RFHP (0475.385.221) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	276 722	308 392	293 292	364 489	369 946	367 378	410 715	489 198	587 085	602 789	615 754	418 550	471 125	484 755	542 584	472 010	480 490	210 516	248 793
Actifs immobilisés`21/28`	37 185	49 580	151 172	183 557	238 344	252 510	311 740	353 320	417 738	491 936	466 404	340 707	362 973	412 450	466 527	417 879	455 105	190 346	221 046
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	1 979	2 243	2 507	1 350	1 350	1 350	1 350	-	-	-	-	-	217	395	864	1 332	1 704
Immobilisations corporelles`22/27`	37 185	49 580	149 193	181 314	235 837	251 160	310 390	351 970	416 388	491 936	466 404	340 707	362 973	412 450	466 310	417 484	454 241	189 014	219 341
Terrains et constructions`22`	37 185	49 580	127 341	162 577	216 469	237 044	291 805	326 632	382 194	454 549	445 135	315 302	327 898	368 690	412 194	372 452	401 228	140 510	160 661
Installations, machines et outillage`23`	-	-	15 585	12 654	10 345	9 130	11 861	17 706	22 830	21 036	12 273	17 728	21 950	23 720	29 091	26 730	30 015	20 883	37 022
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	6 267	6 083	9 023	4 986	6 724	7 632	11 365	16 352	8 996	7 677	13 125	20 040	25 025	18 303	22 998	27 621	21 658
Actifs circulants`29/58`	239 537	258 811	142 120	180 932	131 602	114 868	98 976	135 877	169 346	110 853	149 350	77 843	108 152	72 305	76 057	54 130	25 385	20 170	27 747
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	39 063	31 449	33 283	55 860	49 794	46 644	42 965	35 598	27 569	22 355	27 567	12 981	20 709	21 970	17 749	14 452	16 880
Stocks`30/36`	-	-	39 063	31 449	33 283	55 860	49 794	46 644	42 965	35 598	27 569	22 355	27 567	12 981	20 709	21 970	17 749	14 452	16 880
Créances à un an au plus`40/41`	39 293	54 558	18 417	14 247	53 540	21 082	19 061	20 953	26 881	5 596	10 326	3 463	36 133	11 128	13 966	23 735	6 989	946	10 868
Créances commerciales`40`	8 094	8 044	4 902	1 190	2 650	725	3 758	8 962	13 462	70	2 485	1 750	6 287	3 128	1 004	10 033	151	946	10 868
Autres créances`41`	31 199	46 514	13 515	13 057	50 890	20 357	15 303	11 991	13 420	5 526	7 840	1 713	29 846	8 000	12 962	13 702	6 837	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	50 244	204 253	71 679	119 137	34 383	23 446	14 008	61 419	99 500	69 659	111 455	46 122	38 722	18 955	17 815	8 425	-	4 772	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	12 961	16 099	10 396	14 480	16 113	6 861	-	-	-	5 903	5 730	29 241	23 567	-	647	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	276 722	308 392	293 292	364 489	369 946	367 378	410 715	489 198	587 085	602 789	615 754	418 550	471 125	484 755	542 584	472 010	480 490	210 516	248 793
Capitaux propres`10/15`	177 722	231 714	131 588	123 849	108 492	100 819	76 782	71 960	101 724	116 265	92 437	79 266	67 336	68 122	82 942	37 003	9 771	-22 426	-43 414
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	208 800	213 088	112 949	103 392	89 360	81 860	57 860	53 360	97 337	97 337	70 666	48 736	39 522	49 522	64 342	18 403	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	208 800	213 088	111 089	101 532	87 500	80 000	56 000	51 500	95 477	95 477	68 806	46 876	37 662	47 662	62 482	16 543	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-49 678	26	39	1 857	532	359	322	-	-14 214	328	3 172	11 930	9 214	-	-	-	-10 689	-42 886	-63 874
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 237	37 237	37 237	24 975	23 346	-	20 790	19 728
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 237	37 237	37 237	24 975	23 346	-	20 790	19 728
Dettes`17/49`	99 000	76 678	161 704	240 640	261 453	266 559	333 933	417 238	485 361	486 524	523 317	302 048	366 553	379 396	434 667	411 660	470 719	212 152	272 479
Dettes à plus d'un an`17`	0	8 334	26 441	78 631	136 167	128 026	184 699	240 329	296 712	309 631	357 200	173 993	205 020	243 771	290 594	295 648	324 499	80 871	85 287
Dettes financières`170/4`	0	8 334	26 441	78 631	136 167	128 026	184 699	240 329	296 712	309 631	357 200	173 993	205 020	243 771	290 594	295 648	324 499	80 871	85 287
Dettes à un an au plus`42/48`	99 000	68 194	132 888	161 062	120 514	132 976	139 371	171 054	181 523	167 475	158 294	119 253	161 532	135 625	144 073	116 012	146 221	131 281	187 192
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	20 943	52 190	57 536	65 561	56 674	60 642	56 382	66 331	56 673	49 499	36 433	49 315	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	3 344	5 130	3 733	6 241	-	-	-	-	6 151	58 881	61 170	28 791	34 455	14 752	25 217
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	3 344	5 130	3 733	6 241	-	-	-	-	6 151	6 092	12 241	-	4 293	-	15 257
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 789	48 929	28 791	30 162	14 752	9 961
Dettes commerciales`44`	0	142	42 920	51 292	19 869	39 322	45 643	41 642	51 387	58 541	48 923	36 214	59 150	54 008	30 491	46 726	78 502	31 389	43 806
Fournisseurs`440/4`	0	142	42 920	51 292	19 869	39 322	45 643	41 642	51 387	58 541	48 923	36 214	59 150	54 008	30 491	46 726	78 502	31 389	43 806
Acomptes reçus sur commandes`46`	99 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	3 109	23 148	36 020	21 741	31 851	28 521	36 680	61 634	50 972	53 055	45 003	36 917	16 949	20 056	10 066	2 406	21 448	34 272
Impôts`450/3`	0	160	9 360	18 255	8 285	7 409	4 457	6 275	25 105	17 675	15 104	6 696	7 630	8 953	12 712	3 779	2 406	5 629	5 590
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	2 949	13 788	17 765	13 456	24 442	24 065	30 405	36 530	33 297	37 951	38 307	29 287	7 997	7 344	6 287	-	15 820	28 682
