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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	101 606	175 452	204 753	155 358	119 895	131 111	184 770	215 771	184 695	187 067	194 484	210 052	242 241	259 866	283 988	296 313	278 202	295 442	331 294	351 683
Actifs immobilisés`21/28`	65 372	104 718	139 019	55 428	44 368	51 874	81 995	73 736	60 268	79 928	99 650	118 669	141 262	166 217	194 665	221 569	216 205	246 528	267 493	294 069
Immobilisations corporelles`22/27`	65 372	104 718	139 019	55 428	44 368	51 874	81 995	73 736	60 268	79 928	99 650	118 669	141 262	166 217	194 665	221 569	216 205	246 528	267 493	294 069
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	0	994	19 826	38 658	57 491	76 323	95 155	113 987	132 820	151 652	170 484	189 317	208 149	226 981	245 813	261 333
Installations, machines et outillage`23`	2 298	4 202	6 107	7 104	10 739	10 325	14 195	12 845	2 778	3 256	3 796	4 464	1 259	633	3 153	5 038	7 793	11 791	3 053	3 732
Mobilier et matériel roulant`24`	33 832	64 843	90 808	19 531	6 842	13 769	17 839	22 232	-	349	698	217	7 183	13 932	21 028	27 215	264	7 755	18 626	29 004
Autres immobilisations corporelles`26`	29 241	35 673	42 105	28 793	26 787	26 787	30 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	36 235	70 734	65 734	99 930	75 527	79 237	102 774	142 036	124 426	107 139	94 834	91 383	100 978	93 649	89 323	74 744	61 996	48 914	63 801	57 614
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 749	1 612	1 513	1 486	1 376	2 413	2 550	2 243	1 685	485	235	870	2 680	3 502	3 176	2 986	3 290	2 133	2 527	413
Stocks`30/36`	1 749	1 612	1 513	1 486	1 376	2 413	2 550	2 243	1 685	485	235	870	2 680	3 502	3 176	2 986	3 290	2 133	2 527	413
Créances à un an au plus`40/41`	30 434	55 583	51 218	80 014	59 658	69 293	83 612	101 195	120 234	94 201	92 484	85 553	80 548	89 970	77 968	71 669	56 180	46 691	60 458	41 800
Créances commerciales`40`	8 815	19 479	170	13 310	1 300	2 027	4 919	4 211	13 310	-	3 310	-	-	9 680	7 000	9 404	8 452	6 272	9 028	7 684
Autres créances`41`	21 619	36 103	51 048	66 704	58 358	67 266	78 693	96 985	106 924	94 201	89 174	85 553	80 548	80 290	70 968	62 265	47 728	40 419	51 430	34 116
Valeurs disponibles`54/58`	0	4 729	9 928	18 045	13 314	6 228	15 824	37 763	2 507	8 703	2 115	4 961	17 750	177	8 179	88	2 527	91	816	15 402
Comptes de régularisation`490/1`	4 051	8 810	3 074	385	1 180	1 303	788	835	-	3 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	101 606	175 452	204 753	155 358	119 895	131 111	184 770	215 771	184 695	187 067	194 484	210 052	242 241	259 866	283 988	296 313	278 202	295 442	331 294	351 683
Capitaux propres`10/15`	14 909	84 077	90 023	75 706	64 813	53 742	56 861	58 628	59 221	46 215	31 273	23 395	10 860	4 417	4 042	5 971	10	-3 042	-3 762	-4 777
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	43 808	65 023	65 023	50 706	39 813	34 221	34 221	34 221	34 221	21 215	11 649	11 649	11 022	10 700	10 700	10 700	10 229	10 229	10 193	10 142
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 194	2 194	1 568	1 245	1 245	1 245	774	774	738	688
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	43 808	65 023	65 023	48 206	37 313	31 721	31 721	31 721	31 721	18 715	9 454	9 454	9 454	9 454	9 454	9 454	9 454	9 454	9 454	9 454
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-53 898	-5 946	0	0	0	-5 479	-2 360	-593	-	-	-5 376	-13 253	-25 162	-31 283	-31 658	-29 729	-35 218	-38 271	-38 955	-39 919
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	86 697	91 375	114 730	79 652	55 082	77 369	117 909	147 143	115 474	130 852	153 211	176 657	221 380	245 449	269 946	280 342	268 191	288 484	325 056	346 460
Dettes à plus d'un an`17`	50 380	40 247	47 231	27 273	19 416	25 879	45 591	79 332	59 881	82 682	104 406	126 468	169 318	174 320	202 589	229 459	230 023	247 853	273 141	297 838
Dettes financières`170/4`	11 880	28 247	47 231	27 273	19 416	25 879	45 591	79 332	59 881	82 682	104 406	126 468	169 318	174 320	202 589	229 459	230 023	247 853	273 141	297 838
Autres dettes`178/9`	38 500	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	36 317	51 128	67 499	52 379	35 666	51 490	72 318	67 736	51 616	48 169	48 805	50 189	52 063	71 129	67 357	50 883	38 168	40 631	51 916	48 622
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 366	18 984	35 488	8 637	6 463	32 322	33 741	32 306	22 801	21 724	22 062	22 849	25 003	28 269	26 903	25 665	17 830	25 288	24 697	23 400
