REYDA (0451.757.704) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	466 008	518 042	567 562	643 627	608 710	657 226	675 425	688 110	719 862	741 008	595 780	626 823	648 921	689 083	692 335	716 968	748 277	785 331	842 981	813 510
Actifs immobilisés`21/28`	346 667	369 907	416 532	449 993	418 310	467 858	468 383	499 037	512 692	477 540	556 760	569 990	609 596	647 879	622 507	667 130	710 688	751 794	796 612	790 278
Immobilisations corporelles`22/27`	346 667	369 907	416 532	449 993	418 310	467 858	468 383	499 037	512 692	477 540	556 760	569 990	609 596	647 879	622 507	667 130	710 688	751 794	796 612	790 278
Terrains et constructions`22`	306 914	317 573	351 000	380 395	412 566	445 765	429 721	443 385	442 864	469 562	537 065	545 970	574 017	601 830	620 643	651 781	680 835	707 094	739 563	765 910
Installations, machines et outillage`23`	23 463	27 364	31 882	27 269	5 744	7 170	8 816	10 882	10 135	7 978	8 496	1 621	1 979	1 249	1 863	1 748	2 398	3 048	1 200	1 600
Mobilier et matériel roulant`24`	16 290	24 970	33 650	42 330	-	14 923	29 846	44 770	59 693	0	11 200	22 400	33 600	44 800	0	13 600	27 200	41 142	55 084	21 748
Actifs circulants`29/58`	119 341	148 135	151 030	193 634	190 399	189 367	207 041	189 072	207 170	263 468	39 020	56 833	39 325	41 204	69 828	49 839	37 589	33 537	46 370	23 232
Créances à plus d'un an`29`	92 340	99 180	106 020	112 860	119 700	126 540	133 380	140 220	147 060	153 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	92 340	99 180	106 020	112 860	119 700	126 540	133 380	140 220	147 060	153 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	9 480	9 480	9 480	34 480	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 348	26 508	26 508	25 004	25 000	35 000	-	-	-	-	0
Autres créances`41`	9 480	9 480	9 480	34 480	33 340	33 340	33 340	33 340	33 340	33 348	26 508	26 508	25 004	25 000	35 000	-	-	-	-	0
Valeurs disponibles`54/58`	7 924	31 141	32 009	44 794	35 859	27 987	40 321	15 512	25 270	74 721	12 512	27 075	12 821	14 454	33 078	48 339	35 739	33 537	43 870	20 482
Comptes de régularisation`490/1`	9 597	8 334	3 521	1 500	1 500	1 500	-	0	1 500	1 500	0	3 250	1 500	1 750	1 750	1 500	1 850	0	2 500	2 750
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	466 008	518 042	567 562	643 627	608 710	657 226	675 425	688 110	719 862	741 008	595 780	626 823	648 921	689 083	692 335	716 968	748 277	785 331	842 981	813 510
Capitaux propres`10/15`	184 992	226 225	273 465	304 539	310 102	345 815	362 604	355 456	392 495	398 115	251 356	266 051	279 893	304 032	328 334	365 441	406 037	451 915	502 305	531 647
Apport`10/11`	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155
Capital`10`	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155	570 155
Réserves`13`	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084	71 084
Réserves indisponibles`130/1`	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016	57 016
Réserves disponibles`133`	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-456 248	-415 014	-367 774	-336 700	-331 138	-295 425	-278 636	-285 784	-248 744	-243 124	-389 884	-375 189	-361 346	-337 207	-312 906	-275 799	-235 203	-189 324	-138 935	-109 593
Dettes`17/49`	281 016	291 817	294 096	339 088	298 608	311 411	312 821	332 654	327 367	342 893	344 425	360 772	369 027	385 051	364 001	351 527	342 240	333 416	340 677	281 863
Dettes à un an au plus`42/48`	280 716	291 517	294 096	338 788	298 008	311 161	312 321	332 404	327 117	342 893	344 425	360 772	368 777	385 051	364 001	351 527	342 240	333 416	340 427	281 863
Dettes commerciales`44`	0	7 112	0	182	-	3 924	-	17 953	123	1 488	-	-	-	763	1 822	2 642	2 164	-	0	192
Fournisseurs`440/4`	0	7 112	0	182	-	3 924	-	17 953	123	1 488	-	-	0	763	1 822	2 642	2 164	-	0	192
