RESTOFACTORY
InactifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 28-04-2025 PDF les 35 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 270 000 €
Estimé : probablement entre 180 000 € et 420 000 €
Total actif
225 215 €▲ 27,5 %
2023 · 176 606 €
Résultat net
70 428 €
2023 · -9 216 €
Fonds de roulement
147 625 €▲ 207 %
2023 · 48 087 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2024, 6 exercicesRésultat d'exploitation
98 519 €
2024
20192024
Résultat net
70 428 €
2024
20192024
Capitaux propres
116 102 €
▲ 154 %
2024
20192024
Total actif
225 215 €
▲ 27,5 %
2024
20192024
Dettes
77 938 €
▼ 21,9 %
2024
20192024
Fonds de roulement
147 625 €
▲ 207 %
2024
20192024
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2024
20192024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Résultat d'exploitation-6 906 €-4 995 €24 263 €▲ 386 %11 003 €▼ 54,7 %-34 610 €98 519 €
Résultat net8 209 €-14 213 €▲ 73,1 %46 757 €▲ 229 %5 816 €▼ 87,6 %-9 216 €70 428 €
Capitaux propres-11 895 €-2 318 €49 075 €▲ 21×54 891 €▲ 11,9 %45 674 €▼ 16,8 %116 102 €▲ 154 %
Total actif230 190 €-197 225 €▼ 14,3 %252 500 €▲ 28,0 %300 461 €▲ 19,0 %176 606 €▼ 41,2 %225 215 €▲ 27,5 %
Dettes210 396 €-163 217 €▼ 22,4 %164 847 €▲ 1,0 %205 761 €▲ 24,8 %99 757 €▼ 51,5 %77 938 €▼ 21,9 %
Fonds de roulement55 696 €-31 627 €▼ 43,2 %88 413 €▲ 180 %58 013 €▼ 34,4 %48 087 €▼ 17,1 %147 625 €▲ 207 %
Personnel (ETP)3,2-1,8▼ 43,8 %0,8▼ 55,6 %0,1▼ 87,5 %
Le résultat d'exploitation de 2024 est un bénéfice de 98 519 €, après une perte de 34 610 € en 2023. C'est le résultat le plus élevé depuis 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Passif 225 215 €
Capitaux propres
116 102 € ▲ 154 %
Provisions
31 175 € =
Dettes
77 938 € ▼ 21,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 56,5 % à 34,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
98 519 €▲
2023 · -24 736 €
Cash-flow
70 428 €▲
2023 · 658 €
Liquidité générale
2,90▲
2023 · 1,48
Taux d'endettement
0,67▼
2023 · 2,18
ROE
60,7 %▲
2023 · -20,2 %
ROA
31,3 %▲
2023 · -5,2 %
Couverture des intérêts
99,68▲
2023 · -36,45
Dettes ≤ 1 an
77 591 €▼
2023 · 99 409 €
Impôts
26 681 €▲
2023 · 1 479 €
Frais de personnel
10 271 €▼
2023 · 44 847 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2022 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 0 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022
Investissements
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 39 498 € | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 704 € | 9 875 € | 0 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 2 500 € | 0 € | 3 500 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 3 590 € | 44 847 € | 10 271 € | ▼ 77,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 162 € | 1 190 € | 1 190 € | 1 704 € | 9 875 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | 1 232 € | -8 634 € | 0 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 827 € | 2 201 € | 294 € | ▼ 86,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 153 827 € | 113 326 € | 100 947 € | 19 355 € | 13 678 € | 109 084 € | ▲ 698 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -6 906 € | 4 995 € | 24 263 € | 11 003 € | -34 610 € | 98 519 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 442 € | 27 552 € | 5 187 € | ▼ 81,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 16 921 € | 10 723 € | 26 164 € | 1 442 € | 27 552 € | 5 187 € | ▼ 81,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 919 € | 679 € | 6 598 € | ▲ 872 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 746 € | 1 432 € | 1 184 € | 1 919 € | 679 € | 988 € | ▲ 45,6 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | 5 610 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 269 € | 14 286 € | 49 243 € | 10 526 € | -7 737 € | 97 108 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 60 € | 73 € | 2 486 € | 4 710 € | 1 479 € | 26 681 € | ▲ 18× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 209 € | 14 213 € | 46 757 € | 5 816 € | -9 216 € | 70 428 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 209 € | 14 213 € | 46 757 € | 5 816 € | -9 216 € | 70 428 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 230 190 € | 197 225 € | 252 500 € | 300 461 € | 176 606 € | 225 215 € | ▲ 27,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0 € | 2 380 € | 1 190 € | 38 984 € | 29 110 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0 € | 2 380 € | 1 190 € | 38 984 € | 29 110 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 38 984 € | 29 110 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 230 190 € | 194 845 € | 251 310 € | 261 477 € | 147 497 € | 225 215 € | ▲ 52,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 157 148 € | 147 942 € | 127 638 € | 114 912 € | 110 074 € | 150 134 € | ▲ 36,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 108 681 € | 109 557 € | 99 617 € | ▼ 9,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 6 231 € | 517 € | 50 517 € | ▲ 98× |
| Valeurs disponibles54/58 | 73 042 € | 46 903 € | 123 672 € | 146 565 € | 37 423 € | 75 081 € | ▲ 101 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 230 190 € | 197 225 € | 252 500 € | 300 461 € | 176 606 € | 225 215 € | ▲ 27,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -11 895 € | 2 318 € | 49 075 € | 54 891 € | 45 674 € | 116 102 € | ▲ 154 % |
| Apport10/11 | 31 803 € | - | - | 31 803 € | 31 803 € | 31 803 € | = |
| Réserves13 | 13 160 € | 13 160 € | 17 272 € | 23 088 € | 23 088 € | 84 299 € | ▲ 265 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 3 800 € | 3 800 € | 3 800 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 3 800 € | 3 800 € | 3 800 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 19 288 € | 19 288 € | 80 499 € | ▲ 317 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -56 858 € | -42 645 € | 0 € | - | -9 216 € | 0 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 31 689 € | 31 689 € | 38 578 € | 39 810 € | 31 175 € | 31 175 € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 39 810 € | 31 175 € | 31 175 € | = |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 39 810 € | 31 175 € | 31 175 € | = |
| Dettes17/49 | 210 396 € | 163 217 € | 164 847 € | 205 761 € | 99 757 € | 77 938 € | ▼ 21,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 35 902 € | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 174 493 € | 163 217 € | 162 897 € | 203 464 € | 99 409 € | 77 591 € | ▼ 21,9 % |
| Dettes commerciales44 | 90 193 € | 101 456 € | 109 069 € | 147 196 € | 19 742 € | 3 219 € | ▼ 83,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 147 196 € | 19 742 € | 3 219 € | ▼ 83,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 7 424 € | 11 009 € | 34 109 € | ▲ 210 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 108 € | 6 539 € | 33 279 € | ▲ 409 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 316 € | 4 470 € | 830 € | ▼ 81,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 48 843 € | 68 658 € | 40 263 € | ▼ 41,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 298 € | 348 € | 348 € | = |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 209 € | 14 213 € | 46 757 € | 5 816 € | -9 216 € | 70 428 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 162 € | 1 190 € | 1 190 € | 1 704 € | 9 875 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 16 371 € | 15 403 € | 47 947 € | 7 520 € | 658 € | 70 428 € | ▲ 107× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 570 € | 0 € | -39 498 € | 0 € | 29 110 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -26 139 € | 76 769 € | 22 893 € | -109 142 € | 37 658 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 35 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma micro | 28-04-2025 | 2025-00077574 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 28-05-2024 | 2024-00097693 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 29-03-2023 | 2023-00047350 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 09-03-2022 | 2022-07300575 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 11-03-2021 | 2021-07400240 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 30-04-2020 | 2020-11300254 | |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 29-04-2019 | 2019-10900564 | |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 03-04-2018 | 2018-08200102 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 27-03-2017 | 2017-07100579 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 04-04-2016 | 2016-08800531 |