ROBERTI (0808.802.727) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	101 115	52 839	70 512	62 905	85 469	74 924	103 499	150 369	82 228	101 063	113 451	108 760	124 549	130 642	123 608	147 426	43 571
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477	954	1 431	1 909
Actifs immobilisés`21/28`	24 349	14 965	21 022	27 079	34 007	40 936	48 913	66 881	34 897	50 081	64 333	56 440	68 031	79 943	92 084	94 453	15 254
Immobilisations corporelles`22/27`	24 349	14 965	21 022	27 079	34 007	40 936	48 913	66 881	34 897	50 081	64 333	56 440	68 031	79 466	91 130	93 022	13 345
Terrains et constructions`22`	10 054	14 965	20 880	26 795	32 710	38 625	45 517	61 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 910	-	142	284	1 160	2 037	2 985	5 531	5 114	7 923	10 377	171	418	380	570	760	-
Mobilier et matériel roulant`24`	12 385	-	-	-	137	275	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	29 783	42 159	53 956	56 269	67 613	79 086	90 560	92 262	13 345
Actifs circulants`29/58`	76 766	37 874	49 490	35 827	51 462	33 988	54 586	83 488	47 331	50 982	49 118	52 320	56 518	50 699	31 524	52 973	28 317
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 937	6 433	4 025	5 922	4 469	4 118	5 732	6 156	10 157	12 971	8 549	9 760	7 143	8 040	8 125	8 317	5 005
Stocks`30/36`	5 937	6 433	4 025	5 922	4 469	4 118	5 732	6 156	10 157	12 971	8 549	9 760	7 143	8 040	8 125	8 317	5 005
Créances à un an au plus`40/41`	51 132	6 856	7 413	7 555	14 279	17 666	17 698	30 939	9 960	12 600	15 346	10 960	22 313	9 970	6 134	13 207	3 721
Créances commerciales`40`	16 687	393	1 169	1 020	195	-	1 854	7 966	6 694	8 760	10 063	9 149	14 726	8 771	5 125	12 032	-
Autres créances`41`	34 446	6 463	6 244	6 535	14 084	17 666	15 844	22 973	3 267	3 840	5 283	1 811	7 587	1 199	1 009	1 175	3 721
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 410	25 223	31 600	27 062	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	18 184	19 358	21 342	21 358	26 689	6 197	17 196	27 931	16 844	-	-	-	-	31 816	16 440	19 567	6 569
Comptes de régularisation`490/1`	1 513	5 226	16 711	992	6 024	6 007	13 960	18 462	10 370	-	-	-	-	873	825	11 882	13 022
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	101 115	52 839	70 512	62 905	85 469	74 924	103 499	150 369	82 228	101 063	113 451	108 760	124 549	130 642	123 608	147 426	43 571
Capitaux propres`10/15`	2 858	26 015	5 432	-8 540	26 745	21 259	11 268	10 802	12 063	32 045	41 510	40 202	23 748	48 624	30 865	29 207	20 173
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	37 804	37 804	20 969	6 997	6 997	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	21 510	20 202	3 748	28 624	10 865	9 207	173
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	173
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	37 804	37 804	18 969	4 997	4 997	19 510	19 510	19 510	19 510	19 510	19 510	18 202	1 748	26 624	8 865	7 207	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-54 946	-31 789	-35 537	-35 537	-252	-20 252	-30 242	-30 709	-29 448	-9 466	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	98 257	26 824	65 080	71 445	58 724	53 666	92 231	139 567	70 165	69 018	71 941	68 558	100 801	82 018	92 743	118 219	23 398
Dettes à plus d'un an`17`	5 085	-	-	-	8 739	19 005	24 053	33 970	1 402	4 721	7 976	-	7 807	23 836	39 160	48 952	-
Dettes financières`170/4`	5 085	-	-	-	8 739	19 005	24 053	33 970	1 402	4 721	7 976	-	7 807	23 836	39 160	48 952	-
Dettes à un an au plus`42/48`	92 992	21 580	54 754	60 270	45 489	34 494	67 926	70 347	68 763	62 297	61 565	65 270	90 594	53 382	53 583	69 267	23 361
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 915	-	-	8 739	10 267	10 033	9 917	11 095	3 319	3 255	3 191	7 807	26 690	15 325	14 645	14 017	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 103	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 103	-
