REGALYS (0428.391.491) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	674 642	389 359	436 251	439 730
Actifs immobilisés`21/28`	855 382	921 861	963 296	961 024	1,0 M	808 870	836 274	890 096	957 800	994 455	1,0 M	1,0 M	982 185	950 663	870 503	879 717	491 974	207 943	270 957	234 629
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	600	1 200	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 400	1 500	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	855 382	921 861	963 296	961 024	1,0 M	808 870	836 274	890 096	957 200	993 255	1,0 M	1,0 M	980 385	948 863	868 703	877 317	490 474	207 943	218 872	234 629
Terrains et constructions`22`	820 201	825 203	844 388	844 388	895 554	667 445	701 179	734 913	768 647	768 647	768 647	768 647	768 647	763 884	754 687	744 289	410 666	160 465	162 312	157 758
Installations, machines et outillage`23`	30 236	78 883	85 782	85 369	84 760	79 514	81 712	101 999	128 951	155 146	186 635	170 183	133 713	108 409	38 572	51 302	59 159	38 789	53 390	68 969
Mobilier et matériel roulant`24`	4 945	17 775	33 127	31 267	46 445	61 912	53 384	53 184	59 602	69 462	83 942	79 452	78 025	76 571	75 444	81 727	20 649	8 688	3 169	7 902
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 085	-
Actifs circulants`29/58`	192 494	162 668	164 608	247 746	197 248	193 671	204 580	151 470	148 085	144 597	126 136	309 414	210 376	256 410	215 630	200 043	182 668	181 416	165 294	205 101
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	39 503	11 299	13 639	6 200	15 001	9 889	6 428	8 807	13 078	15 103	12 615	11 132	14 003	11 073	9 210	8 915	9 115	13 575	4 500	4 500
Stocks`30/36`	39 503	11 299	13 639	6 200	15 001	9 889	6 428	8 807	13 078	15 103	12 615	11 132	14 003	11 073	9 210	8 915	9 115	13 575	4 500	4 500
Créances à un an au plus`40/41`	98 394	103 253	81 780	116 687	132 674	115 123	92 725	97 469	88 624	91 913	62 653	269 423	167 498	209 521	168 342	155 272	138 654	98 287	122 834	173 869
Créances commerciales`40`	85 726	98 651	71 140	94 464	91 136	76 630	83 273	88 358	82 383	85 531	54 630	262 960	162 987	194 295	166 216	150 206	136 043	91 725	120 093	173 869
Autres créances`41`	12 668	4 603	10 640	22 223	41 537	38 493	9 452	9 111	6 240	6 382	8 024	6 463	4 511	15 226	2 126	5 066	2 611	6 562	2 741	-
Placements de trésorerie`50/53`	19 199	19 199	19 199	19 199	16 203	16 203	16 203	16 203	16 203	16 203	14 266	20 988	20 780	22 611	24 731	24 406	23 844	44 888	17 494	18 990
Valeurs disponibles`54/58`	4 832	4 203	26 094	79 935	7 874	29 258	62 711	5 808	11 611	13 344	28 738	116	647	5 790	5 920	1 945	1 598	15 638	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	30 567	24 714	23 896	25 724	25 497	23 198	26 514	23 182	18 570	8 035	7 864	7 755	7 448	7 415	7 427	9 505	9 456	9 028	20 465	7 742
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	674 642	389 359	436 251	439 730
Capitaux propres`10/15`	343 373	342 636	340 302	340 820	326 724	311 118	268 519	250 480	259 760	229 676	236 758	221 082	226 235	209 137	195 911	195 156	199 963	204 019	138 163	136 793
Apport`10/11`	109 971	109 971	109 971	109 971	109 971	109 971	109 971	109 971	109 971	70 308	70 308	47 412	47 412	47 412	47 412	47 412	47 412	47 412	47 412	47 412
Capital`10`	-	-	-	109 971	109 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	109 971	109 971	109 971	109 971	109 971	109 971	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 896	22 896	22 896	22 896	22 896	22 896	22 896	22 896	22 896
Réserves`13`	233 402	232 665	230 331	230 849	216 753	201 147	158 548	140 509	149 789	159 368	166 450	173 670	161 725	148 499	147 744	152 551	156 607	147 926	89 381	89 381
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	3 627	3 627	3 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 546	-	-
Réserves disponibles`133`	233 402	232 665	230 331	227 222	213 126	197 520	154 921	136 882	146 162	155 741	162 824	170 044	158 098	144 872	144 117	148 924	152 981	85 754	85 754	85 754
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 099	13 226	755	-4 807	-4 056	8 681	1 370	-
Dettes`17/49`	704 503	741 893	787 603	867 950	897 283	691 423	772 335	791 086	846 125	909 376	930 403	1,1 M	966 326	997 936	890 222	884 604	474 678	185 340	298 087	302 937
Dettes à plus d'un an`17`	328 668	407 697	425 058	491 764	490 737	374 090	418 051	471 840	532 318	591 941	605 731	660 146	606 300	616 086	625 180	660 255	312 784	66 838	90 079	83 020
Dettes financières`170/4`	328 668	407 697	425 058	491 764	490 737	374 090	418 051	471 840	532 318	591 941	605 731	660 146	606 300	616 086	625 180	660 255	312 784	66 838	90 079	83 020
Dettes à un an au plus`42/48`	370 806	328 343	357 358	373 184	402 571	316 045	353 524	313 356	308 605	317 435	324 632	448 225	359 968	381 453	264 705	219 377	161 608	118 334	207 715	218 702
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	66 764	35 161	66 706	63 140	79 603	99 260	64 417	60 478	74 834	63 790	54 415	56 427	39 317	34 094	35 075	37 528	27 541	23 241	22 941	19 008
Dettes financières`43`	-	-	-	-	50 000	40 000	80 000	80 000	80 000	50 000	95 000	98 246	92 097	125 000	92 215	26 631	20 623	-	2 345	24 687
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	50 000	40 000	80 000	80 000	80 000	50 000	95 000	98 246	92 097	125 000	92 215	26 631	20 623	-	2 345	24 687
Dettes commerciales`44`	91 919	44 133	71 212	77 508	53 144	60 507	99 480	59 306	66 454	117 360	83 861	193 467	158 175	167 128	108 588	135 946	112 670	94 082	101 261	129 670
Fournisseurs`440/4`	91 919	44 133	71 212	77 508	53 144	60 507	99 480	59 306	66 454	117 360	83 861	193 467	158 175	167 128	108 588	135 946	112 670	94 082	101 261	129 670
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	158	-	-	-	200	2 294	752	350	-	580	650	290	940	50	-	-	12 000	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 948	2 437	1 648	7 335	8 571	4 653	2 537	1 001	777	685	754	17 487	2 087	789	2 319	218	-	1 011	-	620
Impôts`450/3`	1 889	1 552	275	6 243	7 909	4 260	1 894	245	161	-	-	16 704	1 332	-	1 766	-	-	950	-	532
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 059	885	1 373	1 093	662	393	644	756	616	685	754	783	755	789	553	218	-	61	-	88
Autres dettes`47/48`	209 176	246 612	217 635	225 201	211 253	111 625	106 889	110 277	85 788	85 251	90 602	82 019	67 642	54 152	25 569	19 004	774	-	69 168	44 717
Comptes de régularisation`492/3`	5 029	5 853	5 187	3 002	3 974	1 288	760	5 890	5 201	-	40	43	58	397	337	4 972	286	167	293	1 214
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416 488	375 801	344 508	238 061	267 648
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 801	-	-	204 102	-	-	17 017	3 706	126	2 295	2 577	25 572	2 455	3 383	8 098	6 915	1 830	64 672	2 141	2 085
Marge brute d'exploitation`9900`	292 444	258 900	295 612	417 255	225 745	270 393	212 757	139 699	104 207	107 807	52 940	82 415	85 556	89 069	152 941	88 767	52 861	69 515	58 599	29 968
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369 580	367 502	308 596	235 960	262 371
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	177 333	176 807	183 341	150 551	115 574	129 050	90 947	52 675	50 060	40 196	41 434	52 849	33 027	37 086	50 606	27 927	44 179	27 077	16 139	11 184
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	91 133	59 625	-	87 666	66 996	68 688	78 972	70 109	38 732	49 893	-	-	-	-	70 768	31 040	-	28 132	22 709	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 293	6 941	7 548	39 284	5 930	5 202	7 349	6 080	6 052	5 334	4 069	4 451	5 623	4 702	5 645	4 190	4 570	3 831	2 894	2 616
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	93 005	108 369	-	4 891	1 510	4 406	201	-	-	25 138	-	5 215	-	4 478	200	-	6 580	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 912	15 527	11 718	31 384	37 245	62 562	33 978	6 429	9 161	12 384	7 437	25 115	46 906	47 281	25 923	25 610	4 112	10 476	16 857	16 168
Produits financiers`75/76B`	73	825	1 092	1 341	1 377	1 442	3 315	2 885	3 311	11 532	7 258	6 375	7 564	7 628	8 216	812	1 157	1 573	1 186	1 526
Produits financiers récurrents`75`	73	825	1 092	1 341	1 377	1 442	3 315	2 885	3 311	3 875	7 258	6 375	7 564	7 628	8 216	812	1 157	1 573	1 186	1 526
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	17 023	12 350	12 937	12 273	11 968	13 005	17 133	18 347	20 747	31 026	24 497	37 093	39 820	39 810	41 478	33 691	11 013	10 737	12 272	20 399
Charges financières récurrentes`65`	17 023	12 350	12 937	12 273	11 968	13 005	17 133	18 347	20 747	21 329	24 497	37 093	39 820	39 810	41 478	33 691	11 013	10 737	12 272	20 399
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 962	4 002	-127	20 453	26 653	50 999	20 160	-9 033	-8 274	-7 111	-7 225	-5 169	17 104	13 267	758	-4 831	-4 113	65 984	1 332	-621
Impôts sur le résultat`67/77`	1 225	1 668	392	6 357	11 047	8 400	2 121	247	1 305	-28	-5	-16	6	41	3	-24	-57	128	-38	-21
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	737	2 334	-519	14 096	15 606	42 599	18 039	-9 280	-9 579	-7 082	-7 220	-5 153	17 099	13 226	755	-4 807	-4 056	65 856	1 370	-600
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 546	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	737	2 334	-519	14 096	15 606	42 599	18 039	-9 280	-9 579	-7 082	-7 220	-5 153	17 099	13 226	755	-4 807	-4 056	7 311	1 370	-600
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	737	2 334	-519	14 096	15 606	42 599	18 039	-9 280	-9 579	-7 082	-7 220	11 946	30 324	13 981	-4 052	-8 864	61 800	8 681	1 370	-600
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	519	-	-	-	-	9 280	9 579	7 082	7 220	5 153	-	-	4 807	4 056	-	-	-	600
Affectation aux capitaux propres`691/2`	737	2 334	-	14 096	15 606	42 599	18 039	-	-	-	-	17 099	13 226	755	-	-	65 856	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	737	2 334	-	14 096	15 606	42 599	18 039	-	-	-	-	17 099	13 226	755	-	-	65 856	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,9	8,7	11,9	9,3	8	3,1	2,2	1,2	1,7	1	1	1	0,9	0,9	1,5	0,5	-	0,7	0,7	0,5
Heures prestées`1013`	8 251	9 285	10 748	9 401	7 199	9 526	6 834	3 854	3 964	3 752	3 044	4 682	3 116	3 701	5 524	3 246	-	2 845	1 897	1 332
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00440928	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-08-2025	2025-00375671	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-08-2024	2024-00344478	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-09-2023	2023-00462721	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-09-2022	2022-20424864	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-09-2021	2021-67500030	PDF
31-12-2019	schéma micro	18-09-2020	2020-54200401	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-49400473	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-09-2018	2018-64000233	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56700188	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-57700113	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-63000541	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	06-10-2014	2014-64100218	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-60900074	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	17-08-2012	2012-41900406	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-50700577	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-45700534	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-09-2009	2009-79200303	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	22-08-2008	2008-59600143	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-68300148	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-08-2006	2006-73603928	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-77602443	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	11-10-2004	2004-72701336	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	12-09-2003	2003-66404335	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	09-10-2002	2002-64504189	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	15-11-2001	2001-70000332	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	05-09-2000	2000-54704254	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	21-09-1999	1999-48000001	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	01-10-1998	1998-50003545	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	29-05-1997	1997-09804993	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	04-02-1997	1997-01602246	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	29-06-1995	1995-31501579	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	22-06-1994	1994-18601060	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	08-10-1993	1993-39304159	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	04-01-1993	1993-00101815	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	02-07-1991	1991-15203813	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	23-04-1990	1990-03400581	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	13-04-1989	1989-02700275	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	08-06-1988	1988-06803885	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	15-06-1987	1987-09804893	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	3	1 569 €	1 569 €
2024	1	362 €	362 €
2023	2	1 367 €	1 367 €
2022	1	318 €	318 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	110 045	75 152	-	119 050	104 241	131 250	112 951	76 538	47 893	62 277	-	-	-	-	96 690	56 650	-	38 608	39 566	-
Cash-flow	91 870	61 959	-	101 762	82 602	111 287	97 012	60 829	29 153	42 811	-	-	-	-	71 523	26 232	-	93 988	24 079	-
Investissements en immobilisations	24 654	18 190	2 272	21 932	284 884	41 285	25 150	3 005	3 751	3 323	20 942	108 309	31 522	80 160	61 553	418 784	285 194	17 203	63 452	25 709
Variation des valeurs disponibles	629	-21 891	-53 841	72 061	-21 383	-33 453	56 903	-5 803	-1 733	-15 394	28 623	-532	-5 143	-130	3 975	347	-14 040	-	-	-
Fonds de roulement	-178 313	-165 675	-192 750	-125 438	-205 322	-122 374	-148 944	-161 886	-160 520	-172 838	-198 496	-138 811	-149 592	-125 043	-49 075	-19 334	21 060	63 082	-42 421	-13 602
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1 %	1,1 %	3,0 %	7,1 %	6,0 %
Solvabilité	32,8 %	31,6 %	30,2 %	28,2 %	26,7 %	31,0 %	25,8 %	24,0 %	23,5 %	20,2 %	20,3 %	16,6 %	19,0 %	17,3 %	18,0 %	18,1 %	29,6 %	52,4 %	31,7 %	31,1 %
Liquidité générale	0,52	0,50	0,46	0,66	0,49	0,61	0,58	0,48	0,48	0,46	0,39	0,69	0,58	0,67	0,81	0,91	1,13	1,53	0,80	0,94
Liquidité immédiate	0,41	0,46	0,42	0,65	0,45	0,58	0,56	0,46	0,44	0,41	0,35	0,67	0,55	0,64	0,78	0,87	1,07	1,42	0,77	0,92
Taux d'endettement	2,05	2,17	2,31	2,55	2,75	2,22	2,88	3,16	3,26	3,96	3,93	5,01	4,27	4,77	4,54	4,53	2,37	0,91	2,16	2,21
ROE	0,2 %	0,7 %	-0,2 %	4,1 %	4,8 %	13,7 %	6,7 %	-3,7 %	-3,7 %	-3,1 %	-3,0 %	-2,3 %	7,6 %	6,3 %	0,4 %	-2,5 %	-2,0 %	32,3 %	1,0 %	-0,4 %
ROA	0,1 %	0,2 %	0,0 %	1,2 %	1,3 %	4,2 %	1,7 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,6 %	-0,6 %	-0,4 %	1,4 %	1,1 %	0,1 %	-0,4 %	-0,6 %	16,9 %	0,3 %	-0,1 %
Couverture des intérêts	6,46	6,09	-	9,70	8,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132 jours	132 jours	97 jours	184 jours	237 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 jours	112 jours	111 jours	157 jours	180 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	0	-	-	-	-
à temps partiel	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,2	3,5	4,1	3,8	2,9
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	-	1	1
Entrées	24	29	47	38	30
Sorties	24	29	47	38	30

REGALYS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité32,8 %

Liquidité0,52

Rentabilité0,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP25 700 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 7 mentions, 3 616 € octroyés, 3 616 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur REGALYS

Étapes suivantes