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Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 03-07-2025 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 71 000 € et 270 000 €
Total actif
20 381 €▼ 50,5 %
2023 · 41 199 €
Résultat net
370 €
2023 · -33 478 €
Fonds de roulement
-67 546 €▲ 21,1 %
2023 · -85 567 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2024, 4 exercicesRésultat d'exploitation
1 542 €
2024
20212024
Résultat net
370 €
2024
moitié centrale du secteur
20212024
Capitaux propres
-51 751 €
▲ 0,7 %
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Total actif
20 381 €
▼ 50,5 %
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Dettes
72 132 €
▼ 22,7 %
2024
20212024
Fonds de roulement
-67 546 €
▲ 21,1 %
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Solvabilité
-253,9 %
▼ 127,4pp
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Liquidité générale
0,06
▼ 0,02
2024
quart inférieur du secteur
20212024
Rentabilité des actifs (ROA)
1,8 %
▲ 83,1pp
2024
moitié centrale du secteur
20212024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2021202220232024
Résultat d'exploitation40 386 €--56 345 €-32 281 €▲ 42,7 %1 542 €
Résultat net35 925 €au-dessus de la moitié centrale du secteur--58 568 €en dessous de la moitié centrale du secteur-33 478 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 42,8 %370 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres39 925 €dans la moitié centrale du secteur--18 643 €en dessous de la moitié centrale du secteur-52 121 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 180 %-51 751 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,7 %
Total actif102 600 €dans la moitié centrale du secteur-119 497 €dans la moitié centrale du secteur▲ 16,5 %41 199 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 65,5 %20 381 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 50,5 %
Dettes62 676 €-138 141 €▲ 120 %93 320 €▼ 32,4 %72 132 €▼ 22,7 %
Fonds de roulement-37 086 €en dessous de la moitié centrale du secteur--91 008 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 145 %-85 567 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,0 %-67 546 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21,1 %
Solvabilité38,9 %dans la moitié centrale du secteur--15,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 54,5pp-126,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 110,9pp-253,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 127,4pp
Liquidité générale0,41en dessous de la moitié centrale du secteur-0,34en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,070,08en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,260,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,02
Rentabilité des actifs (ROA)35,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur--49,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 84,0pp-81,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,2pp1,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 83,1pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est un bénéfice de 1 542 €, après une perte de 32 281 € en 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 20 381 €
Actifs immobilisés
15 795 € ▼ 52,8 %
Actifs circulants
4 586 € ▼ 40,8 %
Passif
Capitaux propres-51 751 €
Dettes72 132 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (72 132 €) dépassent le total du bilan (20 381 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
19 587 €▲
2023 · -11 760 €
Cash-flow
18 415 €▲
2023 · -12 957 €
Couverture des intérêts
21,79▲
2023 · -12,54
Dettes ≤ 1 an
72 132 €▼
2023 · 93 320 €
Impôts
274 €▲
2023 · 259 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 98 438 € | 27 659 € | 18 167 € | 4 951 € |
| Immobilisations incorporelles | 5 162 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 10 137 € | 32 305 € | 20 521 € | 18 045 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 7 228 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 137 € | 32 305 € | 20 521 € | 18 045 € | ▼ 12,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 102 € | 109 € | 118 € | ▲ 8,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 4 753 € | - | 15 780 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 55 276 € | -23 938 € | 4 128 € | 19 705 € | ▲ 377 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 40 386 € | -56 345 € | -32 281 € | 1 542 € | - |
| Produits financiers75/76B | 364 € | - | - | 1 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 364 € | - | - | 1 € | - |
| Charges financières65/66B | 93 € | 2 057 € | 938 € | 899 € | ▼ 4,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 93 € | 2 057 € | 938 € | 899 € | ▼ 4,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 40 658 € | -58 402 € | -33 219 € | 645 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 733 € | 166 € | 259 € | 274 € | ▲ 6,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 35 925 € | -58 568 € | -33 478 € | 370 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 35 925 € | -58 568 € | -33 478 € | 370 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 102 600 € | 119 497 € | 41 199 € | 20 381 € | ▼ 50,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 77 011 € | 72 364 € | 33 446 € | 15 795 € | ▼ 52,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 4 455 € | 3 423 € | 2 390 € | 1 358 € | ▼ 43,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 72 556 € | 68 942 € | 31 056 € | 14 438 € | ▼ 53,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | 72 556 € | 68 942 € | 31 056 € | 14 438 € | ▼ 53,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 25 589 € | 47 133 € | 7 753 € | 4 586 € | ▼ 40,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 21 445 € | 44 457 € | 5 208 € | 2 343 € | ▼ 55,0 % |
| Créances commerciales40 | 19 632 € | 42 859 € | 4 152 € | 1 738 € | ▼ 58,1 % |
| Autres créances41 | 1 813 € | 1 598 € | 1 056 € | 605 € | ▼ 42,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 144 € | 2 090 € | 256 € | 1 542 € | ▲ 503 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 586 € | 2 289 € | 701 € | ▼ 69,4 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 102 600 € | 119 497 € | 41 199 € | 20 381 € | ▼ 50,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 39 925 € | -18 643 € | -52 121 € | -51 751 € | ▲ 0,7 % |
| Apport10/11 | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | = |
| Réserves13 | 35 000 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | 35 000 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 925 € | -22 643 € | -56 121 € | -55 751 € | ▲ 0,7 % |
| Dettes17/49 | 62 676 € | 138 141 € | 93 320 € | 72 132 € | ▼ 22,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 62 676 € | 138 141 € | 93 320 € | 72 132 € | ▼ 22,7 % |
| Dettes commerciales44 | 15 938 € | 49 169 € | 9 992 € | 4 067 € | ▼ 59,3 % |
| Fournisseurs440/4 | 15 938 € | 49 169 € | 9 992 € | 4 067 € | ▼ 59,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 5 017 € | 166 € | 425 € | 533 € | ▲ 25,4 % |
| Impôts450/3 | 5 017 € | 166 € | 425 € | 533 € | ▲ 25,4 % |
| Autres dettes47/48 | 41 720 € | 88 805 € | 82 903 € | 67 532 € | ▼ 18,5 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 35 925 € | -58 568 € | -33 478 € | 370 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 137 € | 32 305 € | 20 521 € | 18 045 € | ▼ 12,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 46 061 € | -26 263 € | -12 957 € | 18 415 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -27 659 € | 18 398 € | -394 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 054 € | -1 834 € | 1 286 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.