1,71	2,55	4,20	4,21	2,63	3,40	5,80
ROE	3,5 %	6,6 %	8,2 %	6,9 %	5,5 %	10,7 %	10,9 %	12,8 %	11,6 %	32,4 %	17,9 %	18,1 %	64,2 %	48,7 %	43,3 %	59,1 %	17,4 %	37,3 %	29,3 %
ROA	2,8 %	4,4 %	5,1 %	4,5 %	3,4 %	7,6 %	6,9 %	4,3 %	3,4 %	7,8 %	4,5 %	2,8 %	20,4 %	12,0 %	7,0 %	10,9 %	4,8 %	8,5 %	4,3 %
Couverture des intérêts	10,03	14,83	17,30	19,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	100 000 €	75 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	3,6 M €	1,1 M €

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	17 971 €	88 126 €	778 791 €	15 985 €
Immobilisations financières	-	-	500 €	10 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	25 246 €	26 657 €	21 075 €	7 472 €

ROCES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,4 %

Liquidité0,13

Rentabilité2,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ROCES

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