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363	-	3 359	-	1 901	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363	-	3 359	-	1 901	-	-
Dettes commerciales`44`	4 322	6 223	8 120	4 005	5 217	2 956	6 853	7 332	6 419	3 849	3 734	4 693	6 699	10 024	21 610	11 361	9 506	12 279	5 221	8 130
Fournisseurs`440/4`	4 322	6 223	8 120	4 005	5 217	2 956	6 853	7 332	6 419	3 849	3 734	4 693	6 699	10 024	21 610	11 361	9 506	12 279	5 221	8 130
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 628	25 922	23 891	26 730	23 986	16 213	31 724	28 098	22 396	22 597	23 009	22 647	20 360	32 473	18 844	10 498	10 832	1 163	21 997	17 093
Impôts`450/3`	7 303	21 512	23 526	26 365	23 407	15 368	31 156	27 632	22 396	22 597	23 009	22 647	20 360	32 473	18 844	10 498	10 832	1 163	21 997	17 093
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 325	4 410	365	365	579	845	568	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	0	13 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	76	3 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 866	59 614	48 603	65 034	39 607	44 406	45 512	32 221	43 457	45 446	37 227	46 044	50 686	44 115	41 340	54 439	51 613	55 971	55 889	48 103
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	29 319	20 067	0	821	7 950	8 030	5 622	4 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 934	34 301	22 948	16 868	11 512	32 871	32 583	27 375	19 660	19 722	20 067	19 718	26 382	28 448	28 448	28 380	30 322	33 702	31 606	68 422
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 678	2 976	3 813	5 425	2 864	2 852	5 025	3 373	5 282	1 284	1 322	2 318	2 206	1 718	2 284	4 437	1 666	3 920	10 311	2 310
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	4 200	0	3 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-65 797	-1 931	21 843	38 572	17 281	653	2 282	-2 974	18 516	24 439	15 838	24 008	22 098	13 949	10 608	21 622	19 625	17 299	13 972	-22 629
Produits financiers`75/76B`	24	2 031	2 997	3 971	3 679	7 054	7 568	8 739	8 105	7 796	6 686	7 355	6 863	6 869	5 277	4 100	4 344	4 709	4 134	2 475
Produits financiers récurrents`75`	24	2 031	2 997	3 971	3 679	7 054	7 568	8 739	8 105	7 796	6 686	7 355	6 863	6 869	5 277	4 100	4 344	4 709	4 134	2 475
Charges financières`65/66B`	2 997	4 043	2 945	2 449	4 805	10 673	10 406	5 304	6 697	11 542	10 784	13 325	17 669	17 249	15 731	16 300	15 153	21 288	17 091	11 102
Charges financières récurrentes`65`	2 997	4 043	2 945	2 449	3 812	10 673	10 406	5 304	6 697	11 542	10 784	13 325	17 669	17 249	15 731	16 300	15 153	21 288	17 091	11 102
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	0	994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-68 770	-3 943	21 895	40 094	16 154	-2 966	-555	462	19 923	20 694	11 740	18 038	11 293	3 569	154	9 422	4 816	720	1 015	-31 256
Impôts sur le résultat`67/77`	398	2 003	7 578	16 195	5 083	153	1 212	1 055	6 917	5 752	3 862	5 503	4 849	3 194	2 083	3 462	1 763	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-69 168	-5 946	14 316	23 899	11 072	-3 119	-1 768	-593	13 006	14 942	7 878	12 535	6 444	375	-1 929	5 960	3 053	720	1 015	-31 256
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-69 168	-5 946	14 316	23 899	11 072	-3 119	-1 768	-593	13 006	14 942	7 878	12 535	6 444	375	-1 929	5 960	3 053	720	1 015	-31 256
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-75 114	-5 946	14 316	23 899	5 592	-5 479	-2 360	-593	13 006	9 566	-5 376	-12 627	-24 839	-31 283	-31 658	-29 258	-35 218	-38 235	-38 904	-39 919
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-5 946	-	-	0	-5 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	21 215	-	0	13 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	14 316	23 899	5 592	-	-	-	13 006	9 566	-	627	322	-	-	471	-	36	51	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	-	627	322	-	-	471	-	36	51	-
Aux autres réserves`6921`	-	0	14 316	23 899	5 592	-	-	-	13 006	9 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	13 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	13 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,8	-	1	1,8	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Heures prestées`1013`	1 054	739	-	53	517	556	436	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-06-2026	2026-00238053	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00468909	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00161444	PDF
31-12-2022	schéma micro	10-07-2023	2023-00217858	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-06-2022	2022-20072173	PDF
