RENOTECT (0820.824.886) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	703 000	711 297	585 876	583 338	701 944	771 086	778 851	820 569	781 056	472 115	345 084	160 103	146 326	66 123	54 662	35 283
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	437	676	915
Actifs immobilisés`21/28`	586 924	601 492	484 032	528 371	563 652	590 150	589 316	558 906	587 831	348 772	255 156	45 216	46 747	33 287	17 461	8 335
Immobilisations incorporelles`21`	1 235	2 015	2 795	3 575	-	-	-	-	-	525	2 140	3 755	5 369	4 359	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	585 689	599 477	481 237	521 676	560 532	587 030	586 196	555 786	584 711	345 127	250 516	41 461	41 179	28 491	16 785	7 420
Terrains et constructions`22`	585 689	599 189	448 804	479 524	524 787	541 124	572 003	547 375	566 239	313 366	216 190	-	-	-	-	0
Installations, machines et outillage`23`	-	288	1 181	2 492	3 028	4 286	4 742	6 536	14 542	20 273	15 041	17 996	17 500	19 601	5 793	394
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	2 380	5 809	8 539	-	1 005	7 513	14 260	17 389	17 836	2 125	3 306	2 105
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	20 160	25 249	30 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	11 093	14 411	-	-	912	1 875	2 925	3 975	5 025	6 076	5 843	6 765	7 686	4 921
Immobilisations financières`28`	-	-	-	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	2 500	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	116 077	109 805	101 843	54 967	138 292	180 936	189 535	261 663	193 225	123 343	89 928	114 887	99 579	32 836	37 201	26 948
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	12 670	18 214	18 214	20 514	18 350	19 156	21 479	6 847	5 606	14 264
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	12 670	18 214	18 214	20 514	18 350	19 156	21 479	6 847	5 606	14 264
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	10 530	23 550	26 331	12 161	8 211	52 481	22 730	44 680	6 620	21 000	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	8 550	8 550	7 231	12 161	8 211	6 281	4 330	5 180	6 620	13 800	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	1 980	15 000	19 100	-	-	46 200	18 400	39 500	0	7 200	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	101 671	64 614	101 832	43 209	113 246	135 692	150 498	152 724	111 574	80 015	24 143	63 948	43 915	24 902	19 023	12 684
Créances commerciales`40`	16 468	10 235	97 086	35 058	108 194	113 125	137 728	130 224	79 525	73 372	13 370	60 097	30 959	16 260	8 518	10 984
Autres créances`41`	85 203	54 379	4 746	8 151	5 052	22 567	12 770	22 500	32 049	6 643	10 773	3 851	12 956	8 642	10 505	1 700
Valeurs disponibles`54/58`	527	43 627	12	371	-	17 444	14 206	82 514	10 872	-	-	24 605	12 992	-	11 702	-
Comptes de régularisation`490/1`	13 879	1 564	-	857	1 496	1 470	-	-	84	84	2 755	558	193	1 087	870	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	703 000	711 297	585 876	583 338	701 944	771 086	778 851	820 569	781 056	472 115	345 084	160 103	146 326	66 123	54 662	35 283
Capitaux propres`10/15`	279 483	225 609	-44 353	-58 347	26 740	114 348	103 803	105 414	80 327	86 433	66 757	50 383	39 348	26 667	29 931	17 950
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	355 673	360 678	12 405	12 405	102 405	102 405	91 860	91 860	73 860	73 860	53 860	37 860	26 860	16 860	16 860	4 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	343 269	348 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	10 545	10 545	10 545	10 545	100 545	100 545	90 000	90 000	72 000	72 000	52 000	36 000	25 000	15 000	15 000	3 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-88 591	-147 468	-69 158	-83 152	-88 065	-457	-457	1 154	-5 933	173	497	123	88	-2 593	671	690
Provisions et impôts différés`16`	114 423	116 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	114 423	116 091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	309 095	369 597	630 229	641 685	675 204	656 738	675 048	715 155	700 729	385 682	278 327	109 720	106 978	39 456	24 731	17 333
