ROARTIS (0809.153.115) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,3 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	557 652	476 587	516 336	611 015	528 674	426 050	434 737	373 929	366 672	368 995	140 027	100 574
Frais d'établissement`20`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,4 M	774 467	761 186	606 928	235 420	252 802	263 515	309 855	326 737	349 806	283 903	265 696	288 804	259 595	11 334	9 149
Immobilisations incorporelles`21`	51 175	85 077	-	-	-	15 800	31 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,3 M	1,3 M	774 467	761 186	606 928	219 620	221 202	263 515	309 855	326 737	349 806	283 903	265 696	288 804	259 595	11 334	9 149
Terrains et constructions`22`	983 170	1,0 M	401 192	429 978	378 896	158 691	171 412	188 477	205 765	216 501	235 367	245 851	236 356	258 065	250 602	-	-
Installations, machines et outillage`23`	279 996	282 523	354 188	310 567	209 744	37 582	26 516	40 036	57 877	52 881	40 960	24 241	12 675	7 758	6 516	7 742	7 177
Mobilier et matériel roulant`24`	13 944	18 718	19 087	20 641	18 287	23 348	23 274	35 002	46 214	57 355	73 479	13 811	16 665	22 981	2 476	3 592	1 972
Actifs circulants`29/58`	1,0 M	573 547	776 587	566 268	449 571	322 232	223 786	252 821	301 159	201 938	76 243	150 834	108 234	77 869	109 400	128 693	91 426
Créances à plus d'un an`29`	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	6 667	8 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	6 667	8 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	248 705	178 712	148 009	145 536	103 097	59 592	48 428	23 656	5 830	20 935	16 602	17 019	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	248 705	178 712	148 009	145 536	103 097	59 592	48 428	11 976	5 830	3 220	100	30	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	11 680	-	17 715	16 502	16 989	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	234 936	93 109	122 678	80 783	51 001	14 144	59 644	53 864	125 460	29 901	7 177	7 939	4 086	6 702	46 528	20 905	17 997
Créances commerciales`40`	229 262	85 711	120 038	56 423	40 816	14 097	17 815	8 056	125 460	28 164	7 177	7 939	4 086	6 702	46 528	18 830	17 997
Autres créances`41`	5 674	7 398	2 639	24 360	10 185	47	41 828	45 807	-	1 738	-	-	-	-	-	2 075	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	513 096	294 637	299 443	333 721	289 673	241 200	106 486	174 771	169 651	150 701	51 584	125 625	103 949	71 167	62 811	107 551	73 369
Comptes de régularisation`490/1`	3 175	2 422	1 790	1 562	1 133	629	561	531	217	401	880	251	199	-	60	237	60
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,3 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M	1,1 M	557 652	476 587	516 336	611 015	528 674	426 050	434 737	373 929	366 672	368 995	140 027	100 574
Capitaux propres`10/15`	1,4 M	1,1 M	1,1 M	873 757	658 591	520 624	447 069	468 262	475 410	410 786	321 602	286 139	229 209	176 482	131 305	90 762	59 749
Apport`10/11`	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
Réserves`13`	1,4 M	1,1 M	1,1 M	861 129	645 982	508 082	462 482	462 482	462 482	397 882	308 782	273 382	216 482	163 782	118 682	78 182	47 182
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Réserves disponibles`133`	1,4 M	1,1 M	1,1 M	858 647	643 500	505 600	460 000	460 000	460 000	395 400	306 300	270 900	214 000	161 300	116 200	75 700	44 700
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 132	1 106	142	128	110	42	-27 913	-6 719	428	404	320	257	227	201	124	81	67
Dettes`17/49`	929 510	873 580	445 082	453 697	397 908	37 028	29 519	48 074	135 605	117 888	104 448	148 598	144 721	190 190	237 690	49 265	40 826
Dettes à plus d'un an`17`	596 241	664 185	201 449	241 531	281 141	-	-	-	-	-	-	28 111	64 535	99 785	133 899	-	-
Dettes financières`170/4`	596 241	664 185	201 449	241 531	281 141	-	-	-	-	-	-	28 111	64 535	99 785	133 899	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	333 269	209 395	243 513	212 046	116 766	37 028	29 519	48 074	135 365	117 768	104 448	120 487	80 186	84 072	103 671	49 265	40 826
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	67 944	66 443	40 082	39 610	39 145	-	-	-	1 000	-	58 111	36 424	35 250	36 114	33 015	-	-
Dettes commerciales`44`	126 526	76 195	116 779	95 475	52 473	18 531	16 533	17 588	84 860	63 758	25 589	47 005	17 564	17 012	25 720	14 440	15 377
Fournisseurs`440/4`	126 526	76 195	116 779	95 475	52 473	18 531	16 533	17 588	84 860	63 758	25 589	47 005	17 564	17 012	25 720	14 440	15 377
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	99 123	28 035	57 813	65 047	16 146	11 123	9 281	27 923	46 832	54 010	16 155	33 408	20 759	23 633	39 410	34 444	25 449
Impôts`450/3`	47 541	4 236	45 457	48 947	7 960	1 157	1 117	20 780	36 995	48 605	12 026	33 408	18 110	23 633	36 561	34 444	25 449
