REPRO PP (0473.139.967) : finances et comptes annuels

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Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,6 M	2,3 M	2,1 M	2,2 M	2,4 M	2,4 M	2,0 M	1,8 M	1,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	4 179	1 727	1 581	1 635	1 747	1 833	1 918	1 735	1 794
Immobilisations corporelles`22/27`	-	27	81	135	247	333	418	235	294
Mobilier et matériel roulant`24`	-	27	81	135	247	333	418	235	294
Immobilisations financières`28`	4 179	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Actifs circulants`29/58`	2,6 M	2,3 M	2,1 M	2,2 M	2,4 M	2,4 M	2,0 M	1,8 M	1,8 M
Créances à un an au plus`40/41`	1,9 M	938 008	3 711	121 704	43 432	28 739	41 148	44 069	17 405
Créances commerciales`40`	1,9 M	880 528	3 711	-	-	502	502	-	-
Autres créances`41`	44 208	57 479	-	121 704	43 432	28 237	40 646	44 069	17 405
Placements de trésorerie`50/53`	45 295	1,1 M	1,1 M	1,2 M	2,3 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,2 M
Valeurs disponibles`54/58`	620 321	197 196	963 381	836 510	77 018	736 352	387 282	183 051	525 074
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	1 721	19 497	4 502	-	-	16 272
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,6 M	2,3 M	2,1 M	2,2 M	2,4 M	2,4 M	2,0 M	1,8 M	1,8 M
Capitaux propres`10/15`	36 110	35 910	32 381	11 459	-3 108	-6 643	27 784	27 605	30 325
Apport`10/11`	22 000	21 800	22 000	22 000	24 400	24 400	25 200	24 800	24 800
Capital souscrit`100`	22 000	21 800	22 000	22 000	24 400	24 400	25 200	24 800	24 800
Réserves`13`	1 948	1 948	1 612	532	532	532	533	470	467
Réserve légale`130`	1 948	1 948	1 612	532	532	532	533	470	467
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	12 162	12 162	8 769	-11 073	-28 040	-31 575	2 051	2 335	5 058
Provisions et impôts différés`16`	2,5 M	2,2 M	1,8 M	1,3 M	2,3 M	2,4 M	2,0 M	1,8 M	1,7 M
Provisions pour risques et charges`160/5`	2,5 M	2,2 M	1,8 M	1,3 M	2,3 M	2,4 M	2,0 M	1,8 M	1,7 M
Dettes`17/49`	60 976	46 374	294 578	861 174	68 279	4 492	30 784	22 224	30 765
Dettes à un an au plus`42/48`	60 976	46 374	294 578	861 174	68 158	4 492	30 784	20 224	30 765
Dettes commerciales`44`	44 993	34 307	259 365	855 758	67 644	4 492	29 321	19 195	30 765
Fournisseurs`440/4`	44 993	34 307	259 365	855 758	67 644	4 492	29 321	19 195	30 765
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 983	9 068	35 213	5 416	514	-	219	154	-
Impôts`450/3`	12 983	9 068	35 213	5 416	514	-	219	154	-
Autres dettes`47/48`	3 000	3 000	-	-	-	-	1 244	875	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	121	-	-	2 000	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	313 772	787 760	445 611	232 326	-109 861	422 599	172 997	6 385	87 526
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27	54	54	113	86	86	86	59	59
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	316 003	786 477	444 496	231 356	-89 649	444 485	203 235	35 085	118 835
Autres charges d'exploitation`640/8`	957	957	957	942	942	942	942	1 661	1 032
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 214	273	104	-84	-21 240	-22 913	-31 266	-30 420	-32 399
Produits financiers`75/76B`	3 317	9 585	33 313	27 226	26 754	24 409	32 734	30 650	32 564
Produits financiers récurrents`75`	3 317	9 585	33 313	27 226	26 754	24 409	32 734	30 650	32 564
Charges financières`65/66B`	102	327	158	29	249	35 122	119	171	23
Charges financières récurrentes`65`	102	327	158	29	249	35 122	119	171	23
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-	9 531	33 259	27 113	5 265	-33 626	1 349	59	143
Impôts sur le résultat`67/77`	-	2 801	11 663	9 499	1 730	-	107	-	84
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-	6 730	21 596	17 614	3 535	-33 626	1 242	59	59
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-	6 730	21 596	17 614	3 535	-33 626	1 242	59	59
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12 162	15 498	10 523	-10 426	-28 040	-31 575	3 577	5 117	5 061
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	336	1 080	-	-	-	62	3	3
À la réserve légale`6920`	-	336	1 080	-	-	-	62	3	3
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	3 000	675	647	-	-	1 464	2 779	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	3 000	675	647	-	-	1 464	2 779	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma non classé	12-05-2026	2026-00110479	PDF
31-12-2024	schéma non classé	18-06-2025	2025-00177124	PDF
31-12-2023	schéma non classé	01-07-2024	2024-00203847	PDF
31-12-2022	schéma non classé	05-07-2023	2023-00214311	PDF
31-12-2021	schéma non classé	20-06-2022	2022-20090136	PDF
31-12-2020	schéma non classé	28-06-2021	2021-27100573	PDF
31-12-2019	schéma non classé	12-08-2020	2020-40800565	PDF
31-12-2018	schéma non classé	07-06-2019	2019-17800318	PDF
31-12-2017	schéma non classé	17-07-2018	2018-34600517	PDF
31-12-2016	schéma non classé	21-08-2017	2017-45500294	PDF
31-12-2015	schéma non classé	28-09-2016	2016-62700262	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-05-2015	2015-12500254	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-05-2014	2014-13400313	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	14-05-2013	2013-12000080	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	03-05-2012	2012-10600318	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	13-04-2011	2011-08400240	PDF
31-12-2009	schéma complet	06-05-2010	2010-11200057	PDF
31-12-2008	schéma complet	23-04-2009	2009-11700161	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	07-05-2008	2008-13300119	PDF
31-12-2006	schéma complet	11-05-2007	2007-14300057	PDF
31-12-2005	schéma complet	19-05-2006	2006-15503389	PDF
31-12-2004	schéma complet	12-05-2005	2005-14601466	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-04-2004	2004-12703904	PDF
31-12-2002	schéma complet	19-05-2003	2003-15102517	PDF
31-12-2001	schéma complet	17-06-2002	2002-25304174	PDF

Poste	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-3 188	327	158	29	-21 154	-22 827	-31 180	-30 361	-32 340
Cash-flow	-	6 784	21 650	17 726	3 621	-33 540	1 328	118	118
Investissements en immobilisations (approximation)	2 479	200	0	0	0	1	269	0	-
Variation des valeurs disponibles	423 125	-766 184	126 870	759 492	-659 334	349 070	204 231	-342 023	-
Fonds de roulement	2,5 M	2,2 M	1,8 M	1,3 M	2,3 M	2,4 M	2,0 M	1,8 M	1,8 M
Solvabilité	1,4 %	1,6 %	1,6 %	0,5 %	-0,1 %	-0,3 %	1,4 %	1,5 %	1,7 %
Liquidité générale	42,33	48,58	7,05	2,53	35,21	-	66,22	90,32	58,60
Taux d'endettement	1,69	1,29	9,10	75,15	-	-	1,11	0,81	1,01
ROE	-	18,7 %	66,7 %	153,7 %	-	-	4,5 %	0,2 %	0,2 %
ROA	-	0,3 %	1,0 %	0,8 %	0,1 %	-1,4 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %

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