REVA Construct
Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 31-10-2024 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 220 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 380 000 €
Total actif
192 432 €▼ 17,3 %
2023 · 232 797 €
Résultat net
-49 898 €
2023 · 46 191 €
Fonds de roulement
-30 157 €
2023 · 30 573 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2024, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-59 290 €
2024
20212024
Résultat net
-49 898 €
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Capitaux propres
2 994 €
▼ 94,3 %
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Total actif
192 432 €
▼ 17,3 %
2024
moitié centrale du secteur
20212024
Dettes
189 438 €
▲ 5,3 %
2024
20212024
Fonds de roulement
-30 157 €
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Solvabilité
1,6 %
▼ 21,2pp
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Liquidité générale
0,75
▼ 0,47
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Rentabilité des actifs (ROA)
-25,9 %
▼ 45,8pp
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Personnel (ETP)
2
▼ 4,8 %
2024
20212024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Résultat d'exploitation79 340 €--60 634 €44 390 €-59 290 €
Résultat net76 868 €au-dessus de la moitié centrale du secteur--65 943 €en dessous de la moitié centrale du secteur46 191 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-49 898 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres78 268 €dans la moitié centrale du secteur-6 700 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 91,4 %52 891 €dans la moitié centrale du secteur▲ 689 %2 994 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 94,3 %
Total actif139 147 €dans la moitié centrale du secteur-233 492 €dans la moitié centrale du secteur▲ 67,8 %232 797 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3 %192 432 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,3 %
Dettes60 879 €-226 792 €▲ 273 %179 905 €▼ 20,7 %189 438 €▲ 5,3 %
Fonds de roulement59 203 €dans la moitié centrale du secteur-4 129 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 93,0 %30 573 €dans la moitié centrale du secteur▲ 641 %-30 157 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité56,2 %dans la moitié centrale du secteur-2,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 53,4pp22,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 19,9pp1,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,2pp
Liquidité générale1,97dans la moitié centrale du secteur-1,03en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,951,22dans la moitié centrale du secteur▲ 0,190,75en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,47
Rentabilité des actifs (ROA)55,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur--28,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 83,5pp19,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 48,1pp-25,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 45,8pp
Personnel (ETP)1,82,1▲ 16,7 %2▼ 4,8 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 59 290 €, après un bénéfice de 44 390 € en 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 192 432 €
Actifs immobilisés
102 931 € ▲ 64,6 %
Actifs circulants
89 501 € ▼ 47,4 %
Passif 192 432 €
Capitaux propres
2 994 € ▼ 94,3 %
Dettes
189 438 € ▲ 5,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 77,3 % à 98,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-30 709 €▼
2023 · 61 682 €
Cash-flow
-21 316 €▼
2023 · 63 482 €
Liquidité immédiate
0,63▼
2023 · 1,01
Taux d'endettement
63,28▲
2023 · 3,40
Couverture des intérêts
-8,99▼
2023 · 14,23
Dettes ≤ 1 an
119 658 €▼
2023 · 139 702 €
Dettes > 1 an
69 781 €▲
2023 · 40 203 €
Frais de personnel
61 518 €▼
2023 · 97 125 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 192 432 €, capitaux propres 2 994 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | 2 | 2 |
| à temps plein | 2 | 1 | - |
| à temps partiel | 1 | 1 | 2 |
| en équivalents temps plein | 2,5 | 1,5 | 1,1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,8 | 2,1 | 1,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 | 2 | 2 |
| Entrées | 3 | - | - |
| Sorties | 0 | - | - |
| Heures de formation | 50 | 30 | 20 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2024
Investissements
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 59 821 € | 8 431 € | 68 992 € |
