REVALITECH
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (45 jours) Déposés le 14 juin 2024, délai 30 avril 2024 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00132057.
Chiffre d'affaires
163 111 €
Marge EBIT
11,6 %
Résultat net
21 027 €▲ 45,4 %
2022 · 14 465 €
Fonds de roulement
55 812 €▲ 110 %
2022 · 26 614 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 106 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation39 072 €
2023
Résultat net21 027 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif249 059 €
2023
Capitaux propres60 528 €
2023
Dettes188 530 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement55 812 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,9
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires163 111 €
Résultat d'exploitation-32 773 €--49 206 €▼ 50,1 %31 656 €36 900 €▲ 16,6 %18 952 €▼ 48,6 %39 072 €▲ 106 %
Résultat net-31 783 €--49 523 €▼ 55,8 %31 517 €36 783 €▲ 16,7 %14 465 €▼ 60,7 %21 027 €▲ 45,4 %
Marge EBIT11,6 %
Capitaux propres6 259 €--43 264 €-11 747 €▲ 72,8 %25 036 €39 501 €▲ 57,8 %60 528 €▲ 53,2 %
Total actif115 327 €-140 891 €▲ 22,2 %151 350 €▲ 7,4 %187 361 €▲ 23,8 %228 295 €▲ 21,8 %249 059 €▲ 9,1 %
Dettes109 068 €-184 155 €▲ 68,8 %163 097 €▼ 11,4 %162 326 €▼ 0,5 %188 794 €▲ 16,3 %188 530 €▼ 0,1 %
Fonds de roulement-40 128 €--102 557 €▼ 156 %-55 968 €▲ 45,4 %-1 429 €▲ 97,4 %26 614 €55 812 €▲ 110 %
Personnel (ETP)1,6-1,6=1,5▼ 6,3 %1▼ 33,3 %0,9▼ 10,0 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 249 059 €
Actifs immobilisés
4 716 € ▼ 63,4 %
Actifs circulants
244 342 € ▲ 13,4 %
Passif 249 059 €
Capitaux propres
60 528 € ▲ 53,2 %
Dettes
188 530 € ▼ 0,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 82,7 % à 75,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
47 243 €▲
2022 · 32 540 €
Cash-flow
29 197 €▲
2022 · 28 053 €
Liquidité générale
1,30▲
2022 · 1,14
Liquidité immédiate
1,27▲
2022 · 1,02
Taux d'endettement
3,11▼
2022 · 4,78
ROE
34,7 %▼
2022 · 36,6 %
ROA
8,4 %▲
2022 · 6,3 %
Couverture des intérêts
7,45▼
2022 · 8,52
Dettes ≤ 1 an
188 530 €▼
2022 · 188 794 €
Impôts
15 403 €▲
2022 · 775 €
Frais de personnel
-897 €▼
2022 · 45 975 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | - | 163 111 € | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 7 385 € | 2 388 € | ▼ 67,7 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | - | 76 527 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 45 975 € | -897 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 32 546 € | 43 795 € | 27 545 € | 17 756 € | 13 588 € | 8 170 € | ▼ 39,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 17 000 € | 11 993 € | ▼ 29,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | - | 575 € | 483 € | ▼ 16,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 61 106 € | 78 794 € | 87 845 € | 72 051 € | 96 090 € | 58 821 € | ▼ 38,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -32 773 € | -49 206 € | 31 656 € | 36 900 € | 18 952 € | 39 072 € | ▲ 106 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 105 € | 3 699 € | ▲ 35× |
| Produits financiers récurrents75 | 603 € | 0 € | 7 € | 0 € | 105 € | 3 699 € | ▲ 35× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | - | 3 817 € | 6 341 € | ▲ 66,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 217 € | 317 € | 152 € | 117 € | 3 817 € | 6 341 € | ▲ 66,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -31 767 € | -49 523 € | 31 510 € | 36 783 € | 15 240 € | 36 430 € | ▲ 139 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 16 € | 0 € | -7 € | 0 € | 775 € | 15 403 € | ▲ 20× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 783 € | -49 523 € | 31 517 € | 36 783 € | 14 465 € | 21 027 € | ▲ 45,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -31 783 € | -49 523 € | 31 517 € | 36 783 € | 14 465 € | 21 027 € | ▲ 45,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 115 327 € | 140 891 € | 151 350 € | 187 361 € | 228 295 € | 249 059 € | ▲ 9,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 46 387 € | 59 292 € | 44 221 € | 26 465 € | 12 887 € | 4 716 € | ▼ 63,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 46 387 € | 59 292 € | 44 221 € | 26 465 € | 12 877 € | 4 706 € | ▼ 63,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 12 192 € | 4 706 € | ▼ 61,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 685 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 10 € | 10 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 68 940 € | 81 598 € | 107 129 € | 160 897 € | 215 408 € | 244 342 € | ▲ 13,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 45 872 € | 64 903 € | 38 126 € | 36 625 € | 23 573 € | 4 500 € | ▼ 80,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | - | 23 573 € | 4 500 € | ▼ 80,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 15 435 € | 5 978 € | 3 659 € | 13 465 € | 26 289 € | 206 386 € | ▲ 685 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 26 289 € | 24 024 € | ▼ 8,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 182 362 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 634 € | 10 717 € | 65 344 € | 110 806 € | 164 824 € | 32 698 € | ▼ 80,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 722 € | 758 € | ▲ 5,0 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 115 327 € | 140 891 € | 151 350 € | 187 361 € | 228 295 € | 249 059 € | ▲ 9,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 6 259 € | -43 264 € | -11 747 € | 25 036 € | 39 501 € | 60 528 € | ▲ 53,2 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 975 € | 975 € | 975 € | 975 € | 975 € | 975 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 975 € | 975 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -13 316 € | -62 839 € | -31 322 € | 5 461 € | 19 926 € | 40 953 € | ▲ 106 % |
| Dettes17/49 | 109 068 € | 184 155 € | 163 097 € | 162 326 € | 188 794 € | 188 530 € | ▼ 0,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 109 068 € | 184 155 € | 163 097 € | 162 326 € | 188 794 € | 188 530 € | ▼ 0,1 % |
| Dettes commerciales44 | 19 477 € | 7 599 € | 8 187 € | 6 607 € | 23 115 € | 12 156 € | ▼ 47,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | 23 115 € | 12 156 € | ▼ 47,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 12 015 € | 11 739 € | ▼ 2,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 5 146 € | 11 739 € | ▲ 128 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 6 869 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 153 663 € | 164 635 € | ▲ 7,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 783 € | -49 523 € | 31 517 € | 36 783 € | 14 465 € | 21 027 € | ▲ 45,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 32 546 € | 43 795 € | 27 545 € | 17 756 € | 13 588 € | 8 170 € | ▼ 39,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 763 € | -5 729 € | 59 062 € | 54 539 € | 28 053 € | 29 197 € | ▲ 4,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -56 700 € | -12 474 € | 0 € | -10 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 083 € | 54 627 € | 45 463 € | 54 018 € | -132 126 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 14-06-2024 | 2024-00132057 |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 04-05-2023 | 2023-00081170 |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 31-03-2022 | 2022-09700217 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 24-06-2021 | 2021-23900117 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 03-06-2020 | 2020-14300408 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 02-07-2019 | 2019-28800173 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 26-06-2018 | 2018-23300343 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 18-07-2017 | 2017-34300547 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 13-06-2016 | 2016-17300059 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 17-06-2015 | 2015-19700260 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.