Riyansh (0761.775.642) : finances et comptes annuels

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Riyansh

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	563 241	277 387	140 581	161 625	42 821
Actifs immobilisés`21/28`	127 091	32 904	53 219	24 214	20 718
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	26 000	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	127 091	32 904	23 019	20 014	16 460
Installations, machines et outillage`23`	37 988	17 236	9 594	13 273	10 547
Mobilier et matériel roulant`24`	6 187	14 313	13 425	6 741	5 913
Autres immobilisations corporelles`26`	82 916	1 355	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	4 200	4 200	4 259
Actifs circulants`29/58`	436 150	244 483	87 361	137 411	22 103
Créances à plus d'un an`29`	101 610	120 000	-	-	-
Autres créances`291`	101 610	120 000	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	22 579	424	-	117 637	-
Créances commerciales`40`	5 442	424	-	117 637	-
Autres créances`41`	17 137	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	311 961	124 059	87 361	19 774	22 103
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	563 241	277 387	140 581	161 625	42 821
Capitaux propres`10/15`	377 913	156 512	57 265	35 662	19 941
Apport`10/11`	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	366 913	145 512	46 265	24 662	8 941
Dettes`17/49`	185 328	120 875	83 316	125 963	22 880
Dettes à plus d'un an`17`	18 913	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	18 913	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	136 415	120 875	83 316	125 963	22 880
Dettes commerciales`44`	40 483	42 089	15 430	70 337	6 084
Fournisseurs`440/4`	40 483	42 089	15 430	70 337	6 084
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	90 978	54 613	40 554	6 863	9 962
Impôts`450/3`	75 877	29 834	18 486	3 360	6 459
Rémunérations et charges sociales`454/9`	15 100	24 778	22 068	3 503	3 503
Autres dettes`47/48`	4 954	24 173	27 332	48 763	6 834
Comptes de régularisation`492/3`	30 000	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	330 379
Marge brute d'exploitation`9900`	505 173	316 459	175 885	117 714	91 551
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	238 828
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	166 106	137 094	135 562	88 643	78 039
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	32 069	12 770	10 569	5 618	942
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 731	6 340	944	2 605	1 177
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	9 743	23 763	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	291 523	136 491	28 810	20 848	11 393
Produits financiers`75/76B`	2 159	0	2	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 159	0	2	-	-
Charges financières`65/66B`	3 744	7 125	1 495	698	78
Charges financières récurrentes`65`	3 744	2 925	1 495	698	78
Charges financières non récurrentes`66B`	-	4 200	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	289 938	129 366	27 317	20 150	11 315
Impôts sur le résultat`67/77`	68 537	30 119	5 510	4 429	2 374
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	221 401	99 247	21 808	15 721	8 941
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	221 401	99 247	21 808	15 721	8 941
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	366 913	145 512	46 265	24 662	8 941
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	145 512	46 265	24 457	8 941	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	4,5	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	5 835	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-09-2026	2026-00492905	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00447519	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-07-2024	2024-00292663	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-09-2023	2023-00439179	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-09-2022	2022-20439731	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	323 593	149 262	39 379	26 466	12 335
Cash-flow	253 470	112 017	32 377	21 339	9 883
Investissements en immobilisations	135 999	22 655	39 575	9 172	21 660
Variation des valeurs disponibles	187 902	36 697	67 587	-2 329	-
Fonds de roulement	299 735	123 608	4 046	11 448	-777
Marge EBIT	-	-	-	-	3,4 %
Solvabilité	67,1 %	56,4 %	40,7 %	22,1 %	46,6 %
Liquidité générale	3,20	2,02	1,05	1,09	0,97
Taux d'endettement	0,49	0,77	1,45	3,53	1,15
ROE	58,6 %	63,4 %	38,1 %	44,1 %	44,8 %
ROA	39,3 %	35,8 %	15,5 %	9,7 %	20,9 %
Couverture des intérêts	86,42	51,02	26,35	37,92	plus de 100
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	9 jours

Poste	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	8
à temps plein	4
à temps partiel	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,5
Sous contrat à durée indéterminée	5

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	135 999 €	22 655 €	13 575 €	9 172 €	17 401 €
Immobilisations incorporelles	-	-	26 000 €	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	4 259 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	32 069 €	12 770 €	10 569 €	5 618 €	942 €

Riyansh

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité67,1 %

Liquidité3,20

Rentabilité39,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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