Rémunérations et charges sociales`454/9`	51 581	23 799	12 356	16 100	8 186	9 966	8 164	7 143	9 837	5 405	4 129	-	2 649	-	2 850	-	-
Autres dettes`47/48`	39 677	38 722	28 839	11 913	9 002	7 374	3 705	2 563	2 673	-	4 592	3 650	6 612	7 314	5 525	380	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	120	120	-	-	-	-	240	120	-	-	-	6 333	120	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	90 700	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,1 M	542 652	686 701	517 697	334 622	227 787	128 813	116 701	199 748	229 591	146 030	149 895	126 708	111 970	98 776	80 121	81 716
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	434 333	312 037	167 738	129 963	111 203	93 665	75 079	60 649	35 692	25 105	22 863	8 888	8 888	8 888	8 888	30 988	8 888
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	224 243	190 461	120 534	97 024	72 536	56 632	71 417	59 299	68 057	60 182	63 808	43 154	37 660	37 089	30 523	5 740	4 239
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 244	7 885	6 590	4 559	3 503	3 458	3 282	3 192	3 398	5 051	3 354	3 700	2 571	2 706	1 010	1 185	939
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	90 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	463 476	32 270	301 154	286 152	147 380	74 032	-20 965	-6 439	92 601	139 252	56 006	94 154	77 590	63 287	58 354	42 209	67 651
Produits financiers`75/76B`	10 653	4 853	6 957	1 319	1 318	714	408	336	256	134	292	458	540	1 707	718	1 682	868
Produits financiers récurrents`75`	10 653	4 853	6 957	1 319	1 318	714	408	336	256	134	292	458	540	1 707	718	1 682	868
Charges financières`65/66B`	40 926	27 023	12 248	9 304	3 723	1 032	431	833	321	974	2 402	3 198	4 074	5 164	1 995	71	87
Charges financières récurrentes`65`	40 926	27 023	12 248	9 304	3 723	1 032	431	833	321	974	2 402	3 198	4 074	5 164	1 995	71	87
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	433 203	10 100	295 864	278 166	144 975	73 714	-20 989	-6 936	92 535	138 412	53 896	91 414	74 055	59 830	57 078	43 820	68 432
Impôts sur le résultat`67/77`	115 837	1 136	63 650	41 947	7 007	159	205	211	27 912	49 228	18 433	34 484	21 329	14 653	16 534	12 806	21 184
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	317 366	8 964	232 214	236 219	137 967	73 555	-21 194	-7 147	64 624	89 184	35 463	56 930	52 726	45 177	40 543	31 014	47 249
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	317 366	8 964	232 214	236 219	137 967	73 555	-21 194	-7 147	64 624	89 184	35 463	56 930	52 726	45 177	40 543	31 014	46 627
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	318 472	9 106	232 342	236 328	138 010	45 642	-27 913	-6 719	65 028	89 504	35 720	57 157	52 927	45 301	40 624	31 081	46 627
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 106	142	128	110	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	28 947	-	-	21 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	317 340	8 000	232 200	236 200	137 900	45 600	-	-	64 600	89 100	35 400	56 900	52 700	45 100	40 500	31 000	46 560
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	317 340	8 000	232 200	236 200	137 900	45 600	-	-	64 600	89 100	35 400	56 900	52 700	45 100	40 500	31 000	44 700
Bénéfice à distribuer`694/7`	28 947	-	-	21 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	28 947	-	-	21 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,7	4,1	3,1	2,4	2,3	2	1,6	1,8	0,6	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	11 567	6 824	4 909	3 890	3 683	3 336	2 731	2 174	1 072	711	646	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-07-2026	2026-00339215	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00335967	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00402147	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00377552	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-08-2022	2022-20316462	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-08-2021	2021-48600454	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-07-2020	2020-36100598	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-08-2019	2019-52300118	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-08-2018	2018-58000502	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-55300027	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-55200589	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-08-2015	2015-51100236	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-52700252	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-57300454	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	16-08-2012	2012-41400577	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	25-08-2011	2011-44500053	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	20-08-2010	2010-43600295	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	4	296 073 €	82 426 €
2024	2	154 278 €	9 878 €
2023	1	14 371 €	14 371 €

