RIANO (0427.477.713) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	586 274	408 513	180 623	124 362	178 189	106 607	106 984	123 570	149 049	161 247	171 656	170 915	189 719	173 958	182 960	206 053	221 881	220 469	224 544	248 597
Actifs immobilisés`21/28`	524 719	395 908	138 882	37 256	45 127	50 090	52 242	67 281	83 025	96 060	110 291	86 959	94 638	95 799	102 025	111 954	123 410	118 388	139 577	157 446
Immobilisations corporelles`22/27`	524 719	395 908	138 882	37 256	45 127	50 090	52 242	67 281	83 025	96 060	110 291	86 959	94 638	95 799	102 025	111 954	123 410	118 388	139 577	157 446
Terrains et constructions`22`	268 747	277 239	28 717	32 584	36 452	40 319	44 186	48 053	51 920	55 787	59 654	63 522	67 389	71 256	75 123	78 990	82 857	86 724	90 591	94 459
Installations, machines et outillage`23`	255 972	118 670	109 549	2 963	4 189	5 956	7 722	9 592	13 168	13 015	13 523	16 466	13 701	16 280	16 038	21 300	25 532	13 634	17 088	20 541
Mobilier et matériel roulant`24`	0	0	616	1 709	4 486	3 815	333	9 635	17 938	27 258	37 114	6 971	13 548	8 263	10 864	11 664	15 021	15 953	27 743	36 214
Actifs circulants`29/58`	61 554	12 605	41 741	87 106	133 063	56 518	54 742	56 290	66 024	65 186	61 365	83 956	95 081	78 159	80 935	94 099	98 471	102 081	84 967	91 151
Créances à un an au plus`40/41`	52 566	7 963	40 784	26 503	105	54 557	54 229	55 316	60 074	63 967	59 452	82 373	79 195	74 957	69 024	82 092	89 541	80 906	76 897	88 666
Créances commerciales`40`	52 566	7 963	9 690	-	105	3 750	3 705	3 975	3 534	3 108	2 759	9 211	-	1 354	312	13 206	28 987	21 063	2 427	3 252
Autres créances`41`	-	-	31 094	26 503	-	50 807	50 524	51 341	56 540	60 860	56 693	73 162	79 195	73 603	68 712	68 886	60 554	59 843	74 470	85 414
Valeurs disponibles`54/58`	8 988	4 642	957	58 392	131 482	837	-	-	4 920	-	-	-	14 110	1 824	8 040	7 003	6 600	18 438	6 675	1 193
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	2 211	1 475	1 123	513	974	1 030	1 219	1 913	1 583	1 776	1 378	3 871	5 004	2 330	2 737	1 395	1 292
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	586 274	408 513	180 623	124 362	178 189	106 607	106 984	123 570	149 049	161 247	171 656	170 915	189 719	173 958	182 960	206 053	221 881	220 469	224 544	248 597
Capitaux propres`10/15`	-69 682	6 674	91 267	119 889	36 867	87 321	88 408	101 278	119 232	124 213	128 902	131 116	133 317	129 046	130 817	130 007	127 192	112 091	112 668	101 411
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	60 212	60 212	60 212	60 212	60 212	60 212	60 212	60 212	60 212	60 212	60 212	60 212	60 212	61 928	63 644	65 361	79 777	73 276	75 399	76 831
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 716	3 432	5 149	19 565	13 064	15 187	16 619
Réserves disponibles`133`	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353	58 353
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-148 486	-72 130	12 464	41 086	-41 937	8 517	9 604	22 474	40 428	45 409	50 098	52 312	54 513	48 526	48 581	46 054	28 823	20 223	18 677	5 988
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884	1 767	2 651	10 074	6 727	7 820	8 558
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884	1 767	2 651	10 074	6 727	7 820	8 558
Dettes`17/49`	655 956	401 840	89 356	4 473	141 322	19 286	18 576	22 292	29 817	37 034	42 754	39 799	56 402	44 028	50 376	73 395	84 615	101 651	104 056	138 628
Dettes à plus d'un an`17`	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 606	-	-	-	2 305	29 045	56 954	86 824
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 606	-	-	-	2 305	29 045	56 954	86 824
Autres dettes`178/9`	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	652 956	401 840	89 356	4 473	141 322	19 286	18 576	22 292	29 817	37 034	42 754	39 799	48 927	41 954	50 376	72 140	82 310	72 606	46 807	47 610
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 606	5 875	-	-	2 305	26 740	25 115	29 870	29 055
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	45	7 044	15 282	33 971	33 189	19 597	23 384	23 384	25 826	13 336	12 872	-	-	8 488
