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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,8 M	3,0 M	3,1 M	4,4 M	4,0 M	3,7 M	4,4 M	5,4 M	4,9 M	2,5 M	574 251	481 504	361 514	234 292	149 714	215 604	150 193	97 494
Actifs immobilisés`21/28`	868 594	886 479	901 029	1,0 M	1,7 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	528 528	425 430	295 763	4 178	17 323	26 942	37 805	44 628	65
Immobilisations corporelles`22/27`	868 594	886 479	901 029	1,0 M	1,7 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	528 528	425 430	295 763	4 178	17 323	26 942	37 741	44 564	-
Terrains et constructions`22`	561 174	576 163	591 152	808 702	1,5 M	987 571	1,0 M	1,1 M	919 782	506 174	391 015	249 265	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	3 008	3 865	1 010	1 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	2 039	4 456	7 062	397	3 005	4 800	7 200	20 777	22 354	33 623	44 914	1 800	14 153	26 942	37 741	44 564	-
Autres immobilisations corporelles`26`	304 412	304 412	304 412	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	792	1 585	2 377	3 170	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	4 560	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65
Actifs circulants`29/58`	2,0 M	2,1 M	2,2 M	3,4 M	2,3 M	2,5 M	3,2 M	4,1 M	3,7 M	2,0 M	148 821	185 741	357 337	216 969	122 772	177 798	105 565	97 429
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,5 M	1,8 M	2,0 M	2,2 M	3,0 M	2,6 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	1,5 M	1,4 M	1,2 M	1,5 M	1,8 M	2,0 M	2,2 M	3,0 M	2,6 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	68 455	63 009	192 506	45 045	40 526	98 553	744 779	1,0 M	693 527	147 653	27 890	40 639	5 981	1 001	10 297	31 841	23 953	21 154
Créances commerciales`40`	48 467	43 454	171 733	28 291	23 232	23 962	361 914	620 584	363 470	137 279	636	23 103	-	-	-	21 208	22 957	21 154
Autres créances`41`	19 987	19 555	20 773	16 754	17 294	74 591	382 865	404 582	330 057	10 374	27 254	17 536	5 981	1 001	10 297	10 632	997	-
Placements de trésorerie`50/53`	301 338	405 472	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 321	-
Valeurs disponibles`54/58`	86 034	205 060	378 008	1,8 M	486 548	457 768	244 166	67 515	411 600	695 684	120 606	144 391	350 404	214 814	109 722	144 629	21 195	76 164
Comptes de régularisation`490/1`	733	1 233	1 164	5 657	1 917	405	593	2 744	6 311	597	325	711	952	1 154	2 754	1 329	95	111
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,8 M	3,0 M	3,1 M	4,4 M	4,0 M	3,7 M	4,4 M	5,4 M	4,9 M	2,5 M	574 251	481 504	361 514	234 292	149 714	215 604	150 193	97 494
Capitaux propres`10/15`	2,7 M	2,7 M	2,6 M	2,4 M	2,0 M	1,8 M	2,0 M	1,8 M	1,7 M	897 567	547 366	451 041	354 484	226 609	108 759	205 231	135 950	83 761
Apport`10/11`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	289 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,4 M	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	690 000	810 000	960 000	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1,4 M	663 116	663 116	663 116	663 116	469 627	678 745	582 446	682 262	607 967	528 766	432 441	335 884	208 009	90 159	186 631	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	14 350	9 535	9 535	5 820	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,3 M	648 766	648 766	648 766	648 766	455 342	664 395	572 911	672 727	602 146	526 906	430 581	334 024	206 149	88 299	184 771	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	754 512	654 500	364 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 490	63 301
Dettes`17/49`	137 119	208 189	496 951	2,0 M	2,0 M	1,9 M	2,4 M	3,6 M	3,1 M	1,6 M	26 886	30 463	7 031	7 683	40 955	10 373	14 243	13 733
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	1,4 M	1,6 M	1,6 M	2,1 M	3,0 M	2,8 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	1,4 M	1,6 M	1,6 M	2,1 M	3,0 M	2,8 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	137 119	208 189	490 765	568 998	340 349	268 090	252 727	551 518	313 565	244 527	26 886	30 394	6 855	7 534	40 670	10 173	10 879	13 716