Dettes à plus d'un an`17`	235 417	240 382	371 316	348 702	392 627	440 327	431 596	431 615	465 898	280 719	185 923	16 873	21 549	9 164	-	-
Dettes financières`170/4`	235 417	240 382	371 316	348 702	392 627	440 327	431 596	431 615	465 898	280 719	185 923	16 873	21 549	9 164	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	71 309	129 215	258 912	292 983	282 578	214 180	241 141	281 231	232 523	102 620	90 135	90 544	85 429	30 292	24 731	16 816
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 758	4 618	42 458	45 774	45 601	43 725	44 275	34 229	41 113	27 374	29 751	19 276	10 901	5 762	6 666	-
Dettes financières`43`	28	-	10 827	13 003	10 251	-	-	-	-	3 960	5 506	-	-	488	-	11 899
Établissements de crédit`430/8`	28	-	10 827	13 003	10 251	-	-	-	-	3 960	5 506	-	-	488	-	11 899
Dettes commerciales`44`	18 155	78 066	78 838	52 467	177 790	143 802	178 514	212 976	173 667	65 466	51 071	63 757	67 727	24 042	16 315	3 167
Fournisseurs`440/4`	18 155	78 066	78 838	52 467	177 790	143 802	178 514	212 976	173 667	65 466	51 071	63 757	67 727	24 042	16 315	3 167
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	47 368	46 531	116	5 768	12 547	10 154	18 215	34 026	17 743	5 820	3 807	7 511	1 801	-	1 750	1 750
Impôts`450/3`	47 368	46 531	116	953	2 607	3 239	1 894	17 797	3 344	825	921	2 224	130	-	1 750	1 750
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	4 815	9 940	6 914	16 321	16 229	14 399	4 995	2 886	5 287	1 671	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	126 673	175 971	36 389	16 500	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	2 369	-	-	-	-	2 231	2 311	2 309	2 308	2 343	2 269	2 303	-	-	-	517
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	13 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	83 062	494 564	163 176	90 899	40 088	161 265	164 042	197 502	143 641	143 913	100 594	93 196	40 070	6 914	24 336	12 602
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	62 868	60 049	61 597	90 476	105 990	101 899	95 186	79 607	49 450	50 748	5 750	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 280	79 997	41 219	43 280	40 998	37 046	41 269	37 027	44 911	28 618	20 179	17 430	14 456	8 773	4 326	1 689
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 097	1 774	12 375	4 639	14 131	5 544	3 128	1 592	1 772	3 803	1 333	1 171	542	541	1 193	93
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350	-	-	-	2 587
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	64 396	412 793	46 715	-17 068	-76 638	28 200	13 655	56 984	1 772	31 885	29 632	23 847	19 322	-2 400	18 817	10 820
Produits financiers`75/76B`	3 183	6 096	561	325	22	224	46	65	1 745	380	56	0	18	9	901	4
Produits financiers récurrents`75`	3 183	6 096	169	325	22	224	46	65	1 745	380	56	0	18	9	901	4
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	15 374	32 836	33 281	68 345	10 992	15 254	15 317	16 795	9 111	6 143	5 063	2 667	1 529	851	858	937
Charges financières récurrentes`65`	15 220	32 836	23 873	16 825	10 992	15 254	15 317	16 795	9 111	6 143	5 063	2 667	1 529	851	858	937
Charges financières non récurrentes`66B`	153	-	9 409	51 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	52 205	386 053	13 995	-85 087	-87 608	13 170	-1 616	40 254	-5 594	26 122	24 625	19 830	17 811	-3 242	18 860	7 300
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 668	7 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	123 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	2 625	-5	15 167	512	6 446	8 251	8 795	5 130	22	6 879	1 750
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	53 873	269 962	13 995	-85 087	-87 608	10 545	-1 611	25 087	-6 106	19 676	16 374	11 035	12 681	-3 264	11 981	5 550
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	5 004	21 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	370 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	58 878	-78 311	13 995	-85 087	-87 608	10 545	-1 611	25 087	-6 106	19 676	16 374	11 035	12 681	-3 264	11 981	5 550
