Remus (0689.730.574) : finances et comptes annuels

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Remus

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	135 056	127 611	149 797	97 406	66 282	38 449	19 921
Actifs immobilisés`21/28`	118 024	121 865	134 191	54 964	14 524	23 224	1 256
Immobilisations corporelles`22/27`	6 424	10 265	22 591	12 644	14 524	23 224	1 256
Installations, machines et outillage`23`	329	2 226	4 907	7 542	6 659	6 826	1 256
Mobilier et matériel roulant`24`	6 095	8 039	17 685	5 102	7 865	16 398	-
Immobilisations financières`28`	111 600	111 600	111 600	42 320	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	17 032	5 746	15 606	42 442	51 758	15 225	18 665
Créances à plus d'un an`29`	15 747	5 650	-	-	27 000	-	-
Créances commerciales`290`	15 747	5 650	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	27 000	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	7 190	27 253	4 952	7 520	13 771
Créances commerciales`40`	-	-	7 190	27 253	4 952	4 645	7 248
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	2 875	6 523
Valeurs disponibles`54/58`	1 285	96	1 928	14 170	19 805	7 705	4 894
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	6 488	1 019	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	135 056	127 611	149 797	97 406	66 282	38 449	19 921
Capitaux propres`10/15`	-13 044	-9 727	6 149	8 160	11 223	22 420	5 144
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-21 104	-17 787	-1 911	100	3 163	14 360	-1 056
Dettes`17/49`	148 100	137 338	143 648	89 247	55 059	16 029	14 777
Dettes à un an au plus`42/48`	148 100	137 338	143 648	89 247	55 059	16 029	14 777
Dettes commerciales`44`	7 287	3 925	3 337	16 410	8 093	2 311	14 046
Fournisseurs`440/4`	7 287	3 925	3 337	16 410	8 093	2 311	14 046
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 746	3 404	16 412	6 200	7 059	3 368	730
Impôts`450/3`	2 906	1 663	739	6 200	7 059	3 368	730
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 839	1 741	15 673	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	129 067	130 009	123 899	66 637	39 906	10 350	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	6 383	-1 379	9 076	4 478	-1 629	23 569	-138
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 522	12 326	9 230	5 361	4 872	1 509	314
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 280	1 689	1 572	1 789	4 258	1 279	793
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 418	-15 394	-1 726	-2 672	-10 760	20 781	-1 245
Produits financiers`75/76B`	0	-	15	10	0	-	323
Produits financiers récurrents`75`	0	-	15	10	0	-	323
Charges financières`65/66B`	244	482	299	346	233	137	134
Charges financières récurrentes`65`	244	482	299	346	233	137	134
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 662	-15 876	-2 011	-3 008	-10 992	20 644	-1 056
Impôts sur le résultat`67/77`	654	-	-	55	205	3 368	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 316	-15 876	-2 011	-3 063	-11 197	17 276	-1 056
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 316	-15 876	-2 011	-3 063	-11 197	17 276	-1 056
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-21 104	-17 787	-1 911	100	3 163	16 220	-1 056
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-17 787	-1 911	100	3 163	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	1 860	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	1 860	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	18-12-2025	2025-00584671	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-12-2024	2024-00627189	PDF
30-06-2023	schéma micro	29-01-2024	2024-00010236	PDF
30-06-2022	schéma micro	27-12-2022	2022-20548363	PDF
30-06-2021	schéma micro	24-01-2022	2022-01500436	PDF
30-06-2020	schéma micro	21-12-2020	2020-76400033	PDF
30-06-2019	schéma micro	06-01-2020	2020-00500523	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	4 104	-3 068	7 503	2 688	-5 888	22 290	-931
Cash-flow	3 206	-3 550	7 219	2 297	-6 325	18 784	-742
Investissements en immobilisations (approximation)	2 681	0	88 457	45 801	-3 828	23 477	1 569
Variation des valeurs disponibles	1 190	-1 832	-12 242	-5 635	12 100	2 811	-
Fonds de roulement	-131 068	-131 593	-128 042	-46 805	-3 301	-804	3 889
Solvabilité	-9,7 %	-7,6 %	4,1 %	8,4 %	16,9 %	58,3 %	25,8 %
Liquidité générale	0,12	0,04	0,11	0,48	0,94	0,95	1,26
Taux d'endettement	-	-	23,36	10,94	4,91	0,71	2,87
ROE	-	-	-32,7 %	-37,5 %	-99,8 %	77,1 %	-20,5 %
ROA	-2,5 %	-12,4 %	-1,3 %	-3,1 %	-16,9 %	44,9 %	-5,3 %
Couverture des intérêts	16,83	-6,36	25,08	7,78	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	2 681 €	-	19 177 €	3 481 €
Immobilisations financières	-	-	69 280 €	42 320 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 522 €	12 326 €	9 230 €	5 361 €

Remus

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-9,7 %

Liquidité0,12

Rentabilité-2,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Remus

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