RINAR

Faillite ouverte

SPRLconstituée en 2012BCE : BE 0842.726.397

Une procédure de faillite est ouverte pour RINAR selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Christophe Degryse.

Résumé

Les comptes annuels de 2017 montrent des capitaux propres de 96 608 € et un résultat net de 838 €.

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RINARFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2017, schéma abrégé

Comptes annuels 2017 déposés en retard (100 jours) Déposés le 8 août 2018, délai 30 avril 2018 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-44300562.

Chiffre d'affaires

2,3 M €▲ 91,1 %

2016 · 1,2 M €

Marge EBIT

0,7 %▼ 3,2pp

2016 · 3,9 %

Résultat net

838 €▼ 97,6 %

2016 · 34 311 €

Fonds de roulement

23 654 €▼ 74,7 %

2016 · 93 335 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2014 à 2017, 4 exercices 2014 à 2017, 4 exercices

Le résultat d'exploitation recule en 2017 ; 2017 se situe 66 % en dessous de 2016 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chiffre d'affaires2,3 M € 2017 Résultat d'exploitation0,02 M € 2017 Résultat net0,001 M € 2017

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste2014201520162017

Chiffre d'affaires0,4 M €-0,8 M €▲ 108 %1,2 M €▲ 45,9 %2,3 M €▲ 91,1 %

Résultat d'exploitation0,02 M €-0,02 M €▲ 20,5 %0,05 M €▲ 91,8 %0,02 M €▼ 66,3 %

Résultat net0,02 M €-0,02 M €▲ 6,3 %0,03 M €▲ 108 %0,001 M €▼ 97,6 %

Marge EBIT5,2 %-3,0 %▼ 2,2pp3,9 %▲ 0,9pp0,7 %▼ 3,2pp

Capitaux propres0,04 M €-0,06 M €▲ 36,6 %0,1 M €▲ 55,8 %0,1 M €▲ 0,9 %

Total actif0,1 M €-0,3 M €▲ 144 %0,4 M €▲ 46,8 %1,3 M €▲ 202 %

Dettes0,08 M €-0,2 M €▲ 208 %0,3 M €▲ 44,4 %1,2 M €▲ 260 %

Fonds de roulement0,04 M €-0,04 M €▲ 8,1 %0,09 M €▲ 142 %0,02 M €▼ 74,7 %

Personnel (ETP)1,6-0,6▼ 62,5 %10▲ 17×18,8▲ 88,0 %

Composition du bilan

2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous

Actif 1,3 M €

26,9 %

73,1 %

Actifs immobilisés 348 706 € ▲ 16×

Actifs circulants 948 886 € ▲ 133 %

Passif 1,3 M €

7 %

92,6 %

Capitaux propres 96 608 € ▲ 0,9 %

Dettes 1,2 M € ▲ 260 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 77,7 % à 92,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2017 · variation par rapport à 2016

EBITDA

109 735 €▲

2016 · 50 946 €

Cash-flow

94 896 €▲

2016 · 38 714 €

Liquidité générale

1,03▼

2016 · 1,30

Taux d'endettement

2,85▲

2016 · 0,20

ROE

0,9 %▼

2016 · 35,8 %

ROA

0,1 %▼

2016 · 8,0 %

Dettes ≤ 1 an

925 233 €▲

2016 · 313 994 €

Dettes > 1 an

275 752 €▲

2016 · 19 469 €

Impôts

9 377 €▼

2016 · 9 691 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2017 par rapport à 2016 · 26 postes

Bilan Code20162017

Actif

Total de l'actif20/580,4 M €1,3 M €▲

Actifs immobilisés21/280,02 M €0,3 M €▲

Immobilisations corporelles22/270,006 M €0,3 M €▲

Immobilisations financières280,02 M €0,02 M €▲

Actifs circulants29/580,4 M €0,9 M €▲

Créances à un an au plus40/410,3 M €0,9 M €▲

Valeurs disponibles54/580,06 M €-

Passif

Total du passif10/490,4 M €1,3 M €▲

Capitaux propres10/150,1 M €0,1 M €▲

Apport10/110,01 M €0,01 M €=

Réserves130,002 M €0,002 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)140,08 M €0,08 M €▲