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	45	7 044	15 282	33 971	33 189	19 597	23 384	23 384	25 826	13 336	12 872	-	-	8 488
Dettes commerciales`44`	0	0	0	-	499	2 146	730	423	-	2 340	915	9 712	14 481	16 254	15 575	26 624	37 210	36 714	8 944	8 034
Fournisseurs`440/4`	0	0	0	-	499	2 146	730	423	-	2 340	915	9 712	14 481	16 254	15 575	26 624	37 210	36 714	8 944	8 034
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	125 352	-	-	-	-	546	547	1 498	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	108	-	6 292	4 473	3 194	275	211	234	237	177	236	3 386	5 187	2 316	8 975	21 875	5 488	10 777	7 993	2 033
Impôts`450/3`	108	-	6 291	-	194	275	211	234	237	177	236	3 386	5 187	2 316	8 975	21 875	5 488	10 777	7 993	2 033
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	1	4 473	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	652 847	401 840	83 064	-	12 278	16 866	17 592	14 592	14 298	-	7 867	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 869	2 074	-	1 255	-	-	295	4 194
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	125 352	-	-	-	-	-	-	6 301	-	-	-	-	-	15 552	-	-	31 208
Marge brute d'exploitation`9900`	-28 198	-30 724	-22 902	99 569	11 489	9 439	5 193	2 827	16 225	16 420	14 406	16 088	24 784	18 345	18 942	37 195	28 634	19 662	40 811	70 178
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	36 197	18 863	9 517	6 186	7 481	6 753	15 039	16 745	16 763	16 827	17 074	13 617	16 230	14 310	13 348	13 953	16 927	16 103	21 204	23 536
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 376	34 678	486	5 005	53 085	2 255	1 329	2 408	2 107	2 647	3 109	1 842	2 493	2 385	2 598	2 475	5 852	2 481	2 583	21 644
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455	205	502	765	430	670	1 326	2 140	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-68 770	-84 265	-32 905	88 377	-49 077	431	-11 175	-16 325	-2 645	-3 055	-5 777	629	6 061	1 650	2 996	20 265	5 855	1 078	17 024	24 998
Produits financiers`75/76B`	-	-	18	24	6	20	3	479	6	165	124	1 812	1 772	115	1 127	5 581	6 413	7 068	7 912	574
Produits financiers récurrents`75`	-	-	18	24	6	20	3	479	6	165	124	1 812	1 772	115	1 127	5 581	6 413	7 068	7 912	574
Charges financières`65/66B`	254	329	326	632	1 189	1 357	1 488	1 874	2 060	1 623	2 171	4 204	1 174	3 151	2 241	5 019	3 562	5 132	6 304	7 942
Charges financières récurrentes`65`	254	329	326	632	1 189	1 357	1 488	1 874	2 060	1 623	2 171	4 204	1 174	3 151	2 241	5 019	3 562	5 132	6 304	7 942
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-69 024	-84 594	-33 213	87 769	-50 260	-906	-12 660	-17 720	-4 699	-4 513	-1 978	-1 968	6 157	-2 151	1 452	20 157	22 932	874	18 632	48 838
Impôts sur le résultat`67/77`	7 331	-	-4 591	4 747	194	181	211	234	281	177	236	234	2 770	503	1 525	16 765	4 484	2 544	7 993	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-76 356	-84 594	-28 622	83 022	-50 454	-1 087	-12 871	-17 954	-4 980	-4 690	-2 214	-2 202	4 271	-1 770	811	10 815	15 100	-577	11 257	40 280
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 716	1 715	1 716	14 416	2 081	2 123	1 432	838
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 581	-	-	17 458
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-76 356	-84 594	-28 622	83 022	-50 454	-1 087	-12 871	-17 954	-4 980	-4 690	-2 214	-2 202	5 987	-55	2 527	25 231	8 600	1 546	12 689	23 660
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-148 486	-72 130	12 464	41 086	-41 937	8 517	9 604	22 474	40 428	45 409	50 098	52 312	54 513	48 526	48 581	54 054	28 823	20 223	18 677	5 988
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-72 130	12 464	41 086	-41 937	8 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-09-2026	2026-00523424	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-09-2025	2025-00492797	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00440444	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-03-2023	2023-00042432	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-09-2022	2022-20438368	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-09-2021	2021-67100275	PDF