Année	Mentions	Octroyé
2025	1	143 253 €
2022	2	281 747 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	687 719	222 730	421 688	383 175	219 916	130 664	50 452	52 860	160 658	199 434	119 814	137 307	115 250	100 376	88 878	47 948	71 890
Cash-flow	541 608	199 424	352 747	333 242	210 504	130 187	50 224	52 151	132 681	149 366	99 271	100 084	90 386	82 266	71 067	36 753	51 487
Investissements en immobilisations	137 559	830 962	224 499	251 282	444 044	39 251	60 704	12 958	51 176	42 306	129 712	61 360	14 552	66 298	278 784	7 925	12 587
Variation des valeurs disponibles	218 459	-4 806	-34 278	44 048	48 473	134 713	-68 285	5 120	18 951	99 116	-74 041	21 676	32 782	8 355	-44 740	34 182	-
Fonds de roulement	671 310	364 152	533 074	354 222	332 805	285 204	194 267	204 748	165 794	84 169	-28 204	30 347	28 048	-6 203	5 729	79 428	50 600
Solvabilité	60,2 %	56,1 %	71,3 %	65,8 %	62,3 %	93,4 %	93,8 %	90,7 %	77,8 %	77,7 %	75,5 %	65,8 %	61,3 %	48,1 %	35,6 %	64,8 %	59,4 %
Liquidité générale	3,01	2,74	3,19	2,67	3,85	8,70	7,58	5,26	2,22	1,71	0,73	1,25	1,35	0,93	1,06	2,61	2,24
Liquidité immédiate	2,27	1,89	2,58	1,98	2,97	7,09	5,94	4,77	2,18	1,54	0,57	1,11	1,35	0,93	1,06	2,61	2,24
Taux d'endettement	0,66	0,78	0,40	0,52	0,60	0,07	0,07	0,10	0,29	0,29	0,32	0,52	0,63	1,08	1,81	0,54	0,68
ROE	22,6 %	0,8 %	21,0 %	27,0 %	20,9 %	14,1 %	-4,7 %	-1,5 %	13,6 %	21,7 %	11,0 %	19,9 %	23,0 %	25,6 %	30,9 %	34,2 %	79,1 %
ROA	13,6 %	0,5 %	15,0 %	17,8 %	13,1 %	13,2 %	-4,4 %	-1,4 %	10,6 %	16,9 %	8,3 %	13,1 %	14,1 %	12,3 %	11,0 %	22,1 %	47,0 %
Couverture des intérêts	16,80	8,24	34,43	41,18	59,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ROARTIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité60,2 %

Liquidité3,01

Rentabilité13,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP64 826 €

Entrées et sorties+5

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 7 mentions, 464 722 € octroyés, 106 675 € versés

Union européenne 2022 à 2025, 3 mentions, 425 001 € au total

Recherche européenne 2 projets, 425 000 € contribution UE

Projets

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ROARTIS

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