Regor (0699.844.805) : finances et comptes annuels

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Regor

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	277 531	791 313	649 215	506 295	251 435	227 246
Actifs immobilisés`21/28`	76 551	67 500	82 500	97 500	112 500	128 771
Immobilisations incorporelles`21`	52 500	67 500	82 500	97 500	112 500	127 500
Immobilisations corporelles`22/27`	24 051	-	-	-	0	1 271
Installations, machines et outillage`23`	21 755	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	2 296	-	-	-	0	1 271
Actifs circulants`29/58`	200 980	723 813	566 715	408 795	138 935	98 475
Créances à un an au plus`40/41`	140 900	711 571	554 463	408 322	138 815	98 474
Créances commerciales`40`	41 194	21 709	6 012	209 538	4 538	42 182
Autres créances`41`	99 706	689 862	548 451	198 784	134 278	56 291
Valeurs disponibles`54/58`	60 080	12 242	12 252	473	120	1
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	277 531	791 313	649 215	506 295	251 435	227 246
Capitaux propres`10/15`	130 488	12 400	389 821	274 011	60 636	50 092
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital`10`	-	-	-	-	-	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	118 088	0	377 421	-	-	-
Réserves disponibles`133`	118 088	0	377 421	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	261 611	48 236	37 692
Dettes`17/49`	147 043	778 913	259 394	232 284	190 799	177 154
Dettes à un an au plus`42/48`	147 043	778 913	258 863	232 284	190 799	177 154
Dettes commerciales`44`	10 738	31 101	25 069	8 018	11 114	10 624
Fournisseurs`440/4`	10 738	31 101	25 069	8 018	11 114	10 624
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	136 306	155 298	180 794	137 266	71 685	52 530
Impôts`450/3`	133 306	155 298	180 794	137 266	71 685	49 755
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 000	-	-	-	0	2 775
Autres dettes`47/48`	0	592 513	53 000	87 000	108 000	114 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	531	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	81 600	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	37 253	0	-
Marge brute d'exploitation`9900`	179 258	268 697	240 627	273 738	57 229	121 098
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	26 371	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	30	52 864
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 231	15 000	15 000	15 000	16 271	26 314
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 185	3 296	11 760	270	31 396	494
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	159 842	250 401	213 866	258 467	9 532	41 427
Produits financiers`75/76B`	2 717	45 936	26 637	12 336	10 733	14 703
Produits financiers récurrents`75`	2 717	45 936	26 637	12 336	10 733	14 703
Charges financières`65/66B`	4 069	85	25 895	3 791	3 601	209
Charges financières récurrentes`65`	4 069	85	25 895	3 791	3 601	209
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	158 489	296 252	214 609	267 011	16 663	55 921
Impôts sur le résultat`67/77`	40 401	81 160	98 799	53 636	6 120	18 229
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	118 088	215 092	115 810	213 375	10 543	37 692
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	118 088	215 092	115 810	213 375	10 543	37 692
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	118 088	215 092	377 421	261 611	48 236	37 692
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	261 611	48 236	37 692	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	377 421	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	118 088	0	377 421	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	118 088	0	377 421	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	592 513	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	592 513	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	1 600
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	30-08-2025	2025-00485149	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-02-2024	2024-00020159	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00282498	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-04-2023	2023-00057364	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-04-2023	2023-00057362	PDF
31-12-2019	schéma micro	12-04-2023	2023-00057376	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	177 073	265 401	228 866	273 467	25 803	67 741
Cash-flow	135 319	230 092	130 810	228 375	26 815	64 006
Investissements en immobilisations (approximation)	26 283	0	0	0	0	155 085
Variation des valeurs disponibles	47 838	-10	11 779	354	118	-
Fonds de roulement	53 937	-55 100	307 853	176 511	-51 864	-78 679
Marge EBIT	-	-	-	-	11,7 %	-
Solvabilité	47,0 %	1,6 %	60,0 %	54,1 %	24,1 %	22,0 %
Liquidité générale	1,37	0,93	2,19	1,76	0,73	0,56
Taux d'endettement	1,13	62,82	0,67	0,85	3,15	3,54
ROE	90,5 %	-	29,7 %	77,9 %	17,4 %	75,2 %
ROA	42,5 %	27,2 %	17,8 %	42,1 %	4,2 %	16,6 %
Couverture des intérêts	43,51	plus de 100	8,84	72,13	7,16	plus de 100
Crédit clients	-	-	-	-	20 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	154 jours	-

Poste	31-12-2020	31-12-2019
Travailleurs à la date de clôture	-	1
à temps plein	-	1
à temps partiel	-	0
en équivalents temps plein	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1
Entrées	0	1
Sorties	1	0

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Immobilisations corporelles	26 283 €	-	-	-	0 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 231 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	16 271 €

Regor

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,0 %

Liquidité1,37

Rentabilité42,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Regor

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