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31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-48800511	PDF
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31-12-2016	schéma micro	27-09-2017	2017-63900600	PDF
31-12-2015	schéma complet	20-09-2016	2016-60400131	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-08-2015	2015-46900577	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-06-2014	2014-21300539	PDF
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31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-50800119	PDF
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31-12-2007	schéma complet	07-07-2008	2008-36400051	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-08-2007	2007-61100031	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-08-2006	2006-75202571	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-05-2005	2005-18100314	PDF
31-12-2003	schéma complet	07-06-2004	2004-20702583	PDF
31-12-2002	schéma complet	06-06-2003	2003-19200084	PDF
31-12-2001	schéma complet	18-06-2002	2002-21200122	PDF
31-12-2000	schéma complet	07-11-2001	2001-68404729	PDF
31-12-1999	schéma complet	14-11-2000	2000-71101762	PDF
31-12-1998	schéma complet	04-11-1999	1999-57104613	PDF
31-12-1997	schéma complet	05-10-1998	1998-51201882	PDF
31-12-1996	schéma complet	28-11-1997	1997-54901031	PDF
31-12-1995	schéma complet	28-06-1996	1996-24702648	PDF
31-12-1994	schéma complet	14-09-1995	1995-49701604	PDF
31-12-1993	schéma complet	08-11-1994	1994-46203895	PDF
31-12-1992	schéma complet	06-08-1993	1993-31204333	PDF
31-12-1989	schéma complet	21-12-1990	1990-29901769	PDF
31-12-1988	schéma complet	19-07-1989	1989-17502457	PDF
31-12-1987	schéma complet	12-08-1988	1988-18700879	PDF
31-12-1986	schéma complet	30-06-1987	1987-14000326	PDF
31-12-1985	schéma complet	19-09-1986	1986-38600609	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-32 573	-65 402	-23 388	94 564	-41 596	7 184	3 863	419	14 118	13 773	11 297	14 246	22 291	15 960	16 344	34 218	22 782	17 181	38 228	48 534
Cash-flow	-40 159	-65 730	-19 105	89 209	-42 973	5 666	2 168	-1 209	11 783	12 138	14 860	11 415	20 501	12 540	14 159	24 768	32 027	15 526	32 461	63 816
Investissements en immobilisations (approximation)	165 008	275 890	111 143	-1 684	2 518	4 601	0	1 000	3 728	2 597	44 844	5 938	15 070	8 084	3 419	2 497	32 989	15 557	3 335	32 387
Variation des valeurs disponibles	4 346	3 685	-57 435	-73 090	130 645	-	-	-	-	-	-	-	12 286	-6 216	1 037	403	-11 838	11 763	5 482	-
Fonds de roulement	-591 401	-389 235	-47 615	82 633	-8 260	37 231	36 166	33 998	36 207	28 152	18 611	44 157	46 154	36 205	30 559	21 959	16 161	29 475	38 160	43 541
Solvabilité	-11,9 %	1,6 %	50,5 %	96,4 %	20,7 %	81,9 %	82,6 %	82,0 %	80,0 %	77,0 %	75,1 %	76,7 %	70,3 %	74,2 %	71,5 %	63,1 %	57,3 %	50,8 %	50,2 %	40,8 %
Liquidité générale	0,09	0,03	0,47	19,48	0,94	2,93	2,95	2,53	2,21	1,76	1,44	2,11	1,94	1,86	1,61	1,30	1,20	1,41	1,82	1,91
Taux d'endettement	-	60,21	0,98	0,04	3,83	0,22	0,21	0,22	0,25	0,30	0,33	0,30	0,42	0,34	0,39	0,56	0,67	0,91	0,92	1,37
ROE	-	-	-31,4 %	69,2 %	-136,9 %	-1,2 %	-14,6 %	-17,7 %	-4,2 %	-3,8 %	-1,7 %	-1,7 %	3,2 %	-1,4 %	0,6 %	8,3 %	11,9 %	-0,5 %	10,0 %	39,7 %
ROA	-13,0 %	-20,7 %	-15,8 %	66,8 %	-28,3 %	-1,0 %	-12,0 %	-14,5 %	-3,3 %	-2,9 %	-1,3 %	-1,3 %	2,3 %	-1,0 %	0,4 %	5,2 %	6,8 %	-0,3 %	5,0 %	16,2 %
Couverture des intérêts	-128,18	-199,04	-71,66	plus de 100	-34,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	165 008 €	275 890 €	111 143 €	-	2 518 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	36 197 €	18 863 €	9 517 €	6 186 €	7 481 €

RIANO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-11,9 %

Liquidité0,09

Rentabilité-13,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur RIANO

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