Autres dettes`47/48`	-	-	14 630	16 215	10 000	-	831	30 110	2 171	1 288	6 818	1 604	10 000	5 786	32 356	30 429	30 858	63 692	83 896
Comptes de régularisation`492/3`	0	150	2 375	947	4 773	5 557	9 864	5 854	7 126	9 418	7 822	8 802	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 940	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-35 427	327 932	290 785	287 890	236 175	372 120	342 056	334 308	386 458	441 593	380 289	391 832	360 466	339 897	350 067	317 934	217 305	235 896	247 680
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	61	160 517	220 641	151 302	146 000	253 258	242 817	242 785	286 604	264 846	270 924	272 793	259 355	248 017	178 418	161 609	118 220	145 468	193 680
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 395	12 395	44 052	60 146	60 016	61 418	67 288	68 618	89 715	108 077	107 541	77 789	60 534	62 988	63 082	54 799	63 326	47 466	46 797
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-37 237	-	-	12 261	1 629	23 346	-20 790	1 061	2 688
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 168	13 329	4 731	2 794	4 397	6 902	5 791	5 471	5 195	5 276	4 620	4 607	4 636	6 017	5 115	9 684	1 964	1 969	3 410
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 985	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-56 051	141 691	21 360	73 648	25 763	50 543	26 161	17 434	4 943	63 394	34 440	36 643	35 941	10 612	101 823	68 496	54 584	39 932	1 106
Produits financiers`75/76B`	3 725	5 351	532	813	1 795	165	50	23	4	156	223	1 201	2 287	4	244	25	3	0	121
Produits financiers récurrents`75`	3 725	5 351	532	813	1 795	165	50	23	4	156	223	1 201	2 287	4	244	25	3	0	121
Charges financières`65/66B`	696	4 162	7 371	6 838	7 622	12 831	16 614	17 599	19 240	21 688	28 542	20 827	22 612	25 436	24 927	26 288	22 391	16 454	12 793
Charges financières récurrentes`65`	696	4 162	7 371	6 838	7 622	12 831	16 614	17 599	19 240	21 688	28 542	20 827	22 612	25 436	24 927	26 288	22 391	16 454	12 793
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-53 021	142 880	14 521	67 623	19 936	37 876	9 597	-142	-14 293	41 862	15 077	17 017	15 616	-14 820	77 140	42 233	32 196	23 478	-11 566
Impôts sur le résultat`67/77`	971	42 754	6 783	10 766	2 263	13 839	4 775	4 015	249	18 034	1 905	5 087	6 402	-	16 201	-	-	2 490	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-53 992	100 126	7 739	56 857	17 673	24 037	4 822	-4 157	-14 542	23 828	13 172	11 930	9 214	-14 820	60 938	42 233	32 196	20 988	-11 566
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-53 992	100 126	7 739	56 857	17 673	24 037	4 822	-4 157	-14 542	23 828	13 172	11 930	9 214	-14 820	60 938	42 233	32 196	20 988	-11 566
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-53 966	100 165	9 595	57 389	18 032	24 359	4 822	-18 371	-14 214	27 000	25 102	21 144	9 214	-14 820	60 938	31 543	-10 689	-42 886	-63 874
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	26	39	1 857	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	4 288	-	-	41 500	10 000	-	-	43 977	-	-	-	-	10 000	14 820	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	100 139	9 557	55 532	17 500	24 000	4 500	-	-	26 672	21 930	9 214	-	-	45 938	16 543	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	100 139	9 557	55 532	17 500	24 000	4 500	-	-	26 672	21 930	9 214	-	-	45 938	16 543	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	41 500	10 000	-	-	25 606	-	-	-	-	10 000	-	15 000	15 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	41 500	10 000	-	-	25 606	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	3	4,9	4,3	4	5,2	5,2	5,3	5,8	7,1	7,1	6,6	6,4	5,5	5,4	5,3	4,9	4,6	3,9
Heures prestées`1013`	-	6 105	9 656	7 270	6 689	11 161	10 159	10 441	10 371	11 570	11 327	11 083	8 843	8 764	8 936	8 899	7 659	7 784	7 035
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	24-04-2026	2026-00086431	PDF
30-09-2024	schéma micro	24-04-2025	2025-00074576	PDF
31-12-2022	schéma micro	09-06-2023	2023-00116142	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	23-06-2022	2022-20084276	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-05-2021	2021-15300259	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	25-06-2020	2020-20100595	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	27-06-2019	2019-23100370	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-06-2018	2018-24700085	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	03-07-2017	2017-24600228	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-06-2016	2016-16700556	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	04-07-2015	2015-26400351	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	01-07-2014	2014-23700503	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	02-07-2013	2013-24200582	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	21-08-2012	2012-41700123	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-08-2011	2011-43900431	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-08-2010	2010-41200138	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	16-09-2009	2009-76100236	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-08-2008	2008-64000376	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	18-06-2007	2007-22900294	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	21-08-2006	2006-64104791	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	04-07-2005	2005-39500717	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	02-11-2004	2004-77104203	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	22-07-2003	2003-48103535	PDF