Dettes commerciales`44`	67 144	4 865	28 938	13 196	6 051	20 585	30 303	29 444	34 852	34 603	31 930	25 690	29 737	21 288	21 525	40 353	16 153
Fournisseurs`440/4`	67 144	4 865	28 938	13 196	6 051	20 585	30 303	29 444	34 852	34 603	31 930	25 690	29 737	21 288	21 525	40 353	16 153
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	2 190	8 437	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 505	15 160	24 887	27 461	15 627	646	19 099	13 289	27 086	23 239	25 244	30 573	20 467	16 769	17 413	12 794	7 208
Impôts`450/3`	6 231	4 746	6 972	7 565	2 631	276	2 526	3 160	5 492	6 191	9 507	11 597	6 666	9 484	7 571	7 226	3 376
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 274	10 414	17 915	19 896	12 996	370	16 573	10 129	21 594	17 048	15 737	18 976	13 801	7 285	9 842	5 568	3 832
Autres dettes`47/48`	428	1 556	929	10 875	13 544	1 040	170	1 519	3 506	1 200	1 200	1 200	13 700	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	181	5 244	10 326	11 175	4 497	167	252	35 250	-	2 000	2 400	3 288	2 400	4 800	-	-	37
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	147 747	158 027	154 987	96 499	60 129	53 133	125 048	126 857	141 621	145 271	142 492	164 383	187 894	124 845	108 708	103 491	40 098
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	152 990	122 211	126 818	120 005	50 353	49 193	100 962	102 866	141 951	135 218	120 898	121 728	120 961	85 516	87 840	75 367	36 653
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 180	6 056	6 057	6 929	6 929	7 977	19 090	20 515	15 184	15 184	15 084	11 590	12 198	12 141	12 141	11 163	2 132
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 481	2 115	2 429	1 470	1 778	644	2 480	2 398	3 327	3 491	3 438	4 350	10 293	1 612	1 715	2 063	835
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-17 904	27 645	19 683	-31 904	1 070	-4 681	2 515	1 079	-18 842	-8 623	3 071	26 714	44 443	25 576	7 012	14 898	478
Produits financiers`75/76B`	-	0	-	0	25 227	16 882	-	27	0	5	26	31	33	10	154	440	1
Produits financiers récurrents`75`	-	0	-	0	692	-	-	27	0	5	26	31	33	10	154	440	1
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	24 534	16 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5 155	4 814	4 132	3 214	2 565	2 055	1 871	2 173	903	782	970	1 632	3 399	2 904	4 020	3 407	306
Charges financières récurrentes`65`	5 155	4 814	4 132	3 214	2 565	2 055	1 871	2 173	903	782	970	1 632	3 399	2 904	4 020	3 407	306
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-23 059	22 831	15 550	-35 118	23 732	10 146	644	-1 067	-19 744	-9 400	2 127	25 113	41 076	22 682	3 146	11 931	173
Impôts sur le résultat`67/77`	98	2 249	1 578	167	482	155	178	194	238	65	819	8 659	15 953	4 922	1 488	2 897	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-23 157	20 583	13 973	-35 285	23 249	9 991	466	-1 261	-19 982	-9 466	1 308	16 455	25 123	17 760	1 658	9 034	173
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-23 157	20 583	13 973	-35 285	23 249	9 991	466	-1 261	-19 982	-9 466	1 308	16 455	25 123	17 760	1 658	9 034	173
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-54 946	-14 954	-21 564	-35 537	2 997	-20 252	-30 242	-30 709	-29 448	-9 466	1 308	16 455	25 123	17 760	1 658	9 034	173
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-31 789	-35 537	-35 537	-252	-20 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	3 748	-	-	17 763	-	-	-	-	-	-	-	24 877	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	20 583	13 973	-	3 249	-	-	-	-	-	1 308	16 455	-	17 760	1 658	9 034	173
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	3 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 827	173
Aux autres réserves`6921`	-	20 583	13 973	-	-	-	-	-	-	-	1 308	16 455	-	17 760	1 658	7 207	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	17 763	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	17 763	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,2	2,6	2,4	2,7	2,2	2,2	2,5	2,4	3,6	3,3	3,3	3,3	3,2	2,8	2,9	2,9	1,5
Heures prestées`1013`	5 628	5 203	4 905	4 270	2 337	2 280	4 570	4 594	12 713	6 528	5 633	5 352	5 572	3 530	3 664	3 574	1 713
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-08-2026	2026-00410620	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-08-2025	2025-00389731	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-08-2024	2024-00399878	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-08-2023	2023-00351178	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20354627	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-08-2021	2021-55500112	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-09-2020	2020-52200048	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-51800361	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-51500321	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-54600467	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-50800598	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-08-2015	2015-45300495	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	11-08-2014	2014-40900513	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-08-2013	2013-46300032	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	14-06-2012	2012-16800519	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	16-06-2011	2011-16400251	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-08-2010	2010-44400487	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-12 724	33 701	25 739	-24 975	7 999	3 296	21 605	21 593	-3 657	6 561	18 156	38 305	56 640	37 717	19 153	26 061	2 610
Cash-flow	-17 977	26 639	20 029	-28 357	30 178	17 968	19 556	19 254	-4 798	5 718	16 392	28 045	37 321	29 901	13 799	20 197	2 305
Investissements en immobilisations (approximation)	14 564	0	0	0	0	0	1 122	52 499	0	932	22 977	0	285	0	9 771	90 363	15 000
Variation des valeurs disponibles	-1 175	-1 983	-16	-5 332	20 492	-10 998	-10 736	11 087	-	-	-	-	-	15 376	-3 127	12 998	-
Fonds de roulement	-16 226	16 294	-5 264	-24 444	5 973	-506	-13 340	13 141	-21 432	-11 315	-12 447	-12 950	-34 076	-2 683	-22 059	-16 294	4 956
Solvabilité	2,8 %	49,2 %	7,7 %	-13,6 %	31,3 %	28,4 %	10,9 %	7,2 %	14,7 %	31,7 %	36,6 %	37,0 %	19,1 %	37,2 %	25,0 %	19,8 %	46,3 %
Liquidité générale	0,83	1,76	0,90	0,59	1,13	0,99	0,80	1,19	0,69	0,82	0,80	0,80	0,62	0,95	0,59	0,76	1,21
Liquidité immédiate	0,76	1,46	0,83	0,50	1,03	0,87	0,72	1,10	0,54	0,61	0,66	0,65	0,55	0,80	0,44	0,64	1,00
Taux d'endettement	34,38	1,03	11,98	-	2,20	2,52	8,19	12,92	5,82	2,15	1,73	1,71	4,24	1,69	3,00	4,05	1,16
ROE	-810,3 %	79,1 %	257,2 %	-	86,9 %	47,0 %	4,1 %	-11,7 %	-165,6 %	-29,5 %	3,2 %	40,9 %	105,8 %	36,5 %	5,4 %	30,9 %	0,9 %
ROA	-22,9 %	39,0 %	19,8 %	-56,1 %	27,2 %	13,3 %	0,5 %	-0,8 %	-24,3 %	-9,4 %	1,2 %	15,1 %	20,2 %	13,6 %	1,3 %	6,1 %	0,4 %
Couverture des intérêts	-2,47	7,00	6,23	-7,77	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	2	3	2
à temps plein	2	2	2	3	2
à temps partiel	-	1	-	-	-
en équivalents temps plein	2	2,5	2	3	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,2	2,6	2,4	2,7	2,2
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	1	2	2
Entrées	345	394	272	126	44
Sorties	344	393	273	126	44

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	14 564 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 180 €	6 056 €	6 057 €	6 929 €	6 929 €

ROBERTI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité2,8 %

Liquidité0,83

Rentabilité-22,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP47 809 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 2 000 € octroyés, 2 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ROBERTI

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