RIWILLE
InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Capitaux propres
2,2 M €▼ 3,6 %
2020 · 2,2 M €
Total actif
4,2 M €▲ 47,9 %
2020 · 2,8 M €
Résultat net
-80 427 €▲ 32,1 %
2020 · -118 481 €
Fonds de roulement
-173 524 €▲ 68,1 %
2020 · -544 294 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 80 397 € en 2021 contre 118 450 € en 2020 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,08 M €
2021
Résultat net-0,08 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif4,2 M €
2021
Capitaux propres2,2 M €
2021
Dettes2,0 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,2 M €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-0,007 M €--0,006 M €▲ 15,2 %-0,1 M €▼ 2 022 %-0,08 M €▲ 32,1 %
Résultat net0,02 M €-0,006 M €▼ 62,9 %-0,1 M €-0,08 M €▲ 32,1 %
Capitaux propres2,3 M €-2,4 M €▲ 0,2 %2,2 M €▼ 5,0 %2,2 M €▼ 3,6 %
Total actif4,0 M €-2,4 M €▼ 41,0 %2,8 M €▲ 20,3 %4,2 M €▲ 47,9 %
Dettes1,6 M €-0,001 M €▼ 99,9 %0,6 M €▲ 595×2,0 M €▲ 241 %
Fonds de roulement1,9 M €-1,8 M €▼ 4,5 %-0,5 M €-0,2 M €▲ 68,1 %
Personnel (ETP)0
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 4,2 M €
Actifs immobilisés
2,8 M € ▲ 1,1 %
Actifs circulants
1,4 M € ▲ 26×
Passif 4,2 M €
Capitaux propres
2,2 M € ▼ 3,6 %
Dettes
2,0 M € ▲ 241 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 21,1 % à 48,5 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-59 234 €
Cash-flow
-59 264 €
Liquidité générale
0,89▲
2020 · 0,09
Taux d'endettement
0,94
ROE
-3,7 %▲
2020 · -5,3 %
ROA
-1,9 %▲
2020 · -4,2 %
Couverture des intérêts
-1967,90
Dettes ≤ 1 an
1,6 M €▲
2020 · 596 413 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 21 164 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 876 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -5 370 € | -4 713 € | -510 € | -57 358 € | ▼ 11 143 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -6 584 € | -5 581 € | -118 450 € | -80 397 € | ▲ 32,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 49 349 € | 16 656 € | 41 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 30 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 25 123 € | 10 240 € | 72 € | 30 € | ▼ 58,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 641 € | 5 638 € | -118 481 € | -80 427 € | ▲ 32,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 442 € | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 199 € | 5 638 € | -118 481 € | -80 427 € | ▲ 32,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 199 € | 5 638 € | -118 481 € | -80 427 € | ▲ 32,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 4,0 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | 4,2 M € | ▲ 47,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,4 M € | 0,5 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | ▲ 1,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 0,2 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | ▲ 1,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 2,8 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0 € | 0,003 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 3,6 M € | 1,8 M € | 0,05 M € | 1,4 M € | ▲ 26× |
| Créances à un an au plus40/41 | 2,2 M € | 0 € | 0,04 M € | 0,08 M € | ▲ 94,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,4 M € | 1,8 M € | 0,009 M € | 1,3 M € | ▲ 151× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 482 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 4,0 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | 4,2 M € | ▲ 47,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 2,3 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | ▼ 3,6 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,02 M € | - |
| Réserves13 | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | ▼ 3,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2,1 M € | - |
| Dettes17/49 | 1,6 M € | 0,001 M € | 0,6 M € | 2,0 M € | ▲ 241 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,6 M € | 0,001 M € | 0,6 M € | 1,6 M € | ▲ 160 % |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,002 M € | ▼ 86,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1,5 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,02 M € | 0,006 M € | -0,1 M € | -0,08 M € | ▲ 32,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,02 M € | 0,006 M € | -0,1 M € | -0,06 M € | ▲ 50,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,09 M € | -2,3 M € | -0,05 M € | ▲ 97,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,4 M € | -1,8 M € | 1,3 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 11-05-2022 | 2022-20025570 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 27-08-2021 | 2021-56700419 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 31-07-2020 | 2020-38000434 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 14-08-2019 | 2019-46600180 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 31-08-2018 | 2018-59300505 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.