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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	8,2 M	7,1 M	9,4 M	12,6 M	11,6 M	10,4 M	4,6 M	4,0 M	4,9 M	4,2 M	3,8 M	3,3 M	2,8 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	6,1 M	6,0 M	1,6 M	1,5 M	48 398	42 617	53 704	49 994	62 645
Immobilisations incorporelles`21`	3 172	11 755	30 655	51 503	72 352	83 302	37 010	0	363	10 699	25 110	39 521	55 190
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	445	2 228	4 010	13 769	26 665	31 298	21 231	4 581	7 255
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	7 977	19 091	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	445	2 228	4 010	5 792	7 574	31 298	21 231	4 581	7 255
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	6,0 M	5,9 M	1,5 M	1,5 M	21 370	620	7 363	5 892	200
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	-	5,9 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	-	-
Participations`280`	-	-	-	-	-	4,4 M	-	0	-	-	-	-	-
Créances`281`	-	-	-	-	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	-	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Participations`282`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Créances`283`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	21 170	21 170	21 170	-	-	-	-	-
Actions et parts`284`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	21 170	21 170	21 170	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	3,7 M	2,6 M	4,9 M	8,0 M	5,6 M	4,4 M	3,0 M	2,4 M	4,9 M	4,1 M	3,7 M	3,2 M	2,7 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	1,5 M	1,5 M	-	-	-	0	1,5 M	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	1,5 M	1,5 M	-	-	-	0	1,5 M	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Approvisionnements`30/31`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
En-cours de fabrication`32`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Produits finis`33`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Immeubles destinés à la vente`35`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Acomptes versés`36`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,0 M	909 042	1,9 M	5,9 M	4,3 M	4,0 M	2,6 M	2,0 M	3,1 M	3,8 M	3,4 M	3,0 M	2,5 M
Créances commerciales`40`	683 394	854 619	654 417	699 640	635 252	172 116	515 697	443 549	616 144	447 639	415 800	338 507	425 984
Autres créances`41`	1,4 M	54 422	1,2 M	5,2 M	3,6 M	3,8 M	2,1 M	1,6 M	2,5 M	3,3 M	3,0 M	2,7 M	2,1 M
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
Actions propres`50`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1,3 M	1,4 M	1,2 M	337 638	957 433	122 657	192 599	141 919	16 308	166 725	100 965	53 289	19 779
Comptes de régularisation`490/1`	316 618	319 224	352 597	348 430	325 700	316 709	263 476	187 150	194 012	185 624	199 076	173 531	197 683
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	8,2 M	7,1 M	9,4 M	12,6 M	11,6 M	10,4 M	4,6 M	4,0 M	4,9 M	4,2 M	3,8 M	3,3 M	2,8 M
Capitaux propres`10/15`	5,0 M	4,0 M	6,0 M	5,2 M	3,8 M	2,4 M	2,1 M	1,1 M	2,4 M	1,8 M	1,2 M	831 205	642 611
Apport`10/11`	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	122 999	123 000	123 000
Capital souscrit`100`	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	122 999	123 000	123 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Réserves`13`	4,9 M	3,8 M	5,8 M	5,1 M	3,7 M	2,3 M	2,0 M	965 952	2,3 M	1,7 M	1,1 M	708 205	519 611
Réserves indisponibles`130/1`	12 300	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Réserve légale`130`	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	4,9 M	3,8 M	5,8 M	5,1 M	3,7 M	2,0 M	1,6 M	653 652	2,0 M	1,7 M	1,1 M	695 905	507 311
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Dettes`17/49`	3,2 M	3,1 M	3,5 M	7,4 M	7,8 M	8,0 M	2,5 M	2,9 M	2,5 M	2,3 M	2,6 M	2,4 M	2,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	4,1 M	4,7 M	-	0	0	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	4,1 M	4,7 M	-	0	0	-	-	-	-
Emprunts subordonnés`170`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Emprunts obligataires non subordonnés`171`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	4,7 M	-	0	-	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Fournisseurs`1750`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Effets à payer`1751`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	834 262	801 625	1,1 M	5,1 M	1,4 M	1,1 M	587 991	977 795	636 919	528 924	876 366	668 257	419 963
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	4,0 M	595 967	595 967	-	0	0	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	20	20	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	20	20	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	474 397	452 608	822 155	477 903	466 564	117 634	243 735	217 741	164 158	223 962	531 639	267 065	273 694
Fournisseurs`440/4`	474 397	452 608	822 155	477 903	466 564	117 634	243 735	217 741	164 158	223 962	531 639	267 065	273 694
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	359 865	349 016	302 919	602 784	372 050	57 390	44 257	42 055	118 761	288 842	108 756	54 936	146 269
Impôts`450/3`	130 284	121 120	93 149	374 133	349 904	29 908	-	0	57 667	209 863	46 731	5 853	101 752
Rémunérations et charges sociales`454/9`	229 581	227 896	209 769	228 652	22 146	27 481	44 257	42 055	61 095	78 979	62 025	49 083	44 517
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	300 000	300 000	718 000	354 000	16 120	235 951	346 236	-
Comptes de régularisation`492/3`	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,2 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	3,2 M	3,4 M	3,1 M	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	5,3 M	-	-	-	-	3,2 M	3,3 M	3,0 M	0	-	-	-	-
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Production immobilisée`72`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	93 352	17 177	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	3,1 M	2,9 M	2,5 M	1,6 M	2,0 M	-	-	-	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,5 M
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	2,4 M	2,3 M	2,1 M	-	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	2,9 M	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	826 803	830 921	620 796	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	826 803	830 921	620 796	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	1,2 M	990 797	1,1 M	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,0 M	1,9 M	1,8 M	306 693	267 630	383 782	449 104	466 539	490 235	492 405	439 898	298 642	616 890
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 582	18 900	20 848	21 294	44 458	30 715	11 707	13 259	23 879	18 641	21 346	18 343	63 041
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	16 506	-	-	-	-	-	-	-86 576	-14 660	-	-	108 114	81 000
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 440	10 188	1 450	1 246	1 763	4 501	2 626	1 547	1 887	4 056	3 385	1 405	3 640
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	11 752	0	623	-	-	200
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,0 M	1,0 M	661 815	1,2 M	1,6 M	829 785	1,1 M	965 756	849 466	755 741	725 326	729 630	686 434
Produits financiers`75/76B`	112 458	159 001	207 040	359 058	349 750	312 168	201 896	148 867	111 384	165 296	299 193	50 796	115 227
Produits financiers récurrents`75`	112 458	159 001	207 040	359 058	349 750	312 168	201 896	148 867	111 384	165 296	299 193	50 796	115 227
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	45 053	45 024	0	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	89 948	57 334	0	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	177 167	99 539	148 867	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	54 777	44 652	99 497	184 268	257 460	123 406	-15 369	27 849	95 444	4 280	3 893	3 212	5 097
Charges financières récurrentes`65`	54 777	44 652	99 497	184 268	257 460	123 406	-15 369	27 849	95 444	4 280	3 893	3 212	5 097
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	93 254	2 573	3 854	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	-43 288	0	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	30 152	25 346	23 995	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,1 M	1,1 M	769 359	1,4 M	1,7 M	1,0 M	1,3 M	1,1 M	865 406	1,0 M	1,0 M	777 214	796 364
Impôts sur le résultat`67/77`	26 243	45 403	7 833	48 932	318 871	22 660	11 804	173 065	198 707	358 998	279 199	188 620	276 753
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	22 660	11 804	173 065	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,1 M	1,1 M	761 525	1,4 M	1,4 M	995 886	1,3 M	901 957	666 699	650 488	758 604	588 594	519 611
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	0	0	300 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1,1 M	1,1 M	761 525	1,4 M	1,4 M	995 886	1,3 M	901 957	366 699	650 488	758 604	588 594	519 611
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,1 M	1,1 M	761 525	1,4 M	1,4 M	995 886	1,3 M	901 957	366 699	650 488	758 604	588 594	519 611
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	3,1 M	-	-	-	-	-	1,7 M	0	-	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	-	-	1,7 M	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1,1 M	1,1 M	761 525	1,4 M	1,4 M	342 234	984 573	401 957	246 699	650 488	358 604	188 594	519 611
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	12 300
Aux autres réserves`6921`	1,1 M	1,1 M	761 525	1,4 M	1,4 M	342 234	984 573	401 957	246 699	650 488	358 604	188 594	507 311
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	3,1 M	-	-	-	653 652	300 000	2,2 M	120 000	-	400 000	400 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	3,1 M	-	-	-	653 652	-	1,7 M	120 000	-	200 000	200 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	300 000	500 000	0	-	200 000	200 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	23,2	23,4	25,6	5,7	4,7	5,6	8	8,2	7,5	8,7	7,5	6,4	5,9
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	4	5,7	5,6	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	1,6	2,3	2,6	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	39 733	39 804	43 037	9 204	8 128	9 716	13 196	14 171	6 340	14 599	12 461	8 853	12 531
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2020	schéma abrégé	13-07-2021	2021-35000042	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	16-06-2020	2020-17800272	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	15-07-2019	2019-33000456	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	29-06-2018	2018-26900215	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-06-2017	2017-26900519	PDF
31-12-2015	schéma complet	16-06-2016	2016-18900445	PDF
31-12-2014	schéma complet	13-08-2015	2015-43300204	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-56400510	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-55300447	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-07-2012	2012-31200216	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-06-2011	2011-21400081	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	30-06-2010	2010-24700005	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	14-07-2009	2009-41500053	PDF

Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	1,0 M	1,0 M	682 663	1,2 M	1,7 M	860 500	1,1 M	979 015	873 345	774 382	746 672	747 973	749 475
Cash-flow	1,1 M	1,1 M	782 374	1,4 M	1,5 M	1,0 M	1,3 M	915 216	690 578	669 129	779 950	606 937	582 652
Investissements en immobilisations (approximation)	-11 000	5 000	5 000	-1,5 M	132 525	4,6 M	38 958	0	29 661	26 986	25 056	5 692	125 687
Variation des valeurs disponibles	-15 629	197 478	825 572	-619 795	834 776	-69 942	50 679	125 612	-150 417	65 760	47 676	33 510	-
Fonds de roulement	2,9 M	1,8 M	3,8 M	2,9 M	4,1 M	3,3 M	2,4 M	1,5 M	4,2 M	3,6 M	2,9 M	2,6 M	2,3 M
Marge EBIT	19,4 %	-	-	-	-	25,7 %	32,3 %	31,7 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	61,5 %	55,9 %	63,3 %	41,2 %	33,0 %	23,3 %	45,2 %	27,5 %	48,7 %	44,0 %	31,4 %	25,3 %	23,3 %
Liquidité générale	4,44	3,23	4,34	1,58	3,88	4,11	5,14	2,48	7,62	7,83	4,26	4,83	6,42
Taux d'endettement	0,63	0,79	0,58	1,43	2,03	3,30	1,21	2,64	1,05	1,27	2,18	2,95	3,29
ROE	21,2 %	27,5 %	12,8 %	26,0 %	37,1 %	41,2 %	62,0 %	82,8 %	27,9 %	35,3 %	63,8 %	70,8 %	80,9 %
ROA	13,0 %	15,4 %	8,1 %	10,7 %	12,2 %	9,6 %	28,0 %	22,8 %	13,6 %	15,6 %	20,0 %	17,9 %	18,8 %
Couverture des intérêts	-	-	-	-	-	9,23	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-
Crédit clients	47 jours	-	-	-	-	19 jours	56 jours	53 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	60 jours	-	-	-	-	21 jours	49 jours	47 jours	-	-	-	-	-

REGISTER

Comptes annuels 2020

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP86 481 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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