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	48 042	93 807	93 236	92 671	92 112	87 488	77 315	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	46 523	28 488	174 182	175 571	74 459	29 760	59 223	144 128	161 810	127 619	5 176	26 316	3 013	1 563	955	213	3 097	2 429
Fournisseurs`440/4`	46 523	28 488	174 182	175 571	74 459	29 760	59 223	144 128	161 810	127 619	5 176	26 316	3 013	1 563	955	213	3 097	2 429
Acomptes reçus sur commandes`46`	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	241 954	2 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 633	176 840	314 032	164 919	3 255	11 422	20 677	40 560	60 297	39 593	21 710	4 078	3 843	5 971	14 715	7 542	7 782	11 287
Impôts`450/3`	11 633	176 840	314 032	164 919	3 255	11 422	16 379	36 268	57 393	39 593	21 710	4 078	3 843	5 971	14 715	7 542	2 735	11 287
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	4 299	4 291	2 904	-	-	-	-	-	-	-	5 048	-
Autres dettes`47/48`	76 413	311	-	177 917	166 277	131 123	77 607	32 765	1 421	-	-	-	-	-	25 000	2 418	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	6 187	41 227	8 007	37 837	59 560	59 907	37 513	26 462	-	69	175	149	285	200	3 364	17
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	671 439	696 663	353 167	27 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	175 451	277 439	414 093	-	-	-	-	-	26 448	5 475	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	91 788	81 335	513 253	597 053	282 963	-49 161	372 483	149 488	288 161	214 620	199 544	185 636	204 396	190 586	175 100	115 364	84 377	93 840
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	94 117	158 187	99 610	70 204	77 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	18 841	27 256	23 826	22 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 885	18 263	17 710	24 590	41 179	44 638	45 250	80 949	60 719	57 484	57 957	37 985	13 715	13 581	13 168	12 220	11 141	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 467	5 439	19 078	9 703	17 296	32 307	75 077	48 844	28 188	8 671	4 720	5 829	602	536	523	2 209	314	50
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	68 436	57 633	476 465	562 759	224 488	-144 947	224 899	-4 130	176 846	148 464	136 868	141 822	190 079	176 469	161 408	100 935	72 922	93 790
Produits financiers`75/76B`	3 268	9 602	919	71	13	145	-	592	1 396	711	729	2 070	2 903	2 933	3 033	2 408	725	111
Produits financiers récurrents`75`	3 268	9 602	919	71	13	145	-	592	1 396	711	729	2 070	2 903	2 933	3 033	2 408	725	111
Charges financières`65/66B`	518	382	12 245	61 263	27 364	64 251	95 478	95 558	64 254	28 242	33	33	6	39	15	5	197	285
Charges financières récurrentes`65`	518	382	12 245	61 263	27 364	64 251	95 478	95 558	64 254	28 242	33	33	6	39	15	5	197	285
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	71 186	66 853	465 138	501 566	197 136	-209 053	129 421	-99 096	113 988	120 933	143 039	143 859	192 976	179 363	164 427	103 338	73 450	93 615
Impôts sur le résultat`67/77`	18 443	-33 159	175 579	136 625	3 712	-	33 123	720	39 692	41 732	46 714	47 302	65 101	61 513	55 899	31 639	21 261	28 454
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	52 744	100 012	289 558	364 941	193 424	-209 053	96 298	-99 816	74 296	79 201	96 324	96 557	127 875	117 850	108 528	71 699	52 189	65 161
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	52 744	100 012	289 558	364 941	193 424	-209 053	96 298	-99 816	74 296	79 201	96 324	96 557	127 875	117 850	108 528	71 699	52 189	65 161
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	807 255	754 512	654 500	364 941	193 424	-209 053	96 298	-99 816	74 296	79 201	96 324	96 557	127 875	117 850	108 528	187 189	115 490	65 161
