REVALUE
InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés 20 jours après le délai Déposés le 17 août 2022, délai 28 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 28 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20295785.
Comptes annuels 2021 déposés le 17-08-2022 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 810 000 €
Estimé : probablement entre 490 000 € et 1,4 M €
Total actif
3,7 M €▼ 4,6 %
2020 · 3,9 M €
Résultat net
45 998 €▼ 77,5 %
2020 · 204 690 €
Fonds de roulement
-78 750 €▲ 70,2 %
2020 · -263 992 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2021, 3 exercicesRésultat d'exploitation
169 401 €
▼ 58,4 %
2021
20192021
Résultat net
45 998 €
▼ 77,5 %
2021
20192021
Capitaux propres
948 274 €
▲ 5,1 %
2021
20192021
Total actif
3,7 M €
▼ 4,6 %
2021
20192021
Dettes
2,7 M €
▼ 6,0 %
2021
20192021
Fonds de roulement
-78 750 €
▲ 70,2 %
2021
20192021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation0,4 M €-0,4 M €▼ 7,1 %0,2 M €▼ 58,4 %
Résultat net0,3 M €-0,2 M €▼ 23,6 %0,05 M €▼ 77,5 %
Capitaux propres0,7 M €-0,9 M €▲ 29,3 %0,9 M €▲ 5,1 %
Total actif4,6 M €-3,9 M €▼ 16,2 %3,7 M €▼ 4,6 %
Dettes3,9 M €-2,9 M €▼ 25,6 %2,7 M €▼ 6,0 %
Fonds de roulement-0,4 M €--0,3 M €▲ 33,9 %-0,08 M €▲ 70,2 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 58 % à celui de 2020 et le plus faible depuis 2019. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Fortes variations et leur cause
- 2021 Résultat net -78 % par rapport à 2020. L'exercice précédent comptait 18 mois, celui-ci 12.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 3,7 M €
Actifs immobilisés
3,5 M € ▼ 3,8 %
Actifs circulants
216 322 € ▼ 15,6 %
Passif 3,7 M €
Capitaux propres
948 274 € ▲ 5,1 %
Provisions
0 € ▼ 100 %
Dettes
2,7 M € ▼ 6,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 75,3 % à 74,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
323 019 €▼
2020 · 632 095 €
Cash-flow
199 617 €▼
2020 · 429 904 €
Liquidité générale
0,73▲
2020 · 0,49
Taux d'endettement
2,87▲
2020 · 2,62
ROE
4,9 %▼
2020 · 22,7 %
ROA
1,3 %▼
2020 · 5,3 %
Couverture des intérêts
2,47
Dettes ≤ 1 an
295 072 €▼
2020 · 520 186 €
Dettes > 1 an
2,4 M €▲
2020 · 2,4 M €
Impôts
36 584 €▼
2020 · 124 021 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 28-12-2021 |
|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 2,4 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 28-12-2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 16 478 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 153 618 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 204 017 € | 225 214 € | 153 618 € | ▼ 31,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 20 592 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 661 392 € | 712 212 € | 343 611 € | ▼ 51,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 438 021 € | 406 882 € | 169 401 € | ▼ 58,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 50 130 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 677 € | 6 094 € | 130 € | ▼ 97,9 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 50 000 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 136 948 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 70 924 € | 84 264 € | 130 938 € | ▲ 55,4 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | 6 010 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 367 774 € | 328 711 € | 82 582 € | ▼ 74,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 100 015 € | 124 021 € | 36 584 € | ▼ 70,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 267 759 € | 204 690 € | 45 998 € | ▼ 77,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 267 759 € | 204 690 € | 45 998 € | ▼ 77,5 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 4,6 M € | 3,9 M € | 3,7 M € | ▼ 4,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,8 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | ▼ 3,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3,8 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | ▼ 3,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 3,4 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,001 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,01 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 15,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | ▲ 582 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,2 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,4 M € | 0,2 M € | - | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 4,6 M € | 3,9 M € | 3,7 M € | ▼ 4,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▲ 5,1 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres1109/19 | - | - | 0,1 M € | - |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,3 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,3 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 9,6 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | 0,05 M € | - | - |
| Dettes17/49 | 3,9 M € | 2,9 M € | 2,7 M € | ▼ 6,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,7 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | ▲ 2,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 2,4 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,1 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 43,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 225 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,1 M € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 0,002 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,006 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 0,006 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,2 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,001 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 267 759 € | 204 690 € | 45 998 € | ▼ 77,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 204 017 € | 225 214 € | 153 618 € | ▼ 31,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 471 776 € | 429 904 € | 199 617 € | ▼ 53,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 23 780 € | -16 478 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -176 029 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 28-12-2021 | schéma abrégé | 17-08-2022 | 2022-20295785 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 17-08-2021 | 2021-49500277 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 27-11-2019 | 2019-74400521 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 07-01-2019 | 2019-00300014 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 02-01-2018 | 2018-00100058 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 03-01-2017 | 2017-00100113 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 16-12-2015 | 2015-68900215 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 27-11-2014 | 2014-67900342 | |
| 30-06-2013 | schéma complet | 31-12-2013 | 2013-70400555 |