RETIMA
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
25 122 €▼ 86,1 %
2024 · 181 116 €
Total actif
182 209 €▼ 17,5 %
2024 · 220 841 €
Résultat net
6 947 €▼ 88,9 %
2024 · 62 681 €
Fonds de roulement
15 860 €▼ 90,9 %
2024 · 174 710 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2020 à 2025, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2025 se situe 85 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation12 689 €
2025
Résultat net6 947 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif182 209 €
2025
Capitaux propres25 122 €
2025
Dettes157 087 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement15 860 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Résultat d'exploitation46 306 €--817 €-8 721 €▼ 968 %141 289 €85 779 €▼ 39,3 %12 689 €▼ 85,2 %
Résultat net36 591 €--859 €-10 134 €▼ 1 080 %109 531 €62 681 €▼ 42,8 %6 947 €▼ 88,9 %
Capitaux propres42 791 €-41 933 €▼ 2,0 %31 798 €▼ 24,2 %153 729 €▲ 383 %181 116 €▲ 17,8 %25 122 €▼ 86,1 %
Total actif73 583 €-71 803 €▼ 2,4 %46 905 €▼ 34,7 %192 596 €▲ 311 %220 841 €▲ 14,7 %182 209 €▼ 17,5 %
Dettes30 792 €-29 870 €▼ 3,0 %15 107 €▼ 49,4 %38 867 €▲ 157 %39 726 €▲ 2,2 %157 087 €▲ 295 %
Fonds de roulement46 980 €-41 933 €▼ 10,7 %25 908 €▼ 38,2 %153 729 €▲ 493 %174 710 €▲ 13,6 %15 860 €▼ 90,9 %
Personnel (ETP)0,5
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 182 209 €
Actifs immobilisés
9 262 € ▲ 44,6 %
Actifs circulants
172 947 € ▼ 19,3 %
Passif 182 209 €
Capitaux propres
25 122 € ▼ 86,1 %
Dettes
157 087 € ▲ 295 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 18,0 % à 86,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
14 773 €▼
2024 · 86 654 €
Cash-flow
9 032 €▼
2024 · 63 556 €
Liquidité générale
1,10▼
2024 · 5,40
Taux d'endettement
6,25▲
2024 · 0,22
ROE
27,7 %▼
2024 · 34,6 %
ROA
3,8 %▼
2024 · 28,4 %
Couverture des intérêts
4,41▼
2024 · 34,03
Dettes ≤ 1 an
157 087 €▲
2024 · 39 726 €
Impôts
4 020 €▼
2024 · 21 034 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 2 464 € | 0 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 23 759 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 1 864 € | - | 875 € | 2 084 € | ▲ 138 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 102 € | 457 € | 935 € | 849 € | ▼ 9,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 47 151 € | -357 € | 17 004 € | 141 746 € | 87 589 € | 15 622 € | ▼ 82,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 46 306 € | -817 € | -8 721 € | 141 289 € | 85 779 € | 12 689 € | ▼ 85,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 505 € | 160 € | 482 € | 1 626 € | ▲ 237 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 460 € | 505 € | 160 € | 482 € | 1 626 € | ▲ 237 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 785 € | 2 537 € | 2 546 € | 3 348 € | ▲ 31,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 88 € | 248 € | 1 785 € | 2 537 € | 2 546 € | 3 348 € | ▲ 31,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 46 218 € | -605 € | -10 001 € | 138 912 € | 83 715 € | 10 968 € | ▼ 86,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 626 € | 253 € | 133 € | 29 381 € | 21 034 € | 4 020 € | ▼ 80,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 36 591 € | -859 € | -10 134 € | 109 531 € | 62 681 € | 6 947 € | ▼ 88,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 36 591 € | -859 € | -10 134 € | 109 531 € | 62 681 € | 6 947 € | ▼ 88,9 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 73 583 € | 71 803 € | 46 905 € | 192 596 € | 220 841 € | 182 209 € | ▼ 17,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | 5 891 € | - | 6 406 € | 9 262 € | ▲ 44,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 5 891 € | - | 6 406 € | 9 262 € | ▲ 44,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 5 891 € | - | - | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | 6 406 € | 9 262 € | ▲ 44,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 73 583 € | 71 803 € | 41 014 € | 192 596 € | 214 436 € | 172 947 € | ▼ 19,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 70 469 € | 62 579 € | 19 697 € | 157 449 € | 30 892 € | 20 187 € | ▼ 34,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 3 211 € | 149 449 € | 21 919 € | 11 215 € | ▼ 48,8 % |
| Autres créances41 | - | - | 16 487 € | 8 000 € | 8 973 € | 8 973 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 133 € | 7 237 € | 21 198 € | 16 133 € | 175 440 € | 151 104 € | ▼ 13,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 119 € | 19 014 € | 8 104 € | 1 655 € | ▼ 79,6 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 73 583 € | 71 803 € | 46 905 € | 192 596 € | 220 841 € | 182 209 € | ▼ 17,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 42 791 € | 41 933 € | 31 798 € | 153 729 € | 181 116 € | 25 122 € | ▼ 86,1 % |
| Apport10/11 | - | - | 6 200 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 36 590 € | 36 590 € | 25 598 € | 135 129 € | 162 516 € | 6 522 € | ▼ 96,0 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | 25 598 € | 135 129 € | 162 516 € | 6 522 € | ▼ 96,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 € | -857 € | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 30 792 € | 29 870 € | 15 107 € | 38 867 € | 39 726 € | 157 087 € | ▲ 295 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 26 603 € | 29 870 € | 15 107 € | 38 867 € | 39 726 € | 157 087 € | ▲ 295 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 14 230 € | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 4 352 € | 10 246 € | 5 837 € | 7 063 € | 1 890 € | 2 666 € | ▲ 41,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 5 837 € | 7 063 € | 1 890 € | 2 666 € | ▲ 41,0 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 152 € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 9 117 € | 17 109 € | 15 337 € | 29 123 € | ▲ 89,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 9 117 € | 17 109 € | 15 337 € | 29 123 € | ▲ 89,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 465 € | 22 499 € | 125 298 € | ▲ 457 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 36 591 € | -859 € | -10 134 € | 109 531 € | 62 681 € | 6 947 € | ▼ 88,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 1 864 € | - | 875 € | 2 084 € | ▲ 138 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 36 591 € | -859 € | -8 270 € | 109 531 € | 63 556 € | 9 032 € | ▼ 85,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | - | - | -4 940 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 104 € | 13 961 € | -5 065 € | 159 307 € | -24 336 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 13-03-2026 | 2026-00054013 |
| 30-09-2024 | schéma micro | 31-03-2025 | 2025-00059367 |
| 30-09-2023 | schéma micro | 18-04-2024 | 2024-00064957 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 04-04-2023 | 2023-00054007 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 07-02-2022 | 2022-05100443 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 13-03-2021 | 2021-07700208 |
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