31-12-2020	schéma micro	22-06-2021	2021-22100155	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-21500498	PDF
31-12-2018	schéma micro	01-10-2019	2019-67000387	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-06-2018	2018-20000021	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-23600563	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-06-2016	2016-22500420	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	12-06-2015	2015-16500493	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	02-07-2014	2014-24800126	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-20400263	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-21800295	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	23-06-2011	2011-18500331	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-07-2010	2010-36000201	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-06-2009	2009-27900266	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	10-07-2008	2008-38000251	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-66200283	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	01-09-2006	2006-73505153	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-09-2005	2005-73000379	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	02-11-2004	2004-76805103	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-03-2004	2004-08200108	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	23-08-2002	2002-48900289	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	28-06-1996	1996-24000616	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	29-06-1995	1995-30900110	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	16-06-1994	1994-15700340	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	02-12-1993	1993-44501711	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	29-07-1992	1992-25300350	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	04-07-1991	1991-16102711	PDF
31-03-1990	schéma abrégé	04-10-1990	1990-25402233	PDF
31-03-1989	schéma abrégé	13-10-1989	1989-24201510	PDF
31-03-1988	schéma abrégé	13-10-1988	1988-22102211	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-38 863	32 370	44 791	55 440	28 792	33 524	34 865	24 401	38 175	44 162	35 905	43 726	48 480	42 397	39 056	50 002	49 947	51 001	45 578	45 793
Cash-flow	-42 234	28 355	37 264	40 767	22 583	29 752	30 816	26 782	32 665	34 664	27 945	32 252	32 826	28 823	26 519	34 340	33 375	34 422	32 621	37 166
Investissements en immobilisations (approximation)	-12 412	0	106 539	32 822	4 999	2 750	40 843	40 842	0	0	1 048	3 873	1 427	0	1 544	33 744	0	12 737	5 030	317 262
Variation des valeurs disponibles	-4 729	-5 199	-8 117	4 731	7 087	-9 597	-21 938	35 255	-6 196	6 588	-2 846	-12 790	17 573	-8 002	8 091	-2 439	2 436	-726	-14 586	-
Fonds de roulement	-82	19 606	-1 766	47 552	39 861	27 747	30 457	74 300	72 810	58 970	46 030	41 195	48 916	22 520	21 966	23 861	23 828	8 283	11 886	8 992
Solvabilité	14,7 %	47,9 %	44,0 %	48,7 %	54,1 %	41,0 %	30,8 %	27,2 %	32,1 %	24,7 %	16,1 %	11,1 %	4,5 %	1,7 %	1,4 %	2,0 %	0,0 %	-1,0 %	-1,1 %	-1,4 %
Liquidité générale	1,00	1,38	0,97	1,91	2,12	1,54	1,42	2,10	2,41	2,22	1,94	1,82	1,94	1,32	1,33	1,47	1,62	1,20	1,23	1,18
Liquidité immédiate	0,95	1,35	0,95	1,88	2,08	1,49	1,39	2,06	2,38	2,21	1,94	1,80	1,89	1,27	1,28	1,41	1,54	1,15	1,18	1,18
Taux d'endettement	5,82	1,09	1,27	1,05	0,85	1,44	2,07	2,51	1,95	2,83	4,90	7,55	20,38	55,57	66,79	46,95	-	-	-	-
ROE	-463,9 %	-7,1 %	15,9 %	31,6 %	17,1 %	-5,8 %	-3,1 %	-1,0 %	22,0 %	32,3 %	25,2 %	53,6 %	59,3 %	8,5 %	-47,7 %	99,8 %	-	-	-	-
ROA	-68,1 %	-3,4 %	7,0 %	15,4 %	9,2 %	-2,4 %	-1,0 %	-0,3 %	7,0 %	8,0 %	4,1 %	6,0 %	2,7 %	0,1 %	-0,7 %	2,0 %	1,1 %	0,2 %	0,3 %	-8,9 %
Couverture des intérêts	-12,97	8,01	15,21	22,64	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps plein	0	0	0	0
à temps partiel	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,7	0,5	0,1	0,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,6	0,4	0,1	-
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1
Entrées	-	1	1	2
Sorties	-	0	0	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	106 539 €	32 822 €	4 999 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 934 €	34 301 €	22 948 €	16 868 €	11 512 €

RESTLESS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité14,7 %

Liquidité1,00

Rentabilité-68,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP29 319 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur RESTLESS

Étapes suivantes