Poste	2025	2024	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-43 656	154 086	65 413	133 794	85 778	111 961	93 449	86 052	94 658	171 471	141 981	114 432	96 476	73 600	164 904	123 295	117 911	87 398	47 902
Cash-flow	-41 597	112 521	51 791	117 003	77 689	85 455	72 110	64 460	75 173	131 905	120 713	89 719	69 748	48 168	124 020	97 032	95 523	68 455	35 231
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-	11 666	5 360	45 849	2 188	25 707	4 200	15 517	133 609	224 283	55 523	11 057	8 912	111 730	17 574	328 085	16 767	15 449
Variation des valeurs disponibles	-154 009	-	-47 457	84 754	10 936	9 438	-47 411	-38 081	29 840	-41 796	65 333	7 400	19 767	1 140	9 390	-	-	-	-
Fonds de roulement	140 537	190 617	9 232	19 870	11 088	-18 109	-40 395	-35 177	-12 176	-56 622	-8 944	-41 410	-53 380	-63 320	-68 016	-61 882	-120 836	-111 111	-159 444
Solvabilité	64,2 %	75,1 %	44,9 %	34,0 %	29,3 %	27,4 %	18,7 %	14,7 %	17,3 %	19,3 %	15,0 %	18,9 %	14,3 %	14,1 %	15,3 %	7,8 %	2,0 %	-10,7 %	-17,4 %
Liquidité générale	2,42	3,80	1,07	1,12	1,09	0,86	0,71	0,79	0,93	0,66	0,94	0,65	0,67	0,53	0,53	0,47	0,17	0,15	0,15
Liquidité immédiate	2,42	3,80	0,78	0,93	0,82	0,44	0,35	0,52	0,70	0,45	0,77	0,47	0,50	0,44	0,38	0,28	0,05	0,04	0,06
Taux d'endettement	0,56	0,33	1,23	1,94	2,41	2,64	4,35	5,80	4,77	4,18	5,66	3,81	5,44	5,57	5,24	11,12	48,18	-	-
ROE	-30,4 %	43,2 %	5,9 %	45,9 %	16,3 %	23,8 %	6,3 %	-5,8 %	-14,3 %	20,5 %	14,2 %	15,1 %	13,7 %	-21,8 %	73,5 %	114,1 %	329,5 %	-	-
ROA	-19,5 %	32,5 %	2,6 %	15,6 %	4,8 %	6,5 %	1,2 %	-0,8 %	-2,5 %	4,0 %	2,1 %	2,9 %	2,0 %	-3,1 %	11,2 %	8,9 %	6,7 %	10,0 %	-4,6 %
Couverture des intérêts	-62,76	37,03	8,87	19,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2024	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	5	5
à temps plein	-	5	5
en équivalents temps plein	-	5	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3	4,9	4,3
Sous contrat à durée indéterminée	-	5	5
Entrées	4	24	2
Sorties	9	24	1

Poste	30-09-2025	30-09-2024	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	11 666 €	5 360 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 395 €	12 395 €	44 052 €	60 146 €

RFHP

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,2 %

Liquidité2,42

Rentabilité-19,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 2 000 € octroyés, 2 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur RFHP

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