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InactifFinances · exercice 2018, schéma micro
Comptes annuels 2018 déposés le 25-04-2019 PDF les 24 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-9 444 €
2017 · 7 132 €
Fonds de roulement
29 391 €▼ 24,3 %
2017 · 38 834 €
Aperçu pluriannuel
2014 à 2018, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-9 404 €
2018
20142018
Résultat net
-9 444 €
2018
20142018
Capitaux propres
29 391 €
▼ 24,3 %
2018
20142018
Total actif
190 049 €
▼ 12,9 %
2018
20142018
Dettes
160 658 €
▼ 10,4 %
2018
20142018
Fonds de roulement
29 391 €
▼ 24,3 %
2018
20142018
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2018
20142018
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015201620172018
Résultat d'exploitation5 769 €-18 841 €▲ 227 %1 466 €▼ 92,2 %10 635 €▲ 625 %-9 404 €
Résultat net1 395 €-9 733 €▲ 598 %614 €▼ 93,7 %7 132 €▲ 12×-9 444 €
Capitaux propres21 355 €-31 088 €▲ 45,6 %31 702 €▲ 2,0 %38 834 €▲ 22,5 %29 391 €▼ 24,3 %
Total actif226 243 €-211 935 €▼ 6,3 %173 290 €▼ 18,2 %218 162 €▲ 25,9 %190 049 €▼ 12,9 %
Dettes204 888 €-180 847 €▼ 11,7 %141 588 €▼ 21,7 %179 328 €▲ 26,7 %160 658 €▼ 10,4 %
Fonds de roulement6 842 €-27 257 €▲ 298 %31 213 €▲ 14,5 %38 834 €▲ 24,4 %29 391 €▼ 24,3 %
Personnel (ETP)1,7-1,3▼ 23,5 %
Le résultat d'exploitation de 2018 est une perte de 9 404 €, après un bénéfice de 10 635 € en 2017. C'est le résultat le plus faible depuis 2014.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Passif 190 049 €
Capitaux propres
29 391 € ▼ 24,3 %
Dettes
160 658 € ▼ 10,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 82,2 % à 84,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,18▼
2017 · 1,22
ROE
-32,1 %▼
2017 · 18,4 %
ROA
-5,0 %▼
2017 · 3,3 %
Dettes ≤ 1 an
160 658 €▼
2017 · 179 328 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 797 € | 8 608 € | 3 342 € | 202 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 100 739 € | 122 978 € | 7 028 € | 11 254 € | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 769 € | 18 841 € | 1 466 € | 10 635 € | -9 404 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 261 € | - | - | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 649 € | 2 006 € | 523 € | 61 € | 40 € | ▼ 34,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 381 € | 15 166 € | 943 € | 10 574 € | -9 444 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 986 € | 5 432 € | 329 € | 3 442 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 395 € | 9 733 € | 614 € | 7 132 € | -9 444 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 395 € | 9 733 € | 614 € | 7 132 € | -9 444 € | - |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 226 243 € | 211 935 € | 173 290 € | 218 162 € | 190 049 € | ▼ 12,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 275 € | 3 831 € | 489 € | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | 8 628 € | 2 640 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 8 362 € | 904 € | 202 € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 286 € | 286 € | 286 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 208 967 € | 208 104 € | 172 801 € | 218 162 € | 190 049 € | ▼ 12,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 196 034 € | 187 997 € | 166 371 € | 217 667 € | 180 027 € | ▼ 17,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 770 € | 20 108 € | 6 331 € | 496 € | 10 022 € | ▲ 20× |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 226 243 € | 211 935 € | 173 290 € | 218 162 € | 190 049 € | ▼ 12,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 21 355 € | 31 088 € | 31 702 € | 38 834 € | 29 391 € | ▼ 24,3 % |
| Apport10/11 | 6 205 € | 6 205 € | 6 205 € | 6 205 € | 6 205 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 13 289 € | 23 023 € | 23 637 € | 30 769 € | 21 325 € | ▼ 30,7 % |
| Dettes17/49 | 204 888 € | 180 847 € | 141 588 € | 179 328 € | 160 658 € | ▼ 10,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 733 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 202 125 € | 180 847 € | 141 588 € | 179 328 € | 160 658 € | ▼ 10,4 % |
| Dettes commerciales44 | 146 878 € | 166 721 € | 136 434 € | 171 097 € | 152 795 € | ▼ 10,7 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 395 € | 9 733 € | 614 € | 7 132 € | -9 444 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 797 € | 8 608 € | 3 342 € | 202 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13 192 € | 18 341 € | 3 956 € | 7 334 € | -9 444 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 4 837 € | 0 € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 7 338 € | -13 776 € | -5 836 € | 9 526 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2018 | schéma micro | 25-04-2019 | 2019-10500044 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 27-04-2018 | 2018-10800490 | |
| 30-09-2016 | schéma complet | 27-04-2017 | 2017-10000288 | |
| 30-09-2015 | schéma complet | 24-02-2016 | 2016-04900038 | |
| 30-09-2014 | schéma complet | 22-04-2015 | 2015-10000309 | |
| 30-09-2013 | schéma complet | 31-03-2014 | 2014-07700239 | |
| 30-09-2012 | schéma complet | 29-03-2013 | 2013-07500013 | |
| 30-09-2011 | schéma complet | 17-03-2012 | 2012-06300035 | |
| 30-09-2010 | schéma complet | 03-03-2011 | 2011-04900508 | |
| 30-09-2009 | schéma complet | 18-02-2010 | 2010-04700119 |