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Absorbée par ZETESFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés le 11-08-2022 PDF les 19 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 350 000 €
Estimé : probablement entre 210 000 € et 660 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
16 275 €▼ 28,0 %
2021 · 22 608 €
Fonds de roulement
153 905 €▼ 88,3 %
2021 · 1,3 M €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesRésultat d'exploitation
15 902 €
▼ 34,1 %
2022
20192022
Résultat net
16 275 €
▼ 28,0 %
2022
20192022
Capitaux propres
1,3 M €
▲ 1,2 %
2022
20192022
Total actif
1,4 M €
▲ 1,1 %
2022
20192022
Dettes
25 153 €
▼ 7,7 %
2022
20192022
Fonds de roulement
153 905 €
▼ 88,3 %
2022
20192022
Personnel (ETP)
2
=
2022
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,04 M €▼ 80,2 %0,02 M €▼ 36,4 %0,02 M €▼ 34,1 %
Résultat net0,2 M €-0,03 M €▼ 81,6 %0,02 M €▼ 34,8 %0,02 M €▼ 28,0 %
Capitaux propres1,3 M €-1,3 M €▲ 2,8 %1,3 M €▲ 1,7 %1,3 M €▲ 1,2 %
Total actif1,4 M €-1,3 M €▼ 6,9 %1,3 M €▲ 2,4 %1,4 M €▲ 1,1 %
Dettes0,2 M €-0,02 M €▼ 87,4 %0,03 M €▲ 43,8 %0,03 M €▼ 7,7 %
Fonds de roulement1,3 M €-1,3 M €▲ 2,8 %1,3 M €▲ 1,8 %0,2 M €▼ 88,3 %
Personnel (ETP)3-2,2▼ 26,7 %2▼ 9,1 %2=
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 34 % à celui de 2021 et le plus faible depuis 2019. C'est la troisième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
1,2 M € ▲ 600×
Actifs circulants
179 059 € ▼ 86,6 %
Passif 1,4 M €
Capitaux propres
1,3 M € ▲ 1,2 %
Dettes
25 153 € ▼ 7,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 2,0 % à 1,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
21 076 €▼
2021 · 24 675 €
Cash-flow
21 450 €▼
2021 · 23 158 €
Liquidité générale
7,12▼
2021 · 49,21
Taux d'endettement
0,02
ROE
1,2 %▼
2021 · 1,7 %
ROA
1,2 %▼
2021 · 1,7 %
Couverture des intérêts
9,90
Dettes ≤ 1 an
25 153 €▼
2021 · 27 247 €
Impôts
504 €▲
2021 · -145 €
Frais de personnel
116 243 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-03-2022 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps plein | 2 |
| en équivalents temps plein | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Investissements
| Poste | 31-03-2022 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 28 213 € |
| Immobilisations financières | 1,2 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 5 174 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 116 243 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 861 € | 672 € | 550 € | 5 174 € | ▲ 841 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 359 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 375 813 € | 176 892 € | 129 441 € | 137 679 € | ▲ 6,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 192 196 € | 37 961 € | 24 125 € | 15 902 € | ▼ 34,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 008 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 3 008 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 130 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 3 131 € | 2 234 € | 1 662 € | 2 130 € | ▲ 28,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 189 065 € | 35 727 € | 22 463 € | 16 780 € | ▼ 25,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 703 € | 1 058 € | -145 € | 504 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 188 362 € | 34 669 € | 22 608 € | 16 275 € | ▼ 28,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 188 362 € | 34 669 € | 22 608 € | 16 275 € | ▼ 28,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | ▲ 1,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 1,2 M € | ▲ 600× |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,002 M € | 0,001 M € | 486 € | 0,02 M € | ▲ 48× |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 1,2 M € | ▲ 782× |
| Actifs circulants29/58 | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 0,2 M € | ▼ 86,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 0,2 M € | ▼ 87,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 425 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | ▼ 31,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | ▲ 1,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 1,2 % |
| Apport10/11 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Réserves13 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▲ 2,0 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 2,7 % |
| Dettes17/49 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 7,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 7,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,002 M € | 0,004 M € | ▲ 88,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 28,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,005 M € | ▲ 841 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 7,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -104 € | 0 € | -1,2 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,06 M € | -0,01 M € | -0,002 M € | ▲ 81,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2022 | schéma complet | 11-08-2022 | 2022-20286217 | |
| 31-03-2021 | schéma complet | 14-07-2021 | 2021-36200456 | |
| 31-03-2020 | schéma complet | 15-09-2020 | 2020-53500428 | |
| 31-03-2019 | schéma complet | 11-07-2019 | 2019-31500375 | |
| 31-03-2018 | schéma complet | 20-07-2018 | 2018-35500600 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 04-08-2017 | 2017-41100066 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 24-06-2016 | 2016-21600197 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 02-07-2015 | 2015-26100558 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 31-07-2014 | 2014-37500144 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 26-06-2013 | 2013-22800464 |