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	829	753	931	1 102	1 100	1 271	1 489	769	-	-	-	-	-	6 313	2 952	3 018	4 239	4 626	3 987	2 798
Impôts`450/3`	829	753	931	1 102	1 100	1 271	1 489	769	-	-	-	-	0	6 313	2 952	3 018	4 239	4 626	3 987	2 798
Autres dettes`47/48`	279 888	283 652	293 165	337 504	296 908	305 966	310 832	313 683	326 993	341 406	344 425	360 772	368 777	377 975	359 227	345 868	335 838	328 790	336 440	278 873
Comptes de régularisation`492/3`	300	300	0	300	600	250	500	250	250	-	-	0	250	-	-	-	-	0	250	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	15	11 000	-	-	133 550	-	17 616	175 682	-	-	0	15 000	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	8 698	13 158	17 845	31 308	21 058	38 402	63 652	15 572	44 373	195 169	34 707	33 839	23 338	33 765	34 992	33 789	36 568	36 110	64 004	45 244
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	41 681	43 937	42 174	35 028	49 548	47 933	49 061	45 642	43 656	40 157	42 043	39 606	40 256	40 896	45 353	47 268	47 362	48 973	48 391	46 361
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 597	13 151	6 173	1 214	6 601	6 635	6 677	6 116	6 246	5 747	7 309	8 036	7 182	7 906	7 034	6 951	6 776	6 652	9 212	7 222
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	2 688	-	-	-	-	-	-	-	2 420	-	-	-	-	-	-	-	0	9 148	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-40 579	-46 617	-30 502	-4 933	-35 090	-16 166	7 914	-36 186	-5 528	146 845	-14 646	-13 802	-24 100	-15 037	-17 394	-20 431	-17 570	-19 515	6 400	-8 338
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	0	10	-	-	0	32	17	18	66	71	51	73	46	63	13
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	0	10	-	-	0	32	17	18	66	71	51	73	46	63	13
Charges financières`65/66B`	200	248	194	76	73	73	55	85	92	85	81	57	67	23 986	19 784	20 209	28 382	30 914	26 650	18 730
Charges financières récurrentes`65`	200	248	194	76	73	73	55	85	92	85	81	57	67	23 986	19 784	20 209	28 382	30 914	26 650	18 730
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-40 780	-46 865	-30 696	-5 009	-35 164	-16 238	7 869	-36 271	-5 620	146 760	-14 695	-13 843	-24 150	-23 957	-37 108	-40 588	-45 879	-50 383	-29 335	-27 055
Impôts sur le résultat`67/77`	454	375	378	553	550	551	721	769	-	-	-	0	-11	345	-0	8	-0	7	7	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-41 234	-47 240	-31 074	-5 562	-35 713	-16 789	7 148	-37 039	-5 620	146 760	-14 695	-13 843	-24 139	-24 301	-37 107	-40 596	-45 879	-50 389	-29 342	-27 057
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-41 234	-47 240	-31 074	-5 562	-35 713	-16 789	7 148	-37 039	-5 620	146 760	-14 695	-13 843	-24 139	-24 301	-37 107	-40 596	-45 879	-50 389	-29 342	-27 057
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-456 248	-415 014	-367 774	-336 700	-331 138	-295 425	-278 636	-285 784	-248 744	-243 124	-389 884	-375 189	-361 346	-337 207	-312 906	-275 799	-235 203	-189 324	-138 935	-109 593
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-415 014	-367 774	-336 700	-331 138	-295 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	10-07-2026	2026-00279252	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00208263	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-07-2024	2024-00223263	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00370820	PDF
31-12-2021	schéma micro	05-07-2022	2022-20156991	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	17-08-2021	2021-50100093	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	07-08-2020	2020-40900376	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	26-07-2019	2019-39400477	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	06-08-2018	2018-44100051	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	12-07-2017	2017-31500039	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	15-06-2016	2016-18500046	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	02-07-2015	2015-26800376	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	02-06-2014	2014-14900485	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-07-2013	2013-33800264	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-06-2012	2012-21500158	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	13-07-2011	2011-29600583	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	04-06-2010	2010-15400297	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	23-06-2009	2009-28400235	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-05-2008	2008-16100332	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-05-2007	2007-17400083	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-05-2006	2006-17700328	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	13-06-2005	2005-24704794	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-05-2004	2004-17703308	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	15-05-2003	2003-14602564	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	12-06-2002	2002-20200390	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-06-2001	2001-17801879	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-06-2000	2000-21100376	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	19-05-1999	1999-10602934	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	08-07-1998	1998-31000866	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	22-07-1997	1997-32302373	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	30-07-1996	1996-37804518	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	1 102	-2 680	11 672	30 094	14 458	31 767	56 975	9 456	38 128	187 001	27 398	25 803	16 156	25 859	27 959	26 837	29 792	29 458	54 791	38 023
Cash-flow	448	-3 303	11 100	29 466	13 835	31 144	56 209	8 603	38 036	186 916	27 348	25 763	16 117	16 594	8 245	6 673	1 483	-1 417	19 049	19 304
Investissements en immobilisations (approximation)	18 441	-2 688	8 697	66 711	0	64 314	34 521	31 987	78 808	5 254	28 813	0	1 973	66 268	730	3 710	6 256	4 155	76 473	8 639
Variation des valeurs disponibles	-23 217	-868	-12 785	8 934	7 872	-12 334	24 809	-9 757	-49 451	62 209	-14 562	14 254	-1 633	-18 624	-15 260	12 599	2 203	-10 333	23 387	-
Fonds de roulement	-161 375	-143 382	-143 067	-145 154	-107 609	-121 793	-105 280	-143 331	-119 947	-79 425	-305 405	-303 940	-329 453	-343 847	-294 173	-301 689	-304 651	-299 879	-294 057	-258 631
Solvabilité	39,7 %	43,7 %	48,2 %	47,3 %	50,9 %	52,6 %	53,7 %	51,7 %	54,5 %	53,7 %	42,2 %	42,4 %	43,1 %	44,1 %	47,4 %	51,0 %	54,3 %	57,5 %	59,6 %	65,4 %
Liquidité générale	0,43	0,51	0,51	0,57	0,64	0,61	0,66	0,57	0,63	0,77	0,11	0,16	0,11	0,11	0,19	0,14	0,11	0,10	0,14	0,08
Taux d'endettement	1,52	1,29	1,08	1,11	0,96	0,90	0,86	0,94	0,83	0,86	1,37	1,36	1,32	1,27	1,11	0,96	0,84	0,74	0,68	0,53
ROE	-22,3 %	-20,9 %	-11,4 %	-1,8 %	-11,5 %	-4,9 %	2,0 %	-10,4 %	-1,4 %	36,9 %	-5,8 %	-5,2 %	-8,6 %	-8,0 %	-11,3 %	-11,1 %	-11,3 %	-11,2 %	-5,8 %	-5,1 %
ROA	-8,8 %	-9,1 %	-5,5 %	-0,9 %	-5,9 %	-2,6 %	1,1 %	-5,4 %	-0,8 %	19,8 %	-2,5 %	-2,2 %	-3,7 %	-3,5 %	-5,4 %	-5,7 %	-6,1 %	-6,4 %	-3,5 %	-3,3 %
Couverture des intérêts	5,50	-10,82	60,12	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	18 441 €	-	8 697 €	66 711 €	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	41 681 €	43 937 €	42 174 €	35 028 €	49 548 €

REYDA

Comptes annuels 2025

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Évolution des capitaux propresen euros

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