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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 163 jours après le délai Déposés le 10 janvier 2023, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-20557008.
Comptes annuels 2021 déposés le 10-01-2023 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
96 054 €
Marge EBIT
-36,6 %
Résultat net
-35 459 €
2020 · 40 405 €
Fonds de roulement
131 148 €▼ 18,4 %
2020 · 160 733 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 3 exercices 2018 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 35 199 €, après un bénéfice de 53 350 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Résultat d'exploitation-35 199 €
2021
Résultat net-35 459 €
2021
Total actif350 970 €
2021
Capitaux propres141 836 €
2021
Dettes209 134 €
2021
Fonds de roulement131 148 €
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820202021
Chiffre d'affaires96 054 €
Résultat d'exploitation9 797 €-53 350 €--35 199 €
Résultat net7 293 €-40 405 €--35 459 €
Marge EBIT-36,6 %
Capitaux propres115 694 €-177 296 €-141 836 €▼ 20,0 %
Total actif466 978 €-388 767 €-350 970 €▼ 9,7 %
Dettes351 284 €-211 471 €-209 134 €▼ 1,1 %
Fonds de roulement122 319 €-160 733 €-131 148 €▼ 18,4 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 350 970 €
Actifs immobilisés
10 688 € ▼ 48,4 %
Actifs circulants
340 282 € ▼ 7,5 %
Passif 350 970 €
Capitaux propres
141 836 € ▼ 20,0 %
Dettes
209 134 € ▼ 1,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 54,4 % à 59,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-25 155 €▼
2020 · 62 674 €
Cash-flow
-25 414 €▼
2020 · 49 728 €
Liquidité générale
1,63▼
2020 · 1,78
Taux d'endettement
1,47▲
2020 · 0,02
ROE
-25,0 %▼
2020 · 22,8 %
ROA
-10,1 %▼
2020 · 10,4 %
Couverture des intérêts
-96,80
Dettes ≤ 1 an
209 134 €▲
2020 · 207 301 €
Crédit clients
139 jours
Crédit fournisseurs
223 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 96 054 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 123 952 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 9 324 € | 10 045 € | ▲ 7,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 9 797 € | 64 996 € | -25 155 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 9 797 € | 53 350 € | -35 199 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 260 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 548 € | 1 791 € | 260 € | ▼ 85,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 249 € | 51 559 € | -35 459 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 956 € | 11 155 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 293 € | 40 405 € | -35 459 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 293 € | 40 405 € | -35 459 € | - |
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 466 978 € | 388 767 € | 350 970 € | ▼ 9,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 29 556 € | 20 733 € | 10 688 € | ▼ 48,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 29 556 € | 20 733 € | 10 688 € | ▼ 48,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 3 125 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 7 563 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 437 422 € | 368 034 € | 340 282 € | ▼ 7,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 165 000 € | - |
| Autres créances291 | - | - | 165 000 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 12 964 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 299 993 € | 101 525 € | 88 651 € | ▼ 12,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 36 517 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 52 133 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 603 € | 101 509 € | 86 632 € | ▼ 14,7 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 466 978 € | 388 767 € | 350 970 € | ▼ 9,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 115 694 € | 177 296 € | 141 836 € | ▼ 20,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| En dehors du capital11 | - | - | 18 600 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 95 234 € | 156 836 € | 121 376 € | ▼ 22,6 % |
| Dettes17/49 | 351 284 € | 211 471 € | 209 134 € | ▼ 1,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 36 180 € | 4 170 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 315 103 € | 207 301 € | 209 134 € | ▲ 0,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 6 159 € | - |
| Dettes commerciales44 | 94 450 € | 72 692 € | 75 583 € | ▲ 4,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 75 583 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 127 392 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 127 392 € | - |
| Poste | 2018 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 293 € | 40 405 € | -35 459 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 9 324 € | 10 045 € | ▲ 7,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 7 293 € | 49 728 € | -25 414 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -14 877 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 10-01-2023 | 2023-20557008 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 23-03-2022 | 2022-08400308 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 16-12-2020 | 2020-76700235 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-09-2017 | 2017-65400358 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 29-09-2017 | 2017-65400359 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 02-01-2017 | 2017-00200351 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 29-09-2015 | 2015-63200303 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 27-09-2013 | 2013-61000397 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 30-11-2012 | 2012-65100455 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 31-01-2012 | 2012-02500525 |