RENTICO
Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Comptes annuels 2012 déposés le 29-08-2013 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 660 000 €
Estimé : probablement entre 390 000 € et 1,1 M €
Total actif
202 754 €▼ 78,0 %
2011 · 920 943 €
Résultat net
10 631 €▲ 240 %
2011 · 3 123 €
Fonds de roulement
11 192 €
2011 · -5 063 €
Évolution au fil des années
2008 à 2012, 5 exercices 2008 à 2012, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2012 est une perte de 232 574 €, après un bénéfice de 35 251 € en 2011. C'est le résultat le plus faible depuis 2008.
Résultat d'exploitation-232 574 €
2012
Résultat net10 631 €
2012
Total actif202 754 €
2012
Capitaux propres32 566 €
2012
Dettes159 188 €
2012
Fonds de roulement11 192 €
2012
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20082009201020112012
Résultat d'exploitation36 835 €-11 590 €▼ 68,5 %31 328 €▲ 170 %35 251 €▲ 12,5 %-232 574 €
Résultat net10 159 €-2 225 €▼ 78,1 %401 €▼ 82,0 %3 123 €▲ 679 %10 631 €▲ 240 %
Capitaux propres16 187 €-18 412 €▲ 13,7 %18 813 €▲ 2,2 %21 935 €▲ 16,6 %32 566 €▲ 48,5 %
Total actif426 511 €-355 254 €▼ 16,7 %989 302 €▲ 178 %920 943 €▼ 6,9 %202 754 €▼ 78,0 %
Dettes410 324 €-336 842 €▼ 17,9 %970 489 €▲ 188 %899 007 €▼ 7,4 %159 188 €▼ 82,3 %
Fonds de roulement-305 879 €--154 205 €▲ 49,6 %-88 024 €▲ 42,9 %-5 063 €▲ 94,2 %11 192 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 202 754 €
Actifs immobilisés
44 216 € ▼ 90,1 %
Actifs circulants
158 539 € ▼ 66,6 %
Passif 202 754 €
Capitaux propres
32 566 € ▲ 48,5 %
Provisions
11 000 €
Dettes
159 188 € ▼ 82,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 97,6 % à 78,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-66 294 €▼
2011 · 341 183 €
Cash-flow
176 912 €▼
2011 · 309 054 €
Liquidité générale
1,08▲
2011 · 0,99
Taux d'endettement
0,36▼
2011 · 19,10
ROE
32,6 %▲
2011 · 14,2 %
ROA
5,2 %▲
2011 · 0,3 %
Dettes ≤ 1 an
147 346 €▼
2011 · 479 935 €
Dettes > 1 an
11 842 €▼
2011 · 419 073 €
Impôts
9 284 €▼
2011 · 9 314 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 242 334 € | 223 142 € | 286 686 € | 305 932 € | 166 281 € | ▼ 45,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 297 778 € | 272 325 € | 343 964 € | 362 255 € | 277 792 € | ▼ 23,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 835 € | 11 590 € | 31 328 € | 35 251 € | -232 574 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 18 € | 60 € | 2 € | 1 € | 9 € | ▲ 775 % |
| Charges financières récurrentes65 | 18 877 € | 9 425 € | 17 568 € | 29 138 € | 13 040 € | ▼ 55,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 156 € | 2 225 € | 13 962 € | 12 437 € | 30 915 € | ▲ 149 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 997 € | 1 € | 13 561 € | 9 314 € | 9 284 € | ▼ 0,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 159 € | 2 225 € | 401 € | 3 123 € | 10 631 € | ▲ 240 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 159 € | 2 225 € | 401 € | 3 123 € | -10 869 € | - |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 426 511 € | 355 254 € | 989 302 € | 920 943 € | 202 754 € | ▼ 78,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 394 601 € | 230 073 € | 625 443 € | 446 071 € | 44 216 € | ▼ 90,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 394 601 € | 230 073 € | 625 443 € | 446 071 € | 44 216 € | ▼ 90,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 31 910 € | 125 180 € | 363 859 € | 474 871 € | 158 539 € | ▼ 66,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 420 € | 121 439 € | 356 263 € | 473 265 € | 136 913 € | ▼ 71,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 24 636 € | 1 887 € | 7 596 € | 1 607 € | 21 626 € | ▲ 13× |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 426 511 € | 355 254 € | 989 302 € | 920 943 € | 202 754 € | ▼ 78,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 16 187 € | 18 412 € | 18 813 € | 21 935 € | 32 566 € | ▲ 48,5 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 9 987 € | 12 212 € | 12 613 € | 15 735 € | 37 235 € | ▲ 137 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | -10 869 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | 11 000 € | - |
| Dettes17/49 | 410 324 € | 336 842 € | 970 489 € | 899 007 € | 159 188 € | ▼ 82,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 64 549 € | 56 657 € | 518 606 € | 419 073 € | 11 842 € | ▼ 97,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 337 790 € | 279 385 € | 451 883 € | 479 935 € | 147 346 € | ▼ 69,3 % |
| Dettes commerciales44 | 184 099 € | 171 454 € | 229 942 € | 251 254 € | 50 216 € | ▼ 80,0 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 159 € | 2 225 € | 401 € | 3 123 € | 10 631 € | ▲ 240 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 242 334 € | 223 142 € | 286 686 € | 305 932 € | 166 281 € | ▼ 45,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 252 493 € | 225 367 € | 287 087 € | 309 054 € | 176 912 € | ▼ 42,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -58 615 € | -682 056 € | -126 560 € | 235 575 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -22 749 € | 5 708 € | -5 989 € | 20 019 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 29-08-2013 | 2013-54800119 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 10-07-2012 | 2012-28500332 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 10-08-2011 | 2011-39500479 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 10-06-2010 | 2010-16800213 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 08-07-2009 | 2009-38800290 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 06-08-2008 | 2008-54100248 |