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BCE : BE 0453.131.342

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Rapport

Finances · exercice 2012, schéma abrégé

Comptes annuels 2012 déposés le 31-08-2013 PDF les 18 dépôts

Chiffre d'affaires

70 766 €▼ 58,4 %

2011 · 170 261 €

Marge EBIT

-33,6 %▼ 36,0pp

2011 · 2,3 %

Résultat net

126 504 €

2011 · -75 175 €

Fonds de roulement

-414 801 €▲ 69,9 %

2011 · -1,4 M €

Aperçu pluriannuel

2008 à 2012, 5 exercices

Chiffre d'affaires

70 766 €

▼ 58,4 % 2012

20082012

Résultat d'exploitation

-23 812 €

2012

20082012

Résultat net

126 504 €

2012

20082012

Marge EBIT

-33,6 %

▼ 36,0pp 2012

20082012

Capitaux propres

152 181 €

▲ 493 % 2012

20082012

Total actif

1,6 M €

▼ 17,3 % 2012

20082012

Dettes

1,3 M €

▼ 29,6 % 2012

20082012

Fonds de roulement

-414 801 €

▲ 69,9 % 2012

20082012

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20082009201020112012

Chiffre d'affaires0,8 M €-0,9 M €▲ 10,2 %0,5 M €▼ 48,9 %0,2 M €▼ 63,6 %0,07 M €▼ 58,4 %

Résultat d'exploitation0,1 M €-0,1 M €▼ 20,7 %0,1 M €▲ 32,6 %0,004 M €▼ 96,9 %-0,02 M €

Résultat net0,007 M €-0,02 M €▲ 110 %-0,05 M €-0,08 M €▼ 38,9 %0,1 M €

Marge EBIT14,6 %-10,5 %▼ 4,1pp27,3 %▲ 16,8pp2,3 %▼ 25,0pp-33,6 %▼ 36,0pp

Capitaux propres0,05 M €-0,2 M €▲ 234 %0,1 M €▼ 38,7 %0,03 M €▼ 74,5 %0,2 M €▲ 493 %

Total actif1,8 M €-2,5 M €▲ 34,6 %2,0 M €▼ 20,2 %1,9 M €▼ 3,0 %1,6 M €▼ 17,3 %

Dettes1,7 M €-2,3 M €▲ 29,7 %1,8 M €▼ 19,2 %1,8 M €▲ 0,9 %1,3 M €▼ 29,6 %

Fonds de roulement-0,6 M €--1,4 M €▼ 151 %-1,4 M €▲ 2,6 %-1,4 M €▼ 0,6 %-0,4 M €▲ 69,9 %

Le résultat d'exploitation de 2012 est une perte de 23 812 €, après un bénéfice de 3 951 € en 2011. C'est le résultat le plus faible depuis 2008.

Composition du bilan

2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous

Actif 1,6 M €

91,7 %

8 %

Actifs immobilisés 1,4 M € ▼ 18,3 %

Actifs circulants 131 568 € ▼ 4,9 %

Passif 1,6 M €

10 %

8 %

82,4 %

Capitaux propres 152 181 € ▲ 493 %

Provisions 125 915 € ▲ 247 %

Dettes 1,3 M € ▼ 29,6 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 96,7 % à 82,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2012 · variation par rapport à 2011

EBITDA

-2 578 €▼

2011 · 67 459 €

Cash-flow

147 738 €▲

2011 · -11 668 €

Liquidité générale

0,24▲

2011 · 0,09

Taux d'endettement

4,94▼

2011 · 12,84

ROE

83,1 %▲

2011 · -292,8 %

ROA

8,0 %▲

2011 · -3,9 %

Dettes ≤ 1 an

546 369 €▼

2011 · 1,5 M €

Dettes > 1 an

752 420 €▲

2011 · 329 723 €

Impôts

-16 001 €

Crédit clients

544 jours▲

2011 · 240 jours

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2012 par rapport à 2011 · 27 postes

Bilan Code20112012

Actif

Total de l'actif20/581,9 M €1,6 M €▼

Actifs immobilisés21/281,8 M €1,4 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,8 M €0,5 M €▼

Immobilisations financières281,0 M €1,0 M €=

Actifs circulants29/580,1 M €0,1 M €▼

Créances à un an au plus40/410,1 M €0,1 M €▼

Valeurs disponibles54/580,002 M €0,001 M €▼

Passif

Total du passif10/491,9 M €1,6 M €▼

Capitaux propres10/150,03 M €0,2 M €▲

Apport10/110,1 M €0,1 M €=

Réserves130,04 M €0,2 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,1 M €-0,2 M €▼

Provisions et impôts différés160,04 M €0,1 M €▲

Dettes17/491,8 M €1,3 M €▼

Dettes à plus d'un an170,3 M €0,8 M €▲

Dettes à un an au plus42/481,5 M €0,5 M €▼

Dettes commerciales440,2 M €0,2 M €▼

Résultat Code20112012

Chiffre d'affaires700,2 M €0,07 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,06 M €0,02 M €▼

Marge brute d'exploitation99000,08 M €0,005 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,004 M €-0,02 M €▼

Produits financiers récurrents75-1 €

Charges financières récurrentes650,05 M €0,06 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,08 M €0,2 M €▲

Impôts sur le résultat67/77--0,02 M €

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,08 M €0,1 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-0,08 M €-0,05 M €▲

Source : Comptes annuels 2012 (PDF), déposés le 31-08-2013.

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Chiffre d'affaires70	830 361 €	915 452 €	467 657 €	170 261 €	70 766 €	▼ 58,4 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	254 952 €	399 753 €	111 912 €	63 508 €	21 234 €	▼ 66,6 %
Marge brute d'exploitation9900	424 283 €	542 590 €	264 323 €	78 942 €	4 609 €	▼ 94,2 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	121 541 €	96 335 €	127 714 €	3 951 €	-23 812 €	-
Produits financiers récurrents75	-	19 €	7 €	-	1 €	-
Charges financières récurrentes65	93 054 €	111 127 €	84 675 €	49 792 €	62 107 €	▲ 24,7 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	23 287 €	7 703 €	-49 378 €	-75 175 €	200 084 €	-
Impôts sur le résultat67/77	16 000 €	-7 608 €	4 726 €	-	-16 001 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	7 287 €	15 311 €	-54 104 €	-75 175 €	126 504 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	7 287 €	15 311 €	-54 104 €	-75 175 €	-47 467 €	▲ 36,9 %

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,8 M €	2,5 M €	2,0 M €	1,9 M €	1,6 M €	▼ 17,3 %
Actifs immobilisés21/28	1,6 M €	2,3 M €	1,9 M €	1,8 M €	1,4 M €	▼ 18,3 %
Immobilisations corporelles22/27	1,6 M €	1,3 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,5 M €	▼ 39,6 %
Immobilisations financières28	0,002 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	=
Actifs circulants29/58	0,3 M €	0,2 M €	0,09 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 4,9 %
Créances à un an au plus40/41	0,1 M €	0,2 M €	0,04 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 5,8 %
Valeurs disponibles54/58	0,004 M €	0,001 M €	0,02 M €	0,002 M €	0,001 M €	▼ 70,3 %
Passif
Total du passif10/49	1,8 M €	2,5 M €	2,0 M €	1,9 M €	1,6 M €	▼ 17,3 %
Capitaux propres10/15	0,05 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,03 M €	0,2 M €	▲ 493 %
Apport10/11	0,02 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	=
Réserves13	0,03 M €	0,05 M €	0,04 M €	0,04 M €	0,2 M €	▲ 485 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,001 M €	213 €	-0,05 M €	-0,1 M €	-0,2 M €	▼ 36,9 %
Provisions et impôts différés16	0,04 M €	0,04 M €	0,04 M €	0,04 M €	0,1 M €	▲ 247 %
Dettes17/49	1,7 M €	2,3 M €	1,8 M €	1,8 M €	1,3 M €	▼ 29,6 %
Dettes à plus d'un an17	0,9 M €	0,7 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,8 M €	▲ 128 %
Dettes à un an au plus42/48	0,8 M €	1,6 M €	1,5 M €	1,5 M €	0,5 M €	▼ 64,0 %
Dettes commerciales44	0,2 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 3,5 %

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,007 M €	0,02 M €	-0,05 M €	-0,08 M €	0,1 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,3 M €	0,4 M €	0,1 M €	0,06 M €	0,02 M €	▼ 66,6 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,3 M €	0,4 M €	0,06 M €	-0,01 M €	0,1 M €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-1,1 M €	0,3 M €	0,04 M €	0,3 M €	▲ 574 %
Variation des valeurs disponibles	-	-0,003 M €	0,02 M €	-0,02 M €	-0,001 M €	▲ 92,9 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2012	schéma abrégé	31-08-2013	2013-57300087	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-08-2012	2012-46000469	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-08-2011	2011-46700075	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-09-2010	2010-55400169	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-08-2009	2009-61200049	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-08-2008	2008-69300268	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-09-2007	2007-75400268	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	11-10-2006	2006-83603528	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-11-2005	2005-87600281	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	25-05-2004	2004-16504977	PDF

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