Dettes17/490,3 M €1,2 M €▲

Dettes à plus d'un an170,02 M €0,3 M €▲

Dettes à un an au plus42/480,3 M €0,9 M €▲

Dettes commerciales440,2 M €0,7 M €▲

Résultat Code20162017

Chiffre d'affaires701,2 M €2,3 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,004 M €0,09 M €▲

Marge brute d'exploitation99000,4 M €0,8 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,05 M €0,02 M €▼

Produits financiers récurrents750,006 M €0,01 M €▲

Charges financières récurrentes650,008 M €0,02 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,04 M €0,01 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,01 M €0,009 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,03 M €0,001 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,03 M €0,001 M €▼

Poste	2014	2015	2016	2017	Écart
Chiffre d'affaires70	0,4 M €	0,8 M €	1,2 M €	2,3 M €	▲ 91,1 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	279 €	0,004 M €	0,004 M €	0,09 M €	▲ 21×
Marge brute d'exploitation9900	0,08 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,8 M €	▲ 86,8 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,02 M €	0,02 M €	0,05 M €	0,02 M €	▼ 66,3 %
Produits financiers récurrents75	0,002 M €	0,004 M €	0,006 M €	0,01 M €	▲ 132 %
Charges financières récurrentes65	0,001 M €	0,003 M €	0,008 M €	0,02 M €	▲ 123 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,02 M €	0,03 M €	0,04 M €	0,01 M €	▼ 76,8 %
Impôts sur le résultat67/77	0,005 M €	0,009 M €	0,01 M €	0,009 M €	▼ 3,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,02 M €	0,02 M €	0,03 M €	0,001 M €	▼ 97,6 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,02 M €	0,02 M €	0,03 M €	0,001 M €	▼ 97,6 %

Poste	2014	2015	2016	2017	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,1 M €	0,3 M €	0,4 M €	1,3 M €	▲ 202 %
Actifs immobilisés21/28	0,009 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,3 M €	▲ 16×
Immobilisations corporelles22/27	259 €	0,009 M €	0,006 M €	0,3 M €	▲ 56×
Immobilisations financières28	0,009 M €	0,01 M €	0,02 M €	0,02 M €	▲ 6,3 %
Actifs circulants29/58	0,1 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,9 M €	▲ 133 %
Créances à un an au plus40/41	0,1 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,9 M €	▲ 176 %
Valeurs disponibles54/58	0,009 M €	0,06 M €	0,06 M €	-	-
Passif
Total du passif10/49	0,1 M €	0,3 M €	0,4 M €	1,3 M €	▲ 202 %
Capitaux propres10/15	0,04 M €	0,06 M €	0,1 M €	0,1 M €	▲ 0,9 %
Apport10/11	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	=
Réserves13	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,03 M €	0,05 M €	0,08 M €	0,08 M €	▲ 1,0 %
Dettes17/49	0,08 M €	0,2 M €	0,3 M €	1,2 M €	▲ 260 %
Dettes à plus d'un an17	-	-	0,02 M €	0,3 M €	▲ 14×
Dettes à un an au plus42/48	0,08 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,9 M €	▲ 195 %
Dettes commerciales44	0,04 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,7 M €	▲ 280 %

Poste	2014	2015	2016	2017	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	15 508 €	16 479 €	34 311 €	838 €	▼ 97,6 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	279 €	3 878 €	4 403 €	94 058 €	▲ 21×
Flux d'exploitation (approximation)	15 786 €	20 356 €	38 714 €	94 896 €	▲ 145 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-17 475 €	-3 450 €	-420 861 €	▼ 12 099 %
Variation des valeurs disponibles	-	47 097 €	2 485 €	-	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (5)

Exercice	Type	Dépôt	Référence
30-09-2017	schéma abrégé	08-08-2018	2018-44300562
30-09-2016	schéma abrégé	10-05-2017	2017-11800263
30-09-2015	schéma abrégé	22-04-2016	2016-10500198
30-09-2014	schéma abrégé	31-03-2015	2015-08900546
30-09-2013	schéma abrégé	30-04-2014	2014-11500254

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