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	754 512	654 500	364 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	209 053	-	99 816	-	-	-	-	-	-	180 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	698 539	-	-	-	193 424	-	96 298	-	74 296	79 201	96 324	96 557	127 875	117 850	83 528	184 771	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	4 815	-	3 715	3 960	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	698 539	-	-	-	193 424	-	91 484	-	70 581	75 241	96 324	96 557	127 875	117 850	83 528	184 771	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	108 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 000	2 418	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	108 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 000	2 418	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0	0,7	0,9	0,8	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	1 064	1 496	1 376	1 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-10-2026	2026-00595841	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	09-12-2025	2025-00579722	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-10-2024	2024-00526443	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	25-09-2023	2023-00452507	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	11-10-2022	2022-20456817	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	10-09-2021	2021-67300555	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	12-06-2020	2020-15900458	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-07-2019	2019-28700359	PDF
31-12-2017	schéma micro	05-07-2018	2018-28300517	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	09-06-2017	2017-15700152	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-04-2016	2016-10500290	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-07-2015	2015-30800225	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-07-2014	2014-26800420	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	18-06-2013	2013-17700391	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	08-08-2012	2012-38900497	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-07-2011	2011-29000155	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-07-2010	2010-32100534	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-04-2009	2009-11600279	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	86 321	75 895	494 174	587 349	265 667	-100 309	270 149	76 819	237 565	205 949	194 824	179 807	203 794	190 050	174 576	113 156	84 063	-
Cash-flow	70 629	118 274	307 268	389 531	234 603	-164 415	141 548	-18 867	135 015	136 686	154 281	134 542	141 590	131 431	121 696	83 919	63 330	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	3 712	116 386	8 395	543 594	623	-4 560	224 790	672 750	296 285	187 624	329 571	569	3 962	2 369	5 398	55 704	65
Variation des valeurs disponibles	-119 025	-172 949	-1,4 M	1,3 M	28 781	213 601	176 651	-344 084	-284 084	575 078	-23 785	-206 013	135 590	105 092	-34 907	123 434	-54 969	-
Fonds de roulement	1,8 M	1,9 M	1,8 M	2,8 M	1,9 M	2,3 M	2,9 M	3,5 M	3,4 M	1,8 M	121 935	155 346	350 481	209 435	82 102	167 625	94 686	83 713
Marge EBIT	-	-	71,0 %	80,8 %	63,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	95,2 %	93,0 %	84,2 %	53,7 %	50,1 %	48,1 %	45,3 %	33,3 %	35,7 %	35,3 %	95,3 %	93,7 %	98,1 %	96,7 %	72,6 %	95,2 %	90,5 %	85,9 %
Liquidité générale	14,29	9,93	4,57	5,92	6,71	9,50	12,64	7,42	11,93	8,25	5,54	6,11	52,13	28,80	3,02	17,48	9,70	7,10
Liquidité immédiate	3,33	3,24	2,03	3,23	1,55	2,08	3,92	1,99	3,54	3,45	5,54	6,11	52,13	28,80	3,02	17,48	9,70	7,10
Taux d'endettement	0,05	0,08	0,19	0,86	1,00	1,08	1,21	2,00	1,80	1,84	0,05	0,07	0,02	0,03	0,38	0,05	0,10	0,16
ROE	2,0 %	3,6 %	10,9 %	15,5 %	9,7 %	-11,6 %	4,8 %	-5,6 %	4,3 %	8,8 %	17,6 %	21,4 %	36,1 %	52,0 %	99,8 %	34,9 %	38,4 %	77,8 %
ROA	1,9 %	3,4 %	9,2 %	8,3 %	4,9 %	-5,6 %	2,2 %	-1,9 %	1,5 %	3,1 %	16,8 %	20,1 %	35,4 %	50,3 %	72,5 %	33,3 %	34,7 %	66,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	40,36	9,59	9,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	93 jours	15 jours	24 jours	313 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	110 jours	402 jours	643 jours	387 jours	141 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	3 712 €	116 386 €	8 395 €	543 594 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 885 €	18 263 €	17 710 €	24 590 €	41 179 €

ROBERT CONSULTING

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité95,2 %

Liquidité14,29

Rentabilité1,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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