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-88 591	-147 468	-69 158	-173 152	-88 065	10 088	-457	19 154	-5 933	20 173	16 497	11 123	10 088	-2 593	12 671	5 550
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-147 468	-69 158	-83 152	-88 065	-457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	10 545	-	18 000	-	20 000	16 000	11 000	10 000	-	12 000	4 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	10 545	-	18 000	-	20 000	16 000	11 000	10 000	-	12 000	3 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,9	1	1	2	2	2,9	2	2	1,4	1,1	0,2	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	1 974	1 973	1 626	2 938	3 815	3 389	3 337	2 976	1 842	2 069	200	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-09-2026	2026-00529537	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00532643	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-08-2024	2024-00339877	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-10-2023	2023-00476786	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-09-2022	2022-20430264	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	05-11-2021	2021-76800420	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	21-08-2020	2020-43900308	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	21-08-2019	2019-51000004	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-09-2018	2018-66800523	PDF
31-12-2016	schéma micro	07-09-2017	2017-60400275	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-08-2016	2016-50200084	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-53500524	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-08-2014	2014-57900150	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-08-2013	2013-46700496	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-52400211	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-48900009	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	78 676	492 790	87 933	26 212	-35 640	65 246	54 924	94 011	46 683	60 503	49 811	41 277	33 778	6 373	23 143	12 509
Cash-flow	68 153	349 959	55 213	-41 807	-46 610	47 591	39 658	62 114	38 805	48 294	36 553	28 465	27 137	5 509	16 307	7 239
Investissements en immobilisations (approximation)	-288	677 514	-3 120	7 999	14 500	37 880	71 679	8 102	283 970	122 234	230 119	19 748	27 916	24 599	13 453	11 417
Variation des valeurs disponibles	-43 100	43 615	-359	-	-	3 238	-68 308	71 642	-	-	-	11 613	-	-	-	-
Fonds de roulement	44 768	-19 411	-157 069	-238 016	-144 286	-33 244	-51 606	-19 568	-39 298	20 723	-207	24 343	14 150	2 544	12 470	10 132
Solvabilité	39,8 %	31,7 %	-7,6 %	-10,0 %	3,8 %	14,8 %	13,3 %	12,8 %	10,3 %	18,3 %	19,3 %	31,5 %	26,9 %	40,3 %	54,8 %	50,9 %
Liquidité générale	1,63	0,85	0,39	0,19	0,49	0,84	0,79	0,93	0,83	1,20	1,00	1,27	1,17	1,08	1,50	1,60
Liquidité immédiate	1,63	0,85	0,39	0,15	0,41	0,72	0,74	0,90	0,61	0,98	0,50	1,20	0,92	1,08	1,50	1,60
Taux d'endettement	1,11	1,64	-	-	25,25	5,74	6,50	6,78	8,72	4,46	4,17	2,18	2,72	1,48	0,83	0,97
ROE	19,3 %	119,7 %	-	-	-327,6 %	9,2 %	-1,6 %	23,8 %	-7,6 %	22,8 %	24,5 %	21,9 %	32,2 %	-12,2 %	40,0 %	30,9 %
ROA	7,7 %	38,0 %	2,4 %	-14,6 %	-12,5 %	1,4 %	-0,2 %	3,1 %	-0,8 %	4,2 %	4,7 %	6,9 %	8,7 %	-4,9 %	21,9 %	15,7 %
Couverture des intérêts	5,17	15,01	3,68	1,56	-3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1
à temps plein	-	1	1
en équivalents temps plein	-	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,9	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1
Entrées	0	-	0
Sorties	1	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	200 000 €	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	599 189 €	-	-	-

RENOTECT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,8 %

Liquidité1,63

Rentabilité7,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur RENOTECT

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	677 514 €	-	4 099 €	14 500 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	3 900 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 280 €	79 997 €	41 219 €	43 280 €	40 998 €