| Immobilisations financières | 2 500 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 12 392 € | 17 291 € | 28 582 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | 29 200 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 47 360 € | 97 125 € | 61 518 € | ▼ 36,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 749 € | 12 392 € | 17 291 € | 28 582 € | ▲ 65,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 6 361 € | 15 456 € | 6 813 € | ▼ 55,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 90 772 € | 5 478 € | 174 262 € | 37 622 € | ▼ 78,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 79 340 € | -60 634 € | 44 390 € | -59 290 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 193 € | 6 137 € | 12 809 € | ▲ 109 % |
| Produits financiers récurrents75 | 714 € | 193 € | 6 137 € | 809 € | ▼ 86,8 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 12 000 € | - |
| Charges financières65/66B | - | 5 502 € | 4 336 € | 3 416 € | ▼ 21,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 186 € | 5 502 € | 4 336 € | 3 416 € | ▼ 21,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 76 868 € | -65 943 € | 46 191 € | -49 898 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 0 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 76 868 € | -65 943 € | 46 191 € | -49 898 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 76 868 € | -65 943 € | 46 191 € | -49 898 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 139 147 € | 233 492 € | 232 797 € | 192 432 € | ▼ 17,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 19 064 € | 71 382 € | 62 521 € | 102 931 € | ▲ 64,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 12 794 € | 62 612 € | 53 751 € | 94 161 € | ▲ 75,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 24 599 € | 17 333 € | 9 273 € | ▼ 46,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 38 013 € | 36 419 € | 84 888 € | ▲ 133 % |
| Immobilisations financières28 | 6 270 € | 8 770 € | 8 770 € | 8 770 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 120 082 € | 162 111 € | 170 275 € | 89 501 € | ▼ 47,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 30 205 € | 51 075 € | 29 298 € | 13 696 € | ▼ 53,3 % |
| Stocks30/36 | - | 51 075 € | 29 298 € | 13 696 € | ▼ 53,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 42 695 € | 58 107 € | 101 960 € | 73 675 € | ▼ 27,7 % |
| Créances commerciales40 | - | 27 735 € | 76 317 € | 26 113 € | ▼ 65,8 % |
| Autres créances41 | - | 30 372 € | 25 643 € | 47 562 € | ▲ 85,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 47 182 € | 52 928 € | 39 017 € | 2 130 € | ▼ 94,5 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 139 147 € | 233 492 € | 232 797 € | 192 432 € | ▼ 17,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 78 268 € | 6 700 € | 52 891 € | 2 994 € | ▼ 94,3 % |
| Apport10/11 | 1 400 € | 1 400 € | 1 400 € | 1 400 € | = |
| Réserves13 | - | 71 243 € | 71 243 € | 71 243 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 71 243 € | 71 243 € | 71 243 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 76 868 € | -65 943 € | -19 752 € | -69 650 € | ▼ 253 % |
| Dettes17/49 | 60 879 € | 226 792 € | 179 905 € | 189 438 € | ▲ 5,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 68 810 € | 40 203 € | 69 781 € | ▲ 73,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | 68 810 € | 40 203 € | 69 781 € | ▲ 73,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 60 879 € | 157 982 € | 139 702 € | 119 658 € | ▼ 14,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 7 885 € | 15 492 € | 19 931 € | ▲ 28,7 % |
| Dettes commerciales44 | 38 121 € | 133 908 € | 93 479 € | 46 986 € | ▼ 49,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 133 908 € | 93 479 € | 46 986 € | ▼ 49,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 16 189 € | 30 731 € | 39 741 € | ▲ 29,3 % |
| Impôts450/3 | - | 7 196 € | 17 134 € | 30 188 € | ▲ 76,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 8 993 € | 13 597 € | 9 553 € | ▼ 29,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 13 000 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 76 868 € | -65 943 € | 46 191 € | -49 898 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 749 € | 12 392 € | 17 291 € | 28 582 € | ▲ 65,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 84 617 € | -53 551 € | 63 482 € | -21 316 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -64 709 € | -8 431 € | -68 992 € | ▼ 718 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 5 746 € | -13 911 € | -36 888 € | ▼ 165 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.