REFRACTION (0845.421.019) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	114 610	118 421	165 051	131 583	115 838	85 764	82 957	74 926	61 988	95 770	173 119	152 500	111 094	214 016
Actifs immobilisés`21/28`	6 995	5 510	3 528	2 984	4 695	4 676	7 093	7 050	7 665	13 471	15 815	15 403	10 420	6 464
Immobilisations corporelles`22/27`	6 995	5 510	3 528	2 984	4 695	4 676	7 093	7 050	7 665	13 471	15 815	15 403	10 420	6 464
Installations, machines et outillage`23`	4 746	5 510	2 993	1 862	2 986	4 676	5 232	3 328	4 634	7 816	12 411	13 856	8 613	3 791
Mobilier et matériel roulant`24`	2 249	0	535	1 122	1 709	0	1 861	3 722	3 032	5 655	3 404	1 547	1 807	2 673
Actifs circulants`29/58`	107 615	112 911	161 522	128 598	111 143	81 088	75 864	67 876	54 323	82 299	157 304	137 097	100 674	207 551
Créances à plus d'un an`29`	84 674	84 674	94 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	33 116	31 558	-	-
Créances commerciales`290`	24 674	24 674	34 674	34 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	60 000	60 000	60 000	-	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	34 674	33 116	31 558	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	2 336	-	-	-	-	3 265	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	2 336	-	-	-	-	3 265	-
Créances à un an au plus`40/41`	10 194	16 311	66 654	93 924	74 618	38 315	40 307	30 865	16 582	47 626	124 188	103 904	87 631	206 297
Créances commerciales`40`	9 789	4 055	42 089	72 341	61 077	28 714	31 367	22 682	12 717	38 162	121 004	98 704	79 383	205 874
Autres créances`41`	405	12 256	24 565	21 584	13 541	9 601	8 941	8 183	3 864	9 464	3 184	5 200	8 248	423
Valeurs disponibles`54/58`	5 656	6 104	194	-	1 851	8 099	285	-	3 067	-	-	1 636	2 699	254
Comptes de régularisation`490/1`	7 092	5 822	-	-	-	-	598	-	-	-	-	-	7 080	1 001
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	114 610	118 421	165 051	131 583	115 838	85 764	82 957	74 926	61 988	95 770	173 119	152 500	111 094	214 016
Capitaux propres`10/15`	81 626	71 317	112 543	95 429	85 052	69 715	64 712	46 152	28 577	23 167	25 551	25 051	3 915	-6 079
Apport`10/11`	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	920	920	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	77 169	66 860	66 860	52 360	42 360	27 360	22 360	12 360	2 360	2 360	2 360	1 860	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	75 309	65 000	65 000	50 500	40 500	25 500	20 500	10 500	500	500	500	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-13 223	-13 223	28 003	25 389	25 012	24 676	24 673	27 592	20 017	14 607	16 991	16 991	-2 285	-12 279
Dettes`17/49`	32 985	47 104	52 508	36 154	30 787	16 049	18 245	28 774	33 411	72 604	147 568	127 449	107 179	220 095
Dettes à plus d'un an`17`	0	33 000	-	-	-	-	-	-	5 475	11 055	4 718	6 187	-	-
Dettes financières`170/4`	0	33 000	-	-	-	-	-	-	5 475	11 055	4 718	6 187	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	32 985	14 104	52 508	36 154	30 787	16 049	18 245	28 774	21 803	59 348	142 592	121 262	107 179	220 095
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	5 475	6 039	5 662	1 469	1 377	-	-
Dettes financières`43`	0	4 495	-	2 488	-	-	-	9 416	-	5 082	4 272	-	1	1 793
Établissements de crédit`430/8`	0	4 495	-	2 488	-	-	-	9 416	-	-	4 272	-	1	1 793
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 082	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	12 335	1 445	19 198	11 855	7 450	1 401	3 257	441	432	36 834	122 089	108 007	101 751	116 352
Fournisseurs`440/4`	12 335	1 445	19 198	11 855	7 450	1 401	3 257	441	432	36 834	122 089	108 007	101 751	116 352
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 530	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 239	8 164	32 231	20 733	17 258	13 695	11 390	9 471	15 333	8 239	10 593	8 633	10	47 169
Impôts`450/3`	12 239	8 164	19 799	10 221	8 666	4 416	7 934	7 551	15 333	8 239	10 593	8 633	10	45 069
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	12 432	10 512	8 592	9 279	3 456	1 920	-	-	-	-	-	2 100
Autres dettes`47/48`	8 411	0	1 078	1 078	6 078	953	3 598	3 970	-	-	4 169	3 246	5 417	54 781
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 132	2 200	258	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	21 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	61 104	31 975	31 287	24 639	40 759	36 496	47 295	41 781	18 308	10 314	19 229	40 037	5 510	-8 286
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	8 125	22 288	19 458	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 356	1 770	1 878	1 711	1 741	3 803	3 690	4 551	6 226	7 694	8 569	6 875	2 845	989
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 916	52 047	661	5 714	1 173	1 493	6 884	8 548	1 775	3 147	1 766	2 842	1 355	665
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	964	-	-	-	-	-	-	-	-	1 320	2 561	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	43 868	-21 841	28 748	17 215	29 721	8 911	17 263	28 682	10 306	-1 848	8 894	30 320	1 310	-9 940
Produits financiers`75/76B`	3 365	5 175	949	683	443	46	0	3	0	2 840	1 559	3 551	1 233	58
Produits financiers récurrents`75`	3 365	5 175	949	683	443	46	0	3	0	2 840	1 559	3 551	1 233	58
Charges financières`65/66B`	2 055	15 638	3 173	520	742	588	2 682	1 583	1 896	2 060	5 891	4 466	3 076	2 397
Charges financières récurrentes`65`	2 055	15 638	3 173	520	742	588	2 682	1 583	1 896	2 060	5 891	4 466	3 076	2 397
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	45 177	-32 304	26 524	17 377	29 422	8 369	14 581	27 102	8 410	-1 068	2 002	29 404	-532	-12 278
Impôts sur le résultat`67/77`	9 869	8 922	9 410	7 000	9 085	3 366	4 500	7 028	3 000	1 316	1 502	8 269	5	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 309	-41 226	17 114	10 377	20 336	5 003	10 081	20 075	5 410	-2 384	500	21 136	-538	-12 279
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 309	-41 226	17 114	10 377	20 336	5 003	10 081	20 075	5 410	-2 384	500	21 136	-538	-12 279
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	22 086	-13 223	42 503	35 389	45 012	29 676	37 673	40 092	20 017	14 607	17 491	18 851	-2 285	-12 279
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-13 223	28 003	25 389	25 012	24 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	25 000	0	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	35 309	0	15 000	10 000	15 000	5 000	10 000	10 000	-	-	500	1 860	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
Aux autres réserves`6921`	35 309	0	15 000	10 000	15 000	5 000	10 000	10 000	-	-	500	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	25 000	-	-	-	5 000	-	3 000	2 500	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	5 000	-	3 000	2 500	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0,7	0,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	238	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-07-2026	2026-00249284	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00441488	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-08-2024	2024-00323151	PDF
31-12-2022	schéma micro	02-08-2024	2024-00323149	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-06-2022	2022-20052235	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-08-2021	2021-51200515	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-02-2020	2020-05000384	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-03-2019	2019-08800562	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-12-2018	2018-74600339	PDF
31-12-2016	schéma micro	13-09-2017	2017-60900212	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-01-2017	2017-02200557	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	01-03-2016	2016-05600210	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-55400284	PDF
31-12-2012	schéma complet	11-06-2013	2013-16800219	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	45 224	-20 071	30 626	18 925	31 462	12 714	20 953	33 233	16 533	5 847	17 463	37 195	4 155	-8 951
Cash-flow	36 665	-39 456	18 992	12 088	22 077	8 806	13 771	24 625	11 637	5 310	9 069	28 011	2 307	-11 290
Investissements en immobilisations (approximation)	3 805	3 752	2 422	0	1 760	1 386	3 733	3 936	421	6 671	11 542	11 858	6 148	7 453
Variation des valeurs disponibles	-449	5 910	-	-	-6 248	7 814	-	-	-	-	-	-1 064	2 445	-
Fonds de roulement	74 631	98 807	109 015	92 445	80 357	65 039	57 619	39 101	32 519	22 952	14 712	15 835	-6 505	-12 543
Solvabilité	71,2 %	60,2 %	68,2 %	72,5 %	73,4 %	81,3 %	78,0 %	61,6 %	46,1 %	24,2 %	14,8 %	16,4 %	3,5 %	-2,8 %
Liquidité générale	3,26	8,01	3,08	3,56	3,61	5,05	4,16	2,36	2,49	1,39	1,10	1,13	0,94	0,94
Liquidité immédiate	3,26	8,01	3,08	3,56	3,61	5,05	4,16	2,28	2,49	1,39	1,10	1,13	0,91	0,94
Taux d'endettement	0,40	0,66	0,47	0,38	0,36	0,23	0,28	0,62	1,17	3,13	5,78	5,09	27,37	-
ROE	43,3 %	-57,8 %	15,2 %	10,9 %	23,9 %	7,2 %	15,6 %	43,5 %	18,9 %	-10,3 %	2,0 %	84,4 %	-13,7 %	-
ROA	30,8 %	-34,8 %	10,4 %	7,9 %	17,6 %	5,8 %	12,2 %	26,8 %	8,7 %	-2,5 %	0,3 %	13,9 %	-0,5 %	-5,7 %
Couverture des intérêts	22,00	-1,28	9,65	36,37	42,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,4
Entrées	0
Sorties	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 805 €	3 752 €	2 422 €	-	1 760 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 356 €	1 770 €	1 878 €	1 711 €	1 741 €

REFRACTION

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité71,2 %

Liquidité3,26

Rentabilité